24년 5월 복기

시간이 참 빠르다. 어느새 5월이 지났고 한달만 더 지나면 24년의 반이 지난다. 이달은 평가 이익은 늘었지만 매매는 손실로 끝났다. 이유는 간단하다. 계좌에 남아있는 두 종양 중 하나를 잘라냈다. 매매 계좌에서 에이피알과 타이거일렉으로 짧은 기간 괜찮은 수익을 거두었지만 다른 계좌에 있던 악성 종양 수술을 해서 전체합은 마이너스로 끝이났다. 매도한 후 당연히(?) 10%이상 올라있지만 아쉬움은 없다. 많은 반성을 하게 해준 종목인데 결국 아무리 좋아보이는 혹은 좋은 종목이라도 비싸게 사면 아무 의미가 없다는 것을 또 또 또 또 또 또 또 배우게 해주었다. 그 외 종목들은 대부분 홀딩 중이라 딱히 복기할 것은 없다. 이번달에도.......

#콤디티 #audistar

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[세메스는 지금] 삼성의 숨은 보석, 국내 반도체 장비 1위의 명암

①특정 고객 의존도 절대적, 신장비 개발 필수 [편집자주] 국내 최대 반도체·디스플레이 장비사이지만 규모 대비 잘 알려지지 않은 곳이 있다. 삼성그룹에 속한 세메스가 주인공이다. 세메스는 주요 설비를 내재화하면서 삼성전자와 삼성디스플레이의 공정 기술력 및 가격경쟁력 향상에 핵심적인 역할을 해왔다. 확실한 고객들이 각 분야에서 선두권이라는 점도 매력적이다. 다만 사실상 외부 고객사를 확보할 수 없는 구조여서 실적이 두 계열사에 달려있는 점, 국내 소부장 기술을 도용했다는 업계 비판 등이 리스크다. 세메스를 둘러싼 상황과 앞으로의 성장 전망을 진단해본다. 우리나라는 삼성전자와 SK하이닉스라는 세계적인 반.......

#천상천하 #jkhan012

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사우디 아람코의 1.9조 달러 가치, 경쟁사들과 비교

맥락에서 보는 사우디 아람코의 시가총액 2024년 5월 기준으로 전 세계에서 시가총액이 1조 달러 이상인 기업은 6곳이 있으며, 그중에서 원유 기업은 단 한 곳뿐이다. 아래 그래픽은 2024년 5월 24일 기준 사우디 아람코의 시가총액을 다른 세계 최대 원유 기업들과 비교해 조망해 보여준다. 데이터 및 테이크아웃 이 그래픽을 만드는 데 사용한 데이터는 아래 표에 나열되어 있다. 사우디 아람코는 2019년 12월 11일 기업공개(IPO)를 실시했다. 이를 통해 256억 달러를 조달하고, 1.7조 달러의 가치를 평가 받아 역사상 최대 규모의 IPO로 남아 있다. 아람코는 또한 미국에 기반을 두지 않은 유일한 1조 달러 기업이다. 아람코의 원유 매장량은.......

#피우스 #jeunkim

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악랄한 신 로키가 지배하는 주식시장, 우리가 알아야 할 교훈 - 팀 하포드

파이낸셜 타임스의 지면에 고대 신들의 전설을 소개하는 것이 일반적인 일은 아니지만, 우리 모두에게 교훈을 줄 수 있는 전설 하나를 소개해 볼까 합니다. 100여 년 전, 북유럽 신들 중 가장 위대한 최고의 신인 오딘은 방황하는 동료 신 로키를 찾아가 그에게 주식시장을 맡겼습니다. 오딘은 로키에게 30년 동안 연평균 7~11%의 수익률을 보장하는 조건으로 원하는 것은 무엇이든 해도 된다고 말했습니다. 만약 이 규칙을 어기면 오딘은 로키를 뱀 아래에 묶어 세상 종말의 날 라그나뢰크가 찾아올 때까지 눈에 뱀의 독을 떨어뜨릴 것이라고 경고했습니다. 악랄하기로 악명 높은 로키는 할 수만 있다면 개인 투자자들의 재산을 빼앗아 불태우고.......

