#گزارش_بازار

ارزش معاملات خرد: 4961

خروج نقدینگی (خرید حقوقی): 141
خروج نقدینگی از صندوق های درآمد ثابت: 109

صف خرید: 90 نماد به ارزش 310
صف فروش: 17 نماد به ارزش 218

ورود پول هوشمند: 2272
خروج پول هوشمند: 2359

معاملات دُرشت(پول داغ) حقیقی تا ساعت 12:30

🔵 خرید: 844 میلیارد
🔴 فروش: 944 میلیارد
🌐 برآیند: منفی 100 میلیارد
⛔ 123 میلیارد تومان خروج پول

🔴 #غنوش #زفکا #فرابورس بیشترین خالص خرید حقیقی‌ها
🔴 #فارس #آریان #شستا بیشترین خالص خرید حقوقی‌ها

🛑#خروج_از_لیست_درصدی_ها
📅 07 دی 01  #D1401_10_07

#ارزش/#اعتماد/#تابا/#تصمیم/#حخزر/#خفناور/#داریوش/#درسا/#ساحل/#سحرخیز/#سفانو/#سپاس/#شجم/#شغدیر/#شکام/#فافزا/#فردا/#فیروزا/#قنقش/#قچار/#لبخند/#لپیام/#مانی/#نخل/#وآذر/#واحیا/#وثوق/#ولبهمن/#ولصنم/#پردیس/#کاج/#کترام


✅#ورود_به_لیست_درصدی_ها
📅 07 دی 01  #D1401_10_07

#ارزش/#اعتماد/#اوج/#اوصتا/#بازده/#تمشک/#ثعتما/#حاریا/#حسینا/#درسا/#زرفام/#زفکا/#ساحل/#سبزوا/#سرود/#سفاسی/#سپیدما/#شجم/#طلا/#فراز/#فیروزه/#لبخند/#مدیریت/#معیار/#وثوق/#وگستر/#پارسیان/#کاج/#کفرآور/#گنجین/#یارا/

🛑#خروج_از_لیست_درصدی_ها
📅 04 بهمن 01  #D1401_11_04

#آینده/#اتکاسا/#اکسیژن/#بازده/#تابا/#تصمیم/#تمشک/#حریل/#حفارس/#خکار/#داریوش/#درسا/#دیبا/#زفکا/#زگلدشت/#ساحل/#ستران/#سمگا/#سپر/#سپیدما/#شفارا/#صنم/#غاذر/#غمینو/#غپاک/#فیروزا/#قشکر/#لبخند/#مانی/#نخل/#ولغدر/#ویستا/#کفرآور/#کمند/#کیا/#گدنا/

✅#ورود_به_لیست_درصدی_ها
📅 04 بهمن 01  #D1401_11_04

#آفاق/#اتکاسا/#اهرم/#اکسیژن/#بازده/#تایرا/#تصمیم/#ثبات/#حپارسا/#خفناور/#داریوش/#داریک/#دیبا/#ساحل/#سبهان/#سپر/#سکه_مرکزی/#سیلام/#شتوکا/#شکام/#غدیس/#فیروزا/#لبخند/#نخل/#وآذر/#وآفر/#واحیا/#ولراز/#ویستا/#کامیاب/#کرماشا/#کفرآور/#کمند/#کیا/#گنجینه/

✅#ورود_به_لیست_درصدی_ها
📅 09 بهمن 01  #D1401_11_09

#آساس/#ارزش_مسکن/#اعتماد/#افران/#اوصتا/#اکسیر/#بازده/#بالاس/#تمحرکه/#تمشک/#توسن/#تکالا/#تکنو/#ثتران/#حتوکا/#حریل/#خمحرکه/#خکرمان/#داریک/#دبالک/#درهآور/#دکوثر/#دکپسول/#رابین/#زفکا/#زگلدشت/#ساحل/#سفاسی/#غمینو/#فایرا/#فولای/#فیروزا/#قجام/#هامرز/#وثوق/#وسبحان/#وصنعت/#ولانا/#ولتجار/#ولشرق/#ونفت/#پتایر/#کاج/#کامیاب/#کترام/#کتوکا/#کمند/#کهربا/#گنبد/

🛑#خروج_از_لیست_درصدی_ها
📅 13 اسفند 01  #D1401_12_13

#آفاق/#اپرداز/#بازده/#بالاس/#ثبات/#خبنیان/#دارا/#داریک/#رایکا/#سپر/#سیناد/#غدانه/#غنوش/#فراز/#فولای/#فیروزا/#نشان/#هیوا/#وحکمت/#وسپه/#ولانا/#وهنر/#پایا/#پکویر/#کاج/#گنجینه/

