리스크 관리 by 깡토

리스크 관리를 먼저 체계적으로 고민해야 할 텐데 그것에 대한 고민이 대부분 없다.

이 종목을 얼마나 살지? 최대 손실은 얼마나 감내할 수 있을지? 진입하기 전에 계획이 있어야 하는데
그런 계획 없이 무턱대도 고점 대비 가격이 많이 하락했다는 이유로 진입하는 사람이 매우 많다.
반등이 나오면 결과적으로 그 지점은 눌림목이 되는 거고
계속 하락하다 보면 그나마 손절하면 다행인데
많은 사람들이 물타기를 시전한다.

그래서 포트폴리오 내에서 해당 종목의 비중이 점점 커지게 되고
기다리는 기술적 반등조차 나오지 않는다면
갑자기 해당 종목의 밸류에이션이 어떻고 실적이 어떻게 될 거라고 예상하며
분명 짧은 역추세 눌림목 매매였지만 가치투자자로 변신하면서 존버 하는 전략으로 바뀐다.
그러다가 더 하락하면 이제 매도하는 것은 너무 늦었다면서
많이 하락한 게 호재라고 이야기한다.

트레이딩에서 가장 중요한 리스크 관리 없이 매매를 했기 때문이 아닐까?
아쉽지만 리스크 관리라고 하면 손절이 전부라고 생각하는 사람이 너무 많다.

​강의 때도 계속 언급했지만 트레이딩에서 제일 중요한 것은 리스크 관리라고 생각한다.
트레이딩이라는 것이 리스크 관리를 한 상태에서 승률과 손익비를 따져서 반복했을 때 수익이 날 수 있는 전략이어야 한다.
반복할 수 없다면 좋은 전략이 아니다.


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