균형 잡힌 포트폴리오는 항상 후회가 따른다

최근에 받은 시나리오가 하나 있다: 5년 전, 비교적 보수적인 투자자가 현금을 보유하면서 보다 균형 잡힌 포트폴리오를 찾고 있었다. 이 투자자는 간단하게 주식에 50%와 채권에 50%를 투자하기로 했다. 5년 후, 이 50/50 포트폴리오의 성과 측면에서 확실한 승자가 나왔다: 기본적으로 주식에서 두 배의 수익을 올렸고 채권에서는 거의 수익을 올리지 못했다. 이 투자자는 이제 채권을 팔아야 할 때인지 고민하고 있다. 그 좌절감을 이해할 수 있다. 주식은 위험에 대한 보상이 있었습니다. 물론 그 과정에서 35%와 25%의 하락을 경험했지만, 고생한 만큼 연간 14% 이상의 수익을 얻었다. 반면 채권은 20%에 가까운 하락을 경험하고도 조금밖에.......

#피우스 #jeunkim

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미국 대형 은행들의 실적 발표, 3가지 시사점

월스트리트 기업들이 2분기 대형 은행들의 실적을 끌어올렸다. 골드만삭스, JP 모건 체이스 등 미국 주요 은행의 투자 은행 및 트레이딩 매출이 증가했다. 경제 상황이 안정되면서 은행의 기업 고객들은 거래 자문과 채권 발행과 같은 기본적인 은행 서비스를 안심하고 이용할 수 있게 되었다. 하지만 상황은 여전히 취약하다. 예상치 못한 경제 상황의 변화나 지정학적 격변이 발생하면 진전이 멈출 수 있다. 또한 높은 금리와 인플레이션이 저소득층 고객에게 타격을 주기 때문에 뱅크 오브 아메리카나 웰스파고처럼 대규모 소비자 대출 사업을 하는 대형 은행의 경우 상황은 더욱 복잡해진다. 대형 은행의 실적 보고서에서 주목할 만한 주요 내.......

#피우스 #jeunkim

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대가와고전(2024.07.18.)

장세에 무심할 수 있어야 한다. 이 한가지만 납득할 수 있다면 이 책을 다 읽은 것과 같다.

#인상주의 #gmyhhj

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상상임신

올드보이를 보면 유지태가 최민식에게 자신이 아닌 최민식의 혀가 누이를 임신시켰다는 대사가 나온다. 헛소문을 들은 누이가 실제가 아님에도 상상임신으로 월경이 멈추고 배가 불러왔다는 것. 결국 유지태의 누이는 목숨을 잃게 되고 복수심에 불타는 유지태는 최민식을 15년간 가두면서 복수를 시작한다. 흥미로운 점은 주식시장에도 이런 로직이 적용된다는 점이다. 주식시장 역시 사람들이 움직이는 것이고 사람들의 행동 방식은 비슷하니까. 주식시장에서도 사실이 아님에도 사람들이 그렇게 믿으면 단기적으로는 거짓이 진실이 된다. 가치투자자는 이러한 단기적인 거짓보다는 장기적인 진실을 추구한다. 트레이더는 사람들이 무엇을 믿고.......

#인상주의 #gmyhhj

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존슨&존슨 2024년 2분기 실적발표

Johnson Johnson 2024년 2분기 실적 발표 2024년 7월 17일 오전 8시 30분 ET 전문 요약 운영자 2024년 2분기 전 세계 매출은 224억 달러였습니다. (약 31조 원) 매출은 6.6% 증가했고 미국에서는 7.8% 성장했습니다. 분기 순이익은 47억 달러, 조정 순이익은 68억 달러였습니다. 우리는 다발성 골수종 포트폴리오 전반에 걸쳐 강력한 매출 성장을 계속 추진하고 있습니다. DARZALEX 성장률은 21.3%로, 주로 모든 치료 라인에서 4.6포인트, 최전선 환경에서 9.4포인트의 점유율 증가와 시장 성장에 의해 주도되었습니다. Joseph J. Wolk - 전무이사, 최고재무책임자 우리는 2024년에 6%에 가까운 성장을 예상합니다. 우리는.......