#피우스 #jeunkim

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주식시장의 양지, 왜 태양광이 아니라 엔비디아가 차지했을까?

반도체 산업은 묘한 분야다. 카드를 잘 활용하면, 연간 600억 달러 정도의 매출로 2조 6,200억 달러 가치의 기업으로 만들 수 있다. 하지만 조금만 다르게 접근하면, 거의 같은 매출로 440억 달러의 가치밖에 받을 수 없는 경우도 있다. 이러한 상반된 결과는 인공지능(AI)과 기후 변화로 인한 격변에 직면한 지구상에서 극적으로 다른 결과를 낳고 있는 미국과 중국의 자본주의 접근 방식에 대해 많은 것을 말해준다. 기술을 팔고 있는 기업들의 가치로 기술을 평가한다면, 미국의 일부 사람들이 그랬던 것처럼 AI는 산업의 미래이고 재생 에너지는 실패작이라고 주장할 수 있다. 중국의 롱이 그린 에너지 테크놀로지, JA 솔라 테크놀로지, 진코.......

#피우스 #jeunkim

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가방 없이 책 한 권만 들고

나이를 한 살씩 먹을수록 가지고 다녀야 할(그렇다고 믿는) 물건이 하나씩 늘어나는 듯하다. 안경닦이도 있어야 하고 인공눈물도 있어야지. 충전 케이블도 필요하고, (거의 안 쓰는) 신용카드와 현금도 혹시 모른다. 스벅 프리퀀시+별 모으려면 텀블러도 있어야지. 노화+혹시 모른다는 생각의 콤보로 결국 가방을 안 들 수가 없다. 오늘은 가방 안 들고 책 한 권만 들고 나왔다. 곧 후회하려나?

#generalfox #thegeneralfox

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애완동물 용품 업체 츄이의 비상과 추락 그리고 부활

지난 몇 년 동안, 스스로에게 물어본 적이 있을 것이다: 요즘 들어 왜 모든 것이 구독 서비스가 대세일까? 소프트웨어, 케이블, 전화 계약, 스트리밍 및 2000년대의 기타 제품의 성공으로 인해, 기업가들은 예측 가능한 반복 매출이라는 성배를 쫓아 거의 모든 것에 구독 사업을 시도하게 되었다. 면도기부터 안경, 화장지, 옷장 전체에 이르기까지, 상점에서 구입해 본 적이 있다면 아마도 구독 사업(또는 적어도 소비자 직접 판매 사업)으로 시도해 본 적이 있을 것이다. 대부분의 시도는 수백만 달러의 벤처 캐피털 투자에도 불구하고 경제성을 확보하는 데 어려움을 겪었다. 하지만 애완동물 업체 츄이(CHWY)는 이러한 트렌드를.......

#피우스 #jeunkim

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폭풍전야 네이버웹툰 나스닥 상장 관련주 주가 전망 와이랩 미스터블루 엔비티 키다리스튜디오

https://blog.naver.com/qowoals119/223452731229 1 5월 재료 매매 6월 네이버웹툰 나스닥 상장을 선정한 이유 와이랩,미스터블루,엔비티,키다리스튜디오 2 주가 변곡점이 왔고 살 시기라고 생각한 이유 3 6월 네이버웹툰 나스닥 상장 관련주 주가 전망에 대한 이야기 1) 5월 재료 매매 네이버웹툰 나스닥 상장을 선정한 이유 결국 재료 매매는 반응할 가능성을 보고 사는 것 최근 나스닥에 상장한 윙입푸드를 비교 예시로 제시해 드렸고 쿠팡 상장 윙입푸드 상장 나스닥 상장은 반드시 반응할 재료라는 것은 너무나도 명백한 사실입니다. 그리고 먼 시기에 단기적으로 고점이 형성되지만 최종적으로 가까운 시기에 고점.......

