[글로벌 인사이트] 대형기술주 시대 지속?!초과 수익률 달성을 위해

*유안타증권 홈페이지: http://www.myasset.com/myasset/main

◇ 글로벌 인사이트 타임라인
0:00 인트로
0:38 부채한도 협상 타결 이후 시나리오 점검
3:53 미국 기준금리 동결 예상, 증시에 호재로 작용할 것!
8:16 글로벌 자산배분 포트폴리오 및 투자전략
11:33 빅테크 & 성장주 투자 중요성 점검

https://www.youtube.com/watch?v=uC1W_TKSEfE

집중 vs. 분산

뻔한 이야기를 해보려고 한다. 정답은 없고 기질 따라 가게 되는 것 같다. 개인적으로는 지난 몇 달간 수십개의 기업을 들여다봤다. 숫자를 정확히 세어본 것은 아니지만 수 백개 단위까지는 못갔을 것 같고, 수 십개 정도는 거뜬히 넘었을 것 같다. 그 중에 더 깊이있게 공부해보고 싶다는 생각이 드는 기업은 몇 개 있었지만 집중 투자를 해볼만한 것 같다는 판단이 드는 기업은 다섯 손가락 안에 꼽혔다. 그 중에서도 실제 투자로 이어진 것은 두 손가락에 들어왔다. 장점인지 단점인지는 모르겠지만 개인 성향 자체가 기호가 확실하다. 이 기업은 이래서 좋고, 이래서 싫다는 부분들이 명확하다 보니 수십개를 뒤져도 한 두개 투자할 만한 기.......

https://blog.naver.com/dag0nrider/223107687420

미야시타(宮下) 파크(MIYASHITA PARK)와 그 부근 풍경 (2023년 5월 20일)

나는 일본에 주재한지 전체 기간을 합치면 7년째이고 지금이 두번째 주재 기간이지만, 두번째 주재를 하면서는 시부야(渋谷)에는 가본 적이 거의 없다. 일단 첫번째 주재 당시와 달리, 지금은 요코하마(横浜)에 거주하게 된 것도 이유 중의 하나이지만, 아마 지금도 토요쿄오(東京)에 살고 있다고 한들 시부야에는 그다지 가게 되지 않았을 것 같다. 가 볼만한 일이 없기 때문이다. 과거에는 주로 타워레코드에 클래식 음반을 사러 가거나 분카무라 오차드홀(文化村オーチャードホール)에서의 클래식 음악 공연을 보러가기 위해 시부야에 갔었지만, 시부야 타워레코드(渋谷 TOWER RECORD)의 클래식 음반 매장은 그 크기가 1/3 수준으로 축소되었.......

https://blog.naver.com/orangeshirts/223107617842

단일 종목 ETF, 찬성 vs. 반대

제임스 콤투아: 곧 AXS 인베스트먼트가 최초의 단일 종목 ETF를 출시한 지 1주년이 다가온다. 이제 실적 시즌이 다가오면서, 이 (상대적으로) 새로운 투자 옵션에 대해 자세히 살펴볼 때가 되었다. 단기 투자 전술에 익숙한 투자자는 레버리지 및 인버스 단일 종목 ETF를 사용해 변동성이 큰 기업(예를 들어, 테슬라(TSLA))의 주식에 투자할 수 있다. 따라서 이러한 펀드는 기업이 공개적으로 발표한 실적에 시장이 반응하는 어닝 시즌에 특히 매력적이다. 하지만 실적 발표 기간에만 매력적인 것이 아니라, 현재의 변동성이 큰 투자 환경은 단기 전술 트레이딩 기회로 무르익고 있다. 인버스 ETF를 예로 들어보자. 올해 들어 지금까지 투자자들.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223107692508

미 연준이 금리 인상을 중단한 이후 시장의 성과는?

