تحليل برخى از نماد ها

#انرژی 3
سهم بلند مدتی کانال با هدف ۸۰۰۰

#آپ
حمایتش رو حفظ کرده و در حال کف سازی

#آریا
سهم با بنیاد عالی و تارگت بالا

#افق
بعد از چند روز کفسازی چهارشنبه رشدشو شروع کرد

#بورس
سهم بلند مدتی کانال با هدف ۱۶۰۰

#خساپا
در حال تروبک به مقاومت شکسته شده

#خودرو
شرایط اندیکاتورها خوب هست احتمالا رشد داریم

#خبهمن
در محدوده ی حمایتی

#خودکفا
اگر شنبه کندل خوبی ثبت بشه رشد سهم شروع میشه

#دسانکو
در محدوده مهم ۹۵۰ حمایت شده

#ذوب
وارد ابر کومو شده و شرایط اندیکاتورها هم خوبه

#رکیش
در محدوده لول ۷۸ درصد فیبو حمایت شده

#سمگا
واگرایی مثبت در سهم مشهود است

#سیمرغ
در محدوده حمایتیست

#شزنگ
فردا اگر روندش تغییر نکرد خارج میشیم از سهم

#شستا
با رعایت حد ضرر ۹۵ نگهداری میکنیم

#شپلی
سهم در محدوده حمایتی خریدار خوبی داره

#شپنا
کف کانال صعودی ، سقف کانال ۹۵۰

#غالبر
کف کانال صعودی ، سقف کانال ۱۳۷۰

#غویتا
حجم خوب و ورود پول در محدوده حمایتی

#فرابورس
سهم بلند مدتی با تارکت ۲۲۰۰

#فولاد
در محدوده مقاومتی سنگو A در حال قدرت گرفتن است

#فسپا
قیمت از ابر کومو بیرون رفت و چیکو اسپن هیچ مقاومتی سر راهش نیست .

#فن آوا
در محدوده حمایتیست

#کالا
سهم بلند مدتی با تارگت 3970

#کاما
شرایط اندیکاتور ها خوبه و سهم مشکوک به کف دو قلو

#کرمان
فعلا حمایت ابر کومو رو از دست نداده

#کچاد
فعلا حمایت ابر کومو رو از دست نداده

#کفرآور
کف سازی در محدوده حمایتی

#وتجارت
این هفته احتمالا بانکی ها یه بالایی بزنن

#وبصادر
این هفته بانکیها احتمالا رشد دارن

#ونوین
در محدوده ۳۶۰ حمایت شده

#وگردش
سهم وارد ابر شده

#وبشهر
با رعایت حد ضرر مشخص شده تا حدود ۱۰۰۰ نگهداری میکنیم

#کچاد

⛓ کچاد در فصل بهار سود 505 ریالی را شناسایی کرد. جالب است بدانید این مقدار دقیقا برابر سود 3 ماهه نخست سال 1400 است.

⛓ کچاد در مرداد ماه خوب ظاهر نشد و فروش 35.771 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این مقدار در تیر سال جاری و مدت مشابه سال گذشته 34.771 و 40.621 میلیارد ریال گزارش شده بود.

⛓کل درآمد سال گذشته 443.032 میلیارد ریال بوده است. بنابراین کچاد در 5 ماه نخست سال 1401 موفق شده 40 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓کنستانتره آهن خشک و فولاد بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در مرداد ماه به ترتیب با کاهش 10 و 7 درصدی نسبت به ماه گذشته 27 و 136 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓ با توجه به افت درآمد شرکت در تیر و مرداد ماه و همچنین تداوم کاهش نرخ محصولات انتظار می‌رود کچاد در پایان کوارتر دوم از سود کمتری در مقایسه با 3 ماهه نخست سال جاری برخوردار باشد.
بیمه ایران

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #کچاد:

👈سود واقعی هر سهم سال 1400 حدود 226  تومان.
👈سود واقعی هر سهم سه ماهه 1401 حدود 58 تومان.
👈سود کارشناسی هر سهم سال 1401 حدود 223 تومان.

