Buenos días Traders, como están? El día de hoy no tendremos trading en vivo, es feriado en la mayoría de países y probablemente la volatilidad sea baja, nos vemos directamente el Lunes!
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Traders! Como estan? Volvio el prime de los mercadosss😎😎
Gente, después de un tiempo en pausa, hoy reactivamos esto en serio.
Estuve enfocado 100% en mercado y en escalar la operativa a otro nivel.
Actualmente estamos gestionando +2M dentro del fondo, y escalando a +8M pronto con aurainvestments.ar , y la idea ahora es abrir un poco más el proceso.
El mercado no es lineal: hace unos días tuvimos un -8k, y también días de +8k.
Así es como se ve operar capital real con gestión.
Esta noche voy a hacer un live mostrando todo y reactivando:
cómo estoy viendo el mercado, qué estoy operando y por qué.
Además, les voy a dejar recursos nuevos gratis para los que quieran entender mejor cómo trabajamos.
Si estás para aprender esto en serio, para ser la comunidad del 1%, para luchar contra los vendehumos, quedate.
Arrancamos hoy.
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El mercado no es lineal: hace unos días tuvimos un -8k, y también días de +8k.
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Buenas a todos 👋
Soy Matías — admin del Hack Trading Club.
Hace tiempo que el grupo estuvo en silencio. Estuvimos viajando y con la cabeza 100% metida en AuraInvestments.ar, nuestra empresa de gestión de capital. Hoy gestionamos más de $2M y seguimos creciendo.
Pero llegó el momento de volver. Y volver con todo.
A partir de ahora vamos a estar activos de forma constante, compartiendo lo que realmente estamos usando para operar:
📊 Análisis de mercado diario (todos los dias por chat)
⚡️ Trading en vivo — ejecutamos y explicamos en tiempo real (Martes y algunos Viernes gratis)
🧠 Contenido que no vas a encontrar en otro lado — metodología, mentalidad, errores reales
🎥 Streaming semanal con resultados, análisis y clase en vivo - Todos los Viernes por la Noche!
Bienvenidos de vuelta. Esto recién empieza. 🚀
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📊 ANÁLISIS DE MERCADO — LUNES 4 MAYO 2026
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🔴 1. EVENTOS EN EL ESTRECHO DE ORMUZ
(Semana 10 del conflicto)
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La secuencia de las últimas horas resume todo lo que está pasando. Del más reciente al más antiguo:
⚡️ Hace ~15 min: EAU comunicó que "la situación está actualmente segura" después de haber emitido alertas de amenaza de misiles en Dubai, Sharjah y Ajman. Fue el primer alerta de este tipo desde el cese al fuego de hace casi un mes.
⚡️ Hace ~1 hora: EAU condenó lo que llamó un "ataque terrorista iraní" a un petrolero de ADNOC (petrolera estatal emiratí) que intentaba pasar por el Estrecho. Fueron 2 drones iraníes. No hubo heridos pero la señal es clara: Irán ataca incluso a países del Golfo aliados, no solo a EE.UU.
⚡️ Hace ~1 hora: CENTCOM confirmó que 2 buques mercantes americanos completaron el tránsito del Estrecho con éxito. Primera prueba de que "Project Freedom" puede funcionar.
⚡️ Hace ~2 horas: Irán disparó un "tiro de advertencia" contra un destructor de EE.UU. para impedirle entrar al Estrecho. EE.UU. lo negó.
⚡️ Hace ~3 horas: La agencia iraní Fars News dijo que 2 misiles impactaron una fragata de la Marina de EE.UU. cerca de la isla Jask. CENTCOM lo desmintió. Pero el WTI pegó un salto del 5% con ese titular.
⚡️ Hace ~3 horas: La Marina del IRGC publicó un mapa marcando zonas del Estrecho bajo control militar iraní y advirtió que actuará contra buques que violen sus reglas.
⚡️ Hace ~7 horas: Macron anunció que Francia no participa del plan de EE.UU. en el Estrecho. La OTAN se fragmenta.
¿Qué es "Project Freedom"?
La operación que Trump lanzó hoy para "liberar" buques atrapados. CENTCOM desplegó destructores con misiles guiados, 100+ aviones, drones y 15,000 militares. Pero los analistas dudan: antes de la guerra pasaban más de 100 buques por día por el Estrecho y EE.UU. tiene solo una docena de buques capaces de escoltarlos. Según la Organización Marítima Internacional, hay unos 20,000 marineros varados en 2,000 buques en el Golfo.
Irán envió una propuesta de paz de 14 puntos que incluye un cese al fuego permanente en 30 días, apertura gradual del Estrecho y fin del bloqueo naval estadounidense. Trump dijo que "no es aceptable" y que podría "ir y destruirlos" si no hay acuerdo. Las negociaciones siguen a través de mediadores paquistaníes.
La nafta en EE.UU. hoy está en $4.46 el galón (subió desde $2.98 antes de la guerra). Si el Estrecho no reabre en un mes, puede llegar a $5 según J.P. Morgan y CNN, igualando el récord de junio 2022. El diésel ya está en máximos históricos ($5.64/gal). Spirit Airlines ya dejó de operar por los costos de combustible.
🔑 QUÉ ESPERAR:
El patrón de 10 semanas es "escalada → desmentido → calma temporal → escalada." El mercado ya no entra en pánico con cada titular, pero tampoco puede descontar que el Estrecho siga cerrado indefinidamente. Lo concreto: mientras el Estrecho no reabra, el petróleo se mantiene arriba de $100 y la inflación global no cede. Eso es directamente bajista para el S&P (comprime márgenes corporativos), bajista para el oro (tasas reales altas), y alcista para Bitcoin (narrativa de caos sistémico y refugio no-soberano). Si los 2 buques que pasaron hoy abren camino a un flujo regular, el petróleo puede ceder 5–8% en días. Si Irán ataca uno de los escoltas, esperá un salto del WTI a $110–$115 y caída del S&P de 1.5–2% inmediata.
