[에코프로] Great company, but Bad stock l FOMO 發 매수 및 회피 경계 l 230412 리서치센터 모닝브리프

00:00 [인트로 및 전일 시황 정리]
03:20 [국내기업] 에코프로 - Great company, but Bad stock
07:50 [BondView] 4월 금통위 Review: 1월과 다른 판단
11:28 [Special Report] 카카오엔터테인먼트[비상장] 카카오엔터테인먼트의 현재와 미래
15:56 [CrediVille] 조삼모사
17:50 [실전(錢) 퀀트] 이익과 거래대금 급반등, 적극적이고 액티브한 장세 조성
23:13 [국내기업] 티로보틱스 - AMR 물류로봇 2차전지 생산 공정 물류 자동화 국내 최초 진입
28:30 [국내기업] 대성하이텍 - 전기차와 로봇 핵심 부품 수혜주
32:19 [Special Report] 제약/바이오 - 1Q23 Pre: 기분 좋은 시작
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한밭대학교 반도체 패키징 강의 (1~3강)

반도체 리포트만 펴면 잠 오는 학생인데 이 영상은 진짜 꿀인듯.. 반도체 과목 5등급 학생도 공부하게 만드는 명강의 양이 많아 우선 1~3강 정리 (총 8강까지 업로드 됨) 1. 후공정이란? 8대 공정 중 7대 공정을 Fab, 8대 공정 마지막을 후공정이라 부름. 전공정 : 반도체 칩들을 웨이퍼 위에 형상하는 것을 목적으로 하는 공정 후공정 : 전공정에서 반도체 칩이 형성된 웨이퍼는 후공정 반도체 패키징 공정을 걸쳐서 우리가 흔히 알고있는 반도체 패키지로 완성되는 것. 즉 디램 모듈이 실장이 되어있는 반도체 패키지 반도체 관점에서 패키징은 반도체 칩을 목적에 맞게 전기적으로 연결하고 보호하고 신뢰성을 확보하는 것. Front-end, Back-e.......

https://blog.naver.com/kyoung_bum/223072023509

타이거자산운용의 이재완 대표 레터

타이거자산운용의 이재완 대표가 고객들에게 보내는 편지 내용을 발췌 개인적으로도 2차전지 관련 기업에 투자하지 못해 아쉬운 마음이 크지만, 한편으로 나와 같은 사람이 많다는 것에 위안을 삼고 있음 고객님, PB님. 안녕하십니까? 타이거자산운용투자일임(주)의 이재완 대표입니다. 1) 이번 분기 고객 레터를 작성하는 것은 참으로 쉽지 않습니다. a) 1월부터의 시장에 대한 전망이 틀렸습니다. 시장이 오른다 하여도 크게 오르지 못하고 짧은 기간에 그칠 것이라 생각했는데, 1분기 현재까지 주식시장은 생각보다 많이 올라와 있는 형국입니다. 코스피 시장은 5%, 코스닥 시장은 15%이나 오른 상태입니다. 단기 전망이 이렇게나 틀렸다는 점.......

https://blog.naver.com/opecwkd/223072043562

오호라 케어젠 tp 보고서가

여의도에 아침부터 미팅이 있어서 가는중인데 즐거운 소식이!!! 노무라 증권에세 케어젠 커버로 tp까지 있는 보고서가 나왔다 꺄울 좋구나!!

https://blog.naver.com/love392722/223072043086

반도체 2304-1

(SK 최도연) 2019년 데자뷰? 23/04/11 2019년과 매우 유사한 업황 전개 순서 - 2019 년: 1Q CapEx 축소 및 가격 하락 폭 축소, 2Q 출하량 증가, 3Q 생산업체 재고 감소 - 2023 년: 1Q 감산 및 가격 하락 폭 축소, 2Q 출하량 증가 전망(마이크론 가이던스), 3Q 생산업체 재고 감소 전망(감산 효과) - 삼성전자, SK 하이닉스 등 메모리 주가 흐름도 2019 년과 매우 유사 -- 불황에서 호황으로 흘러가는 단계를 보면 거의 비슷하게 가는 건 맞는데. 문제는 주가도 19년이랑 비슷하게 간다면 이번에도 Sell in May 의 시간을 겪어야 ?? * 오히려 부담스러운 Dram에서의 삼성 점유율 상승 : 독점 업계 한 관계자는 삼성전자의 메모리반도체.......

https://blog.naver.com/ldk27/223072051027

단단함

읽는 것에서 끝나지 말자. 주변 사람에게 한번 설명해보자. 설명하기 위해서는 명확하게 알아야 한다. 그 과정에서 질문이 나온다면 더 좋다. 질문에 답하기 위해서는 더 많은 것을 알아야 한다. 질문을 받다보면 답변자도 스스로 고민을 하게 된다. 그렇게 생각을 하다보면 내공이 쌓이게 된다. 내가 만난 실력있는 분들의 공통점은 해당 분야에 관련된 어떤 질문이 나와도 거침없는 답변이 술술 나왔다는 것이다. 그분들은 경험으로 습득했거나, 이미 스스로 많은 고민을 통해 질문을 직접, 간접 경험했던 것이다. 좋은 투자자가 되기 위해서는 내가 투자한 종목에 있어서 그리고 투자가 아니더라도 삶에 있어서도 그런 단단한 사람이 되어야한.......

https://blog.naver.com/gmyhhj/223072043747

대가와고전(2023.04.12.)