خوارزمی

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #کچاد:

👈سود واقعی هر سهم سال 1400 حدود 226  تومان.
👈سود واقعی هر سهم سه ماهه 1401 حدود 58 تومان.
👈سود کارشناسی هر سهم سال 1401 حدود 223 تومان.

#گزارش_بازار

ارزش معاملات خرد: 1767

خروج نقدینگی (خرید حقوقی): 183
ورود نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت: 250

صف خرید: 49 نماد به ارزش 117
صف فروش: 68 نماد به ارزش 222

ورود پول هوشمند: 768
خروج پول هوشمند: 648

گروهای مثبت و پر تقاضا امروز و اخر تایم گروه فراکابی و زراعت و غذایی نسبت به بقبه بهتر بودن
گروه غذایی اخرای تایم بازار تحرکاتی داشتن و صف خرید بستن تعداداز سهماش

همچنان ارزش معاملات خیلی پایین و بازار به نوعی خالی از فروشنده و همچنان خروج پول و شاخص هم نزدیک سطح حمایت ۱۳۰۰و البته طبق خط دینامیک بلند مدت هم محدوده ۱۳۱۵تا۱۳۱۰ ببینیم واکنشی داریم
بااین وجود بازارای دلار و طلا روند صعودی داشتن و بقولی هم قضیه برجام بلاتکلیف و روهواس حل و فصلش

بااین حال دیواری کوتاه تر از بورس پیدا نکردن که از نظر زمانی واقعا سهامدار درعذاب و اذیت قرار دادن بازارو دیگه به هر چیزی تواین مدت گره دادن و وصل کردن که میبینیم همچنان شاخص محدوده  ۱۳۰۰هم هنوز نشونهای ورود پول و تقاضا دیده نمیشه

🔴بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها در نمادهای #شکام #فرابورس #اوان
🔴بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها در نمادهای #حکشتی #وبملت #بپاس

🔴 #میدکو #حکشتی #بفجر #کچاد #شستا #وغدیر #فولاد در صدر منفی‌سازان قرار دارند
هانتر بورس

رنج مثبت فراکابی و خودرویی و تقاضا گروه غذایی

فردا بازار بهتری داریم
مجدد تاکید میکنم
دوستانی ک ترسیدن
صبرشون لبریز شده
اینجا جای فروش هیییییچ سهمی با هیچ میزان از ضرر نیست

منفیهای سهامتون رو پله ای میانگین بزنین
(سهامی ک کف قیمتی هستن)

#زمگسا
امروز از نقطه حد ضرر حمایت شد
و بالاتر از پایانی  حدودا۲٫۵٪ بسته شد

ارزش معاملات حدود۲۰۰۰
و خروج پول نزدیک ۲۰۰میلیارد

#گزارش_بازار

ارزش معاملات خرد: 2815

خروج نقدینگی (خرید حقوقی): 277
ورود نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت: 19

صف خرید: 63 نماد به ارزش 234
صف فروش: 72 نماد به ارزش 203

ورود پول هوشمند: 507
خروج پول هوشمند: 572

تایم اخر بازار یه رنج و تحرکاتی تو چنتا گروه داشت بازار که انتظار بهبود شرایط برای فرداروداریم

حقوقی خودرو و خساپا امروز هم خریدار بودن

🔴 #وسبحان #ولشرق #شاوان بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها
🔴 #خاور #بپاس #شپنا بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها

🔴 #کچاد #حکشتی #شفن #کگل و #فولاد در صدر منفی‌سازان

🔴خودرو ، فرآورده نفتی و فلزات اساسی به ترتیب با ارزش معامله
130 میلیارد تومان
106 میلیارد تومان
106 میلیارد تومان
صنایعی هستند که بیشترین حجم معامله را به ثبت رسانده‌اند
هانتر