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🔴 1. EVENTOS EN EL ESTRECHO DE ORMUZ
(Semana 10 del conflicto)
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La secuencia de las últimas horas resume todo lo que está pasando. Del más reciente al más antiguo:
⚡️ Hace ~15 min: EAU comunicó que "la situación está actualmente segura" después de haber emitido alertas de amenaza de misiles en Dubai, Sharjah y Ajman. Fue el primer alerta de este tipo desde el cese al fuego de hace casi un mes.
⚡️ Hace ~1 hora: EAU condenó lo que llamó un "ataque terrorista iraní" a un petrolero de ADNOC (petrolera estatal emiratí) que intentaba pasar por el Estrecho. Fueron 2 drones iraníes. No hubo heridos pero la señal es clara: Irán ataca incluso a países del Golfo aliados, no solo a EE.UU.
⚡️ Hace ~1 hora: CENTCOM confirmó que 2 buques mercantes americanos completaron el tránsito del Estrecho con éxito. Primera prueba de que "Project Freedom" puede funcionar.
⚡️ Hace ~2 horas: Irán disparó un "tiro de advertencia" contra un destructor de EE.UU. para impedirle entrar al Estrecho. EE.UU. lo negó.
⚡️ Hace ~3 horas: La agencia iraní Fars News dijo que 2 misiles impactaron una fragata de la Marina de EE.UU. cerca de la isla Jask. CENTCOM lo desmintió. Pero el WTI pegó un salto del 5% con ese titular.
⚡️ Hace ~3 horas: La Marina del IRGC publicó un mapa marcando zonas del Estrecho bajo control militar iraní y advirtió que actuará contra buques que violen sus reglas.
⚡️ Hace ~7 horas: Macron anunció que Francia no participa del plan de EE.UU. en el Estrecho. La OTAN se fragmenta.
¿Qué es "Project Freedom"?
La operación que Trump lanzó hoy para "liberar" buques atrapados. CENTCOM desplegó destructores con misiles guiados, 100+ aviones, drones y 15,000 militares. Pero los analistas dudan: antes de la guerra pasaban más de 100 buques por día por el Estrecho y EE.UU. tiene solo una docena de buques capaces de escoltarlos. Según la Organización Marítima Internacional, hay unos 20,000 marineros varados en 2,000 buques en el Golfo.
Irán envió una propuesta de paz de 14 puntos que incluye un cese al fuego permanente en 30 días, apertura gradual del Estrecho y fin del bloqueo naval estadounidense. Trump dijo que "no es aceptable" y que podría "ir y destruirlos" si no hay acuerdo. Las negociaciones siguen a través de mediadores paquistaníes.
La nafta en EE.UU. hoy está en $4.46 el galón (subió desde $2.98 antes de la guerra). Si el Estrecho no reabre en un mes, puede llegar a $5 según J.P. Morgan y CNN, igualando el récord de junio 2022. El diésel ya está en máximos históricos ($5.64/gal). Spirit Airlines ya dejó de operar por los costos de combustible.
🔑 QUÉ ESPERAR:
El patrón de 10 semanas es "escalada → desmentido → calma temporal → escalada." El mercado ya no entra en pánico con cada titular, pero tampoco puede descontar que el Estrecho siga cerrado indefinidamente. Lo concreto: mientras el Estrecho no reabra, el petróleo se mantiene arriba de $100 y la inflación global no cede. Eso es directamente bajista para el S&P (comprime márgenes corporativos), bajista para el oro (tasas reales altas), y alcista para Bitcoin (narrativa de caos sistémico y refugio no-soberano). Si los 2 buques que pasaron hoy abren camino a un flujo regular, el petróleo puede ceder 5–8% en días. Si Irán ataca uno de los escoltas, esperá un salto del WTI a $110–$115 y caída del S&P de 1.5–2% inmediata.
📅 2. FERIADOS — LIQUIDEZ REDUCIDA
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🇬🇧 Reino Unido: CERRADO (Bank Holiday)
🇯🇵 Japón: CERRADO (Golden Week, hasta el 6/5)
🇨🇳 China: CERRADO (Feriado extendido, retoma el 6/5)
Tres mercados gigantes cerrados al mismo tiempo. Con Japón cerrado, el riesgo de intervención sorpresa en el yen es alto. La semana pasada el yen bajó hasta 160/dólar y después pegó un salto del 3% en un solo día por sospecha de intervención ($34.5 mil millones). Hoy el yen oscila en 157.
🔑 QUÉ ESPERAR:
Liquidez baja = movimientos exagerados. Un titular de guerra puede mover el petróleo 3–4% en minutos sin el volumen de Tokio, Londres y Shanghai para absorber. Los stops se corren más rápido y las mechas falsas son más comunes. No operen con tamaño normal hoy si hacen trading intraday. Para inversores: ignoren el ruido del lunes. El movimiento real viene con los datos del viernes (empleo EE.UU.) y con la apertura de Japón y China el martes/miércoles.
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🇬🇧 Reino Unido: CERRADO (Bank Holiday)
🇯🇵 Japón: CERRADO (Golden Week, hasta el 6/5)
🇨🇳 China: CERRADO (Feriado extendido, retoma el 6/5)
Tres mercados gigantes cerrados al mismo tiempo. Con Japón cerrado, el riesgo de intervención sorpresa en el yen es alto. La semana pasada el yen bajó hasta 160/dólar y después pegó un salto del 3% en un solo día por sospecha de intervención ($34.5 mil millones). Hoy el yen oscila en 157.
🔑 QUÉ ESPERAR:
Liquidez baja = movimientos exagerados. Un titular de guerra puede mover el petróleo 3–4% en minutos sin el volumen de Tokio, Londres y Shanghai para absorber. Los stops se corren más rápido y las mechas falsas son más comunes. No operen con tamaño normal hoy si hacen trading intraday. Para inversores: ignoren el ruido del lunes. El movimiento real viene con los datos del viernes (empleo EE.UU.) y con la apertura de Japón y China el martes/miércoles.
