[선별종목] 23.01.26 (목) AI/로봇에서 자동차/2차전지로 테마주 방향 전환 (체리필터 '낭만 고양이')

* 주관적 관심도는 매수 추천이 아닙니다. * 매매 판단에 대한 책임은 본인에게 있습니다. 체리필터의 낭만 고양이입니다. 제가 좀 사오정이라 말귀를 잘 못 알아듣거든요. 처음에 이 노래를 들을 때 양반 고양이라고 들었던 기억이 있습니다. 대체 어떤 고양이가 양반 고양이일까 한참 고민하다가 친구에게 물었더니 친구가 빵 터졌었죠. AI/로봇의 강한 테마 광풍 속에 소외되어 서럽게 울던 분들이 많았을 것으로 압니다. 그런데 오늘 갑자기 분위기가 자동차/2차전지로 변모했죠. 테마의 방향이 급변하는 모습인데요. 그동안 힘들었던 분들이 이번 기회를 잘 잡으셔서 도약하는 계기가 되시길 진심으로 기원합니다. .......

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아디다스 주가가 화승인더

아디다스 주가를 보면 화승인더 주가가 보인다. 지난 5년 차트를 보자. 19년 1년 내내 우상향. 코로나 하락 후 21년 의류주 날아갈때 다시 전고 부근까지. 그리고는 1년반을 내리하락함. 중국 코로나가 길어지면서 중국 실적 박살 + 유럽 경기 침체 + 미국 침체우려가 이유겠지. 화승인더도 같은 흐름. 19년 내내 상승하고 20년 코로나 하락 후 21년에 반짝 상승하고 이 후 1년반 동안 하락 최근 1년을 보자. 지난 11월초 주당 100유로 깨지면서 5년 저점 기록 후 50% 반등에 성공. 중국 리오프닝이 이유일 것으로 추측. 화승인더는 올 1월초가 저점이었네. 3640원인데 2015년 이후 최저치같다. 아디다스가 바닥에서 50% 오른다고 화승인더도 같.......

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난방비 폭탄에 바짝 엎드린 정치권

난방비 폭탄으로 인한 국민 불만 고조와 관련, 대통령실과 정부 및 여당이 26일 취약계층을 중심으로 난방비 부담 완화 대책을 서둘러 내놓았다. 야당도 7조2천억 원의 에너지 고물가 지원금 지급 방안을 정부에 제안하고 나섰다. 들끓는 민심의 파장에 촉각을 곤두세우면서, 진영을 가릴 것 없이 여야 정치권 전반에 비상이 걸린 모양새다. 대통령실이 주무 부처의 대책 발표에 앞서 긴급 브리핑을 열어 직접 대책을 설명한 데에는 난방비 폭등에 대한 민심이 심상치 않다는 판단이 깔린 것으로 보인다. 주 원내대표는 “러시아·우크라이나 전쟁 여파로 2021년 1분기에 비해 최대 10배 이상 LNG(액화천연가스) 가격이 상.......

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뭔가 이상한 스타벅스의 구조

스타벅스가 은행처럼 카드를 발급하는 이유?

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23.01.26 퇴근길 단상 - 역발상

1. 작년의 나의 투자에서 반성 할 점들을 꼽자면 부족한 실력에 대한 객관화 오류와 이로 인한 메타인지 실패, 그리고 거기서 비롯된 실력에 비한 과한 비중 설정과 과하게 높은 목표 수익률 등으로 인한 기회손실과 절대손실등 꼽자면 한도 끝도 없이 여러 요소들이 있겠지만, 결국 궁극적인 하나의 원인으로 귀결 하자면 ‘역발상‘ 사고를 실패 하였다는 데에 있을 것 같다. https://m.blog.naver.com/68083015/222971954245 2. 흔히들 ’역발상 사고‘ 라고 하면 시장에 피가 낭자 할때 매수를 하여야 한다던가 다소 과격한 이미지가 연상이 되는데, 내가 생각하는 ‘역발상 사고’ 는 본질은 같을 수 있으나 조금 다르다. 3. 내가 작년의 시.......

