⁉️سال جدید (۱۴۰۲) چه سهمی بخریم؟(به تفکیک گروه)(پارت اول)

همیشه یکی از مهم ترین دغدغه سهامداران انتخاب سهم مناسب هست

🔗امروز میخواهیم یک لیست بسیار مناسب از سهم هایی ک احتمال داره در سال ۱۴۰۲ بازدهی مطلوبی داشته باشند رو خدمتتون ارائه بدیم

📍با توجه به رونق احتمالی بازار سرمایه در سال جدید بازه زمانی ای ک برای این سهم ها در نظر گرفته شده میانمدت (چند ماهه) است

🔸#فلزات_اساسی

گروه فلزات اساسی همیشه یکی از صنایع پیشرو در بازار بوده و هست
از این گروه سهم های مد نظر ما به شرح زیر هستند

#فلوله
این سهم از زیان به سود رسیده و گزارشات خوبش در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه دار خواهد بود
سهم p/e تحلیلی مناسبی را دارد و از طرفی تیم خوبی روی سهم به دید میانمدت فعال است

#ذوب
نماد ذوب با اینکه رشد خوبی داشته اما با توجه به ورود کد های خاص و فاصله ۱۵۰ درصدی ای ک تا سقف خود و افزایش سرمایه ای ک پیش روی دارد میتواند یکی از گزینه های رشد مطلوب در ابتدای سال جدید نیز باشد

#فروژ
سهمی ک بتازگی عرضه شده با p/e مناسب ک رشد چندانی نداشته و خرید صندوق های سهامی است
ک میتواند در سال جدید بیشتر مورد توجه قرار گیرد

#فجر
یکی از سهم های مورد علاقه شخص خودم نماد فجر هست
سهمی چابک و خوش معامله ک امسال هم خبر های بسیار خوبی در راه دارد ک میتواند باعث رشد مطلوب این سهم شود

#فزرین
سهمی با p/e خوب و p/e فوروارد مناسب ک تیم خوبی هم روی آن فعال است
همچنین فاصله ۱۱۵ درصدی از سقف تاریخی خود دارد ک به احتمال زیاد بتواند این فاصله را جبران کند

🔸#خودرویی

گروه خودرویی میتواند در سال ۱۴۰۲ یکی از گروه های پیشتاز بازار سرمایه باشد
بشخصه اغلب سهم های این گروه را به دید میانمدت مناسب میدانم اما سهم های زیر توجیهات بهتری را دارند

#ختور
سهم p/e نسبتا خوبی در بین هم گروهی هایش دارد و در این مدت رشد چندانی هم نداشته و فاصله زیادی تا سقف ۹۹ خود دارد(۲۴۵٪) ک یک تیم خوب هم ادعای جمع آوری اش را دارند

#خکرمان
با توجه به انتقال این سهم به بازار بالا تر و پروژه محور بودنش و فاصله ی بیش از ۲۰۰ درصدی ک با سقف تاریخی خود دارد میتواند در سال جدیدمورد توجه بازیگران قرار گیرد
کمااینکه اکنون هم معاملات نسبتا مشکوکی دارد

#خاذین
سهمی ک در رشد اخیر رشد چندانی نداشته و تیم خوبی روی آن فعال است و فاصله ی نسبتا زیادی با سقف تاریخی خود دارد

#خگستر
همیشه از بین سهم های بزرگ این گروه خگستر و نوع معاملاتش مورد علاقه من بوده هر چند ک فاصله این سهم از سقفش بیشتر از دیگر سهم های بزرگ گروه خودرویی میباشد

#خزامیا
قطعا اگر در این گروه به دنبال سهمی با گزارشات خوب و ادامه دار میگردید خزامیا میتواند یکی از بهترین گزینه ها باشد
بی شک این سهم‌ به دید میانمدت میتواند یکی از مطلوب ترین رشد های گروه را داشته باشد

همونطور ک گفتم در گروه خودرویی اغلب سهم ها به دید میانمدت میتوانند رشد خوبی در سال ۱۴۰۲ داشته باشند و از بین سهم های این گروه میتوان #خمحرکه و #خپارس را هم برای رشد خوب در نظر داشت

🔸#بانکی

گروه بانکی یکی از گروه هایی است ک در چند رشد اخیر بازار زیاد مورد توجه قرار نگرفته
سهم های مورد نظر ما در این گروه عبارتند از

#وبملت
با توجه به تراز مثبت و خوب ، p/e مناسب و گزارشات خوب و ادامه داری ک‌ دارد میتواند در سال جدید یکی از سهم های مورد توجه بازار باشد و رشد مطلوبی در سال ۱۴۰۲ داشته باشد

