#افق طی گزارش 12 ماهه خودش سودی به میزان 343 تومن به ازای هر سهم محقق کرده که احتمالا بالای 310 تومن از این سود را تقسیم کنه
سود امسال افق با توجه به افزایش قیمت هایی که صورت گرفته میتونه در محدوده 530-560 تومن قرار بگیره
افق 4500 تومن به دیده نگهداری یه ساله می تونه گزینه تورمی بسیار مناسبی باشه چرا که این سهم طی دو مجمع فقط بالای 800 تومن تقسیم سود نقدی داره از طرفی هم شرکتی رشدی هستش

#فاسمین طی گزارش 12 ماهه حسابرسی میتونه با توجه به تقسیم سود زیر مجموعه های خودش سودی به میزان 385-400 تومن به ازای هر سهم محقق کنه
سود 1401 فاسمین می تونه در محدوده 390-410 تومن باشه
فاسمین حوالی قیمتی 2 هزار تومن و پایین تر از اون گزینه مطمئن و کم ریسکی برای پرتفوهای حقوقی و بزرگ باشه

#فسپا طی گزارش 12 ماهه خودش میتونه سودی به میزان 340 تومن به ازای هر سهم محقق کنه
احتمالا 110 تومن از این سود طی مجمع تیر ماه این شرکت تقسیم بشه
فسپا با پی به ای تحلیلی 4 واحدی دارای ارزش بازار 2 هزار میلیارد تومنی می باشد که گزینه بسیار جذابی برای پول های کوچیک با ریسک پذیری کم می باشد
پی به ای این سهم کوچیک قابل رقابت با سهم هایی مثل فولاد فخوز و هرمز می باشد.

#کچاد
طی 4 سال گذشته این سهم مجمع خوبی داشته و همه از مجمع این شرکت راضی بودن به نظرم امسال هم کچاد میتونه حداقل 100 تومن تقسیم سود داشته باشه این عدد احتمالا به خاطره پروژه هایی هست که دولت به این شرکت ها تحمیل کرده ولی در هر صورت به نظرم اگر کسی کچاد 1550-1570 تومنی رو بخره و بره مجمع به احتمال زیاد ناراضی نخواهد بود

#ومعادن
قیمت ومعادن الان 570 تومنه و به حق تقدم های این سهم سود تعلق نمیگیره
ینی ومعادن 570 تومنی احتمالا بالای 80 تومن تقسیم سود داشته باشه که رقم خیلی خوبی برای این سهم محسوب میشه
ومعادن به خاطر حمایت هایی که ازش میشه افتی نمیتونه داشته باشه ولی در هر صورت در شرایط بد بازار اگر کسی بتونه این سهم رو در محدوده های پایین تر از 550 تومن بخره خرید خوبی رو انجام داده.

1401/03/09
مصطفی صفرزاده

تحليل برخى از نماد ها

#انرژی 3
سهم بلند مدتی کانال با هدف ۸۰۰۰

#آپ
حمایتش رو حفظ کرده و در حال کف سازی

#آریا
سهم با بنیاد عالی و تارگت بالا

#افق
بعد از چند روز کفسازی چهارشنبه رشدشو شروع کرد

#بورس
سهم بلند مدتی کانال با هدف ۱۶۰۰

#خساپا
در حال تروبک به مقاومت شکسته شده

#خودرو
شرایط اندیکاتورها خوب هست احتمالا رشد داریم

#خبهمن
در محدوده ی حمایتی

#خودکفا
اگر شنبه کندل خوبی ثبت بشه رشد سهم شروع میشه

#دسانکو
در محدوده مهم ۹۵۰ حمایت شده

#ذوب
وارد ابر کومو شده و شرایط اندیکاتورها هم خوبه

#رکیش
در محدوده لول ۷۸ درصد فیبو حمایت شده

#سمگا
واگرایی مثبت در سهم مشهود است

#سیمرغ
در محدوده حمایتیست

#شزنگ
فردا اگر روندش تغییر نکرد خارج میشیم از سهم

#شستا
با رعایت حد ضرر ۹۵ نگهداری میکنیم

#شپلی
سهم در محدوده حمایتی خریدار خوبی داره

#شپنا
کف کانال صعودی ، سقف کانال ۹۵۰

#غالبر
کف کانال صعودی ، سقف کانال ۱۳۷۰

#غویتا
حجم خوب و ورود پول در محدوده حمایتی

#فرابورس
سهم بلند مدتی با تارکت ۲۲۰۰

#فولاد
در محدوده مقاومتی سنگو A در حال قدرت گرفتن است

#فسپا
قیمت از ابر کومو بیرون رفت و چیکو اسپن هیچ مقاومتی سر راهش نیست .