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(리포트) 레이크머티리얼즈, '불황에도 추정치는 상향'

23/01/26 - 신한투자증권 김찬우 애널리스트 4Q22 실적 추정치 관련 2번째 리포트입니다. 며칠 전 DS투자증권 리포트보다는 매출액/영업이익 추정치가 높네요. 행간을 읽어보면 반도체향 추정치가 다소 상승한 듯 합니다. 작년말 레이크테크놀로지 증설 라인은 아마도 태양광용 TMA를 생산하고 있는 듯하고, 하반기부터는 세종산단 신규 라인이 가동될테니 수요만 견조하다면 비교적 준수한 실적을 기대해 봄직함니다. 태양광은 여전히 HOT하지만, 촉매쪽에서 좀 실적을 올라와줬으면 좋겠네요.

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"애플워치 마이크로 LED 비용, OLED의 5배 이상"

- 시장조사업체 DSCC 전망 - 마이크로 LED 애플워치, 2025년 출시 예상...패널은 2024년 제작 - 애플, 가까운 미래에 아이폰에 마이크로 LED 적용하지 않을 것 애플 애플워치 울트라(2022년 모델) 애플의 애플워치용 마이크로 LED 디스플레이 비용이, 애플워치용 OLED의 5배를 웃돌 것이란 전망이 나왔다. 높은 비용 때문에 애플이 가까운 미래에 마이크로 LED를 아이폰에 적용할 가능성은 낮다고 시장조사업체 DSCC가 23일(현지시간) 예상했다. DSCC는 애플이 2024년 애플워치용 마이크로 발광다이오드(LED) 디스플레이 생산을 시작하고, 2025년 마이크로 LED 애플워치를 출시할 것이라고 전망했다. 애플워치용 마이크로 LED 디스플.......

https://blog.naver.com/jkhan012/222995394283

'온실가스? 이제는 희귀가스!'...EUV 광원 핵심소재로 떠오른 탄산가스

- EUV 노광공정용 광원 만들 때 필수 소재 탄산가스 - 원유 정제 과정에서 부산물인 탄산 원액으로 제조 - 국내 산업 현장에서 쓰이는 탄산가스는 연간 100만톤 - 석유화학 시장 침체 등으로 공급난 가중되며 가격 급등 삼성전자, TSMC 등 주요 반도체 기업들이 EUV(극자외선) 노광장비 도입에 나서면서, EUV 장비를 구현하는 핵심 소재로 ‘탄산가스(CO2)’가 주목받고 있다. 기존 ArF나 KrF 공정에서 포토 장비에 사용되는 광원을 만들기 위해선 네온가스가 활용됐다. 하지만 EUV 공정에서 광원을 만들기 위해 필요한 핵심 소재는 탄산가스다. 그동안 반도체 공정에서 주로 세정용으로 쓰였던 탄산가스가 고부가가치 소재로 진화하고 있는 셈이.......

https://blog.naver.com/jkhan012/222995391705

[일상] 엔비디아에 관한 소소한 단상(斷想)

얼마 전에 거의 8개월 만에 다시 얼굴을 본 후배가 있다. [반도체 애널리스트의 리서치 습관]에 잠깐 등장하는 (익명의) 후배이다. 평소에 게임 콘솔을 안 다뤄봐서 엔비디아를 잘 몰랐고, 주식으로서 엔비디아에 관심을 기울이지 않았던 내게 엔비디아의 존재를 알게 해 준 고마운 후배이다. 후배를 통해 엔비디아를 알게 되고, 같이 힘을 모아 엔비디아 기업 분석 자료를 썼다. 그리고 그로부터 몇 년이 흐른 2019년 1월 초 어느 날, 라스베이거스의 Bellagio 호텔에서 그동안 콘퍼런스 콜의 목소리로만 접하던 엔비디아의 Colette Kress CFO가 주관하는 그룹 미팅에 참석하게 되었다. 당시 질의응답 시간에 마지막 질문 2개는 자율주행 및 완.......

https://blog.naver.com/bboyanaga/222995402352

챈슬러 형님 책은 못 참지 (f.금리의 역습)