#سامان
سهمی با p/e مناسب (ک البته بخشی از سودش غیر عملیاتی میباشد) و پروژه محور ک مدتیست معاملات خوب و مشکوکی دارد
حقوقی رادیس هم و کد های حقیقی مرتبط با آن نیز روی سهم فعال و خریدار هستند

#دی
با توجه به اختلاف زیادی ک با سقف ۹۹ خود دارد (۳۴۳ درصد) و اخباری رانتی ک از شرکت به گوش میرسد و خرید کد های مشکوک میتواند یکی از سهم های مد نظر برای بازدهی مناسب در سال ۱۴۰۲ باشد

🔸#سیمانی

همونطور ک میدونید گروه سیمان یکی از گروه های پیشتاز در بازار بورس ایران است ک همیشه طرفداران و سهامداران خاص خود را دارد
در این گروه سهم های زیر میتوانند در سال ۱۴۰۲ بیشتر مورد توجه باشند

#ساربیل
سهمی با p/e و p/e تحلیلی مناسب ک تیم خوبی روی آن فعال است
ک البته خیلی پیش تر اعلام شد ک به سقف ۹۹ میرسد ک رسید و بنظر میتواند بعد از شکست سقف خود رشد خود را ادامه دهد

#اردستان
سهم دیگری از گروه سیمانی با p/e و p/e فوروارد مناسب ک میتواند در سال جدید نیز به دید میانمدت رشد خوبی را داشته باشد

#ساوه
سهمی با گزارشات مناسب و p/e تحلیلی خوب ک بنظر هم چنان رشد ادامه داری خواهد داشت

#سبجنو
سهمی کم رشد با p/e تحلیلی مناسب و شناوری کم ک درصدی ها و تیم خوبی در حال جمع آوریش هستند

#سنیر
سهمی کوچک با اختلاف ۲۳۰ درصدی با سقف ۹۹ ک رشد چندانی نداشته است و در سال آینده میتواند مورد توجه بازیگران قرار گیرد

خوشبورس

دانشگاه بورس ایران:
#کپارس
حمایت استاتیک در ۱۰۱۰ دارد. با حفظ آن می تواند به سمت ۱۱۶۰ در گام نخست حرکت کند. به نظر می رسد نیاز به مقداری اصلاح زمانی برای تاچ خط روند صعودی دارد. حد ضرر ۹۵۰

#آبین
در محدوده 735 حمایت مهمی داشت که فعلا کندل تایید بریک این حمایت را نزده است، اگر زیر این حمایت تثبیت دهد، حمایت مهم بعدی 650 خواهد بود. اما اگر بالای 735 برگردد، می تواند به اهداف 800 و 870 برسد.

#دروز
سهم 1500 میلیارد تومانی با 15 درصد شناوری و درصدی هایی که هیچ تحرکی ندارند. تابلوی مشکوکی دارد و به نظر به صورت هدفمند سهم در حال جمع شدن است. محدوده 2000 -- 2200 بسیار کم ریسک است و می تواند به اهداف 2500، 3000، 3250 و 3550 برسد.


#غدیس
حد ضرر رو 1600 قرار بدید. اندیکاتور والیوم پروفایل محدوده 1350 -- 1450 را بسیار پرتراکم نشان می دهد که به نظر در این محدوده تقاضا بر عرضه ها غلیه کند و احتمال تشکل الگوی گارتلی بسیار بعید است.

#کیسون
در 190 حمایت خوبی دارد، اگر زیر کومو نفوذ کند به احتمال زیاد 190 رو تاچ خواهد کرد. اگر در ضرر هستید محدوده 175 یک پله میانگین بزنید با اهداف
220
240
270


#پی_پاد
با توجه به اینکه همه درصدی ها در روزهای اخیر مقداری فروشنده بودند و مارکت کپ 6650 میلیارد تومانی شرکت، شناوری 21 درصدی، در کنار رشد 336 درصد از قیمت عرضه اولیه که مقداری هم غیرمنصفانه به بازار عرضه شد، پیشنهاد خرید در این قیمت ها را نداریم.
حد ضرر 2150


#ونوین
پس از برخورد با خط بالایی چنگال اصلاحی شده و واکنش خوبی روی خط میانی چنگال داشته است. با تثبیت روی ۴۹۰ می تواند در گام بعدی تا ۵۳۰ بالا بیاید. حد ضرر ۴۴۰

#فروژ
در محدوده حمایتی مهمی است واچ داشته باشید


#کوثر
گزارش بنیادی بسیار خوبی داده است، اگر در ضرر هستید به نظر در محدوده
330 -- 365
می توان میانگین زد.


