중동전쟁 시장반응
중동 전쟁에 대한 국내외 금융시장 반응(4.23)

출처: 국제금융센터

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호르무즈 이슈 정리 2 : 지금을 어느 시기랑 비교해야할까?

📝 핵심적 본문 요약
본 자료는 비전공자의 주관적인 판단에 기반한 것으로, 1970년대 이후 유가 급등과 주식 시장의 상관관계를 분석합니다. 과거 유가 상승은 지정학적 요인에서 비롯되었지만, 주식 시장에 미치는 영향은 유가 자체보다는 인플레이션, 통화 정책 변화, 소비 심리 악화 등 연쇄적인 거시경제 변화에 더 크게 좌우되었습니다.

1973년과 1979년의 오일 쇼크는 공급 부족과 통화 긴축으로 인한 스태그플레이션을 야기하며 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 반면 2021-2022년의 유가 급등은 수요 회복과 공급망 병목 현상이 겹친 결과로, 단기적인 조정에 그쳤습니다.

최근 호르무즈 해협 사태는 공급망 파괴로 인한 고유가 지속 가능성을 높이며, 이는 인플레이션 고착과 금리 인상 가능성을 높여 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 과거와 달리 공급 회복이 어려울 경우, 금리 인상만으로는 수요를 조절하기 어려워 장기적인 경기 침체로 이어질 수 있다는 점을 시사합니다. 따라서 긍정적인 시장 전망을 위해서는 냉철한 현실 인식이 필요합니다.

#양파 #onion_asset

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✨ 전문가 (In)sight
고유가 발 리스크는 1970년대와 다르다. 과거엔 수요 억제가 해법이었지만, 호르무즈 사태는 공급망 붕괴를 초래, 금리 인상만으론 해결 어렵다. AI발 성장과 호환 어려운 고물가는 스태그플레이션 그림자를 드리운다. 낙관보단 냉철한 위기 감수, 롱 포지션 전략도 신중해야 할 때다.

#고유가 #공급망붕괴 #금리인상 #스태그플레이션 #위기대응

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

공간 컴퓨팅 (Spatial Computing)
2026-04-23
출처: Deloitte

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사이버 사고 대응, 기업 생존을 지키는 실전 전략
2026-04-23
출처: Deloitte

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2025년 AP CFO Survey
2026-04-23
출처: Deloitte

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李대통령 "韓, 원전·물류·금융으로 도약…홍강 기적도 함께"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016038560

대한민국 한강의 기적 때 함께 했던 파트너는 일본이었다. 대한민국 혼자 한 게 아니다.

그 때의 일본 역할을 베트남에서 대한민국이 할 것이다.

퀀텀스케이프(QS) 26.1Q

📝 핵심적 본문 요약
최근 보고서에 따르면, 고체 리튬 금속 배터리 기술을 개발하는 한 기업이 파일럿 생산 라인인 '이글 라인'을 성공적으로 설치하고 시운전을 시작했습니다. QSE-5 셀 생산을 통해 품질 및 신뢰도 향상을 위한 AI 모델 통합과 실시간 제어 시스템 개선을 이루었으며, 이는 생산량 증대와 학습 효과를 가져올 것으로 전망됩니다.

자동차 부문에서는 폭스바겐 그룹과의 협력을 통해 상용화 로드맵을 추진 중이며, 현장 테스트를 앞두고 있습니다. 또한, 세계적인 자동차 OEM 업체들과의 기술 평가 및 공동 개발을 통해 기술 상용화를 가속화할 계획입니다.

자본 효율적인 비즈니스 모델을 위해 주요 파트너들과의 협력을 강화하고 있으며, 새로운 시장 개척에도 적극적으로 나서고 있습니다. 특히 AI 데이터 센터 및 군사, 항공우주 분야에서 고성능 전고체 배터리의 안전성과 높은 에너지 밀도를 활용할 수 있는 기회를 모색하고 있습니다.