아주 빠르게 번역되어서 나왔다. 원제는 The Price of Time: The Real Story of Interest. 읽어야 할 책이 하나 더 늘었구먼. 지금까지 에드워드 챈슬러 형님의 책을 아래의 두 권 읽었는데, 모두 훌륭했다. 이 중 한 권은 닉 슬립과 콰이스 자카리아가 2006년까지 다녔던 마라톤 애셋 매니지먼트의 투자자 서한을 편저한 Capital Returns인데, 필력이 워낙 뛰어나다 보니 영어를 뚫고 한국에 있는 나에게까지 전해졌다. 하지만 그전에 아래 책을 읽고 있다. 아인 랜드의 《아틀라스》 감동을 이어서 느끼는 중. (번외: 《노마드 투자자 서한》 4쇄를 진행한다면, 존 갈트를 존 골트로 바꿔야겠.......

https://blog.naver.com/thegeneralfox/222995422778

기억에 남은 주식 투자 선배님들의 말씀들.

주식 경험도 많으시고, 주식 투자 철학도 강직하신 선배들께서 해주신 말씀입니다. 개인적으로 뜻깊어서 공유합니다. 주식 투자 선배님들의 말씀 A 선배님 1. 가치 투자를 하고 나름 나만의 투자 색깔이 확실하다고 생각하는데, 주식 10년, 20년이 지나도 여전히 단기간 급등하는 주식에 흔들려. 또 누군가 단기간에 돈 벌었다 하면 내 주식들과 비교하게 되고. 인간이라 어쩔 수 없어. 다만 그때도 자신만의 색깔을 유지해나가는 게 중요한 거지. 쉽지 않아. 근데 해야지. 2. (자신만의 투자 색깔을 찾기가 어렵다는 질문에) 원래 투자 색깔 찾기 어려워. 하면서 쌓이고 변해가는 거야. 나도 예전에 한두 종목으로 몰빵 투자를 했었다니까. 지금.......

https://blog.naver.com/djgkrrl1234/222995454270

비대면진료, 디지털치료제 관련주 일정도 알아두면 좋다싶습니다.

핵심만 블로그에 정리해둡니다. 참고하실 분은 하십쇼 재료 사이즈는 중간급정도로 보는데 상반기에 일정들이 있으니..1분기 2분기 지켜봐도 괜찮은 테마 같네요 아래에 일정 위주로 관련주 보시면 될거 같네요..정부는 강하게 밀어붙일려고 할텐데 지켜봐야죠 비대면진료+디지털치료제+의료AI 겹치면서 앞으로는 확장이 되는 테마. 매력적으로 보이긴 하네요. 정부 정책 섹터이기도하고, 이제 막 본격적으로 개화가능 영역...관련주 관심 가져놔야죠.. 이런 게 보통 돈이 되더군요. ■ 앞으로 성장 시장 코로나 이후로 어느 정도 이슈가 되었고, 국내에서 법제화가 확정되면 앞으로는 속도가 붙을 수밖에 없는 영역 테마성격 관련주들이 강한거.......

https://blog.naver.com/going_tothe_moon/222995489118

[번역] 윌리엄 손다이크, 장기 보유의 힘 #5

패트릭 오쇼너시(Patrick OShaughnessy)가 진행하는 Invest like the Best 팟캐스트의 2022년 8월 2일 컨텐츠인 The Power of Long Holding Periods를 번역한 글입니다. 게스트는 《현금의 재발견(원제: The Outsiders)》 저자로 유명한 윌리엄 손다이크(William Thorndike)입니다. 1시간짜리 대담인데 여섯 개 포스팅으로 나눕니다. *문제가 될 시 삭제하겠습니다. 장기 보유의 힘 Invest like the Best 중 The Power of Long Holding Periods 진행: 패트릭 오쇼너시, 게스트: 윌리엄 손다이크 번역: generalfox (#4에서 계속) 기업 리더들과 장기 투자에서 배운 것 패트릭: 고객 자산을 운용하다가 이제.......

https://blog.naver.com/thegeneralfox/222995494085

구리 상호 연결은 얼마나 확장됩니까?

