#TLT
Решил TLT тоже застраховать от падения - да, это мне будет стоить примерно 25000$ недополученной прибыли в районе цели 110$, зато в случае отката назад не буду иметь риска сильной просадки.
📍 Купил страховочные put февральские со страйком 103$
🤔 Каковы риски снижения TLT? Я не считаю их высокими, но смущает факт необходимости рефинансирования как минимум 7 трлн$ в 2024 году - если не включат QE весь этот объём нужно на рынке найти, а это ппц как может поднять доходность...
Короче, риски есть и я решил их застраховать. Получу меньше в случае успеха, но мне хватит. Жадность, как говорят, фраера сгубила 🤣
Решил TLT тоже застраховать от падения - да, это мне будет стоить примерно 25000$ недополученной прибыли в районе цели 110$, зато в случае отката назад не буду иметь риска сильной просадки.
📍 Купил страховочные put февральские со страйком 103$
🤔 Каковы риски снижения TLT? Я не считаю их высокими, но смущает факт необходимости рефинансирования как минимум 7 трлн$ в 2024 году - если не включат QE весь этот объём нужно на рынке найти, а это ппц как может поднять доходность...
Короче, риски есть и я решил их застраховать. Получу меньше в случае успеха, но мне хватит. Жадность, как говорят, фраера сгубила 🤣
image_2023-12-27_19-15-48.png
207.3 KB
#TLT
👆 С точки зрения объёмов, сейчас цена на 20-летние облигации США подошли к зоне сопротивления.
👆 Ранее, в даунтренде, происходил выход цены из предыдущей зоны вниз. Но помните, что тренды иногда меняются 🤷♂️
🤔 Если мы увидим уверенный вынос цены выше 110$ - можно считать даунтренд последних 3-х лет сломленным.
👆 С точки зрения объёмов, сейчас цена на 20-летние облигации США подошли к зоне сопротивления.
👆 Ранее, в даунтренде, происходил выход цены из предыдущей зоны вниз. Но помните, что тренды иногда меняются 🤷♂️
🤔 Если мы увидим уверенный вынос цены выше 110$ - можно считать даунтренд последних 3-х лет сломленным.
#TLT #опционы
Конечно я обеспокоен долгом США, так как держу 20-летние облигации на приличную сумму. По этой причине покупал страховку февральскую и не пожалел - с тех пор цена снизилась со 100$ до 93$.
Сейчас мы отскакиваем и у меня есть прекрасная возможность заменить февральскую страховку на майскую - что я и сделал.
В итоге, пока у меня почти идеальный профиль по этой позиции - могу заработать до +50000$ в районе 110$ TLT, при этом на снижении я имею +12000$ несгораемой суммы.
Но часть страховки исчезнет в феврале - в планах её полностью заменить на майские контракты.
Конечно я обеспокоен долгом США, так как держу 20-летние облигации на приличную сумму. По этой причине покупал страховку февральскую и не пожалел - с тех пор цена снизилась со 100$ до 93$.
Сейчас мы отскакиваем и у меня есть прекрасная возможность заменить февральскую страховку на майскую - что я и сделал.
В итоге, пока у меня почти идеальный профиль по этой позиции - могу заработать до +50000$ в районе 110$ TLT, при этом на снижении я имею +12000$ несгораемой суммы.
Но часть страховки исчезнет в феврале - в планах её полностью заменить на майские контракты.
#макро #США #TLT
⚡️ Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 3,9%.
👉 Рынок труда замедляется, подкрепляя мнение о неизбежности снижения процентных ставок.
👉 Первичные заявки на пособие по безработице выросли больше, чем ожидалось, достигнув самого высокого уровня с середины ноября, в то время как работодатели в США объявили о планах сократить 82307 рабочих мест в январе, что является максимальным показателем за десять месяцев.
👉 Затраты на рабочую силу в четвёртом квартале выросли гораздо меньше, чем ожидалось.
⚡️ Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 3,9%.
👉 Рынок труда замедляется, подкрепляя мнение о неизбежности снижения процентных ставок.
