상품별 헷지 구조

관세, 연준 종속 위험 및 부채 공포를 포함한 지정학적 충격에 대한 인플레이션 헤지로 금 매수 포지션의 가치를 본다. 긍정적인 수요 충격 (채권 ↓) 금융완화 상품헷지 산업용 금속 - 친환경 강화 상품헷지 구리/알루미늄 상품헷지 기름 - 녹색 대체품 상품헷지 천연 가스 - 녹색 대체품 상품헷지 농업 부정적인 공급 충격 (주식; 채권↓) 이란 석유 공급에 대한 매파적 태도 상품헷지 기름 - 녹색 대체품 상품헷지 천연 가스 - 녹색 대체품 상품헷지 농업 상품헷지 금 중앙은행 신뢰도 손실/ 지정학(주식 ↓; 채권 ↓) 연준 종속 관.......

#미엘린 #blissfulnara

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음식료) 원가는 내려가는데 해외선 K푸드 인기 '절정'

올 상반기 주도업종은 누가 뭐라해도 전력기기와 화장품 그리고 HBM 이 중 HBM 관련주는 숫자보다 내러티브가 먼저 붙어서 달린 것이고... 전력기기와 화장품은 숫자가 나오면서 내러티브가 붙어서 달린 점이 다른 부분. 후자의 경우 업종 모든 종목이 한꺼번에 치고 나간 것이 아니고 분기별로 몇 종목씩 실적 잘 나오는 종목이 추가되면서 슈퍼 사이클이 나왔음. 하반기에 비슷한 장면을 보일 수 있는 업종이 뭐가 있을까 생각해보면 개인적으로는 음식료, 조선, 반도체 정도가 아닐까 생각. 음식료의 경우 삼양식품이 먼저 치고 나갔고... 뒤따라서 농심, 빙그레 정도가 뒤따라 감. 그리고, 어제 사.......

#좋은친구 #cybermw

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포스코인터내셔널 분석 (ft. 대왕고래 사업가치 )

현재 시가총액 약 10조 미생의 모티브가 된 회사. (구 대우인터내셔널) 3분기 이내 투자기업들 발표할것이고, 내년 3~4월 시추 결과가 나올텐데, 바이오주식처럼 기대감이 묻어버린 기업 본업부터 분석을 해보려고 함 ( 2차전지, 구동모터코어 사업부분의 가치는 계상하지않음) [기업소개] - 트레이딩 (무역을 기반으로..) 과 에너지사업을 중심으로 국내 7개사, 해외 40개사 총 47개 종속회사 보유 - 해외에는 법인, 지사 등 100여개의 네트워크 유지 [트레이딩사업] - 철강, 친환경차부품, 친환경소재, 2차전지소재, 식량 등을 주요 품목 - 전세계에 분포되어 있는 해외 네트워크를 긱반으로 트레이딩 및 구동모터코아 생산, 판매 - 팜.......

#6해치운영 #dmsgh32

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네오팜_한국기술신용평가_20240613

#네오팜 기존 분석글 참고. https://blog.naver.com/chlbest/223218803859?trackingCodeblog_bloghome_searchlist https://blog.naver.com/chlbest/223265715347?trackingCodeblog_bloghome_searchlist 글로벌 뷰티시장은 연평균 8.3% 수준으로 성장. 2029년에는 8,223억 달러의 시장규모 형성 전망 최근 다양한 인디/중소 브랜드 유입 및 트랜드 외에도 기능성 측면이 부각되어 동사의 제품 범주 확장 국책과제 혁신성장 피부건강 기술기반 개발사업을 통해 개발한 소재들의 적용범위 학대 중국 NMPA 신원료 등록 2024년 2월 리얼 배리어의 전면 리브랜딩 실시하여 점유율 확대를 기대 2023년 기준 매출 971억 / 영업이.......

#Lims #chlbest

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[유안타증권 - Yuantakorea] 경기침체 가능성 확대 우려?! 아직 최소 1.5년 빠른 우려 시기!!

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TSMC, 시가총액 1조 달러 노크

TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)는 실적 발표 전 모건 스탠리가 목표 주가를 상향 조정한 증권사 명단에 합류한 후 잠시 시가총액이 1조 달러를 돌파했다. TSMC ADR 주가는 월요일 뉴욕 개장 직후 4.8%까지 급등하며 이정표를 돌파했고, 올해 주가 상승률은 80% 이상에 달했다. 6월 초 버크셔 해서웨이를 제치고 타이베이 상장 주식에 비해 상당한 프리미엄이 붙은 ADR을 기반으로 세계에서 8번째로 기업 가치가 높은 회사가 되었다. 모닝스타의 애널리스트 펠릭스 리는 이렇게 말한다: TSMC ADR의 가치가 1조 달러에 육박하는 것은 대단한 일이지만, 적어도 2040년대까지 기술 발전으로 인해 앞으로 많은 일이 남아있습니다. 애플.......