모든 투자 전략은 발상이 얼마나 훌륭한지, 얼마나 잘 실행하는지와 관계없이 시장에 뒤처지는 투자 실적을 내는 시기를 겪을 수 밖에 없다. 그렇지 않으면 그 전략을 사용한 펀드로 자금이 더 많이 유입되어 파멸로 향하는 자기충종적 예언의 기수가 된다. 모든 글의 내용들은 절대 매수 매도 추천이 아닙니다. * 추후 개인적인 피드백을 위한 기록입니다. * 대가와고전 유튜브 ver. https://www.youtube.com/@classicbook * 바텀업기업분석연구소 카페 http://naver.me/GMvCylpK * 텔레그램 채널 https://t.me/insangnism

https://blog.naver.com/gmyhhj/223070945108

[제주명소] 지도에도 안나오는 숨은 제주 유채꽃명소 '남제주나누리파크'

어제 올레길9코스의 안덕계곡을 따라 걷다가 해안가 근처의 유채꽃 명소를 만났습니다. 보통 엉덩물계곡이나 산방산 주변이 유채꽃 명소로 유명한데, 단점은 그래서 사람이 정말 많이 모입니다. 그런데 이곳은 사람도 없고 조용한데, 산방산을 배경으로 멋진 사진을 찍을 수 있을 것 같네요. 남제주 나누리파크! 네이버지도에서도 검색이 안되는데 위치는 아래 동그라미 표시한 곳입니다. 한국남부발전 남제주발전본부 바로 옆에 조성되어 있습니다. 입구에 들어서면 바로 노오란 유채꽃이 맞아줍니다. 온통 노랗게 물든 들판입니다. 산방산을 배경으로 사진 찍으면 딱!! 이겠네요~ 곳곳에 포토존도 마련되어 있습니다. 한국남부발전.......

https://blog.naver.com/09976/223072046928

ETRI 이일민 본부장 인터뷰 - 테라헤르츠 이미징,편리한 세상을 그리다

테라헤르츠 이미징, 편리한 세상을 그리다 창의원천연구본부 이일민 본부장 ETRI가 세계 최대 모바일 국제 전시회 ‘모바일 월드 콩그레스 2023’에서 테라헤르츠 이미징을 선보였다. 이는 주파수를 통해 물체 내부를 시각화하는 기술로, 해당 기술에는 일찍이 테라헤르츠파의 가능성을 발견한 창의원천연구본부의 개발 노하우가 담겼다. 전 세계에 소개된 ETRI의 테라헤르츠 이미징, 이 기술은 앞으로 우리 삶에 어떻게 적용될까? 이일민 창의원천연구본부장을 만나 답변을 들어 보았다. 테라헤르츠 이미징이란 무엇인가요? 우리는 빛을 통해 이미지를 인식합니다. 눈이 어딘가에 반사된 빛이나 광원에서 직접 도달한 빛을 인식하는 것이죠. 테.......

https://blog.naver.com/etripr/223069912104

앗... 매도당했다..

어제 토지 구입 공시가 있고나서, 전고체 황화리튬 내러티브와 결합하는 분위기입니다. 시초가는 빼고 시작했으나 상승 반전했네요. 어제 거의 대부분의 물량을 털어냈고, 나머지 물량이 얼마되지 않아, 어제 종가 대비 20% 상승한 가격에 미친 셈치고 매도를 걸어 뒀는데, 체결 알림이 왔네요. 제대로 매도 당했습니다. 이런 미친... 암튼 이런 돈 먹고 돈 먹기 게임은 제 영역도 아니고, 호가창 보고 있노라면 회사 업무에 지장을 주므로, 이제 빠염~입니다. 언제고 다시 만날 날을 기약하며 레이크는 잠시 이별하겠습니다.

https://blog.naver.com/swcha1977/223072101718

위험 관리, 4가지 접근 방식

금융 교과서를 펼치면, 변동성과 베타, VaR(value-at-risk), 샤프 비율, 소티노 비율, 트레이너 비율 등 위험을 측정하는 여러 가지 정량적 도구에 대한 설명을 찾을 수 있다. 그렇다면 이러한 지표들을 어떻게 활용해야 할까? 포트폴리오의 위험을 효과적으로 관리할 수 있는 방법일까? 이러한 도구는 수십 년에 걸친 연구를 바탕으로 한 것이기 때문에 유용할 수 있다. 하지만 완전한 것은 아니다. 더 나쁜 것은 오해를 불러일으킬 수 있다는 것이다. 노벨 경제학상 수상자인 윌리엄 샤프는 투자 마케팅 담당자들이 자기 회사의 성과를 왜곡하기 위해 샤프 비율을 조작 하고 있다고 말한 적이 있다. 이러한 정량적 지.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223072102054

쏠림이 심해지면...