#최고이고싶다 #qowoals119

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2024.05.30 Jefferies 테슬라 보고서

요즘 뭐 쓸 것도 없고 제프리스에서 나온 테슬라 보고서나 올려본다. 너무 글이 길어서 번역기 돌림. ㅎ 꺼리는 경쟁자 혼란스럽긴 하지만, 저수익 OEM 비즈니스 모델에서 벗어나는 것은 타당합니다. 그러나 유감스럽게도 이제 더 이상 자동차 분야에서 우위를 점하지 못합니다. 신뢰할 수 있는 완전 자율 주행(FSD) 및 실현 가능한 로보택시 비즈니스 모델은 아직 멀어서 낙관론자와 비관론자를 모두 바쁘게 만듭니다. 우리는 소폭의 추정치 조정만 하였으며, 테슬라가 자체적으로 자금을 조달할 수 있을 것이라고 봅니다. 연례 주주총회(AGM) 투표 외에도 이사회가 직면한 과제는 엘론 머스크를 기술 혁신가로 보상하는 방법을 찾고, 대부분의.......

#TeslarkMan #teslarkman

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(2024.05.31)건축가 유현준이 그린 JYP 신사옥…뻥 뚫린 미디어 조각 강동 랜드마크 될까

@ 주가는 1/3 토막을 향해 힘차게 달려가는중. 저러다 엔씨소프트 꼴 날듯 @ 이번 엔믹스 대학축제 이벤트 조작건도 그렇고 그럴싸한 말 인성 중시? 로 떠들지만 다 그 나물에 그 밥들 ㅎ. 특정대상 특히 연예인에 자기감정을 지나치게 이입시켜 본인과 일심동체화 하는 건 일상생활에서나 주식에서나 다 독이 되어 돌아오는 둣. 특히나 주식시장. @ 벤틀리로 음주운전하신 분, 어제 기자회견한 그분 팬덤이 거의 철옹성이던데, 너무 연애인에 빠져들어 나이와 무관하게 기본적인 사리분별 기능을 상실한 분들이 많아지고 있음 건축가 유현준이 그린 JYP 신사옥…뻥 뚫린 미디어 조각 강동 랜드마크 될까 (naver.com)

#제이디 #niteline

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HBM 검사장비 기업 = 반도체 주도주

해당 글은 현대차증권에서 5/31 나온 HBM 검사장비 인뎁스 리포트 AI 산업 - 2024년 하반기 반도체 소부장 전망: HBM 테스트 공정에 불어오는 변화을 요약하고, 해당 리포트에 대한 제 개인적인 사견을 담았습니다. 정말 좋은 HBM 검사장비 인뎁스 리포트인 것으로 생각되서, 반도체 투자자분들이라면 이번 주말 동안에 감히 일독을 권해드리고 싶습니다. 요약 ) HBM검사장비 기업 반도체 주도주 HBM 검사는 큰 틀에서 웨이퍼테스트① → 스태킹① → 스태킹② → 웨이퍼테스트②로 분류 가능 현재 사용되고 있는 프로브스테이션은 TEL社 또는 도쿄정밀의 장비, 테스터는 Advantest社의 장비 Advantest社가 프로브스테이션을.......

#알파카_이코노미아 #foreconomy

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(2024.06.01)[속보] 5월 반도체 수출 전년比 54.5%↑…7개월 연속 증가세

@ 이런 호실적도 국장에서는 또 선반영 프레임으로 뭉개버릴지. 아니면 또 다른 하락 구실을 열심히 찾아 다닐지 @ 최근 화장품, 음식료, 전력기기 주가도 결국 미친 수출실적에 대한 반응이었으니 ,,, 좋은 생각만 하도록 노력해보자 반도체 4월 재고량 감소와 반도체 5월 수출실적 * 한국 4월 반도체 재고량 전년대비 -33.7% 감소, 10년만에 최대폭 감소이자 4개월 연속 감소 * 4월 반도체 생산은 전년대비 +22.3% 증가 ** HBM만 좋은게 아니라 레거시 반도체의 재고도 빠르게 줄고 있음 ** 재고감소와 생산증가가 수개월째 동반되고 있기 때문에 소재업체 일단 좋은거고 조만간 전공정 장비 발주 예상할 수 있음 #반도체재고감소 #소재 #전공.......