#피우스 #jeunkim

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그 모든 좋은 주식은 다 어디 갔을까?

저금리는 주식에 좋다. 그렇다면 주식시장에도 좋을까? 이상한 구분처럼 보이지만, 미국 투자자의 미래 수익률에 영향을 미칠 수 있는 구분이다. 매수할 기업이 많지 않고, 남아 있는 기업도 예전 같지 않은 상황이다. 요즘 대부분의 투자자는 주식시장을 주도하고 있는 엔비디아, 마이크로소프트, 애플과 같은 유명 기업을 보유하고 있든, 같은 기업군에 의해 상승한 뮤추얼 펀드를 보유하고 있든 상관없이, 자신의 포트폴리오에 만족하고 있다. 지금과 같은 상위 주식이 주도하고 있을 때, 계속 투자를 유지하려는 역발상 투자자들이 주식시장의 잊힌 구석인 소형주로 눈을 돌리곤 한다. 예를 들어, 1994~1999년 기술주 호황기에는 대표적인 대.......

#피우스 #jeunkim

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7월 9일의 기업분석 Letter - NICE평가정보(030190)

강력한 재무안정성과 안정적인 수익구조를 갖추고 있는 NICE평가정보입니다. 예전에는 20~30배 PER을 받아도 인기가 높은 주식이었는데, 어쨌든 그동안 성장해왔음에도, 지금은 PER 10배에도 소외주가 되었습니다. 수익률을 쫓아 움직이는 주식시장의 유행을 보면 비이성적이라는 생각이 들때가 많습니다. 그래도 나름 소외된 이유를 찾자면 내수 침체, 고금리로 인한 대출 수요 감소 우려 등을 꼽을 수 있겠습니다. 그래도 국내 최대 규모의 신용정보 데이터베이스를 보유한 동사는 데이터 3법 개정에 따라 마이데이터 사업이 활성화되면서 조회건수 증가에 따른 꾸준한 성장을 기록 중에 있습니다. 또한 비록 저성장이긴 하나 주주환원 정책 강.......

#James_Lee #james_lee_advisors

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[디일렉 THEELEC] AMT, HBM 테스트 핸들러 매출 연말 기대, 내년 상장 목표

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[디일렉 THEELEC] AMT, HBM 테스트 핸들러 매출 연말 기대, 내년 상장 목표 #shorts

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POSCO홀딩스_하나증권_20240708

#POSCO홀딩스 24.2Q 매출액은 18.2조원(YoY -9.7%, QoQ +0.7%), 영업이익은 6,382억(YoY -51.9%, QoQ +9.5%) 전망으로 시장컨센서스 하회할 전망 3분기 제품 판매량은 포항 4고로 개수와 일부 압연라인 수리작업의 완료에 따른 증가 예상 하지만 중국의 철광석 재고가 지난해 최고치보다 높은 수준이 유지되고 있고 하반기 중국정부의 철강 생산 규제 전망을 감안하여 약세가 예상 24.3Q 영업이익은 9,945억(YoY -16.9%, QoQ + 55.8%) 예상 하반기 중국정부의 적극적인 철강 생산 규제에 따른 수급 개선과 수출 가격 상승이 예상됨에 따라 실적이 개선될 전망 또한 장기적으로 2차전지 소재 산업의 성장성도 유효 POSCO홀딩스는 기존 철강회사에.......

#Lims #chlbest

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퓨쳐켐 : 방사성의약품 신약 개발 기업

퓨쳐켐 : 방사성의약품 신약 개발 기업 시가총액 : 4240억 (24.07.09) 지대윤 외 11인 14% 0. 자금조달 재무 현황 - 사채 잔액 없음 - 현금성자산 210억 보유 - 진단용 방사성의약품 매출 지속 발생중 대표이사 지대윤 University of Illinois, Urbana-Champaign, U.S.A., 박사 서울대학교 의과대학 초빙교수 울산대학교 의과대학 겸임교수 (前) 국제방사성의약품학회 국제학술대회 추진위원장 (前) 인하대하교 화학과,(現)서강대학교 화학과 교수 (現) 첨단의료기기 사업본부장(미래창조과학부) (現 )PET 방사성의약품 연구단장(미래창조과학부) (現) 퓨쳐켐 대표이사 / 퓨쳐켐헬스케어 대표이사 -지대윤 대표이사는 2001년 동사 설립 후.......