Creative methods keep extending the performance of copper lines and vias. 창의적인 방법은, Copper line과 Via의 성능을 계속 확장합니다. 선도적인 칩 제조업체들이 계속해서 finFET(그리고 곧 나노시트 트랜지스터)를 점점 더 조밀한 피치로 확장함에 따라 가장 작은 금속 라인은 결국 라이너 및 장벽 금속과 함께 구리를 사용하여 견딜 수 없게 될 것입니다. 다음에 무엇이 올지, 언제 올지는 아직 결정되지 않았습니다. 탐색 중인 여러 옵션이 있으며 각각 고유한 장단점이 있습니다. IBM이 1990년대에 이중 다마신(dual damascene) 처리를 통해 업계에 구리 상호 연결을 도입한 이후로 반도체 산업은 구리의 높은 전도성, 낮은 저항 및.......

https://blog.naver.com/jkhan012/222995493833

2022 4Q 테슬라 실적 & 가이던스 리뷰

사족 없이 바로 간다. ■ Profit Loss Revenues (매출) : $24.32B vs $24.06B(E) ▶ Beat - Auto (Ex-ZEV) : $20.84B vs 20.75B(E) ▶ Miss - 에너지 : $1,310M vs $1,083M(E) ▶ Beat - 서비스 및 기타 : $1,701M vs $1,580M(E) ▶ Beat GM (매출 총이익) : 5.31B vs 5.89B ▶ Miss - Auto (Ex-ZEV) : $5.06B vs 5.47B(E) ▶ Miss - 에너지 : $159M vs $79M(E) ▶ Beat - 서비스 및 기타 : $96 vs $44(E) ▶ Beat EPS : 1.19 vs 1.11(E) ▶ Beat Auto GM (Ex-ZEV) : 24.3% vs 26.4%(E) ▶ Miss OP margin : 16.0% vs 16.7%(E) ▶ Beat (Note. FSD 매출 인식 제외 시 EPS는 $1.1 수준) Positive points + GAAP 기준 TTM EPS는 $3.62로 전년.......

https://blog.naver.com/teslarkman/222995522796

전세만기 6개월전 임차인의 전화(Ft.올 것이 왔다)

오늘은 보유중인 주택의 임차인분 으로부터 전화를 받았습니다. 아직 만기가 6개월이 남았음에도 전화가 오는건 보통 좋은 일은 아니고, 둘 중 하나죠. 1. 집 어딘가가 고장이 났거나 2. 요즘같은 시기 역전세 문제이거나.. 정답은 역시나 2번이었습니다. 현재 시세대비 전세금이 약 1억원이 떨어져서 각오는 하고 있었으나, 막상 전화를 받으니 떨립니다. 그런데 통화를 하니, 이분도 다른 곳에 임차를 주고 계시고, 그곳에 사는 임차인으로부터 역전세에 따른 전세금 일부 반환을 요청받은 상황이었습니다. 그래서 저에게 이어서 다시 전세금 일부 반환이 가능한지 확인하는 전화였던거죠. 제 상황을 설명드리고, 정 안되면 역월세를 드리는 방.......

https://blog.naver.com/09976/222995524739

(피팅) 숫자와 논리를 연결시키는 사고

https://blog.naver.com/gentlealgu/222995458392 오늘 친한 친구에게 정 살거 없으면 피팅을 사라. 가격도 많이 조정을 받았고 업황에도 아무 문제 없다. 나도 그러고 있다. 이렇게 말해줬는데 오늘 프로익절러님의 포스팅을 보니, 저렇게 논리정연하게 설명해줬음 어땠을까 싶다. 수출입 실적을 보지 않는 이유는 방향이 확실할때 오히려 노이즈가 될 수 있다고 판단을 했기 때문에 어떻게 하는지 관심조차 없었다. 어제 여기저기 텔레에서 돌아다니던 전략비축류 MDD 0% 또한 그냥 아 이제 방출 끝났구나~ 하고 넘겼었는데 생각해보니 이런저런 핑계같다. 이러한 정보의 조각들을 잘 조합해서 논리를 갖추는 것이 중요할 것 같다는 생각이 든.......

https://blog.naver.com/lepain-/222995522510

해외 창업가들의 블로그 모음 (11개)

