📍نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات/ شاخص کل در ارتفاع یک میلیون و ۵۲۵هزار واحد قرار گرفت

✔️در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه شاخص کل بورس پس از افت ۱۲هزار و ۹۶۴واحدی (۰.۸۴درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۵۲۵هزار واحد قرار گرفت و شاخص کل هم‌وزن با افت ۰.۷۵درصدی مواجه شد.

✔️آخرین قیمت ۷۰نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آن‌ها افزایش یافته و ۱۷۸نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بوده‌اند.

✔️نمادهای #برکت، #شستا، #ولکار، #ومدیر، #شبندر، #شسپا و #ثبهساز در گروه پرتراکنش‌ترین‌های بورس و نمادهای #مدیریت، #سپیدار، #صبا، #لطیف، #دی، #گدنا و #وکبهمن در گروه پرتراکنش‌ترین‌های فرابورس قرار گرفتند.

✔️ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به بیش از هزار و ۹۰۰میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی حدود ۴۰میلیارد تومان نقدینگی به بازار وارد کردند.

@hamafzayan_bursetehran

#شسپا


✅قیمت کنونی : 3,640✅
--------------------------------
🔸حمایت اول : 3,100🔸
🔸حمایت دوم : 2,700🔸
🔸حمایت سوم : 2,200🔸
--------------------------------
🔹مقاومت اول : 4,000🔹
🔹مقاومت دوم : 4,500🔹
🔹مقاومت سوم : 5,000🔹
--------------------------------
🔻نظرشخصی🔻

✅رسیده به سقف کانال نزولی کوتاه مدت(کانال سبز رنگ) و‌ احتمال اصلاح و یا خنثی بودن در این محدوده رو میدم✅

🔴سهم از 3,600 تا 3,800 کلا مقاومت داره که مقاومت سختی هم هست🔴

♦️توجه : تو کانال عمومی در تاریخ 1400,06,16 در قیمت 3,792 در صف خرید خروج دادیم♦️
--------------------------------
⚫️قوی ترین حمایت سهم : 3,100 و قوی ترین مقاومت سهم : 3,800 الی 4,000 هست که هردو نقش حیاتی رو برای سهم بازی میکنند⚫️

❌ ( پیشنهاد خرید و فروش نمی باشد )/رضایی

@hamafzayan_bursetehran

#شسپا (نفت سپاهان)

🔹#شسپا که از خوش بنیاد های پالایشی محسوب می شود پس از رسیدن به محدوده مقاومتی میدلاین کانال و خط استاتیک حدود ۳۸۰-۴۰۰ تومن موفق به شکست آن نشد

🔸با توجه به وضعیت اندیکاتور ها و سیگنال نزول قیمت بهتر است جانب احتیاط را در معاملات سهم رعایت کرد . / اسپات

❌ پیشنهاد خرید و فروش نمی باشد

@hamafzayan_bursetehran

🔺افزایش نرخ انواع روغن پایه روانکارها

🔹دومینوی نفتی‌ به محصولات شسپا، شرانل، شبهرن و شنفت رسید!
#شسپا #شرانل #شبهرن #شنفت

@hamafzayan_bursetehran

#پالایشی

✍️ضعف عرضه در روند معاملات گروه پالایشی مشهود است. از این رو به نظر این صنعت با پتانسیل‌هایی نظیر P/E جذاب، قرارگیری اکثر نماد‌‎ها در کف‌های تکنیکی و همچنین نفت 90 دلاری از جمله صنایع پیشرو در حرکت بعدی بازار باشند.

🛢در این گروه #شبندر در حال تکمیل ریز موج انتهایی از آخرین شاخه الگوی اصلاحی خود است. لذا خرید شبندر در منفی‌های احتمالی بسیار جذاب خواهد بود.

🛢در سوی دیگر #شبریز را داریم که فاصله چندانی تا حمایت 3.150 تومانی ندارد. از این رو معامله‌گران می‌توانند نماد مذکور را با حد ضرر 5 درصدی برای هدف 4.000 تومانی مد نظر داشته باشند. لازم به ذکر است شبریز از ریسک به ریوارد 1 به 4 برخوردار است.

🛢اما #شاوان همچنان بالای حمایت 11.140 تومان قرار دارد. لذا مادامی که شاوان بالای حمایت ایستاده است، خطر خاصی سهامداران او ‌را تهدید نخواهد کرد.

🛢و در نهایت #شسپا در واکنش به حمایت خدشه‌دار شده خط روند کف‌های قبلی برابر 290 تومان با اقبال سهامداران همراه شده است. همچنان شسپا برای تایید روند صعودی نیاز به تثبیت بالای حمایت یاد شده و گذر از سد 300 تومانی دارد

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #شسپا:

👈سود واقعی هر سهم سال 1400 حدود 60 تومان.
👈سود هر سهم کارشناسی 1401 حدود 88 تومان.

⚠️این تحلیل #صرفا_جهت_اطلاع بوده و پیشنهادی مبنی بر خرید، فروش و نگهداری سهم نمی باشد.
خوارزمی

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #شسپا:

👈سود واقعی هر سهم سال 1400 حدود 60 تومان.
👈سود هر سهم کارشناسی 1401 حدود 88 تومان.