기회도 더 많은 법입니다. 멀쩡한 회사에도 사람들이 관심이 없거든요. 하지만 그런 비정상적인 쏠림도... 비정상적인 무관심도... 그렇게 오래가지는 않더라구요. 바뀌는 건 한순간이더라구요. 그 한순간을 잡으려면... 눈치가 아주 빠르거나... 그냥 참고 기다리거나... 그래야 한다고 어른들이 말씀하셨지요. 그래서 대부분이 돈을 벌지 못하는 것이겠지요. 그런데, 한국은 답이 없다고 다들 미국으로 떠나겠다고 해놓고... 이제와서 왜 다들 한국시장에 기웃거리고 있는건가요?

https://blog.naver.com/cybermw/223072126703

자기 자신을 이겨내는 법 (한글 번역) | How to Take Risks

어릴 때 저는 평범한 아이들처럼 호기심이 많은 아이였어요. 집에 비디오나 오디오 플레이어가 새로 들어오면 저한테는 최고의 장난감이 되었죠. 몇 날 며칠 붙들고 앉아서 이것저것 버튼을 눌러보고 각종 케이블도 뺐다 꼽았다 하면서 기기가 어떻게 돌아가는지를 연구하고는 했어요. 며칠만 지나면, 기기를 쓰는 법을 완전히 통달했었죠. 결국 항상 저 혼자만 그 기기를 썼어요. 어떤 기기가 되었든 간에요. 기기를 쓸 줄 아는 사람이 저 밖에 없었거든요. 저희 부모님은 저를 영재라고 생각하시고는 했죠. 제가 설명서도 하나 없이 그런 기기들을 완벽히 사용하는 모습이 부모님이 보시기에는 무슨 아인슈타인이라도 된 줄 아셨나 봐요. 항상.......

https://blog.naver.com/bizucafe/223072083549

워렌 버핏 근황(feat 일본 종합상사 추가투자 검토)

워렌 버핏이 일본 5대 종합상사 비중을 늘리는 추가투자 검토 뉴스가 오늘 나왔습니다. https://newsis.com/view/?idNISX20230411_0002262477cID10101pID10100 수차례 이야기 했지만, 제 포트폴리오에 주요 비중이 엔화로 환전한 일본 종합상사 주식입니다. 작년 12월에 쓴 글이지만, 일본 종합상사와 관련한 내용을 재공유 합니다. https://blog.naver.com/ranto28/222944781332 약간 생소할듯한데, 의미가 있을듯해서 일본 종합상사 근황을 정리해 봅니다. 아프리카 마다가스카르에 암바토비 니켈광산이 있음. 2. 암바토비 니켈광산은 세계 3대 니켈 광산으로 1억 5천만 톤의 니켈 원광이 매장되어 있어 연간 4만.......

https://blog.naver.com/ranto28/223072080536

워런 버핏이 TSMC를 매수 후 바로 매도한 이후

지난해 워런 버핏은 다소 이례적인 모습을 보였었다. 버크셔 해서웨이가 2022년 3분기 대만 반도체(TSMC)의 주식 41억 달러 상당을 매수했다. 버핏의 특징에서 벗어난 것은 대규모 매수가 아니라, 4분기에 거의 90%를 바로 매도했다는 것이다. 버핏은 주식에 대해 상당히 장기적인 관점을 취해왔고 일부 주식은 몇 십 년 동안 보유함으로써 1,100억 달러의 재산 대부분을 축적했다. 그래서 버핏에게 단지 몇 달의 보유 기간은 이례적인 일이다. 이제 버핏이 왜 그렇게 빨리 주식을 처분했는지 그 이유가 밝혀졌다. 화요일 닛케이 아시아와의 인터뷰에서, 버핏은 중국과 대만 사이의 지정학적 긴장이 고조되고 있는 것이 세계 최대 반.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223072148526

투자는 오프라 윈프리처럼?

