반대로, AI 설비투자 감소, 컴퓨팅(따라서 전력) 수요 감소, 첨단 기술/칩에 대한 미국의 대중국 수출 규제 강화에 대한 우려로 인해 단기적으로 주가 하락 압력에 직면할 수 있는 잠재적으로 불리한 기업도 파악

여기에는 AI 반도체 및 서버 공급망에 속한 기업과 전력 관련 기업이 포함

저비용 고성능 LLM이 하드웨어 및 전력 수요에 미치는 실제 비즈니스 및 수익 영향은 명확하지 않지만, 펀더멘털 전망이 더 확실해질 때까지 단기적으로 주가가 하락 압력을 받을 수 있다는 점을 주의해야

아시아 테크놀로지 애널리스트들은 과매도된 주식도 투자 기회를 제공할 수 있을 것으로 예상

대만은 다양한 AI 공급망으로 인해 가장 큰 압력을 받고 있는 시장으로 보이며, 한국과 일본이 그 뒤를 이어

지난 한 주 동안 주가는 평균 6% 하락

참고로 한국기업은 삼성전자, 하이닉스, LS ELEC, 효성중공업, LS, 대한전선, 일진전기 포함

AI로 뭔가를 보여준 게 없는 기업일수록 딥시크 수혜를 받는 웃픈 현상

가만히 있으면 반이라도 간다 띰, 그런 의미에서 K-SW의 반등을 기대해볼 수도?(=아무것도 한 게 없어서)

2025.02.03 17:56:32
기업명: LIG넥스원(시가총액: 5조 160억)
보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 11,687억(예상치 : 8,716억)
영업익 : 628억(예상치 : 533억)
순이익 : 698억(예상치 : 198억)

**최근 실적 추이**
2024.4Q 11,687억/ 628억/ 698억
2024.3Q 7,403억/ 519억/ 407억
2024.2Q 6,047억/ 491억/ 457억
2024.1Q 7,635억/ 670억/ 606억
2023.4Q 6,800억/ 369억/ 498억

* 변동요인
사업분야 전반의 매출 증대 및 이에 따른 영업이익과 당기순이익 증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250203801316
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

ㅋㅋㅋㅋ

각 코인 홀더들 특징

비트코인: 지 말고 다 병신인줄 아는 병신
이더리움: 가난뱅이 병신
솔라나: 다른 병신들 스캠치는 병신
도지코인: 지가 병신인줄 잘 알고있는 병신
리플: 그냥 병신

크래프톤 김창한, 샘 올트먼 만난다…AI 기반 게임 기술 논의

김창한 대표와의 회동도 더 플라자 호텔에서 이뤄질 전망이다. 올트먼 CEO와 김 대표는 크래프톤이 최근 공개한 AI 기술 'CPC(Co-Playable Character)', 챗GPT를 활용한 AI 자동화 등을 주제로 논의할 전망

https://naver.me/FfeXZU1Z

2/6 목요일 장후 GTA6 개발사 테이크투인터랙티브($TTWO) 실적발표 예정.

본인이 애널리스트라면 컨콜 Q&A에서 딥시크로 인한 AI 비용 효율화, 게임 내 AI 적용 여부, 진척상황 등 반드시 물어볼 것 같음. 물론 아닐 수도 있으나, 확률적으로 가능성 높은 시나리오라 생각.

이미 시장에서도 GTA6에 적용될 AI 기능에 대해 기대하는 수요가 꽤 있는 것으로 파악.

만약 게임 대장 TTWO의 입에서 Game + AI = Something fascinating 비슷한 칼라의 얘기가 나온다면, 시장이 크래프톤 같은 게임사에게 얹혀줄 멀티플의 천장은? 생각해볼 필요. 특히 지금과 같이 ”저렴해진“ AI + SW → ’킬러 앱/서비스 탄생‘에 대한 기대감이 높은 구간에서는.