#김찰저 #kimcharger

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LSE... 크게 다르지않은 뷰... 아직은 좋은 업황



#솔로몬 #tama2020

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서진 시스템... 대신 증권 레포트 중. 업황이 좋은 듯



#솔로몬 #tama2020

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하반기 100일 스터디클럽 사전 신청 공지합니다.

100일 스터디클럽 2기를 진행합니다. 정식 공지에 앞서서, 사전 신청을 받아 보겠습니다. 상반기 한번, 하반기 한번, 이렇게 1년에 2번 진행합니다. - 100일 스터디 클럽 2기 일정 : 8월 12일 ~ 10월 4일 - 사전 신청 : 7월 9일 ~ 7월 20일 100일 스터디 클럽 진행 방향입니다. - 매월 투자 고려 기업 10개를 선정합니다. - 이 가운데 2개 기업을 2주마다 하나씩 스터디 합니다. - 스터디 클럽 멤버는 격주단위로 뉴스, 리포트를 정리합니다. - 2주에 한번 온라인 스터디를 진행하며, 산업 분석 강의를 함께 진행합니다. - 총 3달에 걸쳐 진행합니다. (8월 12일 ~ 10월 4일까지) - 현 시점, 주요 이슈와 현안 공유합니다. (별도 스터디 카페를 운.......

#재콩 #jakojako

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우리나라 작전환경상 공중급유기의 필요성은 어느 정도인가 (무기체계의 도입보다 그걸 운용할 사람이 먼저)

아래의 글은 오랜 기간 동안 본 블로거가 가지고 있던 의문을 정리한 것이다. 개인적 의문일 뿐이므로, 본 블로거의 의문을 너무 확정적이고 단정적으로 생각하지 마시기 바라며, 혹시 본 블로거가 잘 못 알고 있는 부분이 있다면 지적해 주시기 바란다. 2013년 8월 12일 개최된 제69회 방위사업추진위원회 회의에서 공중급유기의 국외구매사업를 통해 도입키로 한다는 내용의 공중급유기 사업 추진 기본 전략 안건이 통과 되었다.(1) 이후, 2015년 6월 30일 제89회 방위사업추진위원회 회의에서 후보기종으로 입찰 참여한 에어버스 디앤에스(DS)의 A-330 MRTT, 보잉의 KC-46A, 이스라엘 항공우주산업.......

#ruffino #orangeshirts

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7월 9일의 거시경제 Letter

오랫동안 높은 상관관계를 보여온 비트코인과 나스닥 지수의 흐름이 최근에는 반대로 움직이고 있습니다. 4월 이후 비트코인은 크게 조정을 받고 있는 반면, 나스닥 지수는 잠시 조정을 받는 듯 하다가 다시 불을 뿜고 있습니다. 단순히 금리나 유동성만이 자산시장을 이끄는 것이 아니며, 실적랠리로 시장의 색깔이 조금씩 변할 수 있다고 보여지는 부분입니다. 물론 경기가 시장을 이끄는 국면이 오려면 신흥국이 좋아져야 하고 달러의 힘이 좀 빠져야 합니다. 그러기 위해서는 미국 AI 투자 모멘텀이 이끄는 온기가 타 산업과 타 지역으로 확산되어야 할 것입니다. 지금은 그 애매한 기로에 놓여진 느낌입니다. 그리고 그 전환과정이 순조로울.......

#James_Lee #james_lee_advisors

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특징주:2024-07-09(화)

52주 신고가 급등주 52주 신저가

#백규 #jwleewhy

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[하우투비리치 HowToBeRich] 정부가 꿈꾸는 중산층의 세상 | 샤프슈터 박문환

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다세대주택,다가구주택 하락원인...공동주택 공시가격,개별단독 주택가격 하락으로 전세보증보험 가액하락

2014년 이후부터 우리나라 주택가격은 급등하기 시작합니다. 초이노믹스를 시작으로 부동산은 급등하기 시작하죠. 2014년 1월부터 버팀목전세자금대출, 디딤돌주택담보대출은 시작됩니다. 2013년부터 시작된 전세자금보증보험금액도 2016년부터 크게증가하기 시작합니다. 집값을 급등시킨 1차적 원인은 버팀목전세자금대출입니다. 전세대출을 1억 2천만원까지 해주면서 전세가격을 끌어올립니다. 금리도 시중금리보다 낮습니다. 청약저축 등이 재원이기 때문입니다. 이때 신축빌라들은 가격이 급등합니다. 인천의 경우 오래된 빌라의 가격은 5천만원 이하가 많았습니다. 신축빌라의 경우에는 가격을 정확하게 측정하는 것이 어렵기 때문에 신축빌.......

#재정적자유 #andree77

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