#دکوثر
52 درصد افزایش نرخ گرفته است، اما شکست سقف تاریخی نیاز به چند روز تابلوی خوب و خشک شدن دارد.
حد ضرر 1230
مقاومت 1340
هدف 1530

#قنیشا
در محدوده 300 تومان حمایت مهمی دارد، اگر این حمایت حفظ شود، با شکست مقاومت 330 می تواند تا 370 رشد کند. اما در صورت بریک این محدوده تا 270 می توان نزول کند.

#قشکر
اگر بتواند حمایت 300 را حفظ کند، می تواند با شکست 317 به اهداف 345 و 375 برسد، اما در صورت بریک 300، در محدوده 250 - 275 حمایت بسیار مهمی دارد

#لپارس
در 13 هزار تومان حمایت بسیار مهمی دارد در صورت حفظ این حمایت و شکست مقاومت 15 هزار تومان می تواند به اهداف 16200 و 18 هزار تومان برسد.

#کی_بی_سی
یک مرتبه در محدوده 1900 ورود کردیم تا 2560 رشد کرد اما موفق به تثبیت بالای سقف قبلی نشد، حتی با وجود افشای الف خیلی جذابی که زده بود. به نظر باید حد ضرر رو 2 هزار تومان قرار داد. محدوده کم ریسک برای ورود مجدد با این چارت تقریبا 1550 -- 1700 خواهد بود.

🔷 سهم هایی ک بیش از سی درصد اصلاح داشتند به همراه نقاط حمایتی مهم (به تفکیک گروه) (پارت اول) :

همونطور ک میدانید بازار سرمایه از اردیبهشت ماه به یکباره وارد فاز اصلاحی شد و تا کنون نیز در فاز اصلاحی میباشد❗️

در این بین برخی از سهم ها اصلاح نسبتا بیشتری از باقی سهم ها داشتند و سریعتر در حال اصلاح میباشند

امروز میخواهیم به بررسی این سهم ها که بیش از ۳۰ درصد از سقف اردیبهشت خود اصلاح کردند پرداخته و نزدیک ترین نقاط مهم حمایتی آن ها را برای شما مشخص کنیم🔥