탄탄한 재무 상태를 유지하며, 1분기 고객 청구액은 1,100만 달러를 기록했습니다. 9억 달러 이상의 유동성을 확보하고 있으며, 적극적인 투자를 통해 대규모 양산을 준비하고 있습니다.

#Lims #chlbest

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✨ 전문가 (In)sight
SLDP, AI와 차세대 배터리 기술 융합에 베팅. '이글 라인' 가동은 대량 생산 신호탄. 자동차, AI 데이터센터, 국방 등 신시장 개척, 흑연 없는 설계는 공급망 혁신. 막대한 현금 유동성 확보, 손실에도 공격적 투자 지속. 시장은 'SLDP'의 도약을 주시.

#SLDP #AI #배터리기술 #공급망혁신 #현금유동성

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ASML 구조조정

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4411018

OLX301A (안과·건성 황반변성) 정리

📝 핵심적 본문 요약
올릭스(OliX) 주주가 작성한 이 글은 건성 황반변성(Dry AMD) 치료제 후보물질인 OLX301A에 대한 긍정적인 전망을 담고 있습니다. 1상 임상시험 결과를 바탕으로 안전성을 확보하고 시력 개선 가능성을 시사했으며, 이는 향후 2상 진입을 위한 긍정적인 신호로 해석됩니다.

글은 건성 황반변성 시장의 성장세와 아펠리스(Apellis) 매각 사례를 통해 OLX301A의 기술 가치를 높게 평가하며, 빅파마와의 기술이전(LO) 가능성을 조심스럽게 전망합니다. 특히, 듀얼 타겟(Dual Target) 방식과 시력 개선 효과는 기존 치료제와의 차별점으로 부각되어, 기술이전 협상에서 유리한 입지를 확보할 수 있을 것으로 예상합니다.

결론적으로, OLX301A는 1상 결과를 통해 안전성과 유효성을 일부 입증했으며, 건성 황반변성 시장의 성장과 차별화된 기술력을 바탕으로 향후 수조 원대 기술이전 가능성을 열어두고 있습니다.

#리스크 #limsk1212

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✨ 전문가 (In)sight
올릭스 301A는 1상 안전성 확보, 시력 개선 시그널 제시하며 2상 진입을 눈앞에 둠. 이는 GA 시장 8조원 규모 매각 사례와 VABYSMO의 성공에서 보듯, 듀얼 타겟 및 시력 회복이라는 차별점으로 수조원대 기술 이전(LO) 가능성을 높임. Kelly 이사의 플랫폼 가치 극대화 전략은, 2상 데이터 확보 시 빅파마 협상력을 극대화하여 2세대 블록버스터 탄생을 예고한다.

#올릭스 #시력 #2상 #기술 #빅파마

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SK하이닉스 계단식 리레이팅 구간 진입(메리츠)

📝 핵심적 본문 요약
메리츠증권은 SK하이닉스에 대해 긍정적 평가를 유지하며 목표주가를 200만원으로 상향했다. 1분기 영업이익은 37.6조원으로 시장 예상에 부합하며, DRAM 및 NAND 부문에서 높은 수익성을 기록했다. 2분기에는 기저효과와 판가 회복을 통해 실적 반등이 예상된다. SK하이닉스는 향후 LTA 체결, 1cnm DRAM 및 eSSD 라인업 강화, 재무 안정성 확보를 강조했다.

미국 증권거래위원회(SEC) 상장 심사를 앞두고 보수적인 입장을 유지했으며, ADR 상장 시 미주 투자자들의 높은 관심을 받을 것으로 전망했다. 특히, 낮은 밸류에이션, 업사이클 진입, 대규모 설비 투자 등이 긍정적 요인으로 작용할 것으로 분석했다. AI 기술 확산으로 메모리 시장의 중요성이 커지면서 2027년 공급 부족 심화 가능성도 제기했다.

결론적으로, SK하이닉스는 견조한 실적과 긍정적인 전망을 바탕으로 주가 상승 여력이 높다고 판단된다.

