[86번가님] 이제는 매크로 중요도는 낮다. 침체 확률은 낮다. 현재를 금융장세로 보는 이유. 여름에 실적 장세 예상 이유.

매크로 중요도는 이제 낮다. (각도기님 질문) 이제는 거시 경제가 별로 중요해지지 않는 상황이 아닌가 생각한다. 이에 대해서, 어떻게 보는가? (86번가님 대답) 그런 부분이 FOMC회의 날 알 수 있는 것 같다. 작년에는 회의 날, 말 한마디하면, 주가 변동성은 +2% -3%였다. 최근에는 주목은 많이 하지만, FOMC 전후로 주가 변동성은 많이 줄어들었다. 이제는 연준보다, 침체와 기업 실적으로 시선이 이동한 것 같다. (각도기님 질문) 현재 연준 입장과 채권 시장 입장이 상반된다. 채권 시장은 연말에 금리를 인하해야한다는 생각을 하고 있다. 이에 대한 생각은? (86번가님 대답) 혼란은 많이 있지만, 5월 FOMC 때 사용했던 표현들이, 동결을 강.......

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닛케이 "삼성전자, 일본에 첨단 반도체 거점 신설...2025년 가동"

300억엔 투자, 일본 정부 보조금 지원 받아...삼성 전혀 결정된 내용 없어 삼성전자가 일본 요코하마시에 300억엔(약3천억원)을 투자해 첨단 반도체 생산라인을 구축한다고 일본 매체 닛케이가 14일 보도했다. 삼성전자 평택사업장에서 직원들이 현장을 살피고 있다.(사진삼성전자) 닛케이는 삼성전자는 연내 신설을 위한 정비를 시작해 2025년 가동을 목표로 하고, 일본 정부가 제공하는 보조금 약 100억엔(약 1천억원) 이상을 반도체 투자에 활용할 계획이다고 전했다. 이어 새로운 시설은 반도체 생산의 백엔드에 초점을 맞출 것이라며 삼성전자가 첨단 반도체 거점을 신설하면 일본이 강점.......

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EU서 벌어지는 韓中 배터리 격차…"향후 2년판도 좌우"

무협, ‘EU 배터리 시장 동향과 시사점’ 발간…자금지원·공급망 확충 등 정부 기민 대응 필요 중국 배터리 기업들이 유럽 시장에서 점유율을 한 층 끌어올리고 있다는 조사 결과가 나왔다. 반면 국내 기업들의 유럽 시장 점유율은 소폭 하락해 정부 지원이 절실하다는 분석이다. 한국무역협회 국제무역통상연구원은 14일 ‘글로벌 배터리의 최대 격전지, EU 배터리 시장 동향과 시사점’ 보고서를 통해 이같이 전했다. 유럽연합(EU)은 역내 배터리 제조역량을 강화하고 재활용 산업을 육성하기 위해 글로벌 배터리 기업의 투자를 적극 유치 중이다. 2030년 EU가 전 세계 리튬이온 배터리 수요의 약 1/4을 차지할 것으로 예상됨에 따.......

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가계대출연체율과 고려신용정보,sci평가정보 매출액과의 관계 점검

신평사 출신분들 이야기를 들어보면 연체율과 채권회수에 따른 매출 증가가 일정 래깅타임 가진 후 매출 증가가 되어간다고 함. 공감되는 이야기는 맞음. 그래서 최근 은행의 가계대출 연체율 증가와 고려신용정보나 sci평가정보와 같은 신평회사들과의 매출 이익과의 관계를 살펴보려고 했음. 근데 좀 의외인게..어느정도 연체율과 매출액 추이의 방향성은 맞는 듯 싶은데 2018년 이후부터는 완전히 다른 모습. 고려신용정보나 sci평가정보의 매출액 브렉다운을 점검해볼 필요가 있을 것 같음 여기서 의문점과 기회를 보면 가계대출 연체율과 신용평가회사들의 매출이익을 단순비교하기 어렵다? 점검 필요. 다만 2018년 이전과 이후의 매.......