⬇️ #فلزات_اساسی ⬇️

#فزرین (۳۹٪)
حمایت محدوده ۵۱۰ الی ۵۵۰ تومان

#فسپا (۳۷٪)
حمایت محدوده ۷۶۰ تومان

#فرود (۳۷٪)
حمایت محدوده ۴۴۵ تومان

#فسرب (۳۴٪)
حمایت محدوده ۲۲۰ الی ۲۴۰ تومان

#فروسیل (۳۲٪)‌
حمایت مهم محدوده ۱۶۰۰ تومان

#فروی (۳۲٪)
حمایت محدوده ۸۸۰ الی ۹۲۰ تومان

#فروژ (۳۱٪)
حمایت محدوده ۴۷۵۰ الی ۴۸۰۰

#فاسمین (۳۱٪)
حمایت محدوده ۶۳۰ تومان

#زنگان (۳۱٪)
حمایت محدوده ۶۸۰۰ تومان

#فنورد (۳۰٪)
حمایت محدوده ۱۶۵۰ تومان

#ذوب (۳۰٪)
حمایت محدوده ۳۴۰ الی ۳۶۰ تومان

#فرآور (۳۰٪)
حمایت محدوده ۳۷۵۰ الی ۳۹۰۰ تومان

⬇️ #خودرویی ⬇️

#خنصیر (۳۷٪)
حمایت محدوده ۱۴۳۰ تومان

#خمحرکه (۳۳٪)
حمایت محدوده ۸۵۰ الی ۹۰۰ تومان

#خاهن (۳۳٪)
حمایت محدوده ۵۰۰ تومان

#ورنا (۳۲٪)
حمایت محدوده ۶۸۰ تومان

#ختور (۳۱٪)
حمایت محدوده ۵۸۰ الی ۶۱۰ تومان

⬇️ #محصولات_شیمیایی ⬇️

#شصدف (۳۴٪)
حمایت محدوده ۳۷۵۰ تومان

#شفارس (۳۴٪)
حمایت محدوده ۱۶۵ الی ۱۷۵ تومان

#پترول (۳۴٪)
حمایت محدوده ۲۰۰ تومان

#شسینا (۳۳٪)
حمایت محدوده ۴۱۰ الی ۴۳۰ تومان

#شیران (۳۳٪)
حمایت محدوده ۱۳۴۵ تومان

#شوینده (۳۳٪)
حمایت محدوده ۲۰۰۰ تومان

⬇️ #انبوه_سازی ⬇️

#ثشاهد (۴۳٪)
حمایت محدوده ۱۸۵۰ الی ۲۰۰۰ تومان

#ثعمرا (۴۱٪)
حمایت محدوده ۱۵۰۰ تومان

#وتوس (۳۸٪)
حمایت محدوده ۱۸۰۰ تومان

#وساخت (۳۵٪)
حمایت محدوده ۲۰۰ تومان

#ثالوند (۳۴٪)
حمایت محدوده ۱۱۵۰ الی ۱۲۰۰ تومان

#ثمسکن (۳۳٪)
حمایت محدوده ۶۰۰ تومان

#ثغرب (۳۲٪)
حمایت محدوده ۸۹۰ الی ۹۲۰ تومان

#ثجنوب (۳۲٪)
حمایت محدوده ۱۰۹۰ تومان

#آ_س_پ (۳۰٪)
حمایت محدوده ۱۰۰۰ تومان

⬇️ #غذایی ⬇️

#غویتا (۳۴٪)
حمایت محدوده ۷۰۰ تومان

#غدیس (۳۳٪)
حمایت محدوده ۱۴۸۰ الی ۱۵۰۰ تومان

#غدشت (۳۲٪)
حمایت محدوده ۲۸۵۰ الی ۳۰۰۰ تومان

#غبهنوش (۳۲٪)
حمایت محدوده ۶۶۰۰ تومان

#وبشهر (۳۲٪)
حمایت محدوده ۷۶۰ تومان

#غسالم (۳۱٪)
حمایت محدوده ۵۶۰ تومان

#غشاذر (۳۱٪)
حمایت محدوده ۷۵۰ تومان

#غشصفا (۳۰٪)
حمایت محدوده ۱۶۹۰ تومان

سهم های فوق همانطور ک پیش تر اشاره شد اصلاح بیشتری نسبت به هم گروهی های خود داشتند ‼️

محدوده های حمایتی ای که برای این سهم ها در نظر گرفته شده نزدیک ترین محدوده های مهم حمایتی آن ها میباشد ک با دقت تمام بدست آمده اند🎯

⚠️پس اگر قصد خرید این نماد ها را داشته و یا سهامدار ان ها هستید توصیه میکنم حتما و حتما مطلب فوق را جدی گرفته و در محدوده های حمایتی مشخص شده سهم ها را بررسی بفرمایید/خوشبورس

۱۴۰۲/۰۳/۲۰

🔴نمادهای دارای #فروش گروهی
#وبملت #دارا_یکم #ولراز #فکمند #خودرو #غاذر #کقزوی #میهن #پالایش #کسرام #فسدید #وبصادر #والماس #باران #سصفها

🟢نمادهای دارای #خرید گروهی
#دارا_یکم #پکویرح #غگلپا #میهن #فن_افزار #سصفها #کیسون #شپلی #ولراز #خودرو #بازرگام #کسرام #خزامیا #دبالک #فسوژ

⭐️خریدهای #میلیاردرها
#ولراز #پالایش #چنوپاح #وحافظ #کسرام #زملارد #فسوژ #غالبر #زکوثر #فروژ #تمحرکه #دبالک #غشهداب #کیسون

🛑#خروج_از_لیست_درصدی_ها
📅 30 مرداد 02  #D1402_05_30

#باران/#بالاس/#بخاور/#خلیبل/#غاذر/#وحافظ/
#آلتون/#امین_یکم/#ترمه/#پتروآگاه/#کمند/

✅#ورود_به_لیست_درصدی_ها
📅 30 مرداد 02  #D1402_05_30

#باران/#ثاخت/#دسانکو/#شاروم/#فروژ/#فروی/#قپیرا/#وگستر/#چکارن/
#افران/#تصمیم/#رشد/#کیان/

مرحله اول پیشنهاد هیئت مدیره

#سکارون افسر 3563 % از انباشته و تجدید
#ساوه     افسر 2592 % از انباشته و تجدید
#خفناور  افسر  2081 % از تجدید
#فروژ     افسر  1936 % از انباشته و تجدید
#فروژ     افسر  1936 % از انباشته و تجدید
#وثخوز   افسر 1700 % از انباشته و آورده
#کقزوی   افسر 1678 % از انباشته و تجدید
#سلار     افسر  1390 % از انباشته و تجدید
#غمایه    افسر 1000 % از انباشته و آورده
#کمین     افسر   900 % از آورده و مطالبات
#زفکا      افسر   710 %  از تجدید
#حپترو   افسر   650 % از انباشته و آورده
#کفرا      افسر   513 %  از تجدید

