[번역] 펀드스미스 2024년 반기 투자자 서한

펀드스미스 에쿼티 펀드 2024년 반기 투자자 서한을 번역했습니다. 이례적으로 시장에 뒤처지는 실적을 올렸고, 이례적으로 분량이 짧네요. 아래 문장에서 힐링(?)되는 느낌도 받았습니다. 지난 상반기에 엔비디아를 보유하지 않았다면 시장을 이기는 것은 불가능했다. 나아가 다섯 개 종목을 모두 보유했더라도 각 종목의 지수 구성 비중 이상으로 비중을 두지 않았다면 시장을 이기지 못했을 것이다. 아래 링크에서 다운로드 하십시오! 참고: 2010~2022년 반기 투자자 서한: 《퀄리티 투자, 그 증명의 기록》(감수했어요!) 2022년 연례 투자자 서한: 2023년 반기 투자자 서한: 2023년 연례 투자자 서한: generalfox

#generalfox #thegeneralfox

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SK하이닉스, Amkor와 협력해 삼성보다 HBM 우위 확보 소문

삼성전자가 NVIDIA와 함께 HBM3e 인증 속도를 가속화하는 가운데, 현재 HBM 시장 선두주자인 SK하이닉스는 AI 대기업과의 관계를 강화하기 위한 또 다른 움직임을 계획하고 있는 것으로 알려졌다. 한국 언론 머니투데이의 보도에 따르면, SK하이닉스는 앰코(Amkor Technology)와 협력해 실리콘 인터포저 시장을 공략하고 NVIDIA의 공급업체가 되는 것을 노리고 있다. 보고서는 반도체 업계 소식통을 인용해 SK하이닉스가 세계 2위 OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 기업인 앰코와 인터포저 샘플 발송에 대해 논의했다고 전했다. 이 프로세스에는 SK하이닉스가 HBM과 인터포저를 Amkor에 보낸 다음 이를 NVIDIA와 같은 고객의 GP.......

#천상천하 #jkhan012

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[삼성선물] 환장의 티키타카(feat. 미국 ETF 옵션)

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https://m.blog.naver.com/alteking/223206084482

검색왕님 작년글이긴 한데, 아까 이방에도 glp-1관련 대화있던대 참고하십시오

7월 18일의 기업분석 Letter - 삼양식품(003230)

라면 수출은 월별로 데이터가 발표되기 때문에 대략적으로 실적 추정을 해볼 수 있습니다. 특히 삼양식품은 해외 공장이 없고 국내 라면 수출 물량의 상당수가 곧 동사의 수출이기 때문에 좀 더 추적이 쉬운 편입니다. 증권가 컨센서스는 삼양식품의 2분기 실적이 1분기보다 소폭 낮을 것으로 추정하고 있는데, 저는 반대로 2분기 삼양식품의 실적은 엄청난 서프라이즈를 기록할 것으로 보고 있습니다. 실제 올해 라면수출 데이터는 1분기보다 2분기가 훨씬 좋았기 때문입니다. 1분기 라면 수출은 2.7억 달러 정도였으나 2분기 라면 수출은 3.2억 달러로 무려 18.4% 정도 더 높은 수출 금액을 기록했습니다. 또한 7월 1~10일까지 라면 수출 역시.......

#James_Lee #james_lee_advisors

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[파수/공시 및 기사공유]자사주 매입, 자이C&A에 문서보안 솔루션 공급(Feat. 종업원 복리 증진은 왜죠..?!)

파수가 어제인 7/16일 공시 및 기사가 나왔다. 첫째는 자사주 매입 공시이고, 둘째는 자이CA에 문서보안 솔루션 및 협업 플랫폼 공급과 관련된 건이다. 우선 자사주 매입 공시를 살펴보면, 10억 규모의 자사주 취득을 하는데, 종가기준으로 대략 16만9200주 가량 순매수한다. 기간은 24.7.16~25.1.15일까지이다. 현재 21만주(약 1.8%)의 자사주를 포함하고 있는데, 계약목적이 참으로 특이하다. 종업원 복리 증진 및 주주가치 제고라............................ 종업원 복리 증진은....왜죠...?! 자사주 소각은 없고, 종업원 복리 증진이라함은.... 나중에 연말에 성과급이나 상여금으로 자사주 지급하려고 각재는거 같은디....ㄷㄷㄷㄷㄷ.......