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그린쇼크 최고의 리뷰 (2)

어제 서로 이웃님의 엄청난 리뷰를 소개해드린바 있습니다. 하루만에 2부를 완성시켜 주셨네요. 길지만 핵심만 담긴 리뷰 정말 감사드립니다. 아직 올해가 가려면 7개월이 남았지만, 그럼에도 나에겐 올해 최고의 책이다. 책 만들어주신 저자분들께 감사드린다. 과분한 칭찬이지만 덥썩 가져왔습니다. :)

https://blog.naver.com/ginius94/223101715522

오늘의 시장 역사 - 1997년 아마존 주식시장 데뷔

시장은 아무리 높은 가격이라도 현재 가격을 유일한 가치 척도로 받아들이면서 새로운 표준을 만들어냈다. 이러한 무비판적인 접근 방식에 기반한 안전에 대한 생각은 분명히 환상이었고 위험으로 가득 차 있었다. 극단적으로 말하면, 좋은 주식에는 너무 비싼 가격이 있을 수 없으며, 25에서와 마찬가지로 200으로 상승한 후에도 똑같이 안전 하다는 의미였다. - 벤저민 그레이엄 데이비드 도드 1997년: 아마존이 주당 18달러의 공모가로 3백만 주의 주식을 발행하면서 나스닥에 상장되었다. http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c97664pIROL-NewsTexttRegularid231867 1.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223101730139

"아마존 제국" 다큐멘터리, 아마존에 영향을 미치고 있는 3가지 논쟁

PBS 탐사 시리즈 FRONTLINE은 최근 제프 베조스가 어떻게 작은 차고 회사에서 전례 없는 비즈니스 제국을 건설했는지 보여주는 2시간짜리 다큐멘터리를 공개했다. 아마존 비디오 스트리밍 서비스에서 시청할 수 있는 이 다큐멘터리는 아마존 제국, 제프 베조스의 부상과 군림이라는 제목으로 기업가와 일반 대중의 호평을 받고 있다. 22년 전, 아마존은 서드파티 셀러 프로그램을 시작했고, 이 천재적인 아이디어 덕분에 미국 내 셀러는 물론 다른 해외 셀러들도 아마존에서 거의 모든 상품을 판매할 수 있게 되었다. 이 프로그램을 통해 기업가들은 매우 쉽게 판매 사업을 시작할 수 있었고, 트래픽을 확보할 수 있었기 때문에 전 세.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223101728740

효성화학 : Cyclical 투자의 그늘

19년인가 효성화학을 공부하다 당시 베트남 대규모 투자를 집행하는 과정에서 유증이 불가피 하다 판단하여 투자 대상에서 제외한 기억이 있다. 효성이 분할과정에서 상대적으로 현금창출력이 높은 효성티앤씨로 부채를 많이 몰았음에도 불구하고 효성화학의 부채비율은 상당히 높은 수준이었다. 당시 투자 아이디어는 미국 셰일가스 가격이 역대 최저수준을 유지하고 있었고 이렇게 가격이 낮아진 프로판 가스를 이용한 PDH 공정기반의 대규모 PP 생산시설을 베트남에 증설하는 효성화학의 수혜가 예상된다는 점이었다. 대부분의 국내 PP 생산시설이 나프타 기반의 PP 생산공정임을 감안할 때 독보적인 경쟁우위를 확보할 것이라는 점이 주요 포.......

https://blog.naver.com/u04707/223101761295

폭염

올 여름은 많이 힘들 것 같은 예감이 벌써부터 느껴진다.

https://blog.naver.com/cybermw/223101760885

LMFP에 대하여

안녕하세요. 최근에 LMFP과 M3P에 대해서 글을 두개 썼는데 내용이 약간 틀리고 생각이 달라진게 있어서 다시 정리중에 있습니다. 오늘 올라온글은 아직 완성되지 않았는데 실수로 발행을 눌렀네요. 내일 완벽하게 정리해서 올려드리도록 하겠습니다. 이글 다음에는 망간리치 양극활물질과 기존 양극활물질의 가격비교를 해볼예정입니다. 주말이 지나가는데 남은 주말 푹 쉬시길 바랍니다.

https://blog.naver.com/junwithanalysis/223101779439

AI EXPO KOREA 2023 참관 간략 후기

by 문래동 1Q23 바쁜 실적 시즌에도 불구하고 꼭 가보고 싶은 전시회가 있어서 다녀왔다. 바로 AI EXPO KOREA(국제인공지능대전)인데 전공도 그렇고 IT와 관련이 많다 보니 이쪽 섹터에 대한 관심이 많다. 2022년에도 방문했었는데 2023년에도 다녀왔다. AI EXPO KOREA 2023은 2023.05.10(수) ~ 2023.05.12(금)에 진행했는데 10, 11일이 비즈니스데이, 12일은 모든 사람이 관람이 가능했다. 비즈니스데이에 갔어야 했는데 시간이 없어서 금요일에 갔더니 대학생들이 엄청났다..................... 오픈런도 아닌데 줄 서서 한참을 기다리다 입장했다. 상장사를 비롯해서 많은 업체들이 참가했는데 체감상 작년보다 살짝 규모가 줄어든 느낌(?)이.......