#گزارش_بازار

ارزش معاملات خرد: 1544

خروج نقدینگی (خرید حقوقی): 143
ورود نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت: 139

صف خرید: 69 نماد به ارزش 167
صف فروش: 43 نماد به ارزش 102

ورود پول هوشمند: 492
خروج پول هوشمند: 480

🔴رکورد پایین ترین ارزش معاملات خرد در 18 ماه اخیر شکسته شد

🔴 #حکشتی #وآذر #فولاد بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها
🔴 #شپنا #خودرو #بپاس بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها

🔴 #کچاد #کگل #فولاد در صدر منفی‌سازان شاخص
#حکشتی #شفن #وغدیر نمادهای مثبتی هستند که از افت بیشتر شاخص جلوگیری کرده‌اند.

🔴خودرو ، فرآورده نفتی و حمل و نقل به ترتیب با ارزش معامله
112 میلیارد تومان
89 میلیارد تومان
80 میلیارد تومان
برترین صنایع هستند که بیشترین حجم معامله را داشته‌اند.

امروز یه واگرایی تو شاخص هموزن و کل داشتیم که بیشتر تقاضا سمت سهمای کوچیک بوده و شاخص هموزن مثبت به کارش پایان داد ولی همچنان محدوده ۳۸۰هزار سطح خیلی مهمیه براش که بتونه پس بگیره
هانتر

🔴 #قیستو #شاوان #وبرق بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها
🔴 #نوری #تمحرکه #بپاس بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها

🔴 #کگل #کچاد #فولاد #نوری در صدر منفی‎‌سازان و #شتران #شپنا #حکشتی در صدر مثبت‌سازان

🔴خودرو ، فرآورده نفتی و فلزات اساسی به ترتیب با ارزش معامله
183 میلیاردتومان
119 میلیارد تومان
99 میلیارد تومان
برترین صنایع هستند که بیشترین حجم معامله را داشته‌اند.

🔴 #شتران #خگستر #کاما بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها
🔴 #حکشتی #فولاد #وبملت بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها

🔴 #تاپیکو #کچاد #شتران #پارسان #فملی #وغدیر #شبندر در صدر مثبت‌سازان

🔴خودرو ، فرآورده نفتی و محصولات شیمیایی به ترتیب با ارزش معامله
1147 میلیارد تومان
711 میلیارد تومان
330 میلیاردتومان
برترین صنایع بودند که بیشترین حجم معامله را داشته‌اند.

دلار سبزه ⛳️ فـردایی ⏳  36,300 معامله شد

معاملات دُرشت(پول داغ) حقیقی تا ساعت 13:00

🟢 خرید: 962 میلیارد
🔴 فروش: 669 میلیارد
      برآیند: مثبت 293 میلیارد
⛔ 316 میلیارد تومان خروج پول

#گزارش_بازار

ارزش معاملات خرد: 5362

خروج نقدینگی (خرید حقوقی): 276
ورود نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت: 261

صف خرید: 80 نماد به ارزش 333
صف فروش: 36 نماد به ارزش 53

ورود پول هوشمند: 2014
خروج پول هوشمند: 1403

🔴بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها در #شتران #آریان #خگستر
🔴 بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها در نمادهای #شستا #خودرو و #خساپا

🔴 #شتران #کچاد #رمپنا #پارسان #شبریز و #شبندر بیشترین تاثیرگذاران مثبت شاخص

🔴خودرو ، فرآورده نفتی و فلزات اساسی به ترتیب با ارزش معامله
841 میلیارد تومان
467 میلیاردتومان
257 میلیارد تومان
برترین صنایع هستند که بیشترین حجم معامله را داشته‌اند.