مرحله دوم اظهار نظر حسابرس

#سفار    افسر 35770 % از انباشته و تجدید
#سمایه   افسر  2500 %  از آورده
#وبرق    افسر   1890 %  از انباشته
#زنگان   افسر   1500 %  از انباشته و آورده
#انتخاب  افسر  1433%  از تجدید
#غپاک     افسر   888 %  از تجديد
#حپارسا  افسر   660 %  از انباشته و تجدید
#شصدف افسر   528 %  از انباشته و تجدید
#نیان      افسر   434 %   از تجدید

مرحله سوم صدور مجوز

#آباد    افسر  4350 % از تجدید
#معیار افسر  400 % از آورده و مطالبات

#افزایش_سرمایه
گروه فلزات

مرحله اول پیشنهاد هیئت مدیره

#کیمیا   افسر  50%  از انباشته
#فزرین  افسر  28%  از انباشته


مرحله دوم اظهار نظر حسابرس

#فروژ   افسر 1700%  از تجدید
#زنگان  افسر 1500% از انباشته و آورده و مطالبات


مرحله سوم صدور مجوز

#فخاس   افسر 195%  از انباشته
#فولاد      افسر   35%  از انباشته
#فملی      افسر   30%  از انباشته


نمادهایی که افسرشون انجام شده

#فالوم   #کویر   #فایرا    #فکمند

#توقف_های بازار امروز

#دامین    افسر   34%   از انباشته
#فلامی   افسر    43%   از انباشته
#دتهران  افسر  240%   از انباشته
#وحافظ   انتخاب اعضای هیئت مدیره


عدم اعمال حجم مبنا

#فنر       #ثباغ      #زماهان
#ثعمرا    #فصبا     #زشریف

اعمال حجم مبنا

#غمینو   #کایزد     #زنگان
#فروژ    #کشرق     #پارتا 
#فبیرا

نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی

#لپیام      #شلیا      #شکف

#ثنظام
پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1241%  از انباشته و آورده

#وکغدیر
پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 160% از انباشته

#پکویر 
اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 109% از انباشته و تجدید


صدور مجوز افزایش سرمایه
#زنگان     افسر 338% از انباشته
#کلوند     افسر 862% از تجدید
#قشرین   افسر 170% از تجدید
#چکارن    افسر 25% از انباشته
#حگردش افسر 11% از انباشته
#فروژ    افسر 1700% از انباشته و تجدید
#حپارسا  افسر 660% از انباشته و تجدید

مرحله آخر
#مداران   ثبت افسر 48% از انباشته
#بهپاک     ثبت افسر 30% از انباشته
#مادیرا    ثبت افسر 32% از انباشته
#کصدف  ثبت افسر 50% از آورده و مطالبات

افشا #الف

#پکرمان
دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف

#ولساپا
نتایج برگزاری مزایده - گروه الف

#پارتا
دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف

#پتایر
دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف

#رانفور
واگذاری سهام - گروه الف

#کچاد
تغییرات اساسی در قراردادهای مهم - گروه الف

#فروژ
شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی - گروه الف

#کایزد
انعقاد قرارداد مهم - گروه الف

#فروژ
شروع مجدد فعالیت متوقف شده قبلی - گروه الف

#فن‌افزار
انعقاد قرارداد مهم - گروه الف

#غصینو
دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف

#پکویر
دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف

#پیزد
دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف

#فلامی
دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف

#سود تقسیمی

#افق سود نقدی هر سهم مبلغ 1200 ریال

#پسهند سود نقدی هر سهم مبلغ 6500 ریال

#کصدف سود نقدی هر سهم مبلغ 205 ریال

#مادیرا سود نقدی هر سهم مبلغ 90 ریال

#وکار سود نقدی هر سهم  مبلغ  66 ریال

#ولتجار سود نقدی هر سهم مبلغ 71 ریال

#کرازی سود نقدی هر سهم مبلغ 40 ریال

#ومعادن سود نقدی  هر سهم  مبلغ 360 ریال

#شپاس سود نقدی هر سهم  مبلغ  3350 ریال

#کاما سود نقدی  هر سهم  مبلغ 19 ریال

#رافزا سود نقدی  هر سهم  مبلغ 850

#فروژ سود نقدی  هر سهم  مبلغ 12 ریال

#وامین سود نقدی  هر سهم  مبلغ  1000 ریال