놀랄지도 모르지만, 진실은 생각만큼 복잡하지 않다. 로또 당첨을 제외한 대부분의 부자들은 4가지 방법 중 하나를 통해 돈을 벌었다: 1. 부를 상속받았거나, 2. 부자와 결혼을 했거나, 3. 회사를 창업해 성공했거나, 4. 직장을 다니며 돈을 모아서다. 믿을 수 없을 정도로 단순한 사실이지만, 사람들은 종종 비결이 있는지, 즉 부유하고 유명한 사람들의 VIP 투자 클럽에 초대되어 더 빨리 부자가 될 수 있는 길이 있는지 궁금해한다. 아마도 적당한 프라이빗 뱅커, 똑똑한 회계사, 사람들을 잘 아는 기업 경영자가 필요할 수 있다. 현명한 기업가로도 유명한 억만장자 오프라 윈프리는 이 모든 것을 갖추고 있는 것은 분명해 보인다. 우리 모두.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223072118951

AI기반 빅데이터 분석으로 스포츠 첨단화 나선다

ETRI-한국스포츠정책과학원 AI기반 빅데이터 분석으로 스포츠 첨단화 나선다 - ICT 핵심·전략기술 접목한 스포츠 첨단산업화 협력 나서 - 국가 스포츠과학화 협력을 통해, 기관 발전 시너지 창출 국내 연구기관들이 스포츠 빅데이터와 정보통신기술(ICT)을 접목, 4차 산업혁명 시대를 선도하는 스포츠의 첨단화에 나섭니다. 한국전자통신연구원(ETRI)은 11일, 원내에서 한국스포츠정책과학원과 인공지능(AI) 기반 스포츠 빅데이터 분석을 통한 스포츠 산업 및 과학의 첨단화에 상호 협력키로 했습니다. 이번 협력은 우수한 국내 ICT 스포츠 빅데이터 기술 활용 및 분석을 통해 스포츠산업을 미래 고부가가치 4차 산업으로 혁신하기 위한.......

https://blog.naver.com/etripr/223071608805

CWS 미국 시장 리뷰 - 이번주 CPI 보고서 예상과 지난주 일자리 보고서 분석

내일 발표될 CPI 보고서 예상 미국 주식시장은 지난 며칠 동안 꽤 잘 버텨왔다. 화요일에 소폭 하락했지만, SP 500 지수는 여전히 2개월 최고치에 근접해 있다. 6개월 전에 시작된 장기 랠리는 여전히 유효한 것으로 보인다. 주식시장은 계속해서 고점을 높이고 저점을 낮추고 있다. 보기 좋은 모습이다. 내일 미국 정부가 발표할 3월 소비자 물가 지수(CPI) 보고서가 주식시장의 다음번 큰 시험대가 될 것이다. 좋은 소식은 지난 몇 달 동안 인플레이션이 진정되었다는 것이다. 나쁜 소식은 연방 준비제도 이사회(연준)의 목표치인 2%에 도달하려면 아직 갈 길이 멀다는 것이다. 연준은 인플레이션과의 전면전을 선포했으며, 승리를 보장하.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223072209937

타파웨어 파티는 끝인가?

타파웨어(TPU) 파티가 흥행한 것은 정말 오래전의 일이다. 수천 명의 직접 판매자가 개최하는 타파웨어 파티로 유명한 이 식품 저장 용기 회사는 이번 주 초 여러 가지 문제를 드러내면서, 턴어라운드 계획에 대한 투자자들의 신뢰를 잃게 만들었다. 중국의 봉쇄, 인플레이션, 경영 문제, 러시아-우크라이나 전쟁의 영향, 기술 문제 등으로 인해, 지난 5일 동안 주가는 40% 이상 폭락하여 약 10달러까지 떨어졌다. 회사의 수많은 도전 과제는 대형 매장과 온라인 소매 판매가 시작된 지가 오래 전인데도, 지나치게 직접 판매에 집착한 데서 비롯된 것으로, 새로운 비즈니스 모델에 충분히 빠르게 적응하지 못했을 때의 위험을 보여준다. 2021년 매.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223072182492

변압기 수출 단가 보소~

출처: Brain and Body Research

https://blog.naver.com/cybermw/223072228161

에코프로가 상징하는 것

에코프로의 주가에 대해서는 할말이 없습니다. 공부하지 않았기에 고평가, 저평가를 가늠할 수 없기 때문이구요. 올해 에코프로와 이차전지주의 상승은 결국 성장산업이 중요하다는 것이구요. 그리고 무엇이 성장하는지도 잘 보여준 사례가 되겠습니다. 결국은 신재생 에너지 그 중 전기차의 성장을 에코프로가 상징한다고 할 수 있겠습니다. 그리고 오늘은 변압기, 전기 인프라 관련주가 크게 시세를 얻고 있습니다. 신재생 에너지를 위한 기반 시설이네요. 그리고 또 다른 신재생 에너지 기업들, 그 중에서도 시세를 아직 받지 못한 기업들이 언젠가 이 기회를 함께 누리게 될 것 같습니다.

https://blog.naver.com/dag0nrider/223072245892