Forwarded from 카이에 de market
Jefferies
엔비디아 코멘트
(CPU 관련)
- 이번 실적 발표에서 가장 중요한 점은 GPU가 아니라 CPU에 관한 것이었습니다. NVIDIA는 Vera CPU(모두 독립형)를 통해 올해 200억 달러의 매출을 예상하고 있다고 밝혔습니다.
- 또한, 회사는 CPU 시장에서 2,000억 달러 규모의 추가 시장 기회(총 잠재 시장 규모)를 강조했습니다.
- 참고로, AMD는 지난 12개월 동안 CPU 매출로 약 200억 달러를 기록했습니다. 최근 예측에서 AMD와 ARM은 2030년까지 CPU 총 잠재 시장 규모를 각각 1,200억 달러와 1,000억 달러로 예상했습니다.
- 이는 NVIDIA가 CPU 판매 첫해에 이미 세계 최대 CPU 공급업체가 될 궤도에 올랐다는 것을 의미합니다. 이는 네트워킹 분야에서 불과 2년 만에 모든 경쟁사를 합친 것보다 더 큰 규모로 성장했던 것과 정확히 같은 결과입니다.
엔비디아 코멘트
(CPU 관련)
- 이번 실적 발표에서 가장 중요한 점은 GPU가 아니라 CPU에 관한 것이었습니다. NVIDIA는 Vera CPU(모두 독립형)를 통해 올해 200억 달러의 매출을 예상하고 있다고 밝혔습니다.
- 또한, 회사는 CPU 시장에서 2,000억 달러 규모의 추가 시장 기회(총 잠재 시장 규모)를 강조했습니다.
- 참고로, AMD는 지난 12개월 동안 CPU 매출로 약 200억 달러를 기록했습니다. 최근 예측에서 AMD와 ARM은 2030년까지 CPU 총 잠재 시장 규모를 각각 1,200억 달러와 1,000억 달러로 예상했습니다.
- 이는 NVIDIA가 CPU 판매 첫해에 이미 세계 최대 CPU 공급업체가 될 궤도에 올랐다는 것을 의미합니다. 이는 네트워킹 분야에서 불과 2년 만에 모든 경쟁사를 합친 것보다 더 큰 규모로 성장했던 것과 정확히 같은 결과입니다.
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 파두(시가총액: 6조 1,569억) #A440110
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.22 10:59:21 (현재가 : 122,900원, +5.31%)
계약상대 : 해외 Nand Flash Memory 제조사
계약내용 : 기업용 SSD 컨트롤러 공급
공급지역 : 해외
계약금액 : 287억
계약시작 : 2026-05-21
계약종료 : 2026-12-11
계약기간 : 6개월
매출대비 : 31.04%
기간감안 : 31.04%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260522900209
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2026.05.22 10:59:21 (현재가 : 122,900원, +5.31%)
계약상대 : 해외 Nand Flash Memory 제조사
계약내용 : 기업용 SSD 컨트롤러 공급
공급지역 : 해외
계약금액 : 287억
계약시작 : 2026-05-21
계약종료 : 2026-12-11
계약기간 : 6개월
매출대비 : 31.04%
기간감안 : 31.04%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260522900209
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>역(逆)매도 신호 등장… BofA “미 증시, 전형적인 과열 정점 양상”
•BofA의 불-베어 지표가 이번 주 8.0까지 상승하며 역매도 신호를 발동
•보고서는 현재 미국 증시가 강한 주가 상승, 개인투자자 과열, 낮은 변동성이 동시에 나타나는 전형적인 ‘버블 특성’을 보이고 있다고 분석. 특히 AI 대표 10개 종목 중심의 시장 집중도는 과거 여러 역사적 버블 국면을 넘어서는 수준이라고 평가
•자금 흐름 측면에서는 기술주로 한 주 동안 90억달러가 유입됐으며, BOA 프라이빗 고객들의 주식 비중 역시 사상 최고 수준까지 올라간 것으로 나타났음.
•과거 사례를 보면 이 같은 매도 신호가 발생한 이후 글로벌 증시는 단기 조정 압력을 받는 경우가 많았다고 분석
>反向卖出信号！美银：美股呈现典型狂热情绪见顶特征 https://wallstreetcn.com/articles/3772944#from=ios
•BofA의 불-베어 지표가 이번 주 8.0까지 상승하며 역매도 신호를 발동
•보고서는 현재 미국 증시가 강한 주가 상승, 개인투자자 과열, 낮은 변동성이 동시에 나타나는 전형적인 ‘버블 특성’을 보이고 있다고 분석. 특히 AI 대표 10개 종목 중심의 시장 집중도는 과거 여러 역사적 버블 국면을 넘어서는 수준이라고 평가
•자금 흐름 측면에서는 기술주로 한 주 동안 90억달러가 유입됐으며, BOA 프라이빗 고객들의 주식 비중 역시 사상 최고 수준까지 올라간 것으로 나타났음.
