Gromit 공부방
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그때는 맞고 지금은 틀리다. 그때그때 되는 것에 투기

시장은 항상 옳다. 시장을 평가하지 말고 비난하지 마라. 시장을 추종하라.

* 면책 조항
- 본 채널은 개인적인 스터디와 매매 복기, 자료 수집 등으로 사용되며 매수나 매도에 대한 추천을 하는 것이 아님.
- 본 채널에서 언급되는 모든 내용은 개인적인 견해일 뿐, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없음.
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이러면 리스크 오프 모드로 들어갈 듯..
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317558

장 초반이긴 하지만 오늘도 러셀이 상대적으로 잘 버팀

드라켄밀러는 신이야
테크주들 차트 무너지고 나락 가는 와중 혼자서 추세 살아있는 TTMI 🤔

7/31 컨콜 예정이라는 거 말고 개별 이슈 없는 것 같은데 뭐지?

지금 장에서 테크는 역베 같아서 사진 않겠지만 흥미로움.
2Q부터 ex-M7 EPS YoY Growth 턴, 반면 M7은 둔화세 ing~

BofA 퀀트는 S&P 493 아웃퍼폼 랠리가 지속될 것으로 전망.
Gromit 공부방
초동 지표가 매우 부진한 듯한데, 소신발언 하자면 그냥 노래가 너무 구림..

원래 스키즈 컨셉이 그런 건 이해하는데 아예 대중성은 갖다 버린 듯한 퀄리티. 어찌저찌 뭄바톤 비트도 넣고 데드풀 울버린도 뮤비 출연시켜봤지만 흠..

JYP 투자자나 스키즈 팬덤이 아닌 일반인한테 노래 들려주면 이게 뭐노 싶을 것 같음 솔직히.

https://www.youtube.com/watch?v=0P0aQreFs8w
얘는 산업재가 아니라 AI 바스켓으로 묶이는 건가 좀 너무하게 떨어지네 🥲

300불 깨면 로스컷 예정..
미너비니 형님도 테크 저점 매수 관점보단 중소형주 로테이션에 관심
BOJ가 개입하면서 달러엔 무너지니까 엔캐리트레이드로 테크 롱 잡던 포지션 청산한다 이런 뷰도 있음
그렇다는데
시장 반응만 보면 지금이 Extreme Fear 구간 같지만,

더 무서운 건 이제 막 Fear 구간에 진입했다는 것
현금 비중의 중요성 다시 한 번 깨달음..

며칠 동안 힘들게 쌓아올린 게 하루만에 무너지네 ㅜ

원칙대로면 그냥 기계적으로 비중 30~50% 싹 날리는 게 맞는데 손이 안 나감. 아직 개 하수라 그런 듯 🤯
Forwarded from Risk & Return
GS : CTA 펀드들의 과매도 버튼이 터져

골드만 삭스(GS)의 주식선물시장통계 팀은 CTA 펀드가 전일(7/24) 과매도를 유발했다고 주장

CTA 펀드란 파생상품을 기반으로 한 시스템 트레이딩 펀드로 보통 추세추종(모멘텀) 전략을 취하는 경우가 대다수

최근 연이은 지수 하락세에 따라 이들이 정해 놓은 단기적인 모멘텀(파란선)의 매도 임계치(Y축 0)에 달했음

요즘 시장역학이 지수가 오를 때 계속 오르고, 지수가 내릴 때 계속 내리는 경향이 CTA 펀드에 의해 조장된다는 의견이 지배적

결론적으로 GS는 CTA 포지셔닝을 고려한 결과 다음 달에 $219b 규모의 매도세가 더 나올 수 있다고 분석 (※ 해당 관점에서 그렇다는 거지 시장의 향방은 예측 불가능함)
나스닥 숏 러셀 롱 로테이션이 일어난 7/11부터 오늘까지의 누적 수급

외국인은 리스크 오프 모드로 들어감
시장 악재 정리

1. 빅테크 호실적, 평소였으면 좋아했을만한 컨콜 AI 톤업에도 불구 테크 사망

2. 트럼프 트레이드 잘 가다가 해리스 여론조사 지지율 빠르게 치고 올라오면서 대선 불확실성 재차 부각

3. 제조업 PMI, 신규주택판매 예상치 하회하며 Bad is Bad 우려

4. 엔캐리트레이드 자금 청산 및 CTA 펀드 트리거 포인트 도달에 따른 연쇄 매도세

5. S&P500마저 20일선 추세 이탈
원영적 사고 정리

1. 단기 추세는 주요 지수들 다 깨진 거 맞지만 중장기 추세로 보면 아직 대세 상승 중 조정일 수도 있음(올 4월 나스닥처럼)

2. 실적이 안 나와서 깨진 게 아니라 애초에 시장 기대치가 과도하게 높아져 있었다거나 국장 기준 스트릿 컨센 대비 아웃퍼폼 못했다고 떨군 것. 펀더에는 문제 없음

3. 미국 제조업 경기 지표 안 좋게 나왔으니까 금리 인하 하겠지도르
애초에 현금 비중 30% 이상 두고 보수적으로 운용했다면 이제 와서 정신승리하고 구루 격언 글귀 찾고 이럴 일 없었을텐데..

개별 종목 투자 포인트 찾겠다고 깝치기 전에 효율적인 포트폴리오 매니징 방법부터 배우고 구축하는 게 먼저구나 싶은 요즘임.

시장 앞에 겸손해지고 포폴 관리에 소홀했던 나 자신에 반성 💩
우주항공 섹터 내 유일한 YTD 아웃퍼폼 쎄트렉아이
2024.07.25 14:11:31
기업명: 쎄트렉아이(시가총액: 5,651억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 한국항공우주연구원
계약내용 : 민간 광학위성(1호 및 2호) 개발
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 1,727억

계약시작 : 2024-07-26
계약종료 : 2028-12-31
계약기간 : 4년 5개월
매출대비 : 137.70%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240725900242
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/099320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099320