#검색왕 #alteking

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존슨&존슨 2024년 2분기 실적발표

Johnson Johnson 2024년 2분기 실적 발표 2024년 7월 17일 오전 8시 30분 ET 전문 요약 운영자 2024년 2분기 전 세계 매출은 224억 달러였습니다. (약 31조 원) 매출은 6.6% 증가했고 미국에서는 7.8% 성장했습니다. 분기 순이익은 47억 달러, 조정 순이익은 68억 달러였습니다. 우리는 다발성 골수종 포트폴리오 전반에 걸쳐 강력한 매출 성장을 계속 추진하고 있습니다. DARZALEX 성장률은 21.3%로, 주로 모든 치료 라인에서 4.6포인트, 최전선 환경에서 9.4포인트의 점유율 증가와 시장 성장에 의해 주도되었습니다. Joseph J. Wolk - 전무이사, 최고재무책임자 우리는 2024년에 6%에 가까운 성장을 예상합니다. 우리는.......

#검색왕 #alteking

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주택시장 전망(주택산업연구원) 24/06

(주택산업연구원) 주택시장 전망 및 주택공급 활성화방안 24/06/17 금년 하반기중 금리하락과 경기회복, 공급부족 누적 등에 따라 수도권에 이어 일자리가 많은 지방 광역시도 집값이 강세로 전환될 가능성이 크다며, 작년에 이어 금년에도 주택 공급물량 감소세가 지속된다면 내년이나 내후년에 공급부족에 의한 집값 폭등세가 재현될 가능성이 크므로 당장 확실한 효과를 거둘 수 있는 주택공급활성화 대책을 시행해야 한다고 밝혔다 * 주택 수급동향 (수요동향) 주택수요측면에서 주택시장에 진입하는 30세 도달인구 증가(예년평균 67만명⇒‘22~’24 3년평균 75만명, 약 8만명 증가)와 독신가구 및 외국인가구(22년말 59만가구) 증가 등에 따.......

#디케이 #ldk27

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아마존 프라임데이 점령한 K뷰티

거의 다 온 것일까?

#좋은친구 #cybermw

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#엄민용 연구원
https://youtu.be/UoCd2NGRh0s?si=xg7fh_B5dpbL0Xc3

딜사이트 제약 바이오포럼 영상

전태연 부사장님 엄민용 연구원님 일단 보시죠

#검색왕 #alteking

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꼭 보시길 추천 합니다(레인메이커님)

링크

#검색왕 #alteking

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[단기예보] 기상청 통보문
2024년 07월 18일 (목)요일 11:00 발표

□ (종합) 오늘 수도권과 강원내륙, 충청권, 내일 충청권과 남부지방 중심 매우 강하고 많은 비, 전남권과 경남권, 제주도 무더위 유의

○ (오늘) 전국 대체로 흐림, 전국 대부분 지역 비, 남부지방 소강상태 곳

○ (내일) 전국 대체로 흐림, 충청권과 남부지방 비, 수도권과 강원내륙.산지 가끔 비, 소강상태 곳, 오전(06~12시)까지 제주도 가끔 비 곳

○ (모레) 전국 대체로 흐림, 제주도 가끔 구름많음, 전국 대부분 지역 비,
오후(12~24시) 남부지방 소강상태 곳, 늦은 새벽(03~06시)부터 오전(09~12시) 사이 제주도 가끔 비 곳

* 예상 강수량(18~19일)
- (수도권) 서울.인천.경기: 30~100mm(많은 곳 서울.인천.경기 150mm 이상)/ 서해5도: 20~60mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 30~100mm(많은 곳 120mm 이상)/ (18일) 강원동해안: 20~60mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 30~100mm(많은 곳 대전.세종.충남, 충북북부 120mm 이상)
- (전라권) 광주.전남, 전북: 30~100mm(많은 곳 전북 150mm 이상, 광주.전남 120mm 이상)
- (경상권) 대구.경북, 부산.울산.경남: 30~80mm(많은 곳 경북북부 120mm 이상)/ (18일) 울릉도.독도: 20~60mm
- (제주도, 19일) 제주도: 5~40mm

* 예상 강수량(20일)
- (수도권) 서울.인천.경기, 서해5도: 30~80mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 20~70mm/ 강원동해안: 5mm 내외
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 30~80mm
- (전라권) 전북: 20~70mm/ 광주.전남: 20~60mm
- (경상권) 대구.경북: 10~60mm/ 부산.울산.경남: 5~40mm
- (제주도) 제주도: 5~10mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

악재들이 몰려왔다.