#گزارش_بازار

ارزش معاملات خرد: 4387

خروج نقدینگی (خرید حقوقی): 56
خروج نقدینگی از صندوق های درآمد ثابت: 353

صف خرید: 98 نماد به ارزش 299
صف فروش: 24 نماد به ارزش 122

ورود پول هوشمند: 1218
خروج پول هوشمند: 1600

🔴 #حکشتی #فملی #فاسمین بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها
🔴 #شاراک #شبندر #خودرو بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها

🔴 #فملی #کچاد #فولاد #شتران #حکشتی #تاپیکو در صدر مثبت‌سازان شاخص.

🔴خودرو ، فلزات اساسی و فرآورده نفتی به ترتیب با ارزش معامله
534 میلیارد تومان
320 میلیارد تومان
269 میلیارد تومان
برترین صنایع هستند که بیشترین حجم معامله را داشته‌اند.

معاملات دُرشت(پول داغ) حقیقی تا ساعت 13:00

🔵 خرید: 388 میلیارد
🔴 فروش: 675 میلیارد
🌐 برآیند: منفی 287 میلیارد
⛔ 717 میلیارد تومان خروج پول

#گزارش_بازار

ارزش معاملات خرد: 3691

خروج نقدینگی (خرید حقوقی): 768
ورود نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت: 55

صف خرید: 66 نماد به ارزش 109
صف فروش: 29 نماد به ارزش 202

ورود پول هوشمند: 872
خروج پول هوشمند: 1149

🔴 #غدشت #غاذر #شفن بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها
🔴 #شپنا #شبندر #فملی بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها

🔴 #فملی #شبندر #کچاد #شپنا #فولاد #شستا #کگل در صدر منفی‌سازان

🔴خودرو ، فرآورده نفتی و محصولات شیمیایی به ترتیب با ارزش معامله
359 میلیارد تومان
334 میلیارد تومان
218 میلیارد تومان
برترین صنایع هستند که بیشترین حجم معامله را داشته‌اند

امروز خروج پول بیشتر بوده
شاخص بااین منفیا تو یه محدوده مهمی قرار میگیره که میشه فعلا انتظار رنج و تقاضا تو منفیارو داشت امیدواریم که رشد سریع و پرشتاب اخیر بازار باعث نشه که عرضهای قویی اتفاق بیافته

یاسر /هانتر
#خگستر باکس حمایتی 370تا350 و مقاومت محدوده 420

#فگستر باکس560تا540  حدضرر روند 450و حدضرر نوسان 540

#دسانکو مقاومت 561 و همچنان باکس حمایتی محدوده 460

#فملی محدود حمایتی 570 تا540

#وتعاون محدوده حمایتی کندل خوبی زده حدضرر محدوده 150 و مقاوومت نوسانی 175و 195

سلام وقتتون بخیر
#کیسون
سهم رو محدوده ۱۳۸تا۱۴۲ مدنظر داشته باشید محدوده مقاومتیه درحد بکی دوکندل اینده
بالای این باکس میتونید نگهداری کنید

#گشان
همونان داخل ابر و انتظاذمون ازش رنج و نوسانه
حدضرر نوسان محدوده ۲۱۸۰ چون از دست بده روند اصلاحی میشه تا محدوده ۲۰۰۰
مقاومت سهم محدوده ۲۳۰۰و۲۴۰۰

سلام و درود شبتون بخیر
#زملارد
سهم حجم خوبی خورده و تابلوی مناسبی هم داره دقیق رو حمایت سنکو
مقاومتاشو۱۱۸۰و ۱۲۴۰ ببینید فعلا
باتوجه به روند تا ۱۴۰۰ جا داره ولی همره روندش باشید
با حدضرر۱۰۶۰

#ختوقا
باید همراه تاباوش باشید این چند روز
حمایت محدوده ۳۵۰تا۳۴۰ میتونه حدضررشم باشه
چون باتوجه به ابر جامونده لی که داره جای اصلاح داره تا محدوده۳۰۰
مقاومت مهم سهم رو هم محدوده ۳۹۰تا۴۰۰ درنظر داشته باشید
اینم اضافه کنم مکدی یه مقدار گارد و واگرایی منفی داره

