#آموزشی
#بخش_پنجم
#تابلو_خوانی
#اطلاعات_مربوط_به_معاملات_حقیقی_و_حقوقی

همان طور که می‌دانید سهامداران شامل دو بخش حقوقی و حقیقی هستند. سازمان‌ها و نهادها به عنوان حقوقی‌ها و اشخاصی مثل من و شما به عنوان سهامدار حقیقی شناخته می‌شوند که در این قسمت می‌توانید آمار حجم معاملات انجام شده توسط حقیقی‌ها و حقوقی‌ها را در آن روز و تا آن لحظه مشاهده کنید. همچنین تعداد خرید و فروش هر کدام را به تفکیک مشاهده ‌می‌کنید.
در تصویر بالا مشاهده میکنید که در تاریخ ثبت این تصویر، 61.4 درصد خریدارها حقیقی و 38.5 درصد خریداران حقوقی بوده‌اند و 58.6 درصد فروشندگان حقیقی و 41.3 درصد فروشندگان حقوقی بوده‌اند. حجم هر کدام هم درج شده است. این اطلاعات در کل نشان میدهد در تاریخ مذکور حقوقی‌ها اکثرا فروشنده بوده‌اند و اکثر حجم خرید شده توسط حقیقی‌ها انجام شده است.
مبحث آموزش تابلو خوانی در بورس، اطلاعات مربوط به فعالیت معاملاتی حقوقی‌ها و حقیقی‌ها اهمیت بسیار زیادی برای معامله‌گران دارد. از این اطلاعات میتوان به اطلاعات ثانویه زیادی دست پیدا کرد که در بخش آموزش پیشرفته تابلو خوانی درباره آن صحبت خواهیم کرد.
لینک کانال
@hamafzayan_burse

#آموزشی
#بخش_ششم
#تابلو_خوانی
#اطلاعات_اختصاصی_نماد

اطلاعات این قسمت ثابت و برای هر سهم اختصاصی میباشد

کل سهام شرکت (در تصویر بالا می‌بینید که شرکت دارو پخش با نماد وپخش در مجموع دارای 840 میلیون سهم است)

حجم مبنا (حجمی که باید یک سهم در قیمت آخرین معامله‌ی مثبت 5 درصد معامله شود تا قیمت پایانی 5 درصد افزایش یابد، اگر حجم مبنای یک سهم 1 باشد به این معنی است که با انجام یک معامله در مثبت 5 آن روز، قیمت پایانی سهم 5 درصد رشد میکند)

سهام شناور که نشان‌ دهنده مقدار سهام قابل داد و ستد یک سهم از مجموع کل سهام شرکت است (در بالا می‌بینید که نماد وپخش کل 840 میلیون سهم دارد که فقط 11% آن شناور است و در بازار در حال داد وستد است. بقیه سهام‌ها تحت تملک سهامداران اصلی حقوقی شرکت است)

میانگین حجم ماه نیز یک فاکتور متغییر است که میانگین حجم معاملات آن سهم را در یک ماه اخیر نشان میدهد (عدد این فاکتور برای وپخش 470891 سهم است به این معنی که در یک ماه گذشته به طور میانگین 470891 سهم در روز معامله شده است)

لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_هفتم
#تابلو_خوانی
#اطلاعات_مربوط_به_سود_شرکت

در این بخش از پنجره تابلوی معاملاتی هر سهم، میزان سود سهم با عنوان EPS مشخص شده است. همچنین نسبت P/E که نشان دهنده قیمت سهم، تقسیم بر سود آن است نمایش داده می‌شود. از طرفی میانگین P/E گروه هم در این قسمت درج شده است که میتوانید این دو عدد را با هم مقایسه کنید (منظور از گروه، مجموعه شرکت‌هایی هستند که در یک صنعت فعالیت میکند، مثلا وپخش در گروه دارویی قرار دارد و شرکت های دارویی همگی در گروه دارویی هستند).

لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_هفتم
#تابلو_خوانی
#اطلاعات_مربوط_به_سود_شرکت

▫️نسبت p/e چیست؟

اگر شما حتی برای مدت کمی در بورس فعالیت کرده باشید، حتما جملاتی مثل : p/e این سهم پایینه، p/e این سهم چندوقته خیلی بالا رفته، p/e این سهم خیلی مناسبه و…. به گوش شما خورده است. نسبت p/e یکی از اصطلاحاتی است که کاربرد زیادی در بین سرمایه گذاران بورس دارد. برای بسیاری از افرادی که آشنایی زیادی با این نسبت ندارند سوال است که این نسبت p/e چیست و چرا انقدر در بین سرمایه گذاران بورس کاربرد دارد.

