Gromit 공부방
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그때는 맞고 지금은 틀리다. 그때그때 되는 것에 투기

시장은 항상 옳다. 시장을 평가하지 말고 비난하지 마라. 시장을 추종하라.

* 면책 조항
- 본 채널은 개인적인 스터디와 매매 복기, 자료 수집 등으로 사용되며 매수나 매도에 대한 추천을 하는 것이 아님.
- 본 채널에서 언급되는 모든 내용은 개인적인 견해일 뿐, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없음.
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1. 투자 의견 및 목표가

‒ TD Cowen: Marc Bianchi가 매수 의견을 제시하며 TP $400로 설정.

‒ Guggenheim: Joseph Osha가 매수 의견을 유지하며 TP $300에서 $400로 상향.

‒ Wolfe Research: 아웃퍼폼 등급과 함께 TP $403 제시.

2. 주요 투자 포인트

‒ GE Vernova는 전력 공급 투자 확대의 수혜를 받을 가능성이 높음.

‒ 마진 확대가 2026년 이후 컨센서스 상회 가능성을 뒷받침할 주요 동력으로 평가됨.

12월 10일 투자자 업데이트에서 긍정적인 수정 전망이 발표될 가능성 있음.

3. EBITDA 마진 전망

‒ FY 2025 기준 EBITDA 마진이 ~12%로 예상되며, 이는 올해 예상 마진 6%의 2배 수준.

4. 현금 흐름 및 주주환원

‒ Guggenheim 분석가 Joseph Osha는 월가의 현금 흐름 예측이 과소평가되었다고 지적하며, 주주환원(배당 및 자사주 매입)이 다음 주 업데이트의 핵심 주제가 될 것으로 기대.

#GEV

(Link)
OpenAI, o1 추론 모델이 포함된 새로운 월 200달러 구독 서비스인 ChatGPT 프로 플랜 출시

‒ OpenAI가 고급 사용자(AI를 심층 활용하는 전문가)를 위한 ChatGPT Pro 구독 플랜 출시. 가격은 월 $200로 기존 Plus 요금제보다 10배 비쌈.

‒ Pro 구독자는 모든 OpenAI 모델(GPT-4o 포함)과 o1 reasoning 모델의 Pro 버전을 무제한으로 사용 가능.

‒ ChatGPT Pro는 Advanced Voice Mode(자연스러운 대화형 음성 기능)와 GPT-4o 무제한 사용을 포함하며, 특히 코딩, 데이터 과학, 법률 분석에서 탁월한 성능 제공.

‒ o1 모델은 복잡한 문제를 해결하기 위해 스스로 사실 검증을 하고 여러 단계를 계획적으로 수행하는 reasoning 중심 AI 모델임.

‒ 주요 개선 사항:
• 이미지 분석 기능 추가.
• 응답 시간을 줄이며 “간결한 사고” 훈련으로 정확도 향상.
• 실세계 어려운 문제에서 오류 34% 감소, 일상 코딩 질문에서 오류 75% 감소(o1 Pro 기준).

source: TechCrunch
Forwarded from Polaristimes
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트럼프 행정부 AI & Crypto 차르에 지목된 David O. Sacks는 페이팔 마피아 출신

✍️팩트 및 요약
- 트럼프는 AI & Crypto 차르로 David O. Sacks 지목

- David O. Sacks 는 페이팔 COO를 역임한 페이팔 마피아 출신으로 연쇄 창업가이자 CRAFT 벤처 투자자.

- 테크 팟캐스트 올인 멤버 중 하나로, 바이든 정부를 비판하고 트럼프를 옹호했음

- 그는 코인이 페이팔이 원래 목표로 했던 "새로운 세계 통화" 비전을 실현할 잠재력이 있는 도구로 봄. 비트코인도 옹호

- 대표 투자 포트폴리오: 페이스북, 우버, 스페이스 X, 팔란티어, 레딧, 슬랙, 에어비앤비, xAI 등

- 코인회사에도 많이 투자함. 빗고, 비트와이즈, 하버, 라이트닝 랩스 등등.

💡의견
- JD 밴스 (부통령), 엘론머스크 (정부효율부 DOGE) 뿐 아니라 David O. Sacks (AI & Crypto) 까지. 페이팔 마피아 네트워크가 미국 요직을 장악하고 있음

- 페이팔 마피아와 직접 관련이 있는 엘론머스크 (테슬라, X, 스페이스X, xAI), 팔란티어 등의 기업은 트럼프 집권 시기에 수혜를 볼 듯. 미국 코인 회사들은 페이팔 마피아에 끈을 대려고 할 거고.

- 페이팔 마피아의 정권 장악은 기존 미국 테크 산업 질서 재편에 상당한 파장을 일으킬 것

- 이 오케스트라를 조율하고 지휘하는 피터틸은 대체 몇 수를 내다본 것일까 ㄷㄷ
보안 운영 센터(SOC)를 위한 시장 생태계
Powell: "비트코인은 가치 저장 수단이 아니다. 너무 변동성이 크다"

Reality: 비트코인은 역사상(그리고 24년 YTD로도) 최고의 성과를 낸 자산일 뿐만 아니라 S&P, 국채, 금보다 샤프 비율(위험조정수익률)이 더 높음

source: GS via X @zerohedge
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Powell: "비트코인은 가치 저장 수단이 아니다. 너무 변동성이 크다" Reality: 비트코인은 역사상(그리고 24년 YTD로도) 최고의 성과를 낸 자산일 뿐만 아니라 S&P, 국채, 금보다 샤프 비율(위험조정수익률)이 더 높음 source: GS via X @zerohedge
기축통화 대체, 결제 수단으로서의 가치, 탈중앙화의 상징적 의미 이런 건 다 모르겠고(불쉿 같음) 포트 자산 배분 차원에서 충분히 매력적인 자산이라는 건 데이터가 증명하는데 굳이 거스르고 싶진 않음
피델리티 인베스트먼트의 백만장자(한화 약 14억) 401(k) 퇴직연금 계좌 수는 3분기에 9.5% 증가한 544,000개를 기록
Forwarded from 회색인간의 매크로 + 투자 (Gray KIM)
미국시장에서 화제가 된 글이군요. 비관론자의 탄식....