#제이디 #niteline

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[단기예보] 기상청 통보문
2024년 06월 01일 (토)요일 17:00 발표

□ (종합) 내일까지 강원도와 경상권 중심 가끔 비 곳, 강한 비 유의

○ (오늘) 전국 대체로 맑겠으나, 동쪽 지역 대체로 흐림,
강원도와 충북북부, 경북권 가끔 비 곳, 경남권동부는 저녁(18~21시) 한때 비 곳,
충북북부는 늦은 밤(21~24시)까지, 강원도와 경북권은 내일 이른 새벽(00~03시)까지 비 이어지는 곳

○ (내일) 전국 가끔 구름많음, 동해안 대체로 흐리고, 충남권과 전라권 대체로 맑음,
아침(06~09시)부터 늦은 오후(15~18시) 사이 강원도에,
오전(09~12시)부터 밤(18~24시) 사이 경북에,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기동부와 충북북부, 경남권에 가끔 비 곳

○ (모레) 전국 가끔 구름많음, 늦은 오후(15~18시)부터 밤(18~24시) 사이 전북남부와 전남권, 경남내륙 소나기 곳

○ (글피) 전국 대체로 맑겠으나, 강원영동 대체로 흐림

* 예상 강수량(1일)
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~30mm/ 강원동해안: 5mm 내외
- (충청권) 충북북부: 5~10mm
- (경상권) 대구.경북: 5~20mm/ 부산.울산.경남동부: 5~10mm

* 예상 강수량(2일)
- (수도권) 경기동부: 5~10mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~20mm/ 강원동해안: 5mm 내외
- (충청권) 충북북부: 5~10mm
- (경상권) 경북: 5~20mm/ 부산.울산.경남내륙: 5mm 내외

* 소나기에 의한 예상 강수량(3일)
- (전라권) 전북남부, 광주.전남: 5~10mm
- (경상권) 경남내륙: 5~10mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

네이버웹툰, 美 증권신고서 제출하며 나스닥 상장 개시

나스닥 상장 초읽기..! 네이버웹툰이 미국 나스닥 상장 절차를 본격 개시했다. 지난달 31일(현지 시간) 네이버웹툰은 미국 증권거래위원회(SEC)에 증권신고서(S-1)를 제출하며 기업공개(IPO)를 신청했다. 네이버웹툰은 31일 기업공개를 신청하며 회사 경영 내역과 방침을 밝혔다. 신고서에 따르면 네이버웹툰의 올해 1분기 순이익은 620만 달러이며 주당순이익(EPS)는 1.73달러다. 매출은 전년 동기의 3억 1030만 달러 대비 3억 2670만 달러로 성장했다. 지난해 총매출은 12억 8000만 달러, 순손실은 1억 4500만 달러다. 최근 불거지고 있는 네이버의 라인야후 사태에도 네이버웹툰 통제는 네이버에 의해 계속될 것이라고 밝혔다. 네이버웹툰은 증.......

#스톡홈즈 #leewangeun

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델의 주가 급락, 일시적 숨 고르기일까, 추세 전환일까?

델 테크놀러지스의 주가는 최근 주식시장 선두주자인 엔비디아처럼 움직이고 있으며, 투자자들은 이 회사가 인공지능(A)으로 인해 비슷한 상승세를 보일 것이라고 믿고 있다. 이 개인용 컴퓨터 및 서버 제조업체는 AI 붐의 가장 큰 승자 중 하나로 부상했으며, 이 이야기는 마감 후 1분기 실적을 발표할 때 더욱 강화될 것으로 보인다. 성장 전망 개선에 대한 확신이 다른 기술주보다 할인된 가격에 거래되면서 사상 최고치를 경신하고 있는 주가를 계속 지지할 수 있다. (하지만 실적 발표 후 주가는 급락했다. 블룸버그는 AI 서버의 수주 잔고가 투자자들에게 깊은 인상을 주지 못했다고 주가 급락 이유를 분석했다.) 델은 최근 AI에 최적화된.......

#피우스 #jeunkim

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왜 워런 버핏이나 조지 소로스 같은 스타가 나오지 않을까?

