#آموزشی
#تابلو_خوانی

مبحث تابلو خوانی شامل ۱۱ بخش میباشد(بخش صفر تا بخش دهم)
گروه هم افزایان جهت همفکری وهم افزایی درموضوع یک یاچندسهم تشکیل شده که ضمن بررسی نهایی خریدهاانجام شود
مسیولیت خریدوفروش باخوداعضااست
لینک گروه
https://t.me/joinchat/BZTbNlEMfURnqhHrQySgwQ
لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran
ارتباط باادمین
@Hassan_taqhiloo

#آموزشی
#بخش_صفر
#تابلو_خوانی


در این قسمت از تابلوی سهم که موقعیت آن را در تصویر بالا هم مشاهده می‌کنید، سه تا از بهترین مضنه‌های سفارشات خرید و فروش را که در سیستم معاملات ثبت شده است مشاهده می‌کنید. به تصویر زیر نگاه کنید.

لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_صفر
#تابلو_خوانی
#تابلو_سفارشات

به سطر اول تصویر بالا دقت کنید. این تابلو نشان می‌دهد که 1 نفر، سفارش خرید 726 سهم وپخش را با قیمت 89330 ریال ثبت کرده است. این سفارش (order) بهترین سفارش خرید است (بالا ترین قیمت). اگر دقت کنید در سطر بعدی 2 نفر با مجموع حجم 403 سهم، سفارش خود را در قیمت 89325 ریال ثبت کرده اند که از نفر سطر اول قیمت کمتری دارد. هر کس که سفارش خریدش قیمت بالاتری داشته باشد در اولویت قرار دارد و در سطر بالاتری قرار میگیرد و در نهایت در سه سطر اول تابلوی سفارشات که در بالا مشاهده می‌کنید نمایش داده میشود تا فروشندگان بتوانند حجم و قیمت سفارشات خرید را ببینند. در این لحظه یک فروشنده میتواند 726 سهم را با قیمت 89330 به خریدار بفروشد.
لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_صفر
#تابلو_خوانی
#تابلو_سفارشات

همین داستان در سمت چپ تصویر برای سفارشات فروش صادق است. اولین سطر نشان دهنده ارزان ترین سفارش فروش است و در سطرهای پایین تر قیمت سفارش ثبت شده بیشتر است. در واقع سطر اول نشان دهنده بهترین خریدار و بهترین فروشنده است. در این لحظه یک خریدار میتواند 279 سهم را به قیمت 89391 بخرد.
این تابلوی سفارشات خرید و فروش در زمان بازار دائما در حال تغییر است زیرا معاملات پشت سرهم انجام می‌پذیرد و باعث بالا و پایین رفتن قیمت یک سهم می‌شوند. درک تابلوی سفارشات میتواند زمینه ساز درک بهتر بقیه‌ی قسمت‌های تابلوی معاملاتی باشد. بنابراین اگر به خوبی مطلب را متوجه نشدید سر سری از آن نگذرید و یک بار دیگر توضیحات بالا را مطالعه کنید. اولین قدم در آموزش تابلو خوانی در بورس درک تابلوی سفارشات خرید و فروش است.
لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_اول
#تابلو_خوانی
#خلاصه_اطلاعات_قیمتی

در این بخش خلاصه‌ای از اطلاعات مربوط به قیمت و تغییرات آن نمایش داده می‌شود. احتمالا کسی که به تابلوی معاملاتی یک سهم رجوع میکند اولین جایی را که بررسی میکند همین قسمت است. هر چیزی که می‌بینید مربوط به قیمت سهم است.

لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

 #آموزشی
#بخش_اول
#تابلو_خوانی
#خلاصه_اطلاعات_قیمتی

اولین سطر تابلوی سفارشات را به عنوان خرید (89330) و فروش (89391) مشاهده می‌کنید (به تابلوی سفارشات در بخش قبلی نگاه کنید). البته این اطلاعات در واقع تکراری است و لزومی به نمایش آن در اینجا نبوده است.

قیمت آخرین معامله انجام شده را با عنوان معامله (89391) مشاهده می‌کنید. این قیمت در واقع آخرین قیمتی است معامله با آن قیمت انجام شده و هر لحظه ممکن است تغییر کند. جلوی آن مقدار و درصد تغییر (1.37%) قیمت را نسبت به قیمت پایانی مشاهده میکنید. اگر این تغییر مثبت باشد با رنگ سبز و اگر منفی باشد با رنگ قرمز نمایش داده میشود. در مورد قیمت پایانی بعدا توضیح خواهیم داد. در واقع با یک نگاه به این قیمت متوجه میشود سهم در آن لحظه مثبت (سبز) است یا منفی (قرمز). همچنین درصد مثبت یا منفی بودن را می‌فهمید. اگر چند دقیقه به تغییرات قیمت آخرین معامله نگاه کنید متوجه روند قیمت میشوید.

لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_اول
#تابلو_خوانی
#خلاصه_اطلاعات_قیمتی

یکی دیگر از اطلاعات ارائه شده در این قسمت، مربوط به قیمت پایانی است که زیر آخرین معامله درج شده است. قیمت پایانی یک سهم بازه نوسان روز بعد را مشخص میکند. قیمت پایانی حرکت کند تری نسبت به قیمت آخرین معامله دارد. تغییرات قیمت پایانی یک سهم منوط به حجم معاملات سهم در منفی‌ها و مثبت‌ها است. هر چقدر سهم در مثبت های بالا بیشتر معامله شود قیمت پایانی بالاتر میرود و برعکس. در تصویر می‌بینید قیمت پایانی 873 ریال معادل 0.99% رشد کرده است (رنگ سبز). این بدان معنی است که معاملات انجام شده سهم در آن روز تا آن لحظه، بیشتر در قیمت‌های بالاتر از قیمت پایانی دیروز انجام شده است و قیمت پایانی امروز سهم نسبت به قیمت پایانی دیروز 0.99% معادل 873 ریال رشد کرده است. قیمت پایانی دیروز را در سمت چپ قیمت پایانی با عنوان “دیروز” مشاهده می‌کنید.
دیگر اطلاعات موجود در این بخش، قیمت اولین معامله انجام شده در آن روز است که در سمت راست تحت عنوان “اولین” مشاهده می‌کنید. این عدد طبیعتا تا پایان آن روز تغییر نخواهد کرد.

لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_دوم
#تابلو_خوابی
#اطلاعات_مربوط_به_معاملات_روز

در این قسمت از تابلوی معاملاتی، اطلاعات مربوط به معاملات همان روز تا ان لحظه نمایش داده میشود. اطلاعات مهمی که برای یک معامله‌گر میتواند حائز اهمیت باشد. به تصویر زیر نگاه کنید.

همان گونه که مشاهده می‌کنید در این بخش اطلاعات مربوط به معاملات روز سهم درج شده است که شامل 4 مورد زیر است:

تعداد معاملات انجام شده آن روز تا آن لحظه (586 معامله)

حجم کل معاملات انجام شده در آن روز تا ان لحظه (318122 سهم)

ارزش کل معاملات آن سهم در آن روز تا آن لحظه (نشانگر موس را روی عدد ان نگه دارید تا عدد به ریال نمایش داده شود)

ارزش بازار سهم که نشانده کل ارزش سهام‌های موجود آن سهم می‌باشد (تعداد سهام موجود شرکت ضربدر قیمت پایانی سهم)

لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_سوم
#تابلو_خوانی
#وضیعیت_سهم

در این قسمت ساعت آخرین معامله انجام شده درج میشود و وضعیت نماد را مشاهده میکنید. وضعیت نماد اگر مجاز باشد یعنی در ساعات کاری معاملات انجام میشود. اگر وضعیت سهم، متوقف و ممنوع باشد یعنی انجام معاملات در این نماد موقتا متوقف شده و نمی‌توانید این سهم را خرید و فروش کنید. علل توقف نماد بسیار متفاوت است.

لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_چهارم
#تابلو_خوانی
#اطلاعات_بازه_قیمتی

اطلاعات این قسمت شامل:

بازه قیمتی روز که نشان دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمتی است که در آن روز تا آن لحظه معامله انجام شده است.

قیمت مجاز که سقف و کف قیمتی مجاز را در آن روز مشخص میکند. قیمت در آن روز نمیتواند بیشتر یا کمتر از سقف و کف مجاز شود. وقتی که فروشنده ای نباشد، خریدارها در سقف قیمتی سفارشات خرید خود را قرار می‌دهند و به این ترتیب صف خرید ایجاد می‌شود. صف فروش هم زمانی که فروشنده ها در کف قیمتی سفارش گذاری میکنند و خریداری وجود ندارد شکل می‌گیرد. این بازه بر اساس قیمت پایانی دیروز تعیین شده است. اگر امروز قیمت پایانی افزایش یابد، به همان نسبت قیمت‌های این بازه مجاز برای فردا افزایش می‌باید و در صورت کاهش قیمت پایانی امروز، سقف و کف بازه مجاز برای فردا کاهش میابد.