#피터케이 #luy1978

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✨ 전문가 (In)sight
SK하이닉스, 1분기 호실적은 시작에 불과. ADR 상장 추진은 보수적 접근, 불확실성 해소 의지 반영. 2분기 반등, 2027년 메모리 공급 부족 심화 전망은 긍정적 신호. 주가 200만원 상향은 밸류에이션 재평가 신호탄.

#SK하이닉스 #호실적 #ADR상장 #메모리공급 #주가상승

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꾸준함이란,

주식 쪽 있다보면 진짜 신기한 분들이 꾸준하게 자기 하던 거 계속하는 분들이지 싶습니다. 화려한 분들이 눈에 띌 순 있어도 꾸준한 분들이 저는 더 대단. "성장은 언제나 요란하고 빠르게 보이는 것은 아니다. 때로는 조용하고, 꾸준하며, 눈에 띄지 않게 이루어진다. " moai님이 공유해준 이미지가 와닿아서 저장. 그래서 꾸준하다는 사전적 의미에는 '끈기가 있다'라는 설명이 들어가네요 끈기가 필요. '만족 지연'이란 단어로 표현되기도 하는데 현재의 욕망을 참아내는 인내심 그리고 그 과정에서 중요한 건 작은 성공들 일단 배고프니깐 저녁부터 먹고요ㅎ 그다음은 소파로

#고잉투더문 #going_tothe_moon

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바이오 섹터만 소외될 수 없어!

📝 핵심적 본문 요약
최근 삼천당제약의 악재로 바이오 섹터가 침체된 가운데, 2분기 반등 가능성이 제기된다. 1분기 부진은 대장주들의 신뢰도 하락에 기인하며, 코스닥 내 바이오 비중을 고려할 때 우려를 자아냈다. 하지만 2분기는 바이오 업계의 성수기로, 주요 학회에서 긍정적 임상 결과 발표가 잇따를 예정이다.

더불어 역대 최대 기술수출 실적 경신과 대형 계약 체결 기대감은 긍정적 신호다. 한국 바이오 시장의 기술력과 생산 능력을 높이 평가하며 글로벌 빅파마들의 투자도 확대되는 추세다. 전문가들은 2분기 학회 모멘텀과 기술 수출 호조를 발판 삼아 바이오 섹터의 반등을 조심스럽게 전망한다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
삼천당 사태로 위축된 바이오 섹터, 2분기 반등의 기회를 엿본다. 기술수출 증가와 글로벌 학회 모멘텀은 호재. 특히 한국 바이오의 기술력과 생산능력은 빅파마의 러브콜을 이끌며, 밸류에이션 재평가를 견인할 전망이다.

#삼천당사태 #바이오섹터 #기술수출 #밸류에이션 #빅파마

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

윤쎈, 삼쩜삼 캠퍼스 라이브 요약

📝 핵심적 본문 요약
급여 소득만으로는 안심할 수 없는 시대, 주식 투자는 필수가 되었다. 현재 시장은 강세장의 후반부 또는 약세장 초입으로 추정되며, 변동성이 커질 가능성이 높다.

주가 상승의 핵심 동력은 기업의 주당순이익(EPS) 증가와 주주가치 제고에 있다. 특히, 한국 기업들의 수익성 개선과 자사주 소각, 배당 확대를 통한 자기자본이익률(ROE) 증가는 긍정적 신호다.

다만, 반도체 산업의 성장 둔화 가능성과 하이퍼스케일러들의 설비투자(CAPEX) 증가 추세는 불확실성을 더한다. 글로벌 유동성 축소와 유가 상승에 따른 인플레이션 압박 또한 주식 시장에 부담으로 작용할 수 있다.

결론적으로, 현 시점에서는 시장 변동성에 대비하여 대형주 중심의 안정적인 포트폴리오 구축이 중요하다. 삼성전자, 현대차 등 시가총액 상위 종목에 주목하며, 유가 상승에 따른 인플레이션 추이를 면밀히 주시해야 한다. 정밀한 포트폴리오 관리와 적극적인 대응만이 변동성 장세에서 생존하는 길이다.