#فن آوا
در محدوده حمایتیست

#کالا
سهم بلند مدتی با تارگت 3970

#کاما
شرایط اندیکاتور ها خوبه و سهم مشکوک به کف دو قلو

#کرمان
فعلا حمایت ابر کومو رو از دست نداده

#کچاد
فعلا حمایت ابر کومو رو از دست نداده

#کفرآور
کف سازی در محدوده حمایتی

#وتجارت
این هفته احتمالا بانکی ها یه بالایی بزنن

#وبصادر
این هفته بانکیها احتمالا رشد دارن

#ونوین
در محدوده ۳۶۰ حمایت شده

#وگردش
سهم وارد ابر شده

#وبشهر
با رعایت حد ضرر مشخص شده تا حدود ۱۰۰۰ نگهداری میکنیم

🛑#خروج_از_لیست_درصدی_ها
📅 28 خرداد 01 #D1401_03_28

#افران/#تصمیم/#خمهر/#خپویش/#سیلام/#فردا/#فسپا/#فیروزا/#مانی/#وثوق/#وسنا/#پلاست/#کسرا/#یارا/

✅#ورود_به_لیست_درصدی_ها
📅 28 خرداد 01 #D1401_03_28

#تابا/#ثغرب/#سامان/#سیلام/#شاروم/#شبصیر/#فسازان/#فلات/#فکمند/#فیروزا/#مانی/#وسنا/#کارا/#کحافظ/#کمند/#کیان/#یارا/

🛑#خروج_از_لیست_درصدی_ها
📅 10 مرداد 01 #D1401_05_10

#داریوش/#زرفام/#سپیدما/#فسپا/#فیروزا/#ولراز/#ولشرق/#کیان/

✅#ورود_به_لیست_درصدی_ها
📅 10 مرداد 01 #D1401_05_10

#آوند/#اهرم/#ثاباد/#ثبات/#سایرا/#شفارس/#عیار/#فیروزا/#وجامی/

#فسپا

سهم بنیادی خوب در قیمت مناسب

صرفا پیشنهاد و نظر شخصی

#فسپا گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 1,300,000,000,000 ریال به مبلغ 3,900,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي که در تاریخ 1401/08/16 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

🔴افزایش سرمایه 200 درصدی #فسپا از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

🔴مجوز افزایش سرمایه 60% بیمه #ما از محل سود انباشته و اندوخته ها صادر شد

🔴افزایش سرمایه 67 درصدی #گوهران از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفت .

🔴مجوز افزایش سرمایه 8 درصدی #های_وب  از محل سود انباشته صادر شد

🔴مجوز افزایش سرمایه 56 درصدی #وسبحان  از محل سود انباشته صادر شد

🔴مجوز افزایش سرمایه 1000 درصدی #لخزر از محل سود انباشته صادر شد.

🔴مجوز افزایش سرمایه 307 درصدی #دیران از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد.

🛑#خروج_از_لیست_درصدی_ها
📅 02 آذر 01  #D1401_09_02

#آساس/#آفاق/#آکورد/#اعتماد/#اهرم/#اوصتا/#بالاس/#ثبات/#زرین/#ساحل/#غنوش/#فراز/#فردا/#فسپا/#فیروزا/#قجام/#لبخند/#مانی/#ولانا/#ونیکی/#وگستر/#کارین/

✅#ورود_به_لیست_درصدی_ها
📅 02 آذر 01  #D1401_09_02

#ارمغان/#اعتماد/#اهرم/#اوصتا/#بازده/#تپکو/#ثمین/#حشکوه/#دریا/#ساحل/#سرو/#قجام/#لبخند/#وکبهمن/#پدرخش/

🔷 بیشترین اصلاح از سقف قبلی برای چ سهم هایی بوده؟! (به تفکیک گروه)

خب همونطور ک همه در جریانیم هفته گذشته بازار سرمایه هفته عجیب و طوفانی ای رو تجربه کرد و سهم ها به طور ناگهانی اصلاح زیادی داشتند

ما در این مطلب میخوایم سهم هایی ک بیشترین اصلاح رو از سقف اخیرشون تا قیمت فعلی داشتن به شما معرفی کنیم تا بتونید برای انتخاب سهم بهتر تصمیم بگیرید

🔸#فلزات_اساسی

در این گروه ۱۵ سهم اصلاح بیش از ۲۰ درصدی داشتند

#فرآور (۳۲٪) ، #فزرین (۲۹٪) ، #فولای (۲۹٪)
#فتوسا (۲۸٪) ، #فروی (۲۷٪) ، #فسرب (۲۷٪)
#فسوژ (۲۷٪) ، #فسپا (۲۷٪) ، #زنگان (۲۵٪)