▪️نسبت p/e به چه معناست؟

یکی از فاکتورهایی که همیشه در بین سرمایه گذاران بورس کاربرد زیادی دارد نسبت p/e است. هر کدام از سرمایه گذاران به نوعی از این نسبت استفاده می کنند. برخی آن را درست و بسیاری نیز به شکل اشتباه مورد استفاده قرار می دهند. برای اینکه بتوانید از این نسبت به درستی استفاده کنید باید با مفهوم و کارکرد آن آشنایی پیدا کنید. به طور خلاصه نسبت p/e خلاصه شده عبارت price تقسیم بر eps است:
price / earning per share = P/E

در فارسی اصطلاحا به نسبت p/e نسبت قیمت به درآمد نیز گفته می شود
(کلمه price به معنی قیمت و کلمه eps به معنی سود هر سهم است).

▪️مفهوم نسبت p/e

نسبت p/e در واقع انتظارات سرمایه گذاران از بازدهی آینده یک دارایی را به ما نشان می دهد.به این معنی که یک سرمایه گذار حاضر است به ازای هر ۱ ریال بازدهی که بدست می آورد، چند ریال پرداخت کند. برای درک بهتر این مفهوم به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید شما ۱ میلیون تومان در بانک سپرده گذاری می کنید. بانک به شما می گوید که به ازای این پولی که شما سپرده گذاری کرده اید سالیانه ۲۰% سود به شما پرداخت می کند. یعنی در ازای ۱ میلیون تومان سپرده گذاری شما، سالیانه ۲۰۰ هزار تومان سود به شما پرداخت می کند. برای اینکه در این مثال p/e را محاسبه کنید باید قیمتی که یرداخت می کنید (یعنی ۱ میلیون تومان) را به سودی که بدست می آورید (یعنی ۲۰۰ هزار تومان) تقسیم کنید:
۵ = ۲۰۰,۰۰۰ / ۱۰۰۰,۰۰۰

پس در این مثال p/e سود بانکی برابر با ۵ شده است. اینجا p/e برابر ۵ به این معنی است که شما حاضر شده اید به ازای هر ۱ ریال سودی که از بانک دریافت می کنید ۵ ریال پرداخت بکنید. برخی نیز اینگونه تفسیر می کنند که اگر p/e برابر ۵ است به این معنی است که ۵ سال زمان می برد تا سرمایه شما از طریق بازدهی های بدست آمده برگردد.

▪️نسبت p/e در بورس

در بورس نیز مفهوم کلی p/e شبیه به همین مثالی است که گفته شد. مثلا فرض کنید شرکتی در حال حاضر ۲۰۰ تومان قیمت دارد و eps (سودی) که برای سال جاری پیش بینی کرده است برابر با ۵۰ تومان است. برای محاسبه p/e این شرکت قیمت روز آن را بر سودی که دارد تقسیم می کنیم: ۴ = ۵۰ / ۲۰۰

اینجا نیز p/e برابر ۴ به این معنی است که سرمایه گذاران بورس حاضر هستند به ازای هر ۱ ریال سودی که این شرکت دارد ۴ ریال پرداخت کنند.


این مفهوم کلی نسبت p/e است. اما این عدد فقط انتظارات سرمایه گذاران از آینده سهم را به ما نشان می دهد. ولی نمی گوید که چرا سرمایه گذاران حاضر هستند برای هر ۱ ریال سود این شرکت ۸٫۸۴ ریال پرداخت کنند. همچنین به ما نمی گوید که این انتظارات سرمایه گذاران درست است یا نه. در اینجا هرچه قیمت سهم بالاتر برود p/e نیز افزایش پیدا می کند و برعکس. حال باید ابتدا ببینیم که اصلا p/e باعث بالا و پایین شدن قیمت می شود و یا اینکه تغییر قیمت باعث بالا و پایین شدن p/e می شود. به همین دلیل لازم است ابتدا یک آشنایی با کاربرد این نسبت و همچنین انواع آن داشته باشیم.

▪️نسبت p/e چه کاربردی دارد؟

اگر بخواهیم در یک جمله و خیلی ساده بگوییم که p/e چه کاربردی دارد، می توان گفت این نسبت یکی از ابزارهایی است که برای ارزش گذاری سهام مورد استفاده قرار می گیرد. تاکید می کنیم این نسبت فقط یکی از ابزارهای ارزش گذاری سهام است.

لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_هفتم
#تابلو_خوانی
#اطلاعات_مربوط_به_سود_شرکت

معنی EPS چیست؟
کلمه EPS یکی از پرکاربردترین مفاهیم بورسی در بین سرمایه گذاران تازه کار و حرفه ای است. هرجا که وضعیت سهام یک شرکت از طرف سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد به شکل مستقیم یا غیر مستقیم پای eps نیز در میان است. در واقع EPS یکی از مهم ترین مفاهیمی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت سهام شرکتها در بورس تاثیر می گذارد. زمانی که شما سرمایه گذاری در بورس را شروع می کنید همیشه به اشکال مختلف با این کلمه درگیر هستید. اگر بخواهیم خیلی ساده تعریف کنیم که eps چیست می توانیم بگوییم که eps یک شرکت برابر است با میزان سودی که در آن شرکت به ازای هر یک عدد سهم شرکت بدست می آید.

کلمه EPS مخفف چیست؟

کلمه eps مخفف عبارت Earnings Per Share که به معنی درآمد هر سهم است. وقتی که شما کل درآمد (سود پس از کسر مالیات) یک شرکت در پایان سال (سال مالی) را بر تعداد سهام آن شرکت تقسیم بکنید در واقع eps آن شرکت را محاسبه کرده اید. برای مثال فرض کنید شرکتی توانسته است در پایان یک سال ۱۰۰ میلیون ریال سود کسب کند و تعداد سهام آن شرکت نیز ۱ میلیون سهم است. در نتیجه eps آن شرکت برابر است با: ریال۱۰۰ = ۱,۰۰۰,۰۰۰ / ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یعنی این شرکت توانسته است در انتهای سال به ازای هر ۱عدد سهم خود ۱۰۰ ریال سود بدست آورد. پس eps این شرکت در انتهای سال برابر ۱۰۰ ریال شده است.

لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_هشتم
#تابلو_خوانی
#نمودار_حجم_قیمت_روزانه

در این قسمت، نمودار قیمت روزانه سهم از ساعت 9 صبح که معاملات آغاز می‌شود تا ساعت 12 و نیم ظهر که معاملات پایان میابد نمایش داده می‌شود.

همچنین حجم معاملات در پایین نمودار با ستون‌ها آبی نمایش داده می‌شود که با یک نگاه میتوانید حجم معاملات انجام شده در آن روز را در ساعات مختلف مشاهده کنید.

لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_نهم
#تابلو_خوانی
#شرکت_همگروهی

در این قسمت می‌توانید وضعیت شرکت‌های همگروه نماد مذکور را مشاهده کنید.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، نماد وپخش در گروه “مواد و محصولات دارویی” قرار دارد و همگروهی های این نماد اکثرا در مثبت 5 در حال معامله شدن هستند. این قسمت از تابلوی معاملات آن جهت مهم است که شرکت‌های همگروه معمولا روندهای مشابهی دارند و باید به روند کلی یک گروه توجه داشت.
لینک گروه
https://t.me/joinchat/BZTbNlEMfURnqhHrQySgwQ
لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

#آموزشی
#بخش_دهم
#تابلو_خوانی
#اطلاعیه_های_منتشر_شده_در_کدال

تمامی شرکت‌های بورسی وظیفه دارند به طور مستمر وضعیت مالی، مدیریتی و امور جاری شرکت را در قالب اطلاعیه‌هایی در سایت کدال منتشر کنند و در اختیار سهامدارها قرار بدهند. در این قسمت آخرین اطلاعیه‌های منتشر شده شرکت در کدال نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی هر اطلاعیه به صفحه مورد نظر در سایت کدال راهنمایی می‌شوید. برای آشنایی با سایت کدال مقاله زیر را مطالعه کنید.
لینک گروه
https://t.me/joinchat/BZTbNlEMfURnqhHrQySgwQ
لینک کانال
@hamafzayan_bursetehran

تغییر طبقه بندی شرکت‌های درج شده در تابلو «پایه قرمز »

#بازار_پایه
#تابلو_زرد
#تابلو_نارنجی

🆔 @hamafzayan_bursetehran

قیمت فارس:1100
قیمت بلوک :حداقل 2461 تومان!

جالبه بلوک مدیریتی نیست و اینطور قیمت‌گذاری کردند.
به نوعی خود دولت فروشنده بلوک است و معتقد است قیمت #تابلو چرت است و ارزش ذاتی حداقل 117 درصد بالاتر است!

در دورانی هستیم که بیشترین اختلاف بین تابلو و ارزش ذاتی را شاهد هستیم و کسی جرات سرمایه گذاری ندارد(به لطف سیاست آقایان)،اینطور نمی‌ماند!

#فوری #مهم #فارس #علی_عسگری!