2022년 3월부터 급격한 긴축 사이클에 돌입한 연방공개시장위원회(FOMC)는 올해 중반에 금리 인상을 일시 중단할 것으로 보인다. 연준은 2022년 초 0%~0.25%였던 연방 기금 금리를 2023년 5월 회의까지 5.00%~5.25%로 인상했다. 아래에서 연준이 긴축 사이클에서 마지막으로 금리를 인상한 후 6개월 및 12개월 동안의 주식 및 채권의 수익률을 살펴본다. 배경 이 분석은 1980년 이후 연준의 긴축 사이클을 검토했으며, 여기에는 금리가 인상된 9번의 기간이 포함된다. 연준의 마지막 금리 인상과 이어진 첫 번째 금리 인하 사이의 평균 시간은 5.5개월이었다. 금리 인하까지 걸린 최소 시간은 1980년 3월과 1987년 9월의 마지막 인상 이후 1개월.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223107670087

누리호 출격 D-3, 위성 조립 완성…남은 변수는 '풍속'

실용 위성 8기를 탑재한 한국형 발사체 누리호(KSLV-II)가 오는 24일 3차 발사를 앞둔 가운데 나로우주센터에서는 모든 준비를 끝내고 반복 점검이 진행 중이다. KAIST 인공위성연구소가 개발한 차세대소형위성 2호는 SAR 국산화와 우주검증 및 지구관측이 주요 임무다. SAR는 광학카메라와 달리 빛과 구름의 영향을 받지 않기 때문에 주‧야간 및 악천후에도 지상 관측이 가능하다는 게 장점으로 꼽힌다. 이를 활용해 북극 해빙변화를 탐지하고, 산림 생태변화 탐지와 측정에도 관측된 영상을 사용한다는 계획이다. 한국천문연구원이 개발한 도요샛은 편대 비행을 통해 우주날씨를 관측한다. 고도 550km의 태양 동기 궤도에서 도요.......

https://blog.naver.com/mananym3/223107695819

[게임계 소식] 넥슨 엔씨소프트 컴투스 카카오게임즈 위메이드 네오위즈

■넥슨, 메이플스토리 여름 쇼케이스 CGV 생중계 예매 추가 오픈 ■ 엔씨(NC) 도구리, 코엑스 팝업스토어 성료 ■ 컴투스홀딩스 ‘별이되어라!’, 강력한 써드임팩트 영웅으로 성장하는 ‘카트리나’ ■ 카카오게임즈 인기 모바일 게임 우마무스메 프리티 더비 신규 의상 육성 우마무스메 2명 공개 ■ 위메이드, 글로벌 레이어 1 니어 프로토콜과 파트너십 ■네오위즈 ‘산나비’, ‘아카’, ‘인디 라이브 엑스포’ 참가

https://blog.naver.com/mananym3/223107671090

[번역] 비즈니스 오너 펀드 2022년 반기 서한

* generalfox: 분량이 역대급으로 깁니다. 《노마드 투자자 서한》에서도 금융 위기가 도래했을 때 분량이 크게 늘어었죠? 2022년 상반기 수익률이 -40%에 이르는 상황에서 펀드 투자자들과 매니저 본인의 마음을 다잡기 위해서는 필수적인 과정처럼 느껴지기도 합니다. 이제 서한은 1회차 남았습니다! ps. 비즈니스 오너 펀드 투자자 서한도 출간할 계획이 있는지 궁금한 분들이 꽤 있는 듯합니다. 《노마드 투자자 서한》처럼 출간하기는 힘들 듯하고, 완료되는대로 시간이 난다면 PDF로 묶어서 정리는 해볼까 합니다. 비즈니스 오너 펀드 2022년 반기 서한 RV 캐피털 2022년 8월 7일 번역: generalfox (파란색 글씨: 역자 주) 공동 투자자 여.......

https://blog.naver.com/thegeneralfox/223107681223

CJ제일제당, 美 슈완스 피자 공장 증설… “세계 최대 냉동피자 생산시설 본격 가동”

CJ제일제당은 미국 캔자스주 살리나 슈완스 피자 공장을 약 4㎡ 증설한다고 21일 밝혔다. 슈완스 살리나 피자 공장은 이번 시설 확장으로 세계 최대 규모 냉동 피자 생산시설을 구축하게 됐다. 약 총 9만㎡로 축구 경기장 12개에 달한다.K-푸드와 함께 주력제품인 냉동피자의 경우, 대표 브랜드인 레드바론이 시장점유율 19.4%를 차지하며 1위 제품인 네슬레의 디조르노와 불과 1%p 차이로 격차를 좁혀 나가고 있다. 살리나 공장 내 물류센터도 확장 중이다. 2025년에 완공될 물류센터는 레드바론 등 냉동 피자, 비비고 등 제품들의 미국 유통을 책임질 예정이다. 디미트리오스 스미리니오스 슈완스 CEO는 세계 최고 수준의 최첨단 제조시.......