✅#ورود_به_لیست_درصدی_ها
📅 13 اسفند 01  #D1401_12_13

#آفاق/#آکورد/#اعتماد/#افران/#اپرداز/#بالاس/#تابا/#توسن/#خفولا/#داریک/#زفکا/#سرو/#سپر/#سپیدما/#فراز/#فردا/#لبخند/#مانی/#نفیس/#هیوا/#وثوق/#وپسا/#پاداش/#پایا/#پتروآگاه/#پکویر/#کاج/#کترام/#کمند/

دپارتمان

🔹قطعا سال 1402 ساله بورسه

📌بازهای مالی  خودشان تعادل رو برقرار
میکنند ' 10  سال گذشته بازار بورس ایام
عید ' هیچگاه به این قشنگی نبوده ✅

ارزش معاملات خرد نیز (سهام و حق تقدم) 11050 میلیارد تومان بود. ✅

ورود پول حقیقی 418 میلیارد تومان✅

سبد بنیادی بچینید تا از رشد بازار عقب
نیفتید ' 1402 هم چون 99 نخواهد بود
که سهام با حباب رشد کند بازار هوشمند
و آگاهانه رفتار میکند و نمادها نخواهند
توانست با حباب  و...... رشد کنند .
لطفا تحلیل را بیاموزید ' یا در کنار تحلیل
گران آزموده معاملات اتون را انجام دهید

🔹فیلتر نوسانگیری ؛

📌رنج مثبت  ؛  از   منفی به صف خرید 🔰

#شستا #خساپا  #آریا #داسوه #قشرین

🔹فیتلر ' تکنیکال + تابلو خوانی ( خرید )

📌کوتاه مدتی

#شستا #ذوب #فارس #آریا #تکنو #تپکو

#تاپیکو #زملارد #خکاوه #بزاگرس #شگل

🔹ورود پول هوشمند + قدرت خریدار

📌تیک صعودی

#ذوب #فارس #شبریز #دی #وبانک #آریا

#رمپنا #زملارد #ثفارس #پارسان #زفکا

#خکار #کاوه #تاپیکو #خموتور #تفارس

#فایرا #کمینا #داسوه #خکاوه  #سغرب

#بزاگرس #حتوکا #تکنو #سهرمز #شگل

🔹تکنیکال + تابلو خوانی  ( خرید )

📌تیک  صعودی

#ذوب  #فارس  #تاپیکو  #تکنو #زملارد

#پارسان #ثفارس #ثنوسا #ثشاهد  #دی

🛑#خروج_از_لیست_درصدی_ها
📅 09 فروردین 02  #D1402_01_09

#آساس/#افران/#اوان/#اوصتا/#بازده/#بورس/#تصمیم/#توان/#ثعمرا/#خشرق/#داریوش/#داریک/#رابین/#رشد/#زفکا/#زنگان/#سپیدما/#غاذر/#غدیس/#غنوش/#فسرب/#مروارید/#معیار/#وارس/#ومشان/#پاداش/#پایا/#کاج/#کارا/#کمند/

✅#ورود_به_لیست_درصدی_ها
📅 09 فروردین 02  #D1402_01_09

#ارزش_مسکن/#الماس/#انرژی3/#انرژی32/#بورس/#تفارس/#توان/#ثبات/#ثفارس/#داریک/#درسا/#دیبا/#رماس/#زرین/#سپاس/#سپیدما/#شزنگ/#شکربن/#فردا/#فسدید/#فسرب/#مانی/#مثقال/#نیلی/#هم_وزن/#ومشان/#وپسا/#کاج/#کارا/#کفرآور/#گنجینه/

🛑#خروج_از_لیست_درصدی_ها
📅 16 فروردین 02  #D1402_01_16

#ارزش/#اعتبار/#افران/#امین/#امین_یکم/#اهرم/#اوصتا/#تمشک/#تکنو/#ثبات/#خبنیان/#داریک/#رابین/#سحرخیز/#غالبر/#غدیس/#غنیلی/#فردا/#نوین/#هامرز/#وپسا/#وگردش/#پاداش/#چکارن/#کاج/#کارا/#کسرام/#کطبس/#کمرجان/#کمند/#کی_بی_سی/