#미엘린 #blissfulnara

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✨ 전문가 (In)sight
급여로는 벅찬 시대, 대형주 집중은 필연. 하락 전환 감지 시, 발 빠른 대응이 관건. ROE 개선은 긍정적이나, 금리 인상 압력과 CAPEX 변동성은 불안 요소. 지정학적 인플레는 위험 신호. 현명한 자산 배분만이 생존 전략이다.

#급여 #대형주 #ROE #금리 #자산

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현대차, 매출 늘고 이익 줄어…관세 직격탄에 수익성 악화

📝 핵심적 본문 요약
현대자동차는 올해 1분기 매출액 45조 9389억 원으로 역대 최대 실적을 달성했으나, 영업이익은 2조 5147억 원으로 30.8% 감소했다. 관세 부담 8600억 원, 원자재 가격 상승, 인센티브 확대 등이 수익성 악화의 주요 원인으로 분석된다. 글로벌 판매량은 소폭 감소했지만, 하이브리드 등 고부가가치 차종 판매 증가, 금융 부문 성장, 환율 효과 등으로 매출을 방어했다. 특히 친환경차 판매가 14.2% 증가하며 실적 방어에 기여했다.

현대차는 2026년형 그랜저 페이스리프트 등 신차 출시와 비용 구조 재점검을 통해 수익성 개선에 힘쓸 예정이다. 전동화 전환, 고부가가치 차종 확대, 지역별 맞춤 전략을 통해 시장 변화에 적극 대응할 계획이다. 하지만 시장 컨센서스를 하회하는 영업이익과 글로벌 수요 감소, 팰리세이드 판매 중단 등의 요인은 해결해야 할 과제로 남아있다. 주주환원 정책은 지속될 예정이나, 수익성 회복을 위한 노력이 절실하다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
현대차, 매출 최대 경신에도 관세, 원가 압박에 수익성 '적신호'. 고부가가치 전략은 유효하나, 글로벌 수요 위축과 지정학적 리스크는 둔화 요인. 신차 출시, 비용 절감으로 돌파구 모색하지만, 시장 기대치 미달은 과제. 주주환원 유지는 긍정적이나, 근본적 체질 개선이 절실하다.

#현대차 #수익성 #글로벌수요 #신차출시 #주주환원

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[에프앤가이드] 추종 ETF 순자산 60조 돌파

풍부한 유동성이 국장에 몰리고 ETF 시장이 자연스럽게 커지면서 수혜를 톡톡히 입은 기업 지난 1년간 무려 293.15% 상승했구나. 투자를 하려면 이러한 구조적 변화를 읽을 줄 알아야 한다. #에프앤가이드

#프록시마 #zest258

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삼전·닉스 2배 ETF 16종 나온다…반도체 랠리 추가동력 되나

다음달 22일 일괄 동시상장 전망 신한·한화 ‘곱버스’ 카드로 공략 레버리지 상품으로 대규모 자금이 몰릴 경우 기초자산 매수 수요가 함께 확대돼 상승장에서는 추가적으로 반도체 주가를 밀어올리는 동력으로 작용할 것이라는 전망이 나온다. 23일 금융투자 업계에 따르면 국내 자산운용사 8곳이 단일종목 ETF 상장을 준비 중이며 다음 달 22일 동시 상장이 유력하다. 총 16개의 상품이 나올 예정이다. 일부 중소형 운용사들은 레버리지와 곱버스를 동시에 출시하는 ‘양방향’ 전략을 택했다. 업계에서는 단일종목 레버리지 ETF 자금 유입이 기초자산 수급에도 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목하고 있다. 레버리지 ETF는 목표 수익률을 맞추.......