https://blog.naver.com/pivotinve/223101780715

LMFP에 대하여

안녕하세요. 최근에 LMFP과 M3P에 대해서 글을 두개 썼는데 내용이 약간 틀리고 생각이 달라진게 있어서 다시 정리중에 있습니다. 오늘 올라온글은 아직 완성되지 않았는데 실수로 발행을 눌렀네요. 내일 완벽하게 정리해서 올려드리도록 하겠습니다. 이글 다음에는 망간리치 양극활물질과 기존 양극활물질의 가격비교를 해볼예정입니다. 주말이 지나가는데 남은 주말 푹 쉬시길 바랍니다.

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2023.5.14 매매 시나리오

1. 아이들 후반영, 에스파 초동 1위 초동판매 종전기록 : #1 aespa MY WORLD (1,564,704장* 진행중) #2 BlackPink BornPink (1,542,950장) #3 LESSERAFIM UNFORGIVEN (1,258,001장) #4 JISOO(BlackPink) ME (1,172,351장) #5 aespa GIRLS (1,126,068장) https://t.me/gaoshoukorea/34977 여자)아이들 선주문 110만장 (전작 70만장, +57%) https://naver.me/x5lpmcNV https://t.me/gaoshoukorea/35072 엔터 산업의 글로벌 위상이 무시할 수 없을 정도로 커지고 있고, 폭발적으로 증가할 기반이 마련되었다고 생각. 성장성을 계속 체크하면서 회사랑 같이 즐겨야 한다고 판단됨. 에스엠은 매각 이슈로 잡음을 몰고다녔던 수만이형 덕분에 주가 급등.......

https://blog.naver.com/giant_chick/223101747493

나만 잘하면 된다.

요즘 걸그룹들의 앨범 판매량을 보면 정말이지 감회가 새롭다. 매해 갱신을 하고 있다. 한때 트와이스가 잘 나갈때 몇 십만장 앨범 판매량도 놀라웠는데 이제 기본이 100만장을 넘어 200만장을 판매할 기세다. 이 정도면 예전 BTS의 커리어 하이 까지는 아니더라도 한참 때와 비벼 볼만한 앨범수다. 바꿔 말하면 여돌이 200만장이면 남돌 A급들은 이제 기본이 300만장 이상 될수 있다는 이야기. 그만큼 시장이 커지고 있다는 것이며, 확장성은 해외 시장이 커지고 있다는 증거. (고인물 이야기) 때는 바야흐로 2010년 5월 14일 소녀시대가 일본 진출을 한다는 기사가 나왔다. 금요일의 나의 즐거움이었던 유리양의 생기발랄한 모습을 보지 못한다.......

https://blog.naver.com/luy1978/223101803877

채널(Benzo archive), 포트폴리오, 일상

1. 채널 (Benzo archive) Benzo archive 채널운영을 하게된지 벌써 3개월이 지났다. 벌써 구독자가 4.3K가 넘는 채널이라니.. 해당 채널 운영을 혼자했다고는 생각하지 않는다. 스승님께서도 도움을 많이 주시고, 같이 스터디하시는 분들께서도 도움을 많이 주셔서 진심으로 감사한 마음이다. 아시는 분은 아시겠지만, 채널 이름의 Benzo는 Benzodiazepine을 의미한다. 해외주식을 하면서 계좌 잔고는 늘어났지만, 작년에 불면이 너무 심해져서 조금 힘들었던 시간이 있었다. 내가 잠이라도 잘 잤으면 좋겠다는 마음에서 저장소 (Archive)앞에 Benzo 라고 붙였다. 많은 분들께서 좋은 뜻으로 도와주고 계셔서 버티고는 있지만, 개인투자자 (Retai.......

https://blog.naver.com/md21_vroom/223101812997

SM 1분기 IR + 컨콜 리뷰

음반/음원 매출이 작년 1분기 대비 역성장 콘서트 MD 매출이 잘 나왔습니다. 1분기는 매출과 이익 모두 잘 안 나왔습니다. 아마도 하이브 카카오 이슈가 타격이 된 걸로 보이네요 연결 회사들 매각한다고 그랬던 거 같은데 언제 진행될지 궁금하네요 2분기 태용 샤이니 컴백 정해졌네요 3분기에 컴백하는 아티스트가 많습니다. 1분기 IR에서 일정을 다 틀렸기 때문에 참고만 하시는 게 좋을듯싶네요 NCT DREAM, NCT이 3분기에 다 컴백한다는 건 NCT 드림 7월 초에 컴백하고 NCT 9월 말에 컴백해야 가능할까 말까 한 스케줄이라 저게 소화가 가능할지 의문도 드네요 태연은 앨범 준비도 안 하고 있다는데 3분기 일정에는 왜 들어가 있나 싶기도 하.......

https://blog.naver.com/nicker0122/223101813074

현대중공업 그룹.. 수소사업



https://blog.naver.com/tama2020/223101830074

주식시장의 상위 종목 집중, 미래 수익률에 영향이 있을까?