📋 3. CALENDARIO ECONÓMICO
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✅ YA SALIERON — PMIs Manufactureros Europa:
España: 51.7 vs 49.5 esperado (sorpresa enorme)
Suiza: 54.5 vs 52.0 (máximo de 3 años)
Italia: 52.1 vs 51.6 (máximo de 4 años)
Francia: 52.8 (máximo desde 2022)
Alemania: 51.4 vs 51.2
Eurozona: 52.2 (casi máximo de 4 años)
Sentix Investor Confidence: -16.4 vs -20.9 esperado (sorpresa positiva grande)
PERO estos PMIs no suben por demanda real. Suben porque las empresas acumulan inventarios de forma defensiva antes de que el conflicto genere escasez. Al mismo tiempo, los costos de insumos se dispararon a máximos de 3–4 años en casi todos los países. Es producción inflada por pánico, no por crecimiento genuino. Los tiempos de entrega de proveedores están en los peores niveles desde mediados de 2022.
🔑 QUÉ ESPERAR:
Estos PMIs fuertes no son una buena noticia para los mercados. Son una señal de más inflación europea inminente que le da razón al ECB para subir tasas en junio. Resultado probable: yields de bonos europeos suben (ya pasó: el Bund alemán superó 3.05%), EUR/USD tiende al alza (diferencial de tasas a favor del euro), y las empresas europeas van a tener márgenes más estrechos en los próximos 2 trimestres cuando este inventario defensivo se agote y los precios altos persistan. Para el S&P 500, las multinacionales con exposición a Europa enfrentan presión de márgenes.
🔶 QUEDAN HOY:
📌 11:00am NY — Factory Orders EE.UU. (Exp: 0.0%)
Si sale >+0.3%: dólar sube, yields suben, S&P reacción mixta (economía fuerte pero no ayuda al argumento de que la Fed baje). Si sale negativo: puede haber rebote leve en Nasdaq por expectativa dovish, pero el efecto es moderado. Es un dato de segundo nivel.
📌 1:50pm NY — Habla Williams (Fed de NY)
Este es el evento del día. Williams es el N°2 más influyente de la Fed. Si dice algo hawkish sobre inflación o tasas → bonos caen, dólar sube, S&P y Nasdaq bajan. Si suena cauto o preocupado por el empleo → lo opuesto.
📌 2:05pm Frankfurt — Habla Nagel (Bundesbank)
Si confirma suba del ECB en junio, EUR/USD puede testear 1.1750. Es el catalizador para el par de divisas hoy.
📌 Después del cierre NY — Resultados de Palantir (ver sección 4)
🔑 QUÉ ESPERAR:
El mercado va a estar relativamente quieto hasta la 1:50pm NY. Factory Orders no mueve la aguja. Williams es el catalizador de la tarde. Si Williams suena hawkish y Palantir decepciona después del cierre, el martes abre con un Nasdaq bajista. Si Williams es neutral y Palantir bate con guidance fuerte, el martes puede rebotar. El verdadero dato que define la semana viene el viernes con los empleos.
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✅ YA SALIERON — PMIs Manufactureros Europa:
España: 51.7 vs 49.5 esperado (sorpresa enorme)
Suiza: 54.5 vs 52.0 (máximo de 3 años)
Italia: 52.1 vs 51.6 (máximo de 4 años)
Francia: 52.8 (máximo desde 2022)
Alemania: 51.4 vs 51.2
Eurozona: 52.2 (casi máximo de 4 años)
Sentix Investor Confidence: -16.4 vs -20.9 esperado (sorpresa positiva grande)
PERO estos PMIs no suben por demanda real. Suben porque las empresas acumulan inventarios de forma defensiva antes de que el conflicto genere escasez. Al mismo tiempo, los costos de insumos se dispararon a máximos de 3–4 años en casi todos los países. Es producción inflada por pánico, no por crecimiento genuino. Los tiempos de entrega de proveedores están en los peores niveles desde mediados de 2022.
🔑 QUÉ ESPERAR:
Estos PMIs fuertes no son una buena noticia para los mercados. Son una señal de más inflación europea inminente que le da razón al ECB para subir tasas en junio. Resultado probable: yields de bonos europeos suben (ya pasó: el Bund alemán superó 3.05%), EUR/USD tiende al alza (diferencial de tasas a favor del euro), y las empresas europeas van a tener márgenes más estrechos en los próximos 2 trimestres cuando este inventario defensivo se agote y los precios altos persistan. Para el S&P 500, las multinacionales con exposición a Europa enfrentan presión de márgenes.
🔶 QUEDAN HOY:
📌 11:00am NY — Factory Orders EE.UU. (Exp: 0.0%)
Si sale >+0.3%: dólar sube, yields suben, S&P reacción mixta (economía fuerte pero no ayuda al argumento de que la Fed baje). Si sale negativo: puede haber rebote leve en Nasdaq por expectativa dovish, pero el efecto es moderado. Es un dato de segundo nivel.
📌 1:50pm NY — Habla Williams (Fed de NY)
Este es el evento del día. Williams es el N°2 más influyente de la Fed. Si dice algo hawkish sobre inflación o tasas → bonos caen, dólar sube, S&P y Nasdaq bajan. Si suena cauto o preocupado por el empleo → lo opuesto.
📌 2:05pm Frankfurt — Habla Nagel (Bundesbank)
Si confirma suba del ECB en junio, EUR/USD puede testear 1.1750. Es el catalizador para el par de divisas hoy.
📌 Después del cierre NY — Resultados de Palantir (ver sección 4)
🔑 QUÉ ESPERAR:
El mercado va a estar relativamente quieto hasta la 1:50pm NY. Factory Orders no mueve la aguja. Williams es el catalizador de la tarde. Si Williams suena hawkish y Palantir decepciona después del cierre, el martes abre con un Nasdaq bajista. Si Williams es neutral y Palantir bate con guidance fuerte, el martes puede rebotar. El verdadero dato que define la semana viene el viernes con los empleos.
🏢 4. PALANTIR REPORTA HOY
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Palantir reporta después del cierre. La acción sube 3% en pre-market a $144.