https://blog.naver.com/mananym3/223107705417

이달 말 문 여는 '대환대출 인프라'…대출금리 더 낮아지나

21일 금융위원회에 따르면 53개 금융사들과 23개 대출비교 플랫폼 업체가 참여하는 대환대출 인프라가 이달 말 가동된다. 우선 신용대출을 대상으로 시작하되, 연말까지 주택담보대출(주담대)로 대환 대상이 확대될 예정이어 1년여 만에 3%대로 진입한 주담대 등의 대출금리가 더욱 낮아질 수 있을지 주목된다. 인프라가 가동되면 은행을 직접 방문하지 않고도 전체 신용대출 시장의 90% 이상을 차지하는 19개 은행과 저축은행 18곳, 카드 7곳, 캐피탈사 9곳 등의 신용대출을 더 저렴한 다른 대출로 갈아탈 수 있게 된다. 금융당국은 우선 6개월 이상의 개인 신용대출을 대상으로 시작하되, 오는 12월부터 주담대로 대환 대상을 확대한다는 계획.......

https://blog.naver.com/mananym3/223107703369

“핫도그가 낫다”…삼성 폴더블폰 조롱하더니, 구글 뛰어들자 태도 돌변

삼성 폴더플 스마트폰 ‘갤럭시 폴드’를 향해 “핫도그를 접는 게 낫다”고 비판하던 미국 현지 매체 반응이 180도 달라졌다. 글로벌 빅테크 기업 구글이 첫 폴더블폰을 내놓으면서부터다. IT 매체 톰스가이드는 지난 10일(현지시간) 구글이 픽셀 폴드 사전 주문을 받는 것과 관련해 “새로운 경쟁자가 삼성의 지배적인 폴더블 기기에 맞설 준비가 돼 있다는 의미”라는 관전평을 내놨다. 톰스가이드가 삼성의 갤럭시 Z폴드4를 여전히 구입해야 하는 이유로 꼽은 장점은 ▲업그레이드 된 50MP 메인 카메라 ▲새로운 작업표시줄로 향상된 멀티태스킹 ▲넓어진 커버 디스플레이,▲더 나은 배터리 수명 ▲뛰어난 성능 ▲동일한 가격(999달러) 등을.......

https://blog.naver.com/mananym3/223107744114

특허청 “한국, 자율주행 정밀지도 특허출원 성장률 세계 2위”

자율주행 정밀지도 분야 특허출원에서 한국의 출원 증가율이 세계 2위를 기록하며 빠르게 성장하고 있는 것으로 나타났다. 특허청이 최근 5년간(2016~2020년) 주요국 특허청(IP5)에 출원된 출원인들의 국적을 분석한 결과 미국이 239건으로 1위를, 중국(118건), 한국(100건), 이스라엘 (89건), 일본(81건)이 뒤를 이었다고 21일 밝혔다. 연평균 증가율은 중국(86.1%)이 가장 높았고, 한국은 51.2%로 2위를 차지했다. 주요 출원인으로는 모빌아이(88건)가 1위, 스테이트팜, 바이두, 딥맵 등이 뒤를 이었다. 한국은 현대자동차(17건)가 8위로 10위권에 이름을 올렸고, 15위 삼성 및 전자통신연구원(각 9건), 22위 스트라드비전 및 뉴비전네트웍스(각.......

https://blog.naver.com/mananym3/223107736771

PC 끄고 계단 이용…기업들, 전기요금 인상에 '에너지 다이어트'

정부가 최근 전기요금을 인상한 가운데 국내 기업들은 부재 시 PC 화면 끄기, 계단 이용하기 등 에너지 절감 방안을 마련해 실천하는 데 고심하고 있다. ESG(환경·사회·지배구조) 경영 일환으로 에너지 절감 캠페인 등을 벌이는 데 이어 여름철 전력 사용량 폭증에 대비해 에너지 다이어트에 한층 더 고삐를 죄는 모습이다.

https://blog.naver.com/mananym3/223107735806

美 커뮤니티 "삼성 냉장고는 이 시대 최고의 스마트 게임기?"