سلام وقت بخیر
#ثنام
سهم خیلی اذیت کرده و الاف کرده زیر مقاومته همچنان محدوده ۵۳۰ رو رد کنه روندشازاد میشه و میشه راحتتر نگه داری مرد
حمایت سهم محدوده۵۰۰

سلام وقتتون بخیر
#غشاذر
سهم روند نوسانیشو داشته تو این مدت
حماین پولاریتی و سطح خوبی داره محدوده ۶۱۵تا۶۱۰زیر نظر باشه
از دست بده میره تا محدوده ۵۶۰تا۵۴۰

سلام و درود شبتون خوش
#لابسا
سهم کندل خوبی زده امروز مه مقاومتو رد کرده کندل فردا میتونه تثبیت دهنده باشه روسطح ۶۲۰ براش مهمه
روندشو حفظ کنه میتونه مقاومتای ۶۶۵تا۶۸۰ رو داشته باشه درادامه

#چفیبر
سهم میشه همچنان تا زمانی بالای ۴۰۰ هست نکهداری کرد
مقاومت سهم محدودهای ۴۵۰و ۴۸۰ ودرادامه محدوده ۵۱۵

#قنیشا
سهم رشد خوبی داشته تو این مدت
و رسید به سقفرقبلیش محدوده۲۶۰
سهم درحال حاضر گارد نزولی گرفته و زیر ۲۴۷تثبیت بده میره برای سطح ۲۲۵و ۲۱۵

سلام وقت بخیر
#فسوژ
سهم گاردش نزولیه وو نزدیک سطح حمایتیه مهمیه محدوده ۱۴۰۰تا۱۳۵۵
حتما مدنظرتون باشه از دست بده رونداصلاحیشو ادامه میده بیشتر

سلام و درود وقت بخیر
#خنصیر
همچنان روند سهم رنج و رو حمایت موینگ ابر
و زیر مقاومت ۱۱۶۰هست بالای این قیمت روندش بهتر میشه
حمایتای سهم ۱۱۱۰و ۱۰۵۰ و حدضرر روند میتونه محدوده ۹۷۰ باشه

سلام و درود شبتون خوش
#کچاد
سهم گاردش نزولیه درحال حاضر به دید کوتاه مدتی از چند نظر
محدوده۹۸۰حمایت اول و ۹۳۵ حمایت بعدی که حدضرر نوسانیشه
چون راه اصلاحش باز میشه

سلام و درود
#لکما
سهم تواین مدت خیلی خوب بوده و روسطح حدضرر برگشته
کندل فردا مقاومت دیده میشه محدوده ۷۶ و تا ۸۱ درگیر مقاومت میشه
بالای این باکس باید دید چه واکنش داره
مقاومتای ۸۷و ۹۵

سلام وقتتون بخیر
#رمپنا
امروز درگیر سنکو شده و باکس ۱۴۸۰تا۱۵۵۰ مقاومت درنظر بگیرید
تابلوشخوب بوده امروز
بالای این قیمتا میشه نکهداری کرد
حمایت وحدضرر نوسانیش محدوده ۱۴۳۰
چون میره تا ۱۳۴۰
فروشش بستگی به تصمیم خودتون و سود وزیانیه که هیتید داره

سلام و درود داذاش وقتت بخیر
#نطرین
سهم رسد نوسانیشو داشتو به مقاومت محدوده ۶۶۰ رسیده
بالای این قیمت میشه نگهداری کرد درصورت تثبیت
حمایت و حدضرر نوسانیش محدوده ۶۰۵تا۶۰۰

سلام وقت بخیر
#سدور
سهم واگرایی و گارد ریز منفی براش دیده میشه
تواین حالت حمایت۷۰۳تا۶۹۰ مدنظرتون باشه
زیر این قیمت تثبیت بده جای اصلاح خواهد داشت
مقاومت اول محدوده ۷۳۰