조지 소로스의 투자 실적은 마치 4할 타율의 야구 선수나 마찬가지다. 하지만 2016년까지 지난 10년은 모든 투자자들에게 형편없는 시간이었을 뿐만 아니라, 헤지 펀드 매니저들의 조상에게도 힘든 시기였다. 소로스는 2011년 자기 자금을 패밀리 오피스로 돌려놓고, 조용히 헤지 펀드 무대를 떠났다. 하지만, 그에게 지난 몇 년은 그의 초년병 시절과 아주 달랐다. 실제, 2002년 이래 2010년은 소로스에게 최악의 한 해였다. 그의 주력 펀드의 수익률은 2.63%에 불과했다. 다음 해는 더 안 좋았다. 그에게 유명세를 안겨준 퀀텀 펀드가 15% 손실을 보고한 것이다. 워런 버핏의 수익률을 봐도, 이 오마하의 현인도 힘든 시절을 보내.......

#피우스 #jeunkim

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TGM 24년 6월 발표종목

빅테크들의_CAPEX_와_RD 1. 2024년 Big4 의 CapEx 규모 역대급 2. AI 관련 투자에 집중하고 있기 때문에, 인력 구조조정부터 RD 비용을 줄이는 분위기 3. 2024~2025년까지는 데이터센터/전력인프라 관련 산업들이 수혜가 클 것으로 생각 4. SaaS 소프트웨어 기업들은 빅테크들의 CAPEX 와 RD 의 증가율이나 코멘트에 변화가 생기거나, 금리가 낮아지는 환경으로 갈수록 자본과 수요가 이동할 듯 에스티팜 1.생물보안법 순항 중, 25y NDAA에 포함시키자는 의견까지 나옴. 연내 상원통과-대통령사인까지 금방일듯 2.올리고api 쇼티지 유력 3.시장 이해도 낮아서 드리프트걸릴듯 4.이벤트들 타임라인 줄지어 있어서 6월 이메텔스타트.......

#자이노 #zaino1

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[ぱく家(박가네)] 6월1일의 토크방송 - 일본사람들이 치아교정을 하고 싶어하는 이유,일본에서 탈세하는 사람이 줄어들게 된 이유-

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재생에너지의 길을 가고 있는 원전

The Era of Big Nuclear Is Back (2024.06.01._Angelica Oung) 미디엄 밀크셰이크컵이 엑스트라 라지 컵보다 약간 작다는 것은 누구나 알고 있는 사실이다. XL 컵에는 훨씬 더 많은 밀크셰이크를 담을 수 있다. 하지만 수년 동안 이 직관적이고 물리적이고 논란의 여지가 없는 진실은 잊혀졌다. 원자력 부문에서는 작은 것이 아름답고 미국에서 진정한 원자력 르네상스를 일으키기 위해서는 새로운 기술이 필요하다는 새로운 논리를 추구했다. 사람들이 이렇게 생각한 이유는 조지아주 보글 원전과 사우스캐롤라이나주 VC 서머스 원전의 재앙적인 신규 건설 노력이 있었기 때문이다. 수십 년 동안 아무것도 하지 않다가 기가 와트 규모의 경수로.......

#새벽노을 #ginius94

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Sony, 구마모토 현에 새로운 이미지 센서 공장 건설 결정

소니 그룹은 2024년 비즈니스 전략 브리핑을 개최했다. Sony Group의 수석 비즈니스 책임자이자 Sony Semiconductor Solutions의 사장 겸 CEO인 Terushi Shimizu 씨는 이미징 및 센싱 솔루션(ISS) 분야에서 회사의 노력에 대해 설명했다. 2023년도는 소니 그룹이 추진하는 제4차 중기 경영계획의 최종년도에 해당하며, Shimizu CEO는, ISS의 중장기 성장을 위해 3년간 준비라고 설명하며 불확실성이 높아 전망이 어려웠지만, 특히 이미지 센서 사업에서 시장 성장을 능가하는 사업 성장을 이뤘다고 할 수 있다. 이는 성장을 위한 투자에 의해 뒷받침되었고, 우리는 1위 자리를 공고히 할 수 있었습니다. 그러나 투자의 효.......

#천상천하 #jkhan012

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