#피터케이 #luy1978

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인텔, 테슬라와 14A 공정 도입을 위한 첫 고객 확보…테라팹 진출 추진

📝 핵심적 본문 요약
인텔, 차세대 14A 공정 고객 확보...테슬라, AI 프로젝트에 합류

인텔이 차세대 14A 공정의 첫 번째 고객으로 테슬라를 확보하며 파운드리 사업 확장에 청신호가 켜졌다. 로이터 통신에 따르면, 테슬라는 오스틴의 AI 복합 시설 테라팹(Terafab)에 인텔의 14A 공정 칩을 도입할 계획이다. 일론 머스크는 이 파트너십에 깊은 존경심을 표하며 14A 공정의 잠재력을 높이 평가했다.

테슬라의 선택은 다소 예상 밖이지만, 인텔의 기술력에 대한 시장의 기대감을 보여준다. 테라팹 프로젝트는 막대한 자본 투입이 예상되며, 분석가들은 5조 달러에서 13조 달러에 달하는 자금 소요를 추산한다. 2027년 양산 준비를 목표로 하는 인텔 14A 공정이 TSMC를 넘어설 수 있을지 주목된다. 다만, 테라팹 프로젝트의 구체적인 자금 조달 및 운영 계획은 여전히 불확실하다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
인텔-테슬라 동맹은 단순 하청 관계를 넘어, AI 시대 '제조 동맹'의 서막. 14A 공정은 TSMC 초격차를 뒤집을 '게임 체인저' 가능성. 머스크의 "존경"은 기술 주도권 확보, 막대한 테라팹 투자 유치 포석으로 읽힌다. 5조 달러 규모, 미래 설계는 불확실성 속 칩 전쟁 승기를 잡을 핵심 변수.

#인텔 #테슬라 #AI #제조동맹 #칩전쟁

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4.23(목) 지수 신고가 + 개인들의 ETF 매도의 의미는(5월을 준비)

지수가 6500포인트를 찍자마자 차익실현 물량이 한번 쏟아지네요. 그럼에도 불구하고 삼성전자는 꿋꿋하게 시세를 유지하고 있습니다. 지수가 이미 이란 전쟁으로 큰 폭의 조정을 거쳤기 때문에 추가조정 가능성은 낮다고 보여집니다 기껏해야 5%내외의 조정정도... 그리고 개인들이 ETF를 매도하고 본격적으로 직접 매매로 전환할 가능성이 높아보입니다. 그렇다면 시장의 컬라가 바뀔 수도 있다는 뜻이겠지요

#버터대디 #butterdaddy

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이대통령이 출국직전 철밥통들을 박살내고 간 이유
https://www.youtube.com/shorts/O1OtRru5YEI

미 해군, AARGM-ER(Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range) 발주 1년 중단 조치

📝 핵심적 본문 요약
미 해군이 차세대 對레이더 미사일인 AGM-88G AARGM-ER의 조달을 2027 회계연도에 '전략적 일시 중단'하기로 결정했다. 공개된 예산 자료에 따르면, 해군은 2025년까지 172발, 2026년에 88발을 구매할 예정이지만, 2027년에는 신규 발주 계획이 없는 것으로 확인되었다. 이는 작년 3월, AARGM-ER이 시험에서 부진한 성적을 거둔 데 따른 것으로 분석된다.

노스롭 그루먼 측은 해당 미사일의 중요성을 강조하며 해군과의 협력을 통해 전력화를 추진하겠다는 입장을 밝혔다. 한편, 해군은 AARGM-ER을 대체할 더 긴 사거리의 차기 미사일, AESM(고성능 전파방사 억제 미사일) 개발에 대한 시장 조사를 진행 중이다. AESM은 연간 300발 생산 능력을 요구하고 있어, 해군의 對레이더 미사일 전력 강화 의지를 엿볼 수 있다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
미 해군, AARGM-ER 일시 중단은 단순 예산 조정 넘어선다. 시험 실패, 차기 미사일 AESM 탐색은 기술적 난관과 전략 변화 암시. '전략적 일시 중단'은 차세대 기술 확보 위한 숨 고르기이자, 방산 시장 재편 신호로 읽힌다.

#미해군 #AARGMER #시험실패 #차세대기술 #전략적일시중단

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※