Lo que espera Wall Street: ingresos de $1.54 mil millones (+74% interanual), ganancias por acción de $0.28 (+115%). Polymarket le da 96% de probabilidad de que supere las estimativas. Bate estimados hace 10 trimestres seguidos.
Las opciones pricean un movimiento del 10.55% para cualquier lado después del reporte (más que el promedio de 9.28% de los últimos 3 trimestres). El mercado espera una reacción violenta.
Lo que importa NO es si baten (casi seguro que sí). Lo que mueve la acción es: 1) crecimiento de ingresos comerciales en EE.UU. — si superan la estimación de 94%, la acción rompe los $146 y corre a $153–$165; 2) guidance 2026 — si lo suben, especialmente en el segmento comercial, confirma la narrativa de IA y arrastra al sector. Michael Burry ("Big Short") dijo que Anthropic le está "comiendo el almuerzo" a Palantir — esa es la narrativa bajista.
Dato curioso: Kevin Warsh, el próximo presidente de la Fed, trabajó 15 años para la family office de Druckenmiller, donde fue inversor temprano de Palantir.
🔑 QUÉ ESPERAR:
Palantir es el barómetro del trade de IA. Si baten y suben el guidance: el Nasdaq puede rebotar 0.5–1% el martes, liderado por tech. Nvidia, Microsoft y semis se benefician por efecto contagio. Si baten pero el guidance decepciona (o lo dejan igual): la acción puede caer 8–12% y arrastrar al sector. El mercado de IA necesita resultados espectaculares para justificar valuaciones de 50x–60x ventas. Con "bueno" no alcanza. Polymarket dice 96% de beat — o sea que la sorpresa positiva ya está priceada. Lo que realmente importa es el guidance.
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🚗 5. ARANCELES TRUMP SOBRE AUTOS EUROPEOS
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El viernes Trump subió los aranceles sobre autos y camiones de la UE del 15% al 25%, efectivo esta semana, bajo Sección 232 (seguridad nacional). Acusó a la UE de no cumplir con el acuerdo de Turnberry (2025). La UE rechazó la acusación y dijo que está implementando el acuerdo normalmente.
Trump también calificó a España e Italia de "absolutamente horribles" por no involucrarse en la guerra de Irán, y retiró 5,000 tropas de Alemania con amenaza de más retiros.
BMW (-1.9%), Mercedes (-1.4%), Volkswagen (-1.1%), Porsche (-1%) cayeron en Frankfurt hoy. La UE dijo que "mantiene sus opciones abiertas para proteger sus intereses."
🔑 QUÉ ESPERAR:
El impacto directo en el S&P 500 es limitado hoy porque son autos europeos que venden en EE.UU. Pero hay dos riesgos que el mercado no terminó de pricear: 1) represalia europea — si la UE contra-ataca sobre tecnología americana, servicios financieros o agricultura, el S&P siente un golpe directo; 2) el consumidor americano paga el arancel, no el fabricante europeo — autos más caros a $4.46/gal de nafta = menos consumo discrecional = señal de recesión. Para el EUR/USD, es bajista euro porque deteriora las perspectivas de crecimiento europeo. Monitorear esta semana: si la UE anuncia represalias, esperá una caída del S&P de 0.5–1% y del EUR/USD de 50–70 pips el día del anuncio.
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🏦 6. CAMBIO DE MANDO EN LA FED + EXPECTATIVAS DE TASAS
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LA NOTICIA QUE MÁS GENTE SUBESTIMA:
Kevin Warsh fue aprobado por el Comité Bancario del Senado 13-11 (línea 100% partidaria). El Senado completo votaría su confirmación la semana del 11 de mayo. Si lo confirman, asume como presidente de la Fed el 15 de mayo cuando expira el mandato de Powell.
Warsh habló de un "cambio de régimen en la conducta de la política monetaria" y un "nuevo marco de inflación." El target del 2% podría modificarse. Quiere reuniones con más disenso abierto y menos forward guidance (menos pistas anticipadas sobre tasas). Elizabeth Warren lo llamó "títere de Trump." Bessent (Secretario del Tesoro) se mostró "muy optimista."
En la última reunión del FOMC hubo 4 votos disidentes — la mayor cantidad desde 1992. La Fed ya está internamente fracturada.
Expectativas de tasas:
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Palantir reporta después del cierre. La acción sube 3% en pre-market a $144.
Lo que espera Wall Street: ingresos de $1.54 mil millones (+74% interanual), ganancias por acción de $0.28 (+115%). Polymarket le da 96% de probabilidad de que supere las estimativas. Bate estimados hace 10 trimestres seguidos.
Las opciones pricean un movimiento del 10.55% para cualquier lado después del reporte (más que el promedio de 9.28% de los últimos 3 trimestres). El mercado espera una reacción violenta.
Lo que importa NO es si baten (casi seguro que sí). Lo que mueve la acción es: 1) crecimiento de ingresos comerciales en EE.UU. — si superan la estimación de 94%, la acción rompe los $146 y corre a $153–$165; 2) guidance 2026 — si lo suben, especialmente en el segmento comercial, confirma la narrativa de IA y arrastra al sector. Michael Burry ("Big Short") dijo que Anthropic le está "comiendo el almuerzo" a Palantir — esa es la narrativa bajista.
Dato curioso: Kevin Warsh, el próximo presidente de la Fed, trabajó 15 años para la family office de Druckenmiller, donde fue inversor temprano de Palantir.
🔑 QUÉ ESPERAR:
Palantir es el barómetro del trade de IA. Si baten y suben el guidance: el Nasdaq puede rebotar 0.5–1% el martes, liderado por tech. Nvidia, Microsoft y semis se benefician por efecto contagio. Si baten pero el guidance decepciona (o lo dejan igual): la acción puede caer 8–12% y arrastrar al sector. El mercado de IA necesita resultados espectaculares para justificar valuaciones de 50x–60x ventas. Con "bueno" no alcanza. Polymarket dice 96% de beat — o sea que la sorpresa positiva ya está priceada. Lo que realmente importa es el guidance.