삼성전자의 스마트 냉장고가 해외에서 ‘고사양 게임도 할 수 있는 냉장고’라는 밈(Meme)이 유행하며 인기를 끌고 있다. 17일 소셜 미디어에 한 남성이 온라인 게임을 즐기는 사진이 올라왔다. 그런데 게임을 즐기는 디바이스가 ‘냉장고’라는 점에서 화제를 모으고 있다. 해외 온라인 커뮤니티 레딧(Reddit)에는 삼성 스마트 냉장고를 ‘게임기’로 부르는 글이 올라오고 있다. 해당 냉장고는 올해 삼성에서 출시한 ‘패밀리허브’다. 2016년 첫 출시된 모델로 냉장고에 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술을 접목해 스크린에서 간단한 조리법을 확인하거나 음악, 동영상을 감상할 수 있는 제품이다. 특히 미국에서 판매량이 많은 제품으로.......

https://blog.naver.com/mananym3/223107730586

[주간증시전망] 새 주도주 반도체 ‘부상’…“삼성전자 주목”

21일 한국거래소에 따르면 지난주(5월15일~5월19일) 코스피는 전주 대비 2.51% 오른 2537.79로 거래를 마쳤다. 코스닥은 2.35% 상승한 841.72에 마감했다. 지난 한 주간 코스피 시장에서는 외국인과 기관이 각각 1조4384억원, 7213억원을 순매수했다. 개인은 홀로 2조1103억원을 순매도했다. 코스닥 시장에선 외국인과 기관이 각각 403억원, 1717억원을 순매수했고, 개인이 1873억원을 순매도했다. 이번 주 증시는 높아진 미국의 부채한도 협상 타결 가능성에 시장의 불안감이 한층 완화된 가운데 업황 반등 기대에 따른 반도체 업종의 강세가 이어질 것으로 예상된다. 예상보다 양호한 기업 실적이 주가의 하방을 지지해줄 것이란 분석이다. 종.......

https://blog.naver.com/mananym3/223107727331

통신) 오픈시그널 ”한국, 5G 커버리지 평가서 5위”

19일 한국은 5G 커버리지 경험 점수에서 10점 만점에 6.7점을 기록하면서 43개국 가운데 5위를 차지했다. 싱가포르 8.2점 1위, 미국 8점 2위, 홍콩과 대만 7.1점 공동 3위, 네덜란드, 한국 6.7점 공동 5위에 자리했다. SK텔레콤이 5.8점, KT 5.4점, LG유플러스 4.8점이었다. 도시화 비율이 높을수록, 1인당 국민총소득이 높을수록 5G 커버리지 경험 점수가 높아지는 경향도 보였다. 오픈시그널은 그 이유로 5G 주파수 경매에 참여하고, 네트워크 인프라를 구축하는 데 소요되는 비용이 많다는 점을 들었다. LTE 커버리지 경험 점수에서 한국은 10점 만점에 9.9점, SK텔레콤 9.3점, KT 8.9점, LG유플러스 8.4점을 각각 받았다. 루퍼트 바프티 오픈.......

https://blog.naver.com/mananym3/223107724149

SKT 제안한 통신 연동 기술, 국제 표준 채택…UAM·AI서 활용

도심항공교통(UAM)과 인공지능(AI) 분야에서 통신을 연동하는 기술 표준이 국제회의에서 SK텔레콤 주도로 채택됐다. SKT가 공동 제안한 통신 서비스 연동 관련 세부 표준안 4건이 지난 15∼19일(현지시간) 스위스 제네바에서 열린 국제전기통신연합 전기통신 표준화 부문(ITU-T) SG11 회의에서 승인됐다. 먼저 SKT는 UAM 서비스를 위해 필요한 인프라·통신 네트워크를 정의하고, 기체와 정류장 역할을 할 버티포트 사이 구조, 기능 및 연동 규격을 마련했다. 아울러 SKT는 인공지능 통합패키지인 AI 풀스택의 기능 및 구조를 제시하고, 신호·연동 방식을 구체적으로 설명했다. AI 풀스택은 인프라부터 서비스까지 인공지.......

https://blog.naver.com/mananym3/223107719213

스마트팜) 작년 농업소득 역대 최대 폭 감소라는데…50대 이하 청년농 소득은 더 늘어 7400만원 왜?