🔸#خودرویی

در گروه خودرویی هم ۱۵ سهم اصلاح بیش از ۲۰ درصدی داشتند

#خبنیان (۴۰٪) ، #خمحرکه (۲۸٪) ، #خزر (۲۶٪)
#خچرخش (۲۶٪) ، #خکار (۲۵٪) ، #خگستر (۲۵٪)
#خشرق (۲۴٪) ، #خفنر (۲۴٪) ، #ورنا (۲۴٪)


🔸#محصولات_شیمیایی

در این گروه ۱۲ نماد اصلاح بیش از ۲۰ درصدی داشتند

#شفارس (۳۳٪) ، #پترول (۲۸٪) ، #شصدف (۲۶٪)
#شیران (۲۶٪) ، #شسینا (۲۶٪) ، #شوینده (۲۶٪)
#شکربن (۲۴٪) ، #قرن (۲۴٪) ، #شفن (۲۳٪)

🔸#بانکی

در گروه بانکی دو نماد اصلاح بیش از ۲۵ درصدی و ۲ نماد اصلاح حدودا ۲۰ درصدی داشتند

#وکار (۲۷٪) ، #وسینا (۲۵٪) ، #دی (۲۰٪)
#وملل (۲۰٪)

🔸#سیمانی

در گروه سیمانی ۱۱ نماد بیش از ۲۰ درصد اصلاح داشتند

#سرود (۲۸٪) ، #سصفها (۲۸٪)‌ ، #ساروم (۲۵٪)
#سشمال (۲۵٪) ، #سیتا (۲۴٪) ، #سبزوا (۲۴٪)
#سکرد (۲۳٪) ، #سشرق (۲۲٪)

🔸#پالایشی

در پالایشی ها ک این روز ها معاملات مناسبی دارند ۳ نماد اصلاح بیش از ۲۰٪ داشتند

#ونفت (۲۵٪) ، #شنفت (۲۲٪) ، #شسپا (۲۰٪)

🔸#سرمایه_گذاری

در این گروه ۱۵ نماد اصلاحی بیش از ۲۰ درصد داشتند

#وآوا (۲۹٪) ، #سدبیر (۲۸٪) ، #وکبهمن (۲۶٪)
#مدیریت (۲۶٪) ، #وثوق (۲۵٪)
#وبهمن (۲۵٪) ، #وصنعت (۲۵٪)
#وخارزم (۲۵٪) ،#وبیمه (۲۵٪)

🔸#انبوه_سازی

در انبوه سازان ک‌ رشد بسیار خوبی داشتند ۱۳ نماد اصلاح بیش از ۲۰ درصدی داشتند

#ثرود (۳۰٪) ، #وساخت (۳۰٪)
#ثغرب (۲۸٪) ، #کرمان (۲۸٪)
#ثمسکن (۲۶٪) ، #ثالوند (۲۶٪)
#ثباغ (۲۴٪) ، #ثشاهد (۲۴٪)
#ثجنوب (۲۴٪)

🔸#دارویی

در گروه دارویی ۱۷ نماد اصلاحی بیش از ۲۰ درصد از سقف اخیر داشتند

#دکیمی (۲۹٪) ، #دامین (۲۸٪) ، #دسبحا (۲۷٪)
#دتماد (۲۶٪) ، #دبالک (۲۶٪) ، #داوه (۲۵٪)
#ریشمک (۲۵٪) ، #دتولید (۲۵٪)

🔸#زراعی

در صنعت زراعی ۱۳ نماد بیش از ۲۰ درصد اصلاح کردند ک برای این گروه کمی تعداد زیادی است

#زفکا (۳۰٪) ، #زقیام (۲۹٪) ،‌ #زگلدشت (۲۸٪)
#تلیسه (۲۷٪) ، #زدشت (۲۷٪) ،‌ #زکشت (۲۷٪)‌
#زماهان (۲۷٪) ، #زپارس (۲۶٪) ، #زبینا (۲۶٪)

🔸#بیمه

در گروه بیمه ۱۰ نماد بیش از ۲۰ درصد اصلاح داشتند

#نوین (۳۰٪) ، #ما (۲۹٪) ، #البرز (۲۸٪)
#اتکام (۲۶٪) ، #پارسیان (۲۵٪) ، #ملت (۲۴٪)
#ودی (۲۴٪)

🔸#کانی_غیر_فلزی

در گروه کانی ها ۸ نماد اصلاح بیش از ۲۰ درصدی داشتند

#کسرا (۳۰٪) ، #کفپارس (۲۷٪) ، #کهمدا (۲۶٪)
#کمرجان (۲۶٪) ، #کرازی (۲۵٪) ، #کپشیر (۲۲٪)

🔸#معدنی

در این گروه تنها ۳ نماد اصلاح بیش از ۲۰ درصدی داشتند

#کاما (۲۸٪) ، #کمنگنز (۲۶٪) ، #کبافق (۲۰٪)