•과거 사례를 보면 이 같은 매도 신호가 발생한 이후 글로벌 증시는 단기 조정 압력을 받는 경우가 많았다고 분석
>反向卖出信号！美银：美股呈现典型狂热情绪见顶特征 https://wallstreetcn.com/articles/3772944#from=ios
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>역(逆)매도 신호 등장… BofA “미 증시, 전형적인 과열 정점 양상” •BofA의 불-베어 지표가 이번 주 8.0까지 상승하며 역매도 신호를 발동 •보고서는 현재 미국 증시가 강한 주가 상승, 개인투자자 과열, 낮은 변동성이 동시에 나타나는 전형적인 ‘버블 특성’을 보이고 있다고 분석. 특히 AI 대표 10개 종목 중심의 시장 집중도는 과거 여러 역사적 버블 국면을 넘어서는 수준이라고 평가 •자금 흐름 측면에서는 기술주로 한 주 동안 90억달러가…
저도 이 지표는 매주 계속 보는데, 최근 1~2년은 맞았던적이 없어서...
이런 지표는 몇개월 후 보다는 당장 내일 혹은 다음주 정도의 단기 전술에 필요한 지표인데,
가장 심플한 CNN Fear & greed index보다도 예측력? 장세 표현력? 이 떨어지는듯..
그들도 이 지수가 이상하다고 생각했는지, 계산 방식을 얼마전에 바꾸기도 함.. 그래도 여전히 아리까리한 지표.. 걍 참고정도..
이런 지표는 몇개월 후 보다는 당장 내일 혹은 다음주 정도의 단기 전술에 필요한 지표인데,
가장 심플한 CNN Fear & greed index보다도 예측력? 장세 표현력? 이 떨어지는듯..
그들도 이 지수가 이상하다고 생각했는지, 계산 방식을 얼마전에 바꾸기도 함.. 그래도 여전히 아리까리한 지표.. 걍 참고정도..
하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>역(逆)매도 신호 등장… BofA “미 증시, 전형적인 과열 정점 양상” •BofA의 불-베어 지표가 이번 주 8.0까지 상승하며 역매도 신호를 발동 •보고서는 현재 미국 증시가 강한 주가 상승, 개인투자자 과열, 낮은 변동성이 동시에 나타나는 전형적인 ‘버블 특성’을 보이고 있다고 분석. 특히 AI 대표 10개 종목 중심의 시장 집중도는 과거 여러 역사적 버블 국면을 넘어서는 수준이라고 평가 •자금 흐름 측면에서는 기술주로 한 주 동안 90억달러가…
비슷하게 느끼는데 보파 전략은 좀 후행적이고 전형적인 셀사 보고서 느낌이 짙은 듯,,
그래서 단기로 시장 볼 땐 GS S&T 코멘트 정도만 참고하게 됨
그래서 단기로 시장 볼 땐 GS S&T 코멘트 정도만 참고하게 됨
[그림 1] 이번 강세장의 핵심 동력은 AI Capex 중심의 투자 사이클이며, 과거 닷컴 버블처럼 상승이 시장 전반으로 확산되기보다 소수 주도주에 매기가 집중되는 압축적 market breadth 구간으로 진입 중
[그림 2] 기술혁신 기반 강세장은 역사적으로 후반부로 갈수록 오히려 상승 각도가 가팔라졌으며, 광란의 1920년대·닷컴·FANG 사례와 비교해 현재 AI 사이클도 아직 완결 국면보다는 후반 가속(Gear 2) 초입에 가까움
[그림 3] 현재처럼 주가·기업이익·금리·원자재가 동시에 상승하는 조합은 전형적인 late-cycle 과열 신호이며, 과거 유사 국면이 평균 17~24개월 지속됐다는 점을 감안하면 이번 사이클도 아직 시간적 여력이 남아있음
[그림 2] 기술혁신 기반 강세장은 역사적으로 후반부로 갈수록 오히려 상승 각도가 가팔라졌으며, 광란의 1920년대·닷컴·FANG 사례와 비교해 현재 AI 사이클도 아직 완결 국면보다는 후반 가속(Gear 2) 초입에 가까움
[그림 3] 현재처럼 주가·기업이익·금리·원자재가 동시에 상승하는 조합은 전형적인 late-cycle 과열 신호이며, 과거 유사 국면이 평균 17~24개월 지속됐다는 점을 감안하면 이번 사이클도 아직 시간적 여력이 남아있음