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🚗 5. ARANCELES TRUMP SOBRE AUTOS EUROPEOS
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El viernes Trump subió los aranceles sobre autos y camiones de la UE del 15% al 25%, efectivo esta semana, bajo Sección 232 (seguridad nacional). Acusó a la UE de no cumplir con el acuerdo de Turnberry (2025). La UE rechazó la acusación y dijo que está implementando el acuerdo normalmente.
Trump también calificó a España e Italia de "absolutamente horribles" por no involucrarse en la guerra de Irán, y retiró 5,000 tropas de Alemania con amenaza de más retiros.
BMW (-1.9%), Mercedes (-1.4%), Volkswagen (-1.1%), Porsche (-1%) cayeron en Frankfurt hoy. La UE dijo que "mantiene sus opciones abiertas para proteger sus intereses."
🔑 QUÉ ESPERAR:
El impacto directo en el S&P 500 es limitado hoy porque son autos europeos que venden en EE.UU. Pero hay dos riesgos que el mercado no terminó de pricear: 1) represalia europea — si la UE contra-ataca sobre tecnología americana, servicios financieros o agricultura, el S&P siente un golpe directo; 2) el consumidor americano paga el arancel, no el fabricante europeo — autos más caros a $4.46/gal de nafta = menos consumo discrecional = señal de recesión. Para el EUR/USD, es bajista euro porque deteriora las perspectivas de crecimiento europeo. Monitorear esta semana: si la UE anuncia represalias, esperá una caída del S&P de 0.5–1% y del EUR/USD de 50–70 pips el día del anuncio.
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🏦 6. CAMBIO DE MANDO EN LA FED + EXPECTATIVAS DE TASAS
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LA NOTICIA QUE MÁS GENTE SUBESTIMA:
Kevin Warsh fue aprobado por el Comité Bancario del Senado 13-11 (línea 100% partidaria). El Senado completo votaría su confirmación la semana del 11 de mayo. Si lo confirman, asume como presidente de la Fed el 15 de mayo cuando expira el mandato de Powell.
Warsh habló de un "cambio de régimen en la conducta de la política monetaria" y un "nuevo marco de inflación." El target del 2% podría modificarse. Quiere reuniones con más disenso abierto y menos forward guidance (menos pistas anticipadas sobre tasas). Elizabeth Warren lo llamó "títere de Trump." Bessent (Secretario del Tesoro) se mostró "muy optimista."
En la última reunión del FOMC hubo 4 votos disidentes — la mayor cantidad desde 1992. La Fed ya está internamente fracturada.
Expectativas de tasas:
🇺🇸 Fed: NO hay recortes en 2026. 15% de probabilidad de suba en diciembre. Goolsbee: inflación reciente fue "mala noticia." Kashkari: la guerra limita la capacidad de dar orientación.
🇪🇺 ECB: 80% probabilidad de +25bps en junio. Mínimo 2 subas esperadas en 2026.
🇦🇺 RBA: Puede subir tasas por tercera vez consecutiva mañana martes. El dato de gasto de hogares de hoy (+1.8% vs 0.3% esperado) le da más argumentos.
🔑 QUÉ ESPERAR:
Esto es EL evento macro de mayo, más importante que cualquier dato económico. Cuando cambia el presidente de la Fed, el mercado de bonos necesita recalibrar todo: el estilo de comunicación, el framework de inflación, la tolerancia al riesgo. Warsh es un halcón que quiere reducir el balance de la Fed y cambiar las reglas del juego. Resultado probable: la semana del 11 al 15 de mayo esperá volatilidad elevada en bonos, yields del Tesoro subiendo 10–15 puntos base adicionales y presión sobre múltiplos tech/growth en el S&P. Esto es estructuralmente bajista para el oro (más tasas reales), mixto para BTC (más incertidumbre es positivo para la narrativa de BTC, pero tasas más altas limitan los activos de riesgo), y bajista para el S&P en el corto plazo hasta que el mercado se acomode al nuevo régimen. Para EUR/USD, si el ECB sube en junio y la Fed no, el diferencial favorece al euro → EUR/USD puede subir hacia 1.20 en 2–3 meses.
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📊 7. NON-FARM PAYROLLS DEL VIERNES
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El dato estrella de la semana. Non-Farm Payrolls de abril, viernes 8 de mayo.
Expectativa: 60,000 nuevos empleos vs 178,000 en marzo.
Tasa de desempleo esperada: 4.3% (sin cambios).
Escenarios:
→ Mucho peor (menos de 30K): la palabra es STAGFLACIÓN. Inflación alta + empleo débil. S&P cae 1.5–2%. Oro puede rebotar (mercado empieza a pricear que la Fed tiene que parar). Bitcoin probablemente cae junto a todo inicialmente, pero se recupera antes.
→ En línea (50–70K): Neutral-bajista. Confirma desaceleración gradual. El mercado ya lo tiene parcialmente descontado. Reacción contenida, -0.3% a -0.5% en S&P.
→ Mucho mejor (130K+): Dólar sube fuerte. Yields suben. S&P reacción mixta — la economía aguanta pero la Fed tiene más excusa para no bajar nunca. Nasdaq baja más que el Dow por sensibilidad a tasas.
🔑 QUÉ ESPERAR:
El mercado no opera hoy pensando en Factory Orders. Opera pensando en el viernes. Cualquier posicionamiento agresivo antes del NFP es peligroso. Lo más probable es que veamos consolidación lateral entre martes y jueves mientras todos esperan. Si el dato sale mucho peor de esperado, es la señal más clara de que la economía ya está entrando en una zona de debilidad real — y ahí el debate de "la Fed debería bajar pero no puede porque la inflación es de oferta" se intensifica. Ese es el peor escenario para el S&P: stagflación donde no hay herramienta de política monetaria que funcione.
🇪🇺 ECB: 80% probabilidad de +25bps en junio. Mínimo 2 subas esperadas en 2026.
🇦🇺 RBA: Puede subir tasas por tercera vez consecutiva mañana martes. El dato de gasto de hogares de hoy (+1.8% vs 0.3% esperado) le da más argumentos.