#qkdvkd #qkdvkd

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'EU는 '지나치게 야심찬' 수소 목표를 재검토해야: 감사원

EU must review overly ambitious H2 targets: Audit (2024.07.17._Argusmedia) EU는 지나치게 야심찬 수소 목표를 재검토해야: 감사원 유럽연합은 재생 가능한 수소 생산 및 수입에 대한 지나치게 야심찬 목표에 대해 현실 점검이 필요하다고 유럽 회계감사원(ECA : European Court of Auditors)이 밝혔다. ECA는 EU 재생 수소 정책에 대한 보고서에서 2030년까지 연간 1,000만 톤의 재생 수소를 생산하고 같은 양을 수입하겠다는 유럽 위원회의 RePowerEU의 목표는 강력한 분석이 아닌 정치적 의지에 기반한 것이라고 말했다. 회원국과 업계에서 입수할.......

#새벽노을 #ginius94

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[삼성증권] [텍톡 Tech Talk] 트럼프 v2.0 demo

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[리써처TV] [바이오섹터]유틸렉스 관심필요!코오롱티슈진,코오롱생명과학 미국 임상3상 연골재생가능성! 이오플로우 2차가처분취소결정! 에스바이오메딕스vsAskbio 경쟁자체크! 보로노이 이슈체크

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딜사이트 기업소개 전체내용정리(따스미님)

저도 작업중이었는데 따스미님이 완벽하게 정리해주셨네요. 감사합니다 따스미님 블로그 링크

#검색왕 #alteking

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특징주:2024-07-18(목)

52주 신고가, 원전주( ) 52주 신저가, 오늘도 배터리.... 날도 덥고 습하고 다음주 부터 본격 무더위에 휴가철 도래... 현금 있으면 몇달간 아무것도 안하고 잠수 타고 싶은 심정...

#백규 #jwleewhy

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7월 18일의 거시경제 Letter

전일 미국 증시는 연준의 인플레이션 관련 긍정적 발언에도 불구하고, 미국의 대중 반도체 수출 규제 강화 우려로 랠리를 주도하던 테크주들이 크게 하락했습니다. 다만 언제나 그렇듯이, 이런 큰 폭의 하락은 오로지 뉴스 때문이라기보다는 어떤 다른 흐름과 맞물린 결과라고 보는 것이 맞을 것입니다. 상승 여력이 많이 소진된 상태에서 차익실현 욕구에 좋은 명분을 주었다고 볼 수 있겠습니다. 나스닥 시장의 급락에도 금융, 에너지, 필수소비재 등은 상승하며 다우지수는 견조한 상승세를 기록했다는 점도 자산시장 전반적인 피크아웃 위기라기 보다는 순환매 관점에서 볼 필요가 있겠습니다. 이민 규제, 관세 부과, made in USA 등과 같은.......

#James_Lee #james_lee_advisors

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체코 원전 관련주 분석 한국전력 두산에너빌리티 한전기술 한전KPS

https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no2024041718421436044 4월부터 나온 30조 규모의 체코 원전 수주 모멘텀 4월부터 원전주가 기대감으로 움직인 것을 확인 할 수 있다. 결과보다 기대감이 주가를 움직이는 힘이 더 강하다. 기대감 vs결괏값 이미 기대감으로 주가가 상승한 이력이 존재한다면 그 재료는 연속성이 아니라 일회성적인 요소로 봄. 오늘 체코 30조 수주했다 어쩐다 두산에너빌리티 수혜는 어떻고 한국전력 한국kps는 어떻고 중요하지 않다는 말 임 게임주로 예시로 항상 하는 말이 있음 기대감이 형성되는 초입부에사는거지 이미 상승하는 시점에서 결과를 보고 흥행한다 더 간다는 생각은 필패에 가까운 매매라는 것 원전.......

#최고이고싶다 #qowoals119

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SK이노베이션주가 전망과 SK E&S 흡수합병, 전환상환 우선주 전환청구권 행사연도

SK이노베이션과 SK ES는 흡수합병합니다. 이것은 SK이노베이션이 유상증자를 하는 것과 같습니다. 유상증자를 하고 대가로 SK ES 회사를 인수하는 것입니다. 유상증자를 하면 발행가액을 결정해야 합니다. 합병법인(SK이노베이션)이 주식을 발행하고 피합병법인(SK ES)주식과 교환하게 됩니다. 그래서 합병비율이 중요합니다. 합병비율에 따라서 SK이노베이션 발행주식수가 결정되기 때문입니다. 합병비율은 1:1.1917417입니다. SK ES 주당 SK이노베이션 1.1917417주를 교환하게 됩니다. SK 이노베이션 합병가액 산정은 주가를 통해서 산정합니다. 합병가액은 112,396원입니다. SK ES의 경우에는 비상장사로 자산가치와.......