و درود وقت بخیر
#خودرو
کندل فردا درگیر مقاومت محدوده ۲۵۵تا۲۶۰ میشه
سهم تا محدوده ۲۷۰ کندلای واکنشی خواهد داشت
فعلا گارد و روند صعودیه فقطقیمتای مقاومتیو درنظر بگیرید

سلام داداش وقتت خوش
#فالوم
سهم روند اصلاحی داشته و فعلا هم حدضرر ایچی رو زده و زیر ۱۴۴۰ تثبیت داده اگه نتپنه بالاش بیاد حمایتش میشه محدوده ۱۳۵۰تا۱۳۳۰
و حمایت خط روندش میشه محدوده ۱۱۵۰

سلام و درود وقت بخیر
#ستران
سهم یه واگرایی و گارد ریز منفی دیده میشه براش
حمایت سهم رو ۲۸۴۰ درنظر بگیرید زیر این قیمت حمایت بعدیش ۲۶۲۰
و مقاومت نزدیک سهم محدوده ۳۰۰۰
روحمایتا تابلوشو ببینید

سلام وقتتون بخیر
#خزامیا
سهم روند خیلی خوبی داشته و هربار هم خبر از بنیاد وگزارشات خوبی داده
سهم محدوده ۱۴۲۰تا۱۴۵۰ مقاومت داره ببینید چه واکنشی داره بالای این مقاومت میشه نکهداری کرد به دید مقاومت بعدی ۱۶۵۰
حمایتای سهم ۱۳۳۰ و۱۲۳۰

سلام وقت بخیر
#قشیر
سهم ترند نزولیشو تونسته بزنه
ولی هنوز داخل ابر و مقاومت سنکو رو داره محدوده۵۵۰
بالای ۵۵۰ تثبیت بده نگهداری بشه مقاومت بعدی ۶۵۰ و حمایت و حدضرر نوسانیش محدوده ۵۰۵تا۵۰۰

#گزارش_بازار

ارزش معاملات خرد: 3039

ورود نقدینگی (فروش حقوقی): 187
خروج نقدینگی از صندوق های درآمد ثابت: 315

صف خرید: 96 نماد به ارزش 404
صف فروش: 5 نماد به ارزش 49

ورود پول هوشمند: 894
خروج پول هوشمند: 973

🔴 #فارس #اخابر #واتی بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها
🔴 #آریان #بالبر #خودرو بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها

🔴 #فارس #فولاد #فملی #وغدیر #کچاد #نوری #شپنا در صدر مثبت‌سازان

🔴خودرو ، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی به ترتیب با ارزش معامله
650 میلیارد تومان
402 میلیارد تومان
342 میلیارد تومان
برترین صنایع امروز هستند که بیشترین حجم معامله را داشته‌اند.

معاملات دُرشت(پول داغ) حقیقی تا ساعت 12:30

🔵 خرید: 1695 میلیارد
🔴 فروش: 1631 میلیارد
🌐 برآیند: مثبت 64 میلیارد
✅ 121 میلیارد تومان ورود پول
🔵 سرانه خرید: 23.2 میلیون
🔴 سرانه فروش: 18.6 میلیون

#گزارش_بازار

ارزش معاملات خرد: 10825

ورود نقدینگی (فروش حقوقی): 147
خروج نقدینگی از صندوق های درآمد ثابت: 431

صف خرید: 140 نماد به ارزش 805
صف فروش: 17 نماد به ارزش 451

🔴بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها #خبهمن #آریان #ومعادن
🔴بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها #خودرو #کاما #شپنا

🔴 #فولاد #فملی #ومعادن #کچاد #شتران #فخوز در صدر مثبت‌سازان

🔴خودرو ، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی به ترتیب با ارزش معامله
1365 میلیارد تومان
681 میلیارد تومان
502 میلیارد تومان برترین صنایع بازار هستند که بیشترین حجم معامله را داشته‌اند.