비트코인 월렛 보유 가치별 분포도

탈중앙화나 기축통화 패권 위협 이런 것보다 그냥 자산 배분 관점으로 보는 게 좋을 듯. 국장에도 다이아몬드 핸즈들이 많았다면 좋았을텐데

2025년에도 비트코인 사라

25Y Picks 비트코인, 핀테크, 인도네시아, 브라질, 싱가포르 등.. 당연히 코리아는 😢

지난 90일 동안 상위 알트코인의 37%가 비트코인 수익률을 상회, 지금은 비트코인 시즌에서 알트코인 시즌으로 넘어가는 그 어디쯤??

아무리 봐도 4년 전 위험자산 랠리의 초입을 보는 듯함

자산 배분 관점서 비트코인에 대해 완전히 잘못 생각한 한 달 전 ㅠ 애초에 저 때부터 위험자산 투심을 미리 감지하고 공격적으로 대응했으면 좋았을텐데 싶은

"그럼 오히려 위험자산인 국장 스몰캡 더 해야 되는 거 아님?" → 국장, 특히 코스닥은 이제 하이 리스크 하이 리턴의 매력적인 위험자산이 아니라 그냥 관심을 못 받는 "소외자산"이 된 것으로 보임(*개인의견)

유진 김준우 방인성


3Q24 실적 리뷰

방어적 스타일에 대한 관심 필요


3Q 실적은 코스피 22.5%yoy, -3.4%qoq / 코스닥 -17.1%yoy, -26.6%qoq를 기록

서프라이즈 종목 비중 22.6%, 쇼크 비중 77.4%. 전년 대비 영업이익 증가 종목 222개, 감소 종목 188개를 기록

경기 불확실성 및 저평가 국면에서 안정적인 수익을 제공하는 방어적 스타일(고배당, 저변동)은 유효

향후 12개월 뒤 예상 실적, 외국인 수급이 지속 우상향 하는 업종은 조선, 운송, 화장품/의류/완구, 보험, 유틸리티

스스로 리마인드