#재정적자유 #andree77

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엄민용 연구원 ‘K제약 바이오 투자, 어디에 해야 하나’

알테오젠 주주들의 분업화 ㅋㅋ 따스미 님의 전태연 부사장님 발표 정리글에 이은 검색왕의 엄민용 연구원님 발표 정리글 입니다~ 사회자 자 마지막으로 강연을 해주실 분은 ‘K제약 바이오 투자, 어디에 해야 하나’ 라는 주제를 잡으신 엄미용 신한투자증권 기업분석부 연구위원님이십니다. 엄민용 연구위원님은 안국약품 중앙연구소 신약개발팀 파트 리더 출신으로 현대차증권과 신한 투자증권에서 제약바이오 섹터를 전문적으로 담당하고 계십니다. 특히 제약바이오 산업에 대한 식견을 바탕으로 올해 상반기 제약 바이오 베스트 애널리스트 1위를 수상하시기도 했습니다. 엄민용 연구원 안녕하십니까 오늘 이렇게 자료를 소.......

#검색왕 #alteking

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[단기예보] 기상청 통보문
2024년 07월 18일 (목)요일 17:00 발표

□ (종합) 내일 남부지방 중심 매우 강하고 많은 비, 경남권과 제주도 무더위 유의

○ (오늘) 전국 대체로 흐림, 전국 대부분 지역 비, 남부지방 소강상태 곳

○ (내일) 전국 대체로 흐림, 충청권과 남부지방 비, 새벽(00~06시)부터 오전(06~12시)까지 제주도 가끔 비 곳, 수도권과 강원내륙.산지 가끔 비, 소강상태 곳

○ (모레) 전국 대체로 흐림, 제주도 가끔 구름많음, 전국 대부분 지역 비, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 남부지방 소강상태 곳,
늦은 새벽(03~06시)부터 오전(09~12시) 사이 제주도 가끔 비 곳

○ (글피) 전국 대체로 흐림, 중부지방과 전북, 경북권 비, 오후(12~18시)부터 남부지방, 밤(18~24시)에 중부지방 대부분 그침

* 예상 강수량(18~19일)
- (수도권) 경기남부: 10~40mm/ 서울.인천.경기북부: 5~20mm
- (강원도) 강원중.남부내륙.산지: 20~60mm/ 강원북부내륙.산지: 10~40mm/ (18일) 강원동해안: 5~30mm
- (충청권) 충남남부: 20~70mm/ 충북남부: 20~60mm/ 대전.세종.충남북부, 충북북부: 10~40mm
- (전라권) 광주.전남: 30~100mm(많은 곳 120mm 이상)/ 전북: 30~80mm(많은 곳 100mm 이상)
- (경상권) 대구.경북, 부산.울산.경남: 30~80mm/ (18일) 울릉도.독도: 10~40mm
- (제주도, 19일) 제주도: 5~40mm

* 예상 강수량(20일)
- (수도권) 서울.인천.경기, 서해5도: 30~80mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 20~70mm/ 강원동해안: 5mm 내외
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 30~80mm
- (전라권) 전북: 20~70mm/ 광주.전남: 20~60mm
- (경상권) 대구.경북: 10~60mm/ 부산.울산.경남: 5~40mm
- (제주도) 제주도: 5~10mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

[디일렉 THEELEC] 오토노머스 a2z, 레벨4 무인 자율주행차 직접 만든다 #shorts

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[디일렉 THEELEC] 자체 제작 車로 내년 매출 실현, 해외 진출도 노린다

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이데일리 석지헌기자님 알테오젠(치루-허셉틴 시밀러) 소개

이데일리 석지헌기자님 출연 알테오젠 머크 계약변경 매각 관련 기사 쓰셨던 분입니다. 이번에 치루 허셉틴시밀러 관련으로 알테오젠 소개 해 주셨네요. 개인적인 생각으로 길게보면 테르가제가 수익성이 좋겠지만, 당장 몇년은 허셉틴시밀러 로열티가 더육 더욱 기대됩니다.

#검색왕 #alteking

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