🔸#قندی

قندی ها هم ۳ نماد داشتند ک بیش از ۲۰ درصد اصلاح کرده

#قچار (۲۷٪) ، #قنیشا (۲۲٪) ، #قشیر (۲۱٪)

🔸#غذایی

در گروه غذایی ۲۰ نماد اصلاح بیش از ۲۰ درصد داشتند ک به نوبه خود گروه غذایی رکورد دار بین گروه ها از این لحاظ به حساب میاید

#غگیلا (۲۸٪) ، #وبشهر (۲۸٪) ، #غگل (۲۷٪)
#غشصفا (۲۷٪) ، #غویتا (۲۷٪) ،‌ #غدیس (۲۶٪)
#غگلستا (۲۶٪) ، #غبشهر (۲۵٪) #غکورش (۲۵٪)
#غپآذر (۲۵٪) ، #غپینو (۲۴٪) ، #غشان (۲۴٪)

🔸#حمل_و_نقل

در این گروه ۷ نماد اصلاح بیش از ۲۰ درصدی داشتند

#حآسا (۲۸٪) ،‌ #حریل (۲۶) ، #حکشتی (۲۴٪)
#حگهر (۲۲٪) ، #حتاید (۲۱٪) ، #توریل (۲۱٪)

🔸#برقی

در گروه برقی ۴ نماد اصلاح بیشتر از ۲۰ درصد داشتند

#بپیوند (۲۷٪) ، #ونیرو (۲۶٪) ، #بزاگرس (۲۲٪)

🔸#دستگاه_برقی

این گروه نیز ۴ نماد داشته ک بیش از ۲۰ درصد اصلاح کردند

#بنیرو (۳۶٪) ، #بترانس (۲۶٪) ، #بکام (۲۵٪)

🔸#رایانه

در گروه رایانه هم ۴ نماد هستند ک بیش از ۲۰ درصد اصلاح داشتند

#تاپکیش (۲۸٪) ، #افرا (۲۶٪) ، #آپ (۲۳٪)
#مفاخر (۲۳٪)

🔸#لاستیک

در این گروه هم ۴ نماد اصلاحی بیش از ۲۰ درصدی داشتند

#پتایر (۲۵٪) ،‌ #پدرخش (۲۵٪) ، #پیزد (۲۳٪)

🔸#سایر_گروه_ها

۳۸ نماد دیگر نیز از سایر گروه ها اصلاح بیش از ۲۰ درصدی داشتند
ک نماد هایی ک بیش از ۲۵ درصد اصلاح کردند را برای شما مشخص میکنم

#ونیکی (۳۲٪) ، #وایران (۳۰٪) ، #ولصنم (۲۹٪)
#چدن (۲۸٪) ، #ولملت (۲۸٪) ، #فرابورس (۲۷٪)
#کطبس (۲۷٪) ، #انرژی۳ (۲۷٪) ، #ولساپا (۲۶٪)
#کماسه (۲۶٪) ، #چخزر (۲۶٪) ، #سمگا (۲۶٪)
#بالاس (۲۵٪) ، #بورس (۲۵٪) ، #اخابر (۲۵٪)
#ولغدر (۲۵٪) ، #ولپارس (۲۵٪) ، #گدنا (۲۵٪)
#تکمبا (۲۵٪)

دپارتمان
🔹فاصله تا سقف تاریخی ( 1399 )  ؛

25  نماد ربزش بالای 70% ؛
#لپارس   #کدما   #غدام   #ثشاهد   ...

50 نماد ریزش 60% الی 70%  ؛
#دی  #بنو #انرژی #غپینو #چکاپا    ...

69 نماد ریزش 50% الی 60%  ؛
#اخابر #کرمان  #کاما  #خمحرکه    ......

87 نماد ریزش 40%  الی  50% ؛
#فرابورس #سمگا #ختور #وبصادر  .....

( عرضه اولیه هم کم نداشتیم )
با این تفاوت که ؛

ارزش دلاری بازار سرمایه سال 1399؛
510 میلیارد دلار

ارزش دلاری امروز بازار سرمایه 1402 ؛
170 میلیارد دلار

بازار سرمایه خیلی به سهامدارنش بدهکاره
و جای رشد دارد

❇️منفی های که فردا مثبت میشوند ؛

فاصله تا حمایت ؛ حداکثر 5 درصد
فاصله تا مقاومت ؛ حداقل 20  %

#خودرو  #ذوب  #کالا  #کزغال  #رمپنا

#کگهر      #فسپا #شفا  #نوین  #سپاها

❇️نوسانی   صف  فروش  به صف خرید؛

#فاهواز   #شزنگ    #ثقزوی     #ممسنی

❇️ نوسانی از منفی به مثبت ؛

#سصفها #بنیرو #ثالوند #کباده #فبیرا

❇️صفوف خرید با قدرت بیش از  5 برابر

#فتوسا #چخزر #وسنا #کباده #دحاوی