🔑 QUÉ ESPERAR:
Esto es EL evento macro de mayo, más importante que cualquier dato económico. Cuando cambia el presidente de la Fed, el mercado de bonos necesita recalibrar todo: el estilo de comunicación, el framework de inflación, la tolerancia al riesgo. Warsh es un halcón que quiere reducir el balance de la Fed y cambiar las reglas del juego. Resultado probable: la semana del 11 al 15 de mayo esperá volatilidad elevada en bonos, yields del Tesoro subiendo 10–15 puntos base adicionales y presión sobre múltiplos tech/growth en el S&P. Esto es estructuralmente bajista para el oro (más tasas reales), mixto para BTC (más incertidumbre es positivo para la narrativa de BTC, pero tasas más altas limitan los activos de riesgo), y bajista para el S&P en el corto plazo hasta que el mercado se acomode al nuevo régimen. Para EUR/USD, si el ECB sube en junio y la Fed no, el diferencial favorece al euro → EUR/USD puede subir hacia 1.20 en 2–3 meses.
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📊 7. NON-FARM PAYROLLS DEL VIERNES
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El dato estrella de la semana. Non-Farm Payrolls de abril, viernes 8 de mayo.
Expectativa: 60,000 nuevos empleos vs 178,000 en marzo.
Tasa de desempleo esperada: 4.3% (sin cambios).
Escenarios:
→ Mucho peor (menos de 30K): la palabra es STAGFLACIÓN. Inflación alta + empleo débil. S&P cae 1.5–2%. Oro puede rebotar (mercado empieza a pricear que la Fed tiene que parar). Bitcoin probablemente cae junto a todo inicialmente, pero se recupera antes.
→ En línea (50–70K): Neutral-bajista. Confirma desaceleración gradual. El mercado ya lo tiene parcialmente descontado. Reacción contenida, -0.3% a -0.5% en S&P.
→ Mucho mejor (130K+): Dólar sube fuerte. Yields suben. S&P reacción mixta — la economía aguanta pero la Fed tiene más excusa para no bajar nunca. Nasdaq baja más que el Dow por sensibilidad a tasas.
🔑 QUÉ ESPERAR:
El mercado no opera hoy pensando en Factory Orders. Opera pensando en el viernes. Cualquier posicionamiento agresivo antes del NFP es peligroso. Lo más probable es que veamos consolidación lateral entre martes y jueves mientras todos esperan. Si el dato sale mucho peor de esperado, es la señal más clara de que la economía ya está entrando en una zona de debilidad real — y ahí el debate de "la Fed debería bajar pero no puede porque la inflación es de oferta" se intensifica. Ese es el peor escenario para el S&P: stagflación donde no hay herramienta de política monetaria que funcione.
🎯 CONCLUSIONES FINALES
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📌 CORTO PLAZO — HOY:
🟢 BTC: $78K–$84K. Alcista. Catalizador: Palantir. Anomalía de funding rate es señal constructiva.
🔴 Oro: Rebote técnico a $4,600 es vendible. Cuidado con $4,500: gamma negativa debajo.
🟡 S&P: Baja moderada. 5,180–5,340. Williams y Palantir definen el tono.
🟡 EUR/USD: 1.1620–1.1750. Nagel puede gatillar ruptura de 1.1750.
📌 LARGO PLAZO:
🟢 BTC: $95K–$100K en 60–90 días. Confluencia de ETFs, ballenas, hash rate fuerte y ausencia de apalancamiento especulativo.
🔴 Oro: Bajista hasta cambio de ciclo de tasas. Piso en $4,400 para acumuladores pacientes.
🟡 S&P: Rango 5,000–5,600. IA sostiene el piso, tasas y petróleo limitan el techo. Warsh es la nueva variable.
🟡 EUR/USD: Alcista gradual. 1.20 en 3–6 meses si ECB ejecuta las subas.
⚡️ EL EVENTO QUE CAMBIA TODO:
Si Irán y EE.UU. llegan a un acuerdo sobre el Estrecho → rally masivo en S&P y oro (+5–10% en días), petróleo cae 15–20%, Bitcoin tiene toma de ganancias inicial pero se sostiene por demanda estructural. Ese evento es impredecible pero hay que tenerlo en el radar siempre, porque cuando pase el movimiento va a ser violento y rápido.
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⚠️ Este análisis es solo educativo e informativo. No constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Los mercados conllevan riesgo. Siempre tomá tus propias decisiones y consultá con un profesional.
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📌 CORTO PLAZO — HOY:
🟢 BTC: $78K–$84K. Alcista. Catalizador: Palantir. Anomalía de funding rate es señal constructiva.
🔴 Oro: Rebote técnico a $4,600 es vendible. Cuidado con $4,500: gamma negativa debajo.
🟡 S&P: Baja moderada. 5,180–5,340. Williams y Palantir definen el tono.
🟡 EUR/USD: 1.1620–1.1750. Nagel puede gatillar ruptura de 1.1750.
📌 LARGO PLAZO:
🟢 BTC: $95K–$100K en 60–90 días. Confluencia de ETFs, ballenas, hash rate fuerte y ausencia de apalancamiento especulativo.
🔴 Oro: Bajista hasta cambio de ciclo de tasas. Piso en $4,400 para acumuladores pacientes.
🟡 S&P: Rango 5,000–5,600. IA sostiene el piso, tasas y petróleo limitan el techo. Warsh es la nueva variable.
🟡 EUR/USD: Alcista gradual. 1.20 en 3–6 meses si ECB ejecuta las subas.
⚡️ EL EVENTO QUE CAMBIA TODO:
Si Irán y EE.UU. llegan a un acuerdo sobre el Estrecho → rally masivo en S&P y oro (+5–10% en días), petróleo cae 15–20%, Bitcoin tiene toma de ganancias inicial pero se sostiene por demanda estructural. Ese evento es impredecible pero hay que tenerlo en el radar siempre, porque cuando pase el movimiento va a ser violento y rápido.
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⚠️ Este análisis es solo educativo e informativo. No constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Los mercados conllevan riesgo. Siempre tomá tus propias decisiones y consultá con un profesional.