번역 글들 올릴 때 마다, 블로그들 보는 리스트가 있냐고 많이들 댓글, 혹은 메일로 물어봐 주십니다. 벌써 여러 분께서 물어봐주셔서, 아마 궁금하신 분들이 더 많을 듯 해 11개 정도만 생각나는대로 추려봤습니다. 조금 더 많기는 한데, 아래 블로그들은 오래된 글들을 몇 번이고 다시 읽는 편입니다. 잘 우려진 사골 국 같은 느낌이랄까요. 해외에는 창업가들이 pay-it-forward 혹은 self-PR 목적으로 자신의 블로그를 운영하고, 경험하는 것이 익숙한 것으로 알고 있는데요. 이 외에도 더 많은 블로그들이 있을 것 같습니다. 혹시 보시는 블로그나, substack 등 있으시면 댓글로 남겨주시면 저 또한 새로운 정보 알게되고 감사할 것 같습니다.......

https://blog.naver.com/bizucafe/222995529149

23년 첫 수익실현과 작년 매매 손익

몇 년까진 아니지만 꽤 긴 시간 보유하고 있던 파크시스템스를 전량 매도하며 작지만 소중한 23년 첫 수익을 기록했다. 1월 품위유지비(라 쓰고 유흥비라 읽는다) 정도를 커버하는 소소한 수익이긴 하나 개인적으로 1월에 적게라도 수익을 거두고 가는 것이 심리적으로 주는 긍정적 효과가 있다. 작년에도 12만대의 저항을 뚫지 못해서 다음에 12만 레벨로 가면 정리해야겠다는 생각을 갖고 있었던터라 정리를 했는데 최근 EUV 호재가 파크를 13만까지 보내줄지 궁금하다. 뚫고 간다해도 추격매수는 안할 예정 자산운용사도 아니고 개인투자자가 매년 손익이 무슨 의미가 있나 싶어 잘 안보게 되는데 또 마음 한편에서는 작년에 얼마벌었지? 궁금.......

https://blog.naver.com/audistar/222995232163

사설 교도소 근황 (feat 경기침체 관련주)

미국 캘리포니아에서 태풍으로 전화선이 끊기면, 전화 회사에서 파견되는 복구 인력은 오렌지색 죄수복을 입은 재소자들일 경우가 많음. 2. 캘리포니아는 재소자 인력을 기업이 합법적으로 운용할 수 있는 미국 37개 주중의 하나인 것임. 3. 미국인 160명 중 1명은 교도소에 수감되어 있음. 4. 인구 10만 명당 교도소에 수감되어 있는 범죄자의 숫자를 보면, 일본 37명, 한국 105명, 중국 119명, 러시아 326명, 브라질 381명에 이어서 압도적인 1위가 미국으로 629명임. 5. 전체 미국인 중 217만 명이 5,000개가 넘는 교도소에 수감되어 있는 것임. 6. 미국에 재소자가 많은 가장 큰 원인은 마약임. 7. 1971년, 닉슨 대통령 때부터 재소자들이 급.......

https://blog.naver.com/ranto28/222995374398

사설 교도소 근황 (feat 경기침체 관련주)

미국 캘리포니아에서 태풍으로 전화선이 끊기면, 전화 회사에서 파견되는 복구 인력은 오렌지색 죄수복을 입은 재소자들일 경우가 많음. 2. 캘리포니아는 재소자 인력을 기업이 합법적으로 운용할 수 있는 미국 37개 주중의 하나인 것임. 3. 미국인 160명 중 1명은 교도소에 수감되어 있음. 4. 인구 10만 명당 교도소에 수감되어 있는 범죄자의 숫자를 보면, 일본 37명, 한국 105명, 중국 119명, 러시아 326명, 브라질 381명에 이어서 압도적인 1위가 미국으로 629명임. 5. 전체 미국인 중 217만 명이 5,000개가 넘는 교도소에 수감되어 있는 것임. 6. 미국에 재소자가 많은 가장 큰 원인은 마약임. 7. 1971년, 닉슨 대통령 때부터 재소자들이 급.......

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