✅#ورود_به_لیست_درصدی_ها
📅 16 فروردین 02  #D1402_01_16

#آرام/#اطلس/#خفولا/#رابین/#زفکا/#غپونه/#فراز/#مانی/#نیلی/#هیوا/#وآفری/#وتعاون/#وگردش/#پاداش/#پارند/#پایا/#کامیاب/#کفرآور/#کماسه/#کمند/

⁉️آیا همه سهم ها سقف تاریخی خود را میشکنند؟

با سلام خدمت همراهان همیشگی ما

همونطور ک میدونید ماه هاست ک بازار سرمایه سیر صعودی به خودش گرفته و احتمال ادامه دار بودن این روند در سال های پیش رو بسیار زیاده

به همین دلیل میخواهیم با هم به سراغ بررسی هایی بریم ک‌باعث بشه در روند صعودی و فعلی بازار سود بهتر و بیشتری کسب کنیم

🔗امروز در مبحث جذاب آیا همه سهم ها سقف خود را میشکنند میخواهیم به بررسی گروه #زراعی بپردازیم
گروهی ک معمولا طرفداران خاص خودش رو داره و بشخصه یکی از طرفداران این گروه هستم
چرا ک در رشد بازار معمولا سهم های این گروه خوش میدرخشن

📍در این گروه ۱۸ تا سهم وجود داره (عرضه اولیه بعد از ۹۹ محاسبه نشده) که ۱۵ سهم در بازار های اصلی و ۳ سهم در بازار های پایه معامله میشوند

📊میانگین بازدهی این ۱۸ سهم در رشد اخیر (از کف آبان ماه تا قیمت فعلی) ۸۶.۴۴ درصد میباشد
ک میانگین بازدهی خوب و قابل قبولی برای این گروه میباشد

در بین ۱۸ سهم گروه #زراعی

🔻۴ سهم موفق به شکست سقف ۹۹ شده اند:

#زپارس با ۴۲ فاصله مثبت از سقف ۹۹ رتبه اول بین چهار سهم را دارد

#جوین(۱۹٪) ، #زگلدشت(۱۸٪) ، #آبین(صفر)

🔻۳ سهم کمتر از ۵۰ درصد با سقف ۹۹ فاصله دارند:

#زفکا(۵٪) ، #سیمرغ (۲۶٪) ، #زشریف (۴۶٪)

🔻۵ سهم اختلاف ۵۰ الی ۱۰۰ درصدی با سقف ۹۹ دارند:

#زملارد(۵۸٪) ، #زکشت (۶۰٪) ، #زمگسا (۶۵٪)
#زقیام (۶۷٪) ، #زشگزا (۹۲٪)

🔻۵ نماد اختلاف ۱۰۰ الی ۱۵۰ درصدی با سقف ۹۹ خود دارند:

#زبینا (۱۰۶٪) ، #زکوثر (۱۰۸٪) ، #تلیسه (۱۱۳٪)
#زماهان (۱۲۸٪) ، #زدشت (۱۴۴٪)

تنها نماد گروه زراعی ک بیش از ۱۵۰ درصد با سقف خود فاصله دارد #آینده میباشد ک اختلاف ۳۵۷٪ با سقف ۹۹ خود دارد و پر اختلاف ترین سهم زراعی با سقف خودش است

📈بیشترین بازدهی از بین ۱۸ سهم در رشد اخیر متعلق به سهم های زیر است:

#زگلدشت (۱۷۹٪) ، #زدشت (۱۳۰٪) ، #زکشت (۱۲۴٪)
#زشریف (۱۲۲٪) ، #زبینا (۹۸٪) ، #زشگزا (۹۸٪)

📉کمترین بازدهی در رشد اخیر نیز به سهم های زیر تعلق دارد:

#زپارس(۱۱٪) ، #آینده(۲۴٪) ، #زمگسا (۵۸٪)
#جوین (۵۹٪) ، #آبین (۶۲٪) ، #زملارد (۷۰٪)

💥کمترین p/e گروه متعلق به سهم های زیر است:

#جوین (۶.۳۵)‌ ، #سیمرغ (۷.۷۹) ، #زکوثر(۱۰.۶۳)
#زفکا (۱۱.۰۱) ، #زمگسا (۱۱.۳۸) ، #زبینا (۱۱.۶)
#زشگزا (۱۱.۹)

همونطور که مشاهده میکنید سهم های گروه زراعی در مقایسه با سایر گروه ها فاصله از سقف متعادل تری دارند
و در این گروه تنها یک سهم پر اختلاف با سقف وجود دارد

⁉️حال سوال اینجاست ک کدام یکی از نماد های این گروه در حال حاضر شرایط بهتری برای سرمایه گذاری داشته و میتواند با یک بازدهی خوب از سد مقاومت سقف ۹۹ خود عبور کند؟!!