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https://kick.com/matijtrader
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📊 RESUMEN DE MERCADO — HOY
📅 Martes 5 de mayo
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1) 🔥 LO MÁS IMPORTANTE HOY
🔴 CRISIS EN ORMUZ (clave total)
Irán dice que puede cerrar el estrecho → riesgo directo sobre el 20% del petróleo global. Esto define inflación, tasas y direction de todos los activos.
🔴 SUBEN LAS TASAS GLOBALES
Bonos de UK en máximos desde 2008 → el mercado empieza a pricear más subas de tasas globalmente. Esto presiona acciones y oro.
🟡 HOY ES DÍA DE DATO CLAVE (ISM)
El ISM Services define si la economía se enfría o sigue fuerte → impacta directo en decisiones de la Fed.
🟡 GUERRA COMERCIAL LATENTE (EE.UU.–China)
Nueva revisión comercial → suma presión geopolítica en paralelo a Irán.
🟢 BTC LIDERANDO COMO ACTIVO ALTERNATIVO
Rompe 80K con flujo fuerte → está captando liquidez mientras el resto duda.
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2) 📅 AGENDA DEL DÍA
⏰ 11:00 — ISM Services PMI
👉 Si sale <53 → economía se enfría → suben activos.
👉 Si sale >55 → inflación/tasas → caen activos.
⏰ 11:00 — JOLTS (empleo)
👉 Confirma si el mercado laboral se debilita (clave para Fed).
⏰ After close — AMD earnings
👉 Puede mover todo el Nasdaq.
⭐️ Viernes — Nonfarm Payrolls
👉 El dato más importante de la semana (define política monetaria).
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3) 📊 ACTIVOS — QUÉ ESPERAR
₿ BTC → 🟢
Precio: ~$81,300
Rango: $79,500 – $82,500
👉 Mientras sostenga 80K, la estructura es alcista. Confirmación fuerte arriba de 82K.
🥇 ORO → 🟡
Precio: ~$4,550
Rango: $4,500 – $4,600
👉 Totalmente dependiente de tasas: si bajan → sube. Si suben → presión bajista.
📊 S&P 500 → 🟡
Precio: ~7,220
Rango: 7,170 – 7,260
👉 En zona crítica. Petróleo o tasas arriba = caída. Datos débiles = rebote.
💶 EUR/USD → 🟡
Precio: ~1.168
Rango: 1.165 – 1.173
👉 Sigue en rango. Lo mueve EE.UU., no Europa.
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📊 EXPLICACIÓN PROFUNDA (LO QUE REALMENTE IMPORTA)
Ahora sí — por activo y con lógica completa:
₿ BITCOIN — POR QUÉ ALCISTA
👉 Fundamental
Entrada fuerte de capital vía ETFs → flujo real, no especulativo
Se empieza a posicionar como hedge frente a inflación/geopolítica
Desconfianza en sistema tradicional = narrativa bullish
👉 Cuantitativo / Flujos
Inflows constantes → demanda estructural
Funding negativo → el mercado no está sobreapalancado (bullish)
Retail con miedo mientras precio sube → señal contraria alcista
👉 Técnico
Ruptura de 80K = nivel psicológico clave
Estructura de continuación (acumulación previa)
Próxima validación: zona 82K (resistencia fuerte)
👉 Segunda capa (clave)
Si hay crisis (Ormuz) → primero puede caer (risk-off),
pero después sube como cobertura inflacionaria
Si la Fed no puede subir tasas → liquidez → BTC sube fuerte
👉 Conclusión:
Activo más fuerte del momento, pero sensible a shocks de corto plazo.
🥇 ORO — POR QUÉ NEUTRAL/BAJISTA CORTO PLAZO
👉 Fundamental
Debería subir por geopolítica (refugio)
PERO → tasas altas lo castigan (costo de oportunidad)
👉 Cuantitativo
Relación inversa con yields sigue intacta
Posicionamiento no extremo → no hay squeeze alcista
👉 Técnico
Rango claro: 4,450 – 4,700
No logra romper resistencia → debilidad estructural en corto
👉 Segunda capa
Si sube petróleo → inflación → tasas suben → oro cae
Si datos económicos se enfrían → tasas bajan → oro sube
👉 Conclusión:
Está atrapado entre refugio vs tasas — hoy dominan las tasas.
📊 S&P 500 — POR QUÉ EN EQUILIBRIO
👉 Fundamental
Earnings sólidos sostienen el mercado
Pero inflación + petróleo + tasas son riesgos claros
👉 Cuantitativo
Mercado no está en pánico (VIX moderado)
Flujos siguen entrando, pero más selectivos
👉 Técnico
Cerca de máximos históricos
Soporte: 7,150 / Resistencia: ATH
Zona de definición
👉 Segunda capa
Si petróleo sube → márgenes caen → mercado cae
Si ISM/NFP débiles → Fed menos agresiva → mercado sube
👉 Conclusión:
Mercado fuerte pero frágil — depende 100% de macro ahora.
💶 EUR/USD — POR QUÉ LATERAL
👉 Fundamental
ECB va a subir tasas → bullish EUR
PERO Fed también puede → bullish USD
→ Se neutralizan
👉 Cuantitativo
Mercado pricea subas en ambos lados
No hay diferencial claro de tasas
👉 Técnico
Rango definido 1.14 – 1.185
Precio en el medio → sin edge
👉 Segunda capa
📅 Martes 5 de mayo
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1) 🔥 LO MÁS IMPORTANTE HOY
🔴 CRISIS EN ORMUZ (clave total)
Irán dice que puede cerrar el estrecho → riesgo directo sobre el 20% del petróleo global. Esto define inflación, tasas y direction de todos los activos.
🔴 SUBEN LAS TASAS GLOBALES
Bonos de UK en máximos desde 2008 → el mercado empieza a pricear más subas de tasas globalmente. Esto presiona acciones y oro.
🟡 HOY ES DÍA DE DATO CLAVE (ISM)
El ISM Services define si la economía se enfría o sigue fuerte → impacta directo en decisiones de la Fed.
