부채한도 합의, 금리인상 가능성 상승 등 매크로 다 조까고
엔비디아가 나스닥 멱살잡고 올리는거임?

오늘 이오플로우가 인수 기사가 발표됨. 이게 왜 그런가하면 바로 오늘 내가 전망자료를 썼기 때문이다. 이게 참 뭔가 기가막힌 징크스인데, 전망자료를 완성하면 꼭 그날이나 다음날 엄청난 사건이 일어난다. 올해도 어김없이.. 그래서 전망자료를 쓰는게 무섭다.

암튼, 작년부터 괜찮은 국내 기업들이 하나둘 글로벌 기업 손으로 들어가고 있다. MDT는 이오플로우를, BSX는 엠아이텍을, 올림푸스는 태웅메디칼을.

혹은 PE들의 손으로 들어간다. 클래시스는 베인이, 오스템임플란트는 MBK/UCK, 랩지노믹스는 루하 PE가

주식 애널리스트 입장에서는 좋은 기업이 상폐될 가능성이 높아진다는 점에서 개짜증나는데, 또 반대로 생각하면 글로벌 의료기기 산업의 주된 Exit 전략인 M&A가 활성화된다는점은 긍정적이다. 사실 의료기기는 소규모 회사입장에서 가장 General한 Exit 전략이 M&A이기 때문이다.

이제 괜찮은 스타트업이 나오면 우리나라에서도 상장뿐 아니라 M&A로 Exit할수 있게 된다. 스타트업 입장에서 엄청난 장점이 생긴거

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*그나저나 반대로 우리나라기업이 M&A를 통해서 세계를 호령하는 모습은 언제쯤 볼수 있을까?

*그리고 왜 고점대비 엄청나게 싸진 바이오텍은 해외기업 혹은 PE 혹은 국내기업에서 아무도 M&A를 하지 않을까? 아니 왜 안살까?

희비.

" 엔비디아 실적 호조에 기술주만 랠리 "

나스닥 선물 13981.50(+2.43%)
크루드 오일 71.81(-3.40%)
금 선물 1941.7(-1.17%)
NDF 1328.90

■통화
- 글로벌 달러는 디폴트 위험으로 美 신용등급 하향 조정 가능성 경고에 오히려 강세
- 국제 신용평가사 피치가 미국 신용등급 전망을 '부정적 관찰 대상'에 편입되면서 안전자산 선호 현상 급 강화됨
- 미국의 신용등급에 경고등이 켜졌으나, 여전히 美 신용등급은 'AAA'이고, 달러화가 다른 통화 대비 안전 통화 지위를 유지하면서 달러 강세 지지
- 또한, 美 경제지표와 다르게 중국과 유럽의 경기 둔화 조짐이 나타나면서 안전통화인 달러 매수세가 계속 유입.

■지수 (NQ +2.43%, ES +0.79%, YM -0.18%)
- 美 3대 지수는 긴축 공포와 엔디비아 폭등에 혼조세
- 백악관과 공화당 모두 진전이 있다며 디폴트 가능성 없음을 강하게 밝히면서 투심 일부 개선
- 또한 엔비디아 호실적 소식에 주가가 급등 (+24%↑)한 영향으로 기술주 중심의 장세를 이끌면서 나스닥과 S&P는 투심 확대되며 급등. 반면, 경제지표들이 연준 긴축을 지지하면서 다우는 하락

■유가
- 국제유가는 OPEC+ 추가 감산 가능성 부인하면서 급락
- 러시아 부총리가 인터뷰에서 "이미 한 달 전 경기둔화로 산유량을 줄이기로 결정했기 때문에 다음 주 OPEC+에서 추가 감산는 없을 것 같다"라고 언급하면서 하방 작용

■골드
- 금 선물은 미국의 경제지표 호조 소식에 급락함.
- 달러화 강세와 국채 수익률 급등, 고점 인식 등이 금 가격을 압박하면서 하방 작용
- 더불어, 연준의 추가 금리 인상 가능성도 부상하면서 가격에 부정적으로 작용

■채권
- 美 국채 수익률은 연준이 경제지표 호조에 추가 금리 인상에 나설 것이라는 전망들이 부상하면서 급등
- 1분기 국내총생산(GDP)과 주간 실업이 예상보다 호조를 보이면서 6월 금리 인상 가능성도 50%를 돌파하며 수익률 상방 작용
- 더불어, 신용평가사 피치가 미국 신용등급을 하향 조정할 가능성 언급에 채권 매도세가 우위를 보이면서 수익률 지지
- 통화정책에 민감한 2년 물 수익률은 +16.04bp 급등한 4.5418%, 10년 물 국채 수익률은 +7.26bp 급등한 3.8222%를 기록함

[미국증시 나스닥 급등 by Nvidia]
(Feat. AI+B2B의 승리)

•미국증시는 빠르게 경기침체구간으로 향하고 있으며, 다행인 것은 그 강도가 얕아 비용절감으로 현금흐름을 유지하고 있는 메가테크 중심의 AI투자는 지속 가속화(메가테크의 강력한 자사주매입은 덤)

•이런 경기 상황을 대변하는 미국증시의 주도주 역시 Nvidia와 Microsoft로, AI투자(B2B)와 매출/이익 성장의 상관관계가 높은 기업들이 시장 주도(돈버는 AI)

•반면 소비(B2C)기업들의 상황은 더욱 힘들어지는 상황, 메가테크 중에서 소비(B2C)관련 기업으로 분류할 수 있는 Apple(재화), Amazon(유통), Alphabet(광고), Meta(광고), Tesla(재화) 등의 주가가 상대적으로 부진한것이 이를 반영

•오늘 실적 발표한 Costco(회원제벌크 유통), Ulta(화장품) 모두 그동안 초고성장을 해온 대표적인 스페셜 소비기업(유통)이지만, 1분기 컨센을 하회하는 실적을 발표하며 시간외 큰폭으로 하락중

•기업들(특히 메가테크)이 비용(인력)을 줄여서 AI등에 투자(인력대체)를 늘리는 상황에 더해, 소비의 위축은 당연히 물가(CPI)의 둔화를 가속화 시킬 것이며, 이는 연준의 금리인상(통화긴축) 명분의 소멸을 의미, 결국 연준은 금리인상을 조만간 중단할 가능성이 상승하는 점은 시장의 호재로 판단

SMART한 주식투자

USD : 반도체 2배 짜리
SOXL : 반도체 3배 짜리

다만 종목 구성이 다른데,
- USD가 엔비디아 비중이 더 큼 (약 22% vs 약 6%)

-> 2배짜리가 3배짜리를 이기는 하극상 발생

최근 3년간 읽은 것들 중 단연코 으뜸
꼭 끝까지 다 읽어보시길

https://www.dogdrip.net/484502624