ASML 중국 매출 비중이 50% 가까이 된다. 도쿄일렉트론 중국 매출 비중도 40%가 넘는다. 미국정부가 이들을 규제하겠다고 한다. 트럼프는 한술 더 뜰 것이다. 반도체 장비주들만이 아니라 제조업체들도 중국 수출 규제를 할 가능성이 높다. 미국 대선 정국에서 트럼프와 바이든은 경쟁적으로 중국 때리기에 나서면서 선명성 경쟁을 할 가능성이 있기 때문에 반도체 섹터에 대해 보수적인 관점에 서는 것이 좋겠다. 그런데 미국이 중국 견제 하면 중국은 가만히 앉아 있을까? 중국은 미국산 소비재를 규제할 가능성이 높다. 애플에 대한 판매 규제를 한다면? 서로 때리면서 같이 맛이 갈수도 있다. 매크로와 실적의 원투 펀치 최근 반도체 업종 주.......

#pokara61 #pokara61

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[하우투비리치 HowToBeRich] 맥도날드 제치고 한국 커피까지 삼킨 필리핀 기업은?

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중국, 경제에는 산적한 문제, 지도자의 우선순위는 다른 곳에

중국의 지도자 시진핑은 중국을 기술 혁신 분야에서 세계를 선도하는 제조 대국으로 만들고자 한다. 이러한 비전을 추구하는 동안, 중국 경제에는 점점 더 큰 부담이 되고 있다. 수출과 공장에 대한 투자 급증에 힘입어 성장이 둔화되고 불균형이 심화되고 있는 반면, 나머지 경제 부문은 대부분 침체되고 있다. 소비자는 지출을 줄이고, 주택 시장은 침체되고, 지방 정부는 부채에 허덕이고, 외국인 투자자들은 현금을 회수하는 등 중국 인구가 급속히 고령화되고 있다. 그러나 시 주석이 중국의 경제 안보를 강화하는 조치를 다른 우선순위보다 중시하고 있기 때문에, 이번 주 공산당 전당 대회에서 중대한 노선 수정을 할 것이라는 기대는 낮.......

#피우스 #jeunkim

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2024.07 하워드 막스 메모 - The Folly of Certainty

2024년 네번째 하워드막스 메모가 나왔습니다. 제목은 The Folly of Certainty 확신의 어리석음? 의역하면 과한 확신에 따른 문제점 정도로 번역할 수 있겠습니다. 이번 메모는 길지는 않은데요. 내용을 선요약 하면 1. 거시 예측가가 미래에 영향을 미칠 것이라는 많은 변수와 거의 또는 아무것도 알 수 없는 무작위 영향을 올바르게 통합하는 예측을 할 수 있는 방법은 없다. 2. 미래의 불확실성을 상대하는 투자자가 의지와 같은 용어를 사용하는 것을 피해야 하는 것은 이러한 이유 때문입니다. “안 할 거야.” “해야 한다.” “안 돼,” “항상” 그리고 “절대” 이런 단어는 피해야 한다. 3. 기존 미 대선때 힐.......

#한걸음 #lhd1371

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[속보] 카카오톡 로그인 오류…일부 정부 사이트도 장애
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003465846?sid=102

1990년대생

✓ ‘87년부터 주택 200만호 공급계획 일환으로 1기 신도시를 건설하면서 ‘90년대 내내 집값 안정 ✓ 집값 안정기인 ‘91~‘97년 사이 결혼과 출산이 증가하여 신생아가 30세에 도달하는 ‘22~‘28년 30세 도달인구가 평균 5만명 정도 증가 • (30세 도달인구) ‘17~‘21년 연평균 67만명 , ‘22~‘24년 연평균 74.5만명 위 글을 작성하다가 재미있는 문구가 있어서 1990년대 초중반생에 대해서 통계를 뽑아보면. 특히 1991~1992년생에 급격히 출생아수가 증가, 1990년대 초중반대생은 1980년대 중후반보다 오히려 출생아수가 많아짐 거기다 1990년대 초반 생들이 통계이후 성비도 가장 높은 남초 집단 결국 현재 나이 30대 초중반이 출생성비만.......

#디케이 #ldk27

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#알테오젠
딜사이트 포럼 갓민용 발언

1. 알테오젠 단기간에 많이 올라왔지만 시장에선 앞으로의 업사이드를 더 크게 보고 있다

2. 임상3상 유효성 개선 머크가 직접 언급. 3상 결과 리스크는 없다

3. 알테오젠 다이찌산쿄와 ADC 최초 계약 기대