🟡 GUERRA COMERCIAL LATENTE (EE.UU.–China)
Nueva revisión comercial → suma presión geopolítica en paralelo a Irán.
🟢 BTC LIDERANDO COMO ACTIVO ALTERNATIVO
Rompe 80K con flujo fuerte → está captando liquidez mientras el resto duda.
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2) 📅 AGENDA DEL DÍA
⏰ 11:00 — ISM Services PMI
👉 Si sale <53 → economía se enfría → suben activos.
👉 Si sale >55 → inflación/tasas → caen activos.
⏰ 11:00 — JOLTS (empleo)
👉 Confirma si el mercado laboral se debilita (clave para Fed).
⏰ After close — AMD earnings
👉 Puede mover todo el Nasdaq.
⭐️ Viernes — Nonfarm Payrolls
👉 El dato más importante de la semana (define política monetaria).
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3) 📊 ACTIVOS — QUÉ ESPERAR
₿ BTC → 🟢
Precio: ~$81,300
Rango: $79,500 – $82,500
👉 Mientras sostenga 80K, la estructura es alcista. Confirmación fuerte arriba de 82K.
🥇 ORO → 🟡
Precio: ~$4,550
Rango: $4,500 – $4,600
👉 Totalmente dependiente de tasas: si bajan → sube. Si suben → presión bajista.
📊 S&P 500 → 🟡
Precio: ~7,220
Rango: 7,170 – 7,260
👉 En zona crítica. Petróleo o tasas arriba = caída. Datos débiles = rebote.
💶 EUR/USD → 🟡
Precio: ~1.168
Rango: 1.165 – 1.173
👉 Sigue en rango. Lo mueve EE.UU., no Europa.
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📊 EXPLICACIÓN PROFUNDA (LO QUE REALMENTE IMPORTA)
Ahora sí — por activo y con lógica completa:
₿ BITCOIN — POR QUÉ ALCISTA
👉 Fundamental
Entrada fuerte de capital vía ETFs → flujo real, no especulativo
Se empieza a posicionar como hedge frente a inflación/geopolítica
Desconfianza en sistema tradicional = narrativa bullish
👉 Cuantitativo / Flujos
Inflows constantes → demanda estructural
Funding negativo → el mercado no está sobreapalancado (bullish)
Retail con miedo mientras precio sube → señal contraria alcista
👉 Técnico
Ruptura de 80K = nivel psicológico clave
Estructura de continuación (acumulación previa)
Próxima validación: zona 82K (resistencia fuerte)
👉 Segunda capa (clave)
Si hay crisis (Ormuz) → primero puede caer (risk-off),
pero después sube como cobertura inflacionaria
Si la Fed no puede subir tasas → liquidez → BTC sube fuerte
👉 Conclusión:
Activo más fuerte del momento, pero sensible a shocks de corto plazo.
🥇 ORO — POR QUÉ NEUTRAL/BAJISTA CORTO PLAZO
👉 Fundamental
Debería subir por geopolítica (refugio)
PERO → tasas altas lo castigan (costo de oportunidad)
👉 Cuantitativo
Relación inversa con yields sigue intacta
Posicionamiento no extremo → no hay squeeze alcista
👉 Técnico
Rango claro: 4,450 – 4,700
No logra romper resistencia → debilidad estructural en corto
👉 Segunda capa
Si sube petróleo → inflación → tasas suben → oro cae
Si datos económicos se enfrían → tasas bajan → oro sube
👉 Conclusión:
Está atrapado entre refugio vs tasas — hoy dominan las tasas.
📊 S&P 500 — POR QUÉ EN EQUILIBRIO
👉 Fundamental
Earnings sólidos sostienen el mercado
Pero inflación + petróleo + tasas son riesgos claros
👉 Cuantitativo
Mercado no está en pánico (VIX moderado)
Flujos siguen entrando, pero más selectivos
👉 Técnico
Cerca de máximos históricos
Soporte: 7,150 / Resistencia: ATH
Zona de definición
👉 Segunda capa
Si petróleo sube → márgenes caen → mercado cae
Si ISM/NFP débiles → Fed menos agresiva → mercado sube
👉 Conclusión:
Mercado fuerte pero frágil — depende 100% de macro ahora.
💶 EUR/USD — POR QUÉ LATERAL
👉 Fundamental
ECB va a subir tasas → bullish EUR
PERO Fed también puede → bullish USD
→ Se neutralizan
👉 Cuantitativo
Mercado pricea subas en ambos lados
No hay diferencial claro de tasas
👉 Técnico
Rango definido 1.14 – 1.185
Precio en el medio → sin edge
👉 Segunda capa
Si sube petróleo → USD se fortalece (petrodólar)
Si datos EE.UU. débiles → EUR sube
👉 Conclusión:
Activo sin tendencia — depende completamente de datos de EE.UU.
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4) ⚡️ CONCLUSIÓN EN UNA FRASE
👉 El mercado está en modo “esperar y reaccionar”: Ormuz define la inflación global y los datos de EE.UU. definen las tasas — y de esa combinación sale TODO el movimiento.
👉 Consejo: esta semana no se anticipa, se reacciona — ISM hoy y NFP el viernes pueden cambiar completamente el escenario.
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⚠️ Disclaimer: Esto es análisis, no recomendación de inversión. Operá con gestión de riesgo.
Si datos EE.UU. débiles → EUR sube
👉 Conclusión:
Activo sin tendencia — depende completamente de datos de EE.UU.
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4) ⚡️ CONCLUSIÓN EN UNA FRASE
👉 El mercado está en modo “esperar y reaccionar”: Ormuz define la inflación global y los datos de EE.UU. definen las tasas — y de esa combinación sale TODO el movimiento.
👉 Consejo: esta semana no se anticipa, se reacciona — ISM hoy y NFP el viernes pueden cambiar completamente el escenario.
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⚠️ Disclaimer: Esto es análisis, no recomendación de inversión. Operá con gestión de riesgo.
Resultados del trading en vivo hoy, como comentamos, el oro cayendo fuerte al final, mándenme sus profits al interno!
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