👉 Первичные заявки на пособие по безработице выросли больше, чем ожидалось, достигнув самого высокого уровня с середины ноября, в то время как работодатели в США объявили о планах сократить 82307 рабочих мест в январе, что является максимальным показателем за десять месяцев.
👉 Затраты на рабочую силу в четвёртом квартале выросли гораздо меньше, чем ожидалось.
image_2024-02-13_22-11-05.png
292.6 KB
#TLT
Закрыл страховку по TLT полностью - да, может ещё ниже пройти, но в целом уже минимальная цель коррекции была - текущая доходность 20-летних облигаций в районе 4,6%.
Промежуточная цель в районе 98$, итоговая = 110$
Закрыл страховку по TLT полностью - да, может ещё ниже пройти, но в целом уже минимальная цель коррекции была - текущая доходность 20-летних облигаций в районе 4,6%.
Промежуточная цель в районе 98$, итоговая = 110$
#TLT
Решил таки закрыть свою позицию в TLT, так как инверсия доходности сохраняется, а снижение ставки может быть медленней, чем я думал в самом начале - потенциал взрывного роста в TLT сейчас не очень высокий - выгоднее всё таки перевести мой кеш в безрисковую ставку, так как она больше купонного дохода в TLT.
В итоге удерживал 294 дня позицию, вместе с купонами общий итог намного меньше, чем я рассчитывал - ну да ладно...
✅ +24300$
👉 Подробнее расскажу сегодня в прямом эфире - думаю в 21-00 запустить.
Решил таки закрыть свою позицию в TLT, так как инверсия доходности сохраняется, а снижение ставки может быть медленней, чем я думал в самом начале - потенциал взрывного роста в TLT сейчас не очень высокий - выгоднее всё таки перевести мой кеш в безрисковую ставку, так как она больше купонного дохода в TLT.
В итоге удерживал 294 дня позицию, вместе с купонами общий итог намного меньше, чем я рассчитывал - ну да ладно...
✅ +24300$
👉 Подробнее расскажу сегодня в прямом эфире - думаю в 21-00 запустить.
#TLT
Ну в чате уже засветил свою позицию по TLT - в общем купил сегодня со страховкой = цель 100$ первая.
👆 Рассчитываю, что сейчас заканчивается двойной зигзаг во второй волне.
Страховка у меня действует до сентября 2024 года - там буду уже делать переход скорее всего на новые серии.
Ну в чате уже засветил свою позицию по TLT - в общем купил сегодня со страховкой = цель 100$ первая.
👆 Рассчитываю, что сейчас заканчивается двойной зигзаг во второй волне.
Страховка у меня действует до сентября 2024 года - там буду уже делать переход скорее всего на новые серии.
#usa #debt #TLT
Джейми Даймон и Рэй Далио бьют тревогу по поводу растущего государственного долга США
На этой неделе сразу два миллиардера-финансиста: генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон и Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда, высказали обеспокоенность по поводу долговой нагрузки Америки.
📢 В интервью Sky News в среду Даймон выразил надежду, что правительство США сосредоточится на сокращении своего бюджетного дефицита "прежде чем финансовые рынки заставят его это сделать".
📢 Далио сказал, что он обеспокоен снижением аппетита инвесторов к государственным облигациям, известным как казначейские облигации. «Я... обеспокоен снижением спроса для удовлетворения предложения, особенно со стороны международных покупателей, обеспокоенных ситуацией с долгом США и возможными санкциями», - сказал он Financial Times.
👉 Комментарии Даймона и Далио отражают широко распространённую обеспокоенность по поводу более широких рисков огромного долгового бремени правительства США, которое, по оценкам Министерства финансов, составляет 34,6 триллиона долларов, что превышает размер экономики США.
👉 По данным МВФ, уже есть некоторые свидетельства того, что инвесторы требуют более высокой доходности от владения казначейскими облигациями США, отчасти из-за их опасений по поводу траектории долга.
👉 По данным Министерства финансов, федеральное правительство на данный момент потратило на 855 миллиардов долларов больше, чем собрало в 2024 финансовом году, который начался 1 октября.
