#рынки #гуру
Обзор состава портфеля 5-ти хеджфондов "ГУРУ", которые сильно отличаются по размеру активов и уровню концентрации.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
Обзор состава портфеля 5-ти хеджфондов "ГУРУ", которые сильно отличаются по размеру активов и уровню концентрации.
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (свободный доступ)
#рынки
Судя по 👆этим данным, в мире почти не осталось мест, где интернет не стал бы частью нашей повседневной жизни. Но есть ещё 5 крупных стран, где внедрение интернета до конца не закончилось - мне кажется это и есть 5 основных точек роста для компаний, которые занимаются телекоммуникациями, полупроводниками и различной периферией.
👆 Среди этих стран выделяются конечно 2 - Китай и Индия. Как думаете, кто сможет заработать на этих рынках дополнительные миллиарды в ближайшие 5 лет?
Моё мнение: китайские компании своего рынка скорее всего точно не проиграют, а вот по поводу индийского - я не уверен. Сейчас кажется, что западные компании будут доминировать на нём, но есть 2 обстоятельства:
1. Китайские производители традиционно сильны в низко-бюджетных нишах.
2. Сами индусы очень хотят производить у себя в стране - и возможно появятся крупные индийские производители.
Судя по 👆этим данным, в мире почти не осталось мест, где интернет не стал бы частью нашей повседневной жизни. Но есть ещё 5 крупных стран, где внедрение интернета до конца не закончилось - мне кажется это и есть 5 основных точек роста для компаний, которые занимаются телекоммуникациями, полупроводниками и различной периферией.
👆 Среди этих стран выделяются конечно 2 - Китай и Индия. Как думаете, кто сможет заработать на этих рынках дополнительные миллиарды в ближайшие 5 лет?
1. Китайские производители традиционно сильны в низко-бюджетных нишах.
2. Сами индусы очень хотят производить у себя в стране - и возможно появятся крупные индийские производители.
#рынки
👆 История показывает, что чрезвычайно концентрированные рынки, как правило, предшествуют крахам, как это произошло в преддверии глобального финансового кризиса 2007–2008 годов и медвежьего рынка 2022 года.
👆 История показывает, что чрезвычайно концентрированные рынки, как правило, предшествуют крахам, как это произошло в преддверии глобального финансового кризиса 2007–2008 годов и медвежьего рынка 2022 года.
#рынки
Если таки рецессия начнётся и будет спад - не обязательно прям все индустрии пойдут ко дну.
👆 Например, в 2000 году в период схлопывания пузыря доткомов наблюдалась заметная ротация - деньги переходили в защитные сектора.
Если таки рецессия начнётся и будет спад - не обязательно прям все индустрии пойдут ко дну.
👆 Например, в 2000 году в период схлопывания пузыря доткомов наблюдалась заметная ротация - деньги переходили в защитные сектора.
#рынки #США
👆 Если кто не в курсе ещё - сообщаю. Одна из проблем в оценке рынка сейчас в том, что капитализация сильно превысила уровни 2022 года, при этом общая прибыль так и не превысила 2022 года.
❗️Т.е. высокая оценка появляется на том, что цена на акции растёт быстрее денежных потоков этих акций.
👆 Если кто не в курсе ещё - сообщаю. Одна из проблем в оценке рынка сейчас в том, что капитализация сильно превысила уровни 2022 года, при этом общая прибыль так и не превысила 2022 года.
❗️Т.е. высокая оценка появляется на том, что цена на акции растёт быстрее денежных потоков этих акций.
#nikkei #рынки
🔴 Японские акции пережили самое большое падение с 2020 года
В пятницу японский фондовый индекс Nikkei зафиксировал самое большое падение за один день более чем за четыре года, он снизился на 5,8%, что было обусловлено признаками охлаждения экономики США и повышением процентной ставки Банком Японии.
В среду Банк Японии повысил учетную ставку до 0,25% с предыдущего диапазона от 0% до 0,1% и дал понять, что дальнейшее повышение вероятно, если экономика будет развиваться в соответствии с прогнозом центрального банка.
Акции компаний, занимающихся производством полупроводников, особенно сильно пострадали после того, как Intel представила план сокращения расходов более чем на 10 миллиардов долларов в следующем году, что потребует снижения капитальных затрат и сокращения рабочих мест.
Производитель полупроводникового оборудования Tokyo Electron упал на 12%.
Японские голубые фишки снижаются особенно сильно. Акции Toyota Motor упали на 8,5% в четверг и еще на 4,2% в пятницу утром. Акции Sony снизились на 9% за 2 дня.
🔴 Японские акции пережили самое большое падение с 2020 года
В пятницу японский фондовый индекс Nikkei зафиксировал самое большое падение за один день более чем за четыре года, он снизился на 5,8%, что было обусловлено признаками охлаждения экономики США и повышением процентной ставки Банком Японии.
В среду Банк Японии повысил учетную ставку до 0,25% с предыдущего диапазона от 0% до 0,1% и дал понять, что дальнейшее повышение вероятно, если экономика будет развиваться в соответствии с прогнозом центрального банка.
Акции компаний, занимающихся производством полупроводников, особенно сильно пострадали после того, как Intel представила план сокращения расходов более чем на 10 миллиардов долларов в следующем году, что потребует снижения капитальных затрат и сокращения рабочих мест.
Производитель полупроводникового оборудования Tokyo Electron упал на 12%.
Японские голубые фишки снижаются особенно сильно. Акции Toyota Motor упали на 8,5% в четверг и еще на 4,2% в пятницу утром. Акции Sony снизились на 9% за 2 дня.