#فروش_بهار #فرآورده


❇️ گزارش مقایسه فروش صنعت فرآورده های نفتی در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 (40)

➖ #شسپا رشد 62%
➖ #شبهرن رشد 83%
➖ #شرانل رشد 92%
➖ #شنفت رشد 49%
➖ #شپاس رشد 29%
پارسیس

💢 گزارشات ماهانه #خرداد_1401 :

در بین 355 شرکت تولیدی و خدماتی ، 114 شرکت رکورد فروش ماهانه خود را شکسته اند : (مرتب شده بر اساس درصد تغییر نسبت به ماه قبل)

#مفاخر #غمهرا #رتکو #خلنت #غکورش #سبهان #سنیر #غبشهر #پدرخش #فلوله #خراسان #زگلدشت #زکشت #فایرا #غمارگ #کاوه #غپینو #غصینو #غگلپا #شلعاب #سهگمت #شکام #زدشت #ختور #تلیسه #زبینا #تایرا #زفکا #زمگسا #فلامی #زشگزا #غگلستا #غویتا #لابسا #زقیام #کحافظ #سیلام #غگیلا #سپید #ددانا #غسالم #شنفت #فجام #سبزوا #ساوه #دپارس #غزر #ارفع #سدور #کتوکا #پکویر #شاملا #غپاک #شپارس #زملارد #غشاذر #پخش #شسپا #کسعدی #غفارس #شاراک #شفارس #پتایر #قرن #حآفرین #رانفور #غمینو #کطبس #خموتور #شبهرن #شکربن #گدنا #شبصیر #لطیف #چکارن #سصوفی #فاما #خدیزل #پیزد #زاگرس #سرود #فملی #سمازن #قاسم #ختراک #کشرق #کماسه #دشیمی #خزر #شگویا #ستران #نطرین #آسیاتک #آپ #سفار #ذوب #غدیس #فولاد #سابیک #غبهنوش #دلقما #درهآور #همراه #فولاژ #کپارس #اپرداز #ساربیل #رتاپ #دابور #فولای #پرداخت #دکپسول #پکرمان #کخاک

بررسی روند کوتاه‌مدت سهام گروه پالایشی:

#شپنا جا برای رشد حدودا 15 درصدی تا حوالی 850، با این حال در محدوده بیش خرید و فروش کد حقوقی رو به افزایش است که به معنای افزایش ریسک در روند کوتاه‌مدت می باشد.
#شبندر سقف تاریخی تعدیل‌شده سهم حوالی 1000 تومان است، شکست احتمالی این مقاومت گول‌زننده است و فروش اصلی حوالی 1100 اتفاق خواهد افتاد.
#شتران 340 الی 360 مقاومت بسیار سنگین دارد.
#شبریز تا محدوده 1800 مانع جدی برای رشد قیمت ندارد.
#شاوان مستعد رشد آهسته و پیوسته.
#شراز مقاومت حوالی 1300.
#شسپا مقاومت بین 340 الی 350.
#شبهرن هدف فرسایشی محدوده 1800.
#شرانل مقاومت بین 5000 الی 5100.
#شپاس از 1400 به بالا درگیر با مقاومت.
#ونفت مقاومت 350 الی 360.
#شنفت مقاومت 720 الی 750.
#شزنگ روند فعلا صعودی است اما بسیار کند.



بررسی روند کوتاه‌مدت برخی سهام گروه خودرویی:

#خساپا ورود به محدوده اشباع خرید، مقاومت‌ موثر حوالی 200، عبور موفق از محدوده 200 = جا برای رشد 20 درصدی.
#خودرو مقاومت موثر 220، مقاومت اصلی 240 الی 250.
#خزامیا رشد بالای 30% داشته، مقاومت از 1300 الی 1400.
#خبهمن مقاومت‌ حوالی 170.
#خگستر مقاومت 340 الی 350 و احتمال عرضه صف خرید بالا، عبور موفق = هدف 380.
#خموتور پرریسک، مقاومت 430 الی 450.
#ورنا مقاومت موثر حوالی 505، عبور موفق = جا برای رشد 20%.
#خچرخش مقاومت حوالی 1900.
#خاور برای ورود‌ مناسب نیست، حمایت حوالی 170.
#ختوقا از 320 الی 350 درگیر با مقاومت.
#ختور مقاومت 480.
#خکاوه واکنش منفی به مقاومت 920 = تداوم روند نزولی.
#خکمک هدف 1900 الی 2000.
#خوساز مسیر برای صعود هموار است اما روند کندی دارد.
#خمحرکه مقاومت از 400 الی 410.
#خزر جالب توجه نیست.
#خاهن مقاومت 520.
#ختراک مقاومت حوالی 900.
#خرینگ مقاومت 2150، عبور موفق = جا برای رشد 10% به بالا.
#خاذین مقاومت 220 در صورت عبور موفق هدف 260.
#خدیزل نیاز به تثبیت بر روی 500 تومان.

/یوسفی