일론이 갑자기 $PEPE 쉴링을 시작하는듯
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변동성 진짜 클 수 있으니 유의하시기를
만약 산다면 현물만

#GEV 사자마자 물림. 가치투자 On

(서울=써치엠글로벌) 이 배성 기자 = Barron’s는 팔란티어 테크놀로지스의 현재 밸류에이션이 향후 수 년간 하락세를 예고하는 것일 수 있다고 보도했다.

“인공지능 솔루션 활용을 선도하고 있는 기업 중 하나인 팔란티어는 그 높은 기대감을 바탕으로 후행 12개월 매출의 67배에 달하는 밸류에이션을 기록하고 있다. S&P 500 지수 평균은 불과 3.2배이다”고 강조했다.

“그러나 이와 같은 높은 밸류에이션은 곧 팔란티어 주가가 고점에 가깝고 하락할 위험이 크다는 것을 가리킨다. 닷컴버블 당시, ▲ 아마존닷컴(AMZN)은 후행 12개월 매출 대비 66배의 주가배수를 기록하고부터 3년간 88% 하락했던 바 있다”고 언급했다.

이어 “▲ 줌 비디오(ZM)은 판데믹 시기에 주목받으면서 가파른 상승세를 누렸고 고점에서는 PSR 주가배수가 178배에 달하기까지 했다. 하지만 판데믹이 종식되고 근로자들이 사무실로 복귀함에 따라 매출 성장이 급격히 둔화되었으며, 고점 이후 3년간 86% 하락했다”고 정리했다.

이외에도 ▲ 지스케일러(ZS) ▲ 쇼피파이(SHOP) ▲ 스노우플레이크(SNOW) 등이 이와 유사한 패턴을 경험했다고 전했다.

“팔란티어의 밸류에이션은 지나치게 고평가되어 있으며, 투자자들은 그 여파를 인식하고 신중하게 접근해야 한다”고 발언했다.

#PLTR

[하나증권/Energy Transition Series #5] 트럼프2.0 시대의 Energy Dominance
Anlyst 윤재성, 박성봉, 유재선, 위경재, 김시현


▶ 보고서: https://bit.ly/4gtzZ6L


▶ 섹터 선호도: 조선/기자재=글로벌 터빈/SMR > 정유 > 유틸리티 > 철강 > 석유화학


▶ 트럼프2.0 시대의 에너지 정책
- Energy Independence에서 한 발 더 나아가 ‘Energy Dominance’를 지향할 전망

- 원유/가스 생산 확대를 위해 연방정부 토지임대/시추 허가 가속화 예상. 해양 시추도 활발해 질 것. 병목 해소를 위한 파이프라인 승인 확대 예상

- 對이란/사우디/베네수엘라/러시아 정책 변경 가능성. 이란 경제제재 부활을 통한 원유 수출 축소 유도. 반면, 사우디와의 관계 회복과 베네수엘라/러시아 제재 완화 가능성 대두 전망

- 원전은 초당적 정책이며 공화당의 선호도가 더 높음. 대형원전의 막대한 건설 비용과 시간 때문에 SMR 선호도 높아질 것


▶ 원유/석유제품 시장 전망(Top Picks: S-Oil)
- WTI 60~70$/bbl에서 안정화 전망. 2025년 정제설비 순증설 YoY -50% 가량 축소. 캐나다 원유의 아시아 수출로 OSP 안정화 예상


▶ 천연가스/LNG 시장 전망(Top Picks: 유니드, 롯데정밀화학)
- 천연가스/LNG의 경유지는 데이터센터, 종착지는 석탄 대체. 전력 수요 급증과 석탄 대체로 2030~40년까지 이어질 ‘Era of Gas’. 천연가스 기반 블루수소/암모니아, 탄소포집 성장성도 주목


▶ 한국 유틸리티 시장 전망(Top Picks: 한국전력)
- WTI 60~70$/bbl 안착 시, 영업비용 중 연료비(발전자회사 LNG단가 하락)와 구입 전력비(SMP에 영향을 주는 LNG단가 하락) 절감


▶ 조선/기자재 시장 전망(Top Picks: HD한국조선해양, 동성화인텍)
- 기존 싸이클에 LNG가 더해져 고점을 높여갈 전망. 경험해보지 못한 호황이 나타날 수 있음에 주목


▶ 철강(강관) 시장 전망(Top Picks: 세아제강, 테나리스)
- 트럼프 1.0때와 마찬가지로 2.0 초기 미국의 철강 수입 규제 확대로 강관을 포함한 미국 내수가격 상승 가능성


▶ 글로벌 터빈/SMR 시장 전망(Top Picks: GE 버노바)
- SMR 연료 HALEU(고순도저농축우라늄)은 러시아를 배제하는 방향으로 미국 내 공급망 구축 중



** 하나증권/에너지소재/윤재성

https://t.me/energy_youn

불가피한 이유로 국장에 남아 있어야 한다면 포트 비중 1순위는 #조선 이어야 하지 않나 생각. 상식적으로 생각해도 실질적인 수혜 관점에서 생각해도 그러함. 물론 방산 MRO 띰이나 친환경 선대 교체 발주 요런 띰이 아닌 LNG 띰으로

TRUMP ELECTION 'BODES WELL' FOR US OIL AND GAS INDUSTRY: EXXON

EXXON CEO BACKS TRUMP PLAN TO FIX 'BROKEN' PERMITTING IN US
(@WalterBloomberg)

TRADERS ADD TO BETS ON FED RATE CUT IN DECEMBER
https://t.co/Rczfz9jB19 https://t.co/asWxlI5Irp
(@WalterBloomberg)

#GEV 프장서 -5% 다 말아올림. "구조적 성장"이란 단어는 K-주식에겐 사치, 버노바 같은 포지션의 기업들에게나 어울리는 것. 400불까지 동행 start

팔란티어, 워프 스피드(Warp Speed) 코호트 발표

: 첨단 AI 및 기술을 통해 미국 제조,생산 역량을 재산업화하는 목적. 기업 구성은 Anduril Industries, L3Harris, Panasonic Energy of North America (PENA), Shield AI 포함

: 팔란티어 워프 스피드는 현대 제조 기업에 필요한 속도, 유연성 그리고 보안를 제공하는 제조 운영 시스템

: 첫번째 코호트는 이미 소프트웨어를 활용해 생산 스케쥴, 엔지니어링 변경 관리, 자동 품질 검사 등에서 이점을 얻고 있음

https://investors.palantir.com/news-details/2024/Palantirs-Inaugural-Warp-Speed-Cohort-to-Power-Manufacturing-and-Production-Capabilities-Through-Advanced-AI--Technology/

(“우리도 팔란티아 묻어 있어요~”)

팔란티어가 이렇게나 잘 나가고 핫하면 어떻게든 엮어서 PR 뿌릴 법도 한데 짜치게 그런 거 안 하는 근본의 #조선 산업

https://esg.hd.com/ko/news/591

https://www.hhi.co.kr/Public/pub01_2?page=1&ndate=2024-04-15&bidx=3132&seek=&SearchName=

https://www.g-enews.com/article/Industry/2024/09/202409131834344407290c42db76_1

#PLTR

물가 경로 안에 있음
고용 물가 자극 안함
금리 동결 명분 없음
너와 나의 연결 고리

추억의 ARKF (핀테크) ETF 어느새 꽤나 많이 올라옴

#BTC 다시 100k 부근까지 올라온 비트, 숏충이들이 숏 치기에 정석 같은 구간인데 과연 그렇게 쉽게 먹여줄까?

투심에 불을 붙여줘~