اغلب سهم های گروه زراعی همگام با رشد شاخص رشد مطلوبی از خود بجای میگذراند و معمولا در هر بار رشد شاخص ، چند سهم از این گروه در بین پر بازده ترین ها قرار دارد

🎖با در نظر گرفتن فاکتور های مختلف برای انتخاب سهم ، نماد های پیشنهادی ما برای سرمایه گذاری در گروه زراعی به شرح زیر هستند:

⚡️#زمگسا
سهم کوچکی از این‌گروه که ۷۵ میلیون برگه سهم شناوری دارد (به ارزش حدودی ۲۸۰ میلیارد تومن) و به تازگی دو درصدی حقیقی وارد ترکیب سهامدارنش شده و از نماد های کم رشد در رشد اخیر شاخص بوده است که نسبت به خیلی از هم گروهی هایش p/e و p/e تحلیلی مناسب تری دارد

⚡️#تلیسه
این سهم در گروه نسبت به سایر نماد ها اختلاف نسبتا زیاد تری با سقف ۹۹ خود داشته و این‌ روز ها معاملات خوبی دارد
همچنین سهم در رشد اخیر بازدهی متوسطی داشته و با توجه به سابقه اش میتواند به رشد خود ادامه دهد
این سهم از لحاظ تکنیکالی نیز به تازگی موفق به شکست مقاومت خوبی شده و در صورت عبور از محدوده ۵۵۰ تومن راه هموار تری برای بازپس گیری سقف ۹۹ خواهد داشت

⚡️#زماهان
این نماد از گروه زراعی نیز شناوری کمی دارد و ارزش شناوری اش حدود ۲۱۱ میلیارد تومان است
نسبت به سایر سهم های گروه اختلاف زیادی با سقف ۹۹ خود دارد و سابقه قفل شدن نیز دارد و هم چنین بازدهی چندان زیادی در رشد اخیر نداشته (۷۶٪ بازدهی داشته)

⚡️#زکوثر
سهم خوش بنیاد با p/e و p/e فوروارد مناسب ‌در بین هم گروهی هایش ک بیش از ۱۰۰ درصد با سقف ۹۹ خود فاصله دارد و میتواند به دید میانمدت این فاصله را جبران کند

⚡️#زکشت
سهم خوش پروژه ک در ادوار مختلف هر بار مورد توجه بازیگران متفاوت قرار میگیرد و بتازگی نیز تیم خوبی روی سهم فعال شده است
سهم‌ کوچک است و کلا ۳۰۰ میلیون برگه سهم با شناوری کمتر از ۲۰ درصد (۵۹ میلیون برگه سهم) میباشد ک با توجه به اختلاف تنها ۶۰ درصدی اش با سقف ۹۹ بنظر میتواند یکی از گزینه های اول باز پس گیری سقف خود در کوتاه مدت باشد



برای تهیه مطلب بالا و انتخاب سهم ها زمان زیادی صرف شده
پس حتما این مطلب مربوط به گروه جذاب زراعی را مطالعه و از آن استفاده نمایید
خوشبورس

🛑#خروج_از_لیست_درصدی_ها
📅 20 فروردین 02  #D1402_01_20

#اتکام/#اعتبار/#اوج/#بالاس/#ثبات/#حسیر/#خاتم/#خبنیان/#داریوش/#دیبا/#رایکا/#زفکا/#سام/#سپر/#شصدف/#غاذر/#غنیلی/#فراز/#فردا/#فیروزا/#مانی/#مثقال/#نیلی/#هم_وزن/#همای/#هیوا/#وبازار/#وسینا/#ولشرق/#ولکار/#ومشان/#وپسا/#پادا/#پایا/#کاج/#کدما/#کمنگنز/#کیا/#گنجین/

✅#ورود_به_لیست_درصدی_ها
📅 20 فروردین 02  #D1402_01_20

#آسامید/#اعتبار/#اعتماد/#اوج/#اکسیژن/#تاپکیش/#ترمه/#ثبات/#ثعتما/#خمهر/#زمگسا/#سام/#ستران/#سپر/#فافق/#فردا/#فولای/#فیروزا/#قجام/#مانی/#نخل/#نیلی/#وثوق/#وسینا/#ولراز/#وپسا/#پتروآگاه/#کاج/#کطبس/