بازه هفته و بازه سال هم بیشتر و کمتر قیمت نماد وپخش را در یک هفته و یک سال اخیر نشان می‌دهد.

لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_پنجم
#تابلو_خوانی
#اطلاعات_مربوط_به_معاملات_حقیقی_و_حقوقی

همان طور که می‌دانید سهامداران شامل دو بخش حقوقی و حقیقی هستند. سازمان‌ها و نهادها به عنوان حقوقی‌ها و اشخاصی مثل من و شما به عنوان سهامدار حقیقی شناخته می‌شوند که در این قسمت می‌توانید آمار حجم معاملات انجام شده توسط حقیقی‌ها و حقوقی‌ها را در آن روز و تا آن لحظه مشاهده کنید. همچنین تعداد خرید و فروش هر کدام را به تفکیک مشاهده ‌می‌کنید.
در تصویر بالا مشاهده میکنید که در تاریخ ثبت این تصویر، 61.4 درصد خریدارها حقیقی و 38.5 درصد خریداران حقوقی بوده‌اند و 58.6 درصد فروشندگان حقیقی و 41.3 درصد فروشندگان حقوقی بوده‌اند. حجم هر کدام هم درج شده است. این اطلاعات در کل نشان میدهد در تاریخ مذکور حقوقی‌ها اکثرا فروشنده بوده‌اند و اکثر حجم خرید شده توسط حقیقی‌ها انجام شده است.
مبحث آموزش تابلو خوانی در بورس، اطلاعات مربوط به فعالیت معاملاتی حقوقی‌ها و حقیقی‌ها اهمیت بسیار زیادی برای معامله‌گران دارد. از این اطلاعات میتوان به اطلاعات ثانویه زیادی دست پیدا کرد که در بخش آموزش پیشرفته تابلو خوانی درباره آن صحبت خواهیم کرد.
لینک کانال
@hamafzayan_burse

#آموزشی
#بخش_ششم
#تابلو_خوانی
#اطلاعات_اختصاصی_نماد

اطلاعات این قسمت ثابت و برای هر سهم اختصاصی میباشد

کل سهام شرکت (در تصویر بالا می‌بینید که شرکت دارو پخش با نماد وپخش در مجموع دارای 840 میلیون سهم است)

حجم مبنا (حجمی که باید یک سهم در قیمت آخرین معامله‌ی مثبت 5 درصد معامله شود تا قیمت پایانی 5 درصد افزایش یابد، اگر حجم مبنای یک سهم 1 باشد به این معنی است که با انجام یک معامله در مثبت 5 آن روز، قیمت پایانی سهم 5 درصد رشد میکند)

سهام شناور که نشان‌ دهنده مقدار سهام قابل داد و ستد یک سهم از مجموع کل سهام شرکت است (در بالا می‌بینید که نماد وپخش کل 840 میلیون سهم دارد که فقط 11% آن شناور است و در بازار در حال داد وستد است. بقیه سهام‌ها تحت تملک سهامداران اصلی حقوقی شرکت است)

میانگین حجم ماه نیز یک فاکتور متغییر است که میانگین حجم معاملات آن سهم را در یک ماه اخیر نشان میدهد (عدد این فاکتور برای وپخش 470891 سهم است به این معنی که در یک ماه گذشته به طور میانگین 470891 سهم در روز معامله شده است)

لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_هفتم
#تابلو_خوانی
#اطلاعات_مربوط_به_سود_شرکت

در این بخش از پنجره تابلوی معاملاتی هر سهم، میزان سود سهم با عنوان EPS مشخص شده است. همچنین نسبت P/E که نشان دهنده قیمت سهم، تقسیم بر سود آن است نمایش داده می‌شود. از طرفی میانگین P/E گروه هم در این قسمت درج شده است که میتوانید این دو عدد را با هم مقایسه کنید (منظور از گروه، مجموعه شرکت‌هایی هستند که در یک صنعت فعالیت میکند، مثلا وپخش در گروه دارویی قرار دارد و شرکت های دارویی همگی در گروه دارویی هستند).

لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_هفتم
#تابلو_خوانی
#اطلاعات_مربوط_به_سود_شرکت

▫️نسبت p/e چیست؟

اگر شما حتی برای مدت کمی در بورس فعالیت کرده باشید، حتما جملاتی مثل : p/e این سهم پایینه، p/e این سهم چندوقته خیلی بالا رفته، p/e این سهم خیلی مناسبه و…. به گوش شما خورده است. نسبت p/e یکی از اصطلاحاتی است که کاربرد زیادی در بین سرمایه گذاران بورس دارد. برای بسیاری از افرادی که آشنایی زیادی با این نسبت ندارند سوال است که این نسبت p/e چیست و چرا انقدر در بین سرمایه گذاران بورس کاربرد دارد.