SP 500 지수의 2023년 랠리는 지수 내 비중이 역사적인 수준으로 높은 초대형 기술주가 주도하고 있다. 이로 인해 반등의 지속 가능성에 대한 우려가 커지고 있다. SP 500 지수는 지난해 19.4% 하락한 이후, 2023년 현재까지 7% 이상 상승했다. 베어드의 투자 전략 분석가 로스 메이필드는 목요일 메모에서 상위 10개 종목이 지수에서 29%의 비중을 차지하고 있으며, 연간 수익률의 약 70%를 책임지고 있다고 말한다. 그는 상위 10개 종목 중 7개가 빅 테크 종목이며, 애플과 마이크로소프트가 전체 SP 500의 약 14%를 차지한다고 한다. 일반적으로 좁은 시장 랠리(즉, 상승하는 개별 종목의 수가 적음)는.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223101835648

[사설] 위성통신 마중물 빨리 부어야

Communication satellite 주요국 정부와 민간사업자가 위성통신 시장 선점을 위한 투자에 속도를 내고 있다. 저궤도 위성을 쏘아올린 스페이스엑스나 아마존 뿐만 아니라 유럽연합(EU),일본, 중국, 스페인이 저궤도 위성 활용 계획을 경쟁적으로 수립, 기술 개발에도 박차를 가하고 있다. 통신용 저궤도 위성이 6세대(6G) 이동통신 핵심 인프라로, 미래 통신 경쟁력을 확보하기 위한 필수라고 판단한 것이다. 당장 6G 시대에는 자율주행차량과 도심항공교통(UAM) 등의 발전으로 초저지연, 초고속 통신 서비스 제공을 위해서는 지상망과 위성망의 통합이 불가피할 것이라는 현실적 필요성도 고려한 것으로 추정된다. 뿐만 아니라 글로벌 저.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223101856956

삼성, 반도체 전용 데이터센터 만든다

- 화성 HPC센터 신축 작업 돌입 - 설계·제조 빅데이터 저장 분석 - AI 수율 관리…지능형 팹 구현 - 공정 자동화 통합 IT 인프라로 삼성전자가 반도체 제조 전과정에서 생성되는 데이터를 저장·분석하는 초대형 데이터센터를 구축한다. 반도체 회로 미세화로 폭발적으로 증가하는 설계 및 공정 데이터를 한 곳에 모아 기술 개발·공정 자동화 등에 활용하는 통합 정보기술(IT) 인프라를 조성하는 것으로, 빅데이터 기반 반도체 공정 혁신이 주목된다. 삼성전자 화성 캠퍼스 전경 삼성전자 반도체(DS) 부문은 경기 화성 캠퍼스 인접 위치에 ‘화성 고성능컴퓨팅(HPC) 센터’ 신축 작업에 돌입했다. 현재 터 닦기 등 기초 작업을 진행 중이.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223101855030

현대차그룹, 하이브리드차 배터리 첫 자체 개발

- 내년 신차 탑재…‘내재화’ 시동 - 10Ah 하이니켈 리튬이온 배터리 - 파우치 타입 용량·성능 고도화 - 국내 소재·장비 생태계도 구축 현대자동차그룹이 하이브리드 자동차(HEV)에 들어가는 배터리를 자체 개발했다. 새로운 배터리는 현대·기아차가 내년 출시할 하이브리드차에 탑재될 전망이다. 현대차그룹은 배터리 내재화로 경쟁력을 한층 높여 토요타, 혼다 등 하이브리드차 시장 강자에 맞선다. 현대차 하이브리드차 11일 업계에 따르면 현대차그룹 남양연구소가 최근 하이브리드차 배터리를 자체 개발, 내년 내놓는 차량에 적용할 것으로 파악됐다. 현대차그룹은 2020년부터 제품을 개발했으며 남양연구소 배터리 파일럿 라인에.......

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