👉 Затраты на обслуживание долга также выросли на фоне более высоких официальных процентных ставок, в результате чего на государственные услуги осталось меньше денег. По данным некоммерческой организации Комитета по ответственному федеральному бюджету, в 2023 финансовом году правительство США потратило больше на обслуживание своего долга, чем на жилье, транспорт и высшее образование.
🤔 Короче, я держал 5000 акций TLT. Чот немного зассал и скинул часть - тут всё описал👇
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
Джейми Даймон и Рэй Далио бьют тревогу по поводу растущего государственного долга США
На этой неделе сразу два миллиардера-финансиста: генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон и Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда, высказали обеспокоенность по поводу долговой нагрузки Америки.
📢 В интервью Sky News в среду Даймон выразил надежду, что правительство США сосредоточится на сокращении своего бюджетного дефицита "прежде чем финансовые рынки заставят его это сделать".
📢 Далио сказал, что он обеспокоен снижением аппетита инвесторов к государственным облигациям, известным как казначейские облигации. «Я... обеспокоен снижением спроса для удовлетворения предложения, особенно со стороны международных покупателей, обеспокоенных ситуацией с долгом США и возможными санкциями», - сказал он Financial Times.
👉 Комментарии Даймона и Далио отражают широко распространённую обеспокоенность по поводу более широких рисков огромного долгового бремени правительства США, которое, по оценкам Министерства финансов, составляет 34,6 триллиона долларов, что превышает размер экономики США.
👉 По данным МВФ, уже есть некоторые свидетельства того, что инвесторы требуют более высокой доходности от владения казначейскими облигациями США, отчасти из-за их опасений по поводу траектории долга.
👉 По данным Министерства финансов, федеральное правительство на данный момент потратило на 855 миллиардов долларов больше, чем собрало в 2024 финансовом году, который начался 1 октября.
👉 Затраты на обслуживание долга также выросли на фоне более высоких официальных процентных ставок, в результате чего на государственные услуги осталось меньше денег. По данным некоммерческой организации Комитета по ответственному федеральному бюджету, в 2023 финансовом году правительство США потратило больше на обслуживание своего долга, чем на жилье, транспорт и высшее образование.
🤔 Короче, я держал 5000 акций TLT. Чот немного зассал и скинул часть - тут всё описал👇
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
boosty.to
#TLT - Страшновато, поэтому изменил позицию - Дмитрий Солодин
Привет. Сегодня будет пост в стиле дневника трейдера ) Прежде, чем я расскажу об изменениях в моей позиции по TLT, давайте сначала ознакомимся с некоторыми новостями. Джейми Даймон и Рэй Далио бьют тревогу по поводу растущего государственного долга США.…
#TLT
Тем временем, TLT таки доползла до моей цели в 100$ (ВХОДИЛ В РАЙОН 89$).
На предыдущей позиции я взял +20000$, сейчас ещё +27000$ висит нереализованная. Ну и почему вы считаете, что данная идея была плохой? 🤷♂️
Я удивлён хейту именно по поводу позиции в TLT - там невозможно проиграть было 🤷♂️ Каждый месяц капает купон под 4% - что составляет примерно 40 центов в ценах TLT - 10 месяцев и ты отыгрываешь 4 бакса! 🤷♂️ Страховка мне стоила примерно полтора бакса на акцию 🤷♂️
КАК ПРИ ТАКИХ ИСХОДНЫХ МОЖНО ПРОИГРАТЬ В TLT? 🤷♂️
Тем временем, TLT таки доползла до моей цели в 100$ (ВХОДИЛ В РАЙОН 89$).
На предыдущей позиции я взял +20000$, сейчас ещё +27000$ висит нереализованная. Ну и почему вы считаете, что данная идея была плохой? 🤷♂️
Я удивлён хейту именно по поводу позиции в TLT - там невозможно проиграть было 🤷♂️ Каждый месяц капает купон под 4% - что составляет примерно 40 центов в ценах TLT - 10 месяцев и ты отыгрываешь 4 бакса! 🤷♂️ Страховка мне стоила примерно полтора бакса на акцию 🤷♂️
КАК ПРИ ТАКИХ ИСХОДНЫХ МОЖНО ПРОИГРАТЬ В TLT? 🤷♂️