지난해 농업소득이 사료비 등 농업경영비의 증가와 농·축산물 산지 가격 하락의 여파로 역대 최대 폭으로 감소한 것으로 나타났다. 이 영향으로 지난해 농가의 평균 소득도 4615만원으로 3% 이상 줄어들었다. 반면 농촌에서 비교적 청년으로 분류되는 50대 이하 농업경영주의 소득은 더 늘어 7400만원에 육박했다. 70대 이상 경영주의 농가소득은 줄면서 청년농업인들과의 격차는 더 벌어졌다. 농식품부는 지난해 2027년까지 청년농업인 3만명 육성을 목표로 영농진입부터 전문농업인으로 성장까지 생애 전 주기에 걸쳐 밀착 지원하는 ‘제1차 후계·청년농 육성 기본계획’을 발표했다. 기존 농업을 무인로봇, 스마트팜, 농촌융복합산업 등 정보.......

https://blog.naver.com/mananym3/223107713831

일루미나(ILMN), 칼 아이칸의 새로운 행동주의 투자 타겟

칼 아이칸은 현존하는 가장 상징적인 행동주의 투자자 또는 기업 사냥군 중 한 명입니다. 87세의 나이에도 불구하고 여전히 시장에서 활발히 활동하고 있다. 그의 최근 타깃은 유전체학 회사인 일루미나(ILMN)로, 그는 최근 이 회사를 상대로 의결권 싸움을 시작했다. 일루미나는 어떤 회사? 일루미나는 선도적인 DNA 시퀀싱 회사다. 샌디에이고에 본사를 둔 이 회사의 주요 제품은 합성을 통한 유전자 시퀀싱에 초점을 맞추고 있으며, 여기에는 DNA 분자를 더 작은 세그먼트로 분해해 DNA 라이브러리 또는 청사진을 만드는 것이 포함된다. 개인이 어떤 유전 질환에 걸리기 쉬운지 예측하고 그에 따라 치료를 맞춤화할 수 있는 능력.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223107729801

알에스오토메이션 리포트 요약(210429, 한국IR협의회)

[기업개요] 반도체, 디스플레이, 태양광, 2차전지, 자동차 등 공장 자동화 설비에 최적화된 기능을 제공하는 동사는 자동화 통합 솔루션 기반, 다양한 산업군에 적합한 시스템과 국제 산업용 표준 네트워크 지원하는 제어 기술을 확보 동사는 로봇모션 제어 및 에너지 제어 전문기업으로 2009년 12월 로크웰오토메이션코리아로부터 컴포넌트 제어기 사업 부문 양수받아 공장 자동화 설비의 개발, 생산 및 판매를 목적으로 법인 설립 2017년 8월 코스닥 시장에 상장. 본사는 경기도 평택시에 있으며 등기임원은 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명으로 구성. 등기임원 포함 총 170여 명의 직원이 근무 2020년 9월 분기보고서 기준 동사 최대주.......

https://blog.naver.com/jw_research/223107766835

알에스오토메이션 리포트 요약(210429, 한국IR협의회)

[기업개요] 반도체, 디스플레이, 태양광, 2차전지, 자동차 등 공장 자동화 설비에 최적화된 기능을 제공하는 동사는 자동화 통합 솔루션 기반, 다양한 산업군에 적합한 시스템과 국제 산업용 표준 네트워크 지원하는 제어 기술을 확보 동사는 로봇모션 제어 및 에너지 제어 전문기업으로 2009년 12월 로크웰오토메이션코리아로부터 컴포넌트 제어기 사업 부문 양수받아 공장 자동화 설비의 개발, 생산 및 판매를 목적으로 법인 설립 2017년 8월 코스닥 시장에 상장. 본사는 경기도 평택시에 있으며 등기임원은 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명으로 구성. 등기임원 포함 총 170여 명의 직원이 근무 2020년 9월 분기보고서 기준 동사 최대주.......

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