#크래프톤

미장 반등보다 더 눈에 띄는 코인 아랫꼬리

뭔 기본 30% 가까이를 말아올리네

TRUMP IS CONSIDERING PLANS TO IMPOSE A 10% TARIFF ON THE EU: TELEGRAPH

Trump pauses tariffs on Canada for at least 30 days, Trudeau says

https://www.cnbc.com/2025/02/03/trump-canada-tariffs-trudeau.html?__source=androidappshare

▶ 팔란티어($PLTR) 4Q24 컨콜 중 딥시크 관련 질답

Q. 새로운 중국 AI 모델 딥시크가 팔란티어에 미칠 영향?

A.
‒ 딥시크의 명백한 교훈 중 하나는 모델들이 커머디티화 되고 있다는 것. 폐쇄형과 개방형 모델 모두에서 성능 향상되고 있지만, 서로 더 유사해지고 있고 추론 비용은 급격히 하락하고 있음.

- 하지만 더 진정한 교훈은 우리가 중국과 전쟁 중이라는 것. AI 군비 경쟁에 처해 있음.

- 중국은 단순 카피밖에 못 하고 우리만이 유일한 혁신자라는설명은 통하지 않는다고 생각함.

- 경쟁자를 존중하고, 또 그들과 경쟁하고 있다는 사실을 깨달아야 함.

- 하지만 그들은 모델 증류 과정을 통해 많은 것을 절대적으로 훔쳤음. 또, 싱가포르에서의 GPU 판매 성장률을 살펴볼 필요. 거긴 작은 섬나라일 뿐인데 그곳에서 제재 위반이 발생하고 있다고 확신함.

- 우리는 AI 경쟁이 승자 독식이라는 것을 인식해야 하며, 국가가 승리하기 위해서는 국방부를 넘어서는 범국가적인 노력이 필요함.

#PLTR

안녕하십니까, 유진에서 통신 담당하게 된 이찬영 연구원입니다. 앞으로 좋은 자료로 자주 찾아뵙겠습니다. 잘 부탁드립니다 :)

통신서비스(Initiation) - 가치 상승으로 통하는 신항로

▶️ 주제: 통신업 가치 상승을 위한 2가지 전략
- 1) ROE 개선, 2) AI 사업을 통한 성장 동력 발굴

▶️ Why?
1) ROE 개선
- 뚜렷한 ROE와 밸류에이션 간의 상관관계
- 글로벌 피어 대비 낮은 한국 통신사의 ROE 및 밸류에이션
→ ROE 격차 축소에 따른 밸류에이션 디스카운트 해소 기대

2) AI 사업
- 유무선통신업 성장 둔화 심화 구간
- AI 사업을 통한 탑라인 성장 회복 및 통신업 구조적 리스크 헷지
→ 높아지는 밸류에이션 리레이팅 개연성

▶️ How?
1) ROE
- 유통구조의 온라인 전환, 사내 업무의 AI 적용 → 영업이익률 상승
- 비핵심자산 유동화 → 자산회전율 상승
- 자사주 소각 → 자본 감소

2) AI
- 데이터센터: 통신3사는 공격적인 증설 계획 수립
→ AI 워크로드 확산에 따른 데이터센터 수요 증가 시 높은 시장지배력에 기반한 수혜
- 클라우드: MSP 시장 성장 전망 + 공공/금융부문에서위 AI 관심 고조

▶️ 투자전략 및 Top Pick
- Deepseek 사태 및 관세 정책 관련 여파에 상대적으로 자유로운 업종
- Top Pick KT(030200.KS): 1) ROE 제고 수단 및 상승 여력 가장 풍부, 2) 우수한 AI B2B 사업 경쟁력. MS와의 파트너십을 통해 기술적 역량 강화, 3) 우수한 주주환원수익률(6.9%)

☆ 보고서 링크: https://bit.ly/4hmNJB5

☆ 텔레그램 채널 링크: https://t.me/eugenetmm