▪️نسبت p/e به چه معناست؟

یکی از فاکتورهایی که همیشه در بین سرمایه گذاران بورس کاربرد زیادی دارد نسبت p/e است. هر کدام از سرمایه گذاران به نوعی از این نسبت استفاده می کنند. برخی آن را درست و بسیاری نیز به شکل اشتباه مورد استفاده قرار می دهند. برای اینکه بتوانید از این نسبت به درستی استفاده کنید باید با مفهوم و کارکرد آن آشنایی پیدا کنید. به طور خلاصه نسبت p/e خلاصه شده عبارت price تقسیم بر eps است:
price / earning per share = P/E

در فارسی اصطلاحا به نسبت p/e نسبت قیمت به درآمد نیز گفته می شود
(کلمه price به معنی قیمت و کلمه eps به معنی سود هر سهم است).

▪️مفهوم نسبت p/e

نسبت p/e در واقع انتظارات سرمایه گذاران از بازدهی آینده یک دارایی را به ما نشان می دهد.به این معنی که یک سرمایه گذار حاضر است به ازای هر ۱ ریال بازدهی که بدست می آورد، چند ریال پرداخت کند. برای درک بهتر این مفهوم به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید شما ۱ میلیون تومان در بانک سپرده گذاری می کنید. بانک به شما می گوید که به ازای این پولی که شما سپرده گذاری کرده اید سالیانه ۲۰% سود به شما پرداخت می کند. یعنی در ازای ۱ میلیون تومان سپرده گذاری شما، سالیانه ۲۰۰ هزار تومان سود به شما پرداخت می کند. برای اینکه در این مثال p/e را محاسبه کنید باید قیمتی که یرداخت می کنید (یعنی ۱ میلیون تومان) را به سودی که بدست می آورید (یعنی ۲۰۰ هزار تومان) تقسیم کنید:
۵ = ۲۰۰,۰۰۰ / ۱۰۰۰,۰۰۰

پس در این مثال p/e سود بانکی برابر با ۵ شده است. اینجا p/e برابر ۵ به این معنی است که شما حاضر شده اید به ازای هر ۱ ریال سودی که از بانک دریافت می کنید ۵ ریال پرداخت بکنید. برخی نیز اینگونه تفسیر می کنند که اگر p/e برابر ۵ است به این معنی است که ۵ سال زمان می برد تا سرمایه شما از طریق بازدهی های بدست آمده برگردد.

▪️نسبت p/e در بورس

در بورس نیز مفهوم کلی p/e شبیه به همین مثالی است که گفته شد. مثلا فرض کنید شرکتی در حال حاضر ۲۰۰ تومان قیمت دارد و eps (سودی) که برای سال جاری پیش بینی کرده است برابر با ۵۰ تومان است. برای محاسبه p/e این شرکت قیمت روز آن را بر سودی که دارد تقسیم می کنیم: ۴ = ۵۰ / ۲۰۰

اینجا نیز p/e برابر ۴ به این معنی است که سرمایه گذاران بورس حاضر هستند به ازای هر ۱ ریال سودی که این شرکت دارد ۴ ریال پرداخت کنند.


این مفهوم کلی نسبت p/e است. اما این عدد فقط انتظارات سرمایه گذاران از آینده سهم را به ما نشان می دهد. ولی نمی گوید که چرا سرمایه گذاران حاضر هستند برای هر ۱ ریال سود این شرکت ۸٫۸۴ ریال پرداخت کنند. همچنین به ما نمی گوید که این انتظارات سرمایه گذاران درست است یا نه. در اینجا هرچه قیمت سهم بالاتر برود p/e نیز افزایش پیدا می کند و برعکس. حال باید ابتدا ببینیم که اصلا p/e باعث بالا و پایین شدن قیمت می شود و یا اینکه تغییر قیمت باعث بالا و پایین شدن p/e می شود. به همین دلیل لازم است ابتدا یک آشنایی با کاربرد این نسبت و همچنین انواع آن داشته باشیم.

▪️نسبت p/e چه کاربردی دارد؟

اگر بخواهیم در یک جمله و خیلی ساده بگوییم که p/e چه کاربردی دارد، می توان گفت این نسبت یکی از ابزارهایی است که برای ارزش گذاری سهام مورد استفاده قرار می گیرد. تاکید می کنیم این نسبت فقط یکی از ابزارهای ارزش گذاری سهام است.

لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_هفتم
#تابلو_خوانی
#اطلاعات_مربوط_به_سود_شرکت

معنی EPS چیست؟
کلمه EPS یکی از پرکاربردترین مفاهیم بورسی در بین سرمایه گذاران تازه کار و حرفه ای است. هرجا که وضعیت سهام یک شرکت از طرف سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد به شکل مستقیم یا غیر مستقیم پای eps نیز در میان است. در واقع EPS یکی از مهم ترین مفاهیمی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت سهام شرکتها در بورس تاثیر می گذارد. زمانی که شما سرمایه گذاری در بورس را شروع می کنید همیشه به اشکال مختلف با این کلمه درگیر هستید. اگر بخواهیم خیلی ساده تعریف کنیم که eps چیست می توانیم بگوییم که eps یک شرکت برابر است با میزان سودی که در آن شرکت به ازای هر یک عدد سهم شرکت بدست می آید.

کلمه EPS مخفف چیست؟

کلمه eps مخفف عبارت Earnings Per Share که به معنی درآمد هر سهم است. وقتی که شما کل درآمد (سود پس از کسر مالیات) یک شرکت در پایان سال (سال مالی) را بر تعداد سهام آن شرکت تقسیم بکنید در واقع eps آن شرکت را محاسبه کرده اید. برای مثال فرض کنید شرکتی توانسته است در پایان یک سال ۱۰۰ میلیون ریال سود کسب کند و تعداد سهام آن شرکت نیز ۱ میلیون سهم است. در نتیجه eps آن شرکت برابر است با: ریال۱۰۰ = ۱,۰۰۰,۰۰۰ / ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یعنی این شرکت توانسته است در انتهای سال به ازای هر ۱عدد سهم خود ۱۰۰ ریال سود بدست آورد. پس eps این شرکت در انتهای سال برابر ۱۰۰ ریال شده است.

لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_هشتم
#تابلو_خوانی
#نمودار_حجم_قیمت_روزانه

در این قسمت، نمودار قیمت روزانه سهم از ساعت 9 صبح که معاملات آغاز می‌شود تا ساعت 12 و نیم ظهر که معاملات پایان میابد نمایش داده می‌شود.

همچنین حجم معاملات در پایین نمودار با ستون‌ها آبی نمایش داده می‌شود که با یک نگاه میتوانید حجم معاملات انجام شده در آن روز را در ساعات مختلف مشاهده کنید.

لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_نهم
#تابلو_خوانی
#شرکت_همگروهی

در این قسمت می‌توانید وضعیت شرکت‌های همگروه نماد مذکور را مشاهده کنید.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، نماد وپخش در گروه “مواد و محصولات دارویی” قرار دارد و همگروهی های این نماد اکثرا در مثبت 5 در حال معامله شدن هستند. این قسمت از تابلوی معاملات آن جهت مهم است که شرکت‌های همگروه معمولا روندهای مشابهی دارند و باید به روند کلی یک گروه توجه داشت.
لینک گروه
https://t.me/joinchat/BZTbNlEMfURnqhHrQySgwQ
لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_دهم
#تابلو_خوانی
#اطلاعیه_های_منتشر_شده_در_کدال

تمامی شرکت‌های بورسی وظیفه دارند به طور مستمر وضعیت مالی، مدیریتی و امور جاری شرکت را در قالب اطلاعیه‌هایی در سایت کدال منتشر کنند و در اختیار سهامدارها قرار بدهند. در این قسمت آخرین اطلاعیه‌های منتشر شده شرکت در کدال نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی هر اطلاعیه به صفحه مورد نظر در سایت کدال راهنمایی می‌شوید. برای آشنایی با سایت کدال مقاله زیر را مطالعه کنید.
لینک گروه
https://t.me/joinchat/BZTbNlEMfURnqhHrQySgwQ
لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

تغییر طبقه بندی شرکت‌های درج شده در تابلو «پایه قرمز »

#بازار_پایه
#تابلو_زرد
#تابلو_نارنجی

🆔 @hamafzayan_bursetehran

قیمت فارس:1100
قیمت بلوک :حداقل 2461 تومان!

جالبه بلوک مدیریتی نیست و اینطور قیمت‌گذاری کردند.
به نوعی خود دولت فروشنده بلوک است و معتقد است قیمت #تابلو چرت است و ارزش ذاتی حداقل 117 درصد بالاتر است!

در دورانی هستیم که بیشترین اختلاف بین تابلو و ارزش ذاتی را شاهد هستیم و کسی جرات سرمایه گذاری ندارد(به لطف سیاست آقایان)،اینطور نمی‌ماند!

#فوری #مهم #فارس #علی_عسگری!