주식시장의 비이성

아들래미랑 아침 강알리 해쇽장 산책을 하다가 문득 떠오르는 바가 있어서 내용을 남겨본다. 효율적시장가설이라는 거창한 이름의 담론이 있었다. 요지는 세상 모든 정보가 이미 가격에 녹아있다는 것이다. 좀 더 확대해석하자면 ‘가격은 가치 그 자체다’라고도 말해볼 수 있을 것이다. 아마 대부분 동의하지 않을 것이다. 특히 ‘가치투자’라는 개념을 베이스로 깔고 있는 투자자라면 더더욱 그럴 것이다. 가치투자의 골자는 조울증이 심한 미스터마켓의 변덕으로 인해 가격이 내재가치보다 더 쌀 때를 이용해 투자를 하자는 것이기 때문이다. 우리 대부분은 시장이 비이성적인 덕분에 돈을 벌고 있다. 감사한 존재다. 그런데 가격이라는 것.......

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JYP 1분기 리뷰

앨범 트와이스 초동 65만 / 3월 총 153만 엔믹스 초동 63만 / 3월 총 68만 트와이스 총판 153만 / 엔믹스 총판 68만 스트레이키즈 일본 앨범 약 43만 니쥬 일본 앨범 18만 1분기 구작 앨범 ITZY - 68,673 / TWICE - 253,514 / NMIXX - 0 / Stray Kids - 485,559 1분기 총 3,611,390만 콘서트 스트레이키즈 19회 콘서트 4회 영화관 라이브 뷰잉 + 2회 온라인 라이브 + 1회 비욘드 라이브 있지 10회 콘서트 2월 23일 일본 비욘드 라이브 http://www.slist.kr/news/articleView.html?idxno425019 1회 팬미팅 + 비욘드 라이브 23년 일정 트와이스 콘서트 일정은 나왔습니다. https://www.bntnews.co.kr/article/view/bnt202303240026 미사모 유.......

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'감산 끝에 낙이 온다(減産甘來)'

서서히 철야 비율이 올라가고 있다는 얘기도 늘리고...

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내러티브에 대한 단편적 생각들

최근 코인투자로 상당한 부를 일궈된 분을 알게 되었습니다. 어떤 분야든 특출나게 성공한 사람은 남다르다는 인상을 받았습니다. 한 분야의 정점에 선 사람들은 통찰력, 직관력, 노력이 남다르다는 공통점이 있었습니다. 그냥 대충 하는게 아니라, 칼을 갈듯 한땀 한땀 논리를 쌓고 그 논리 속에서 잃기 어려운 확률을 계산해 투자하는 부분이 인상적이었습니다. 이야기를 하며 가장 인상적인 부분이 내러티브에 대한 관점이었습니다. 내러티브는 투심을 강화하고 내러티브의 흐름을 파악하는 것이 투자의 성패를 거둔다는 것이었습니다. 그 분과 이야기를 나눈 후로 주식투자의 내러티브에 대해 생각을 하게 됩니다. - 내러티브에 대한 단편적.......

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23년 4월 1주차 : 지렛대 오프 모임. 기대되는 2분기

드디어 만났다. 무사님의 벙개 소집으로 첫 오프 모임을 가졌는데, 너무나 재밌었던 시간. 주식쟁이들이 하루 종일 모여서 주식 얘기 하니까 시간 가는 줄 몰랐던... 스타벅스에서 10시에 쫓겨나지 않았더라면 막차까지 얘기 했을 듯 ㄷㄷ 다들 술 한잔씩 하시길래 술 잘 드시는 줄 알았는데, 서로 배려하느라 드셨던 (배려심 무엇...) 모임에서 했던 얘기들이 참 많은데 기억 남는 건 - 기관의 조급함을 이용하자 - 누구나 다 아는 숫자는 벨류를 줄 수 없고 내가 아는 숫자와 컨센과의 괴리가 큰 것이 좋다 - 반붐온은 다 아는 얘기. 반도체로 수급 몰릴 때 실적 좋은데 주가는 떨어지는 애 잘 찾기 등등... 다른 곳에서는 종목 얘기하면 무턱.......

https://blog.naver.com/kyoung_bum/223069217610

[유동원의 글로벌 인사이트] 기침체 두려움 여전: 미연준 금리 인상 중단 예상!

*유안타증권 홈페이지: http://www.myasset.com/myasset/main

◇ 글로벌 인사이트 타임라인
0:00 인트로
0:30 경기침체 우려 점검
5:48 대출증가율 감소에도 급락장이 오지 않는 이유
11:39 미연준 스탠스 점검
17:00 글로벌 포트폴리오 및 업종별 매력도 점검

https://www.youtube.com/watch?v=jDSL3JNJU7U

임영웅과 4060

아이유가 1년 매출이 350억이라는 기사를 본 것 같은데... 임영웅 작년 매출이 500억~600억이라고 함. 4060들이 다시 아이돌을 좋아할리는 없겠고... 앞으로 격차는 더 벌어지지 않을까 생각됨. 처음부터 해외를 노리던지(아이돌)... 4060을 타겟으로 하던지(트롯)... 이미 그렇기도 하지만... 앞으로 어중간한 포지션의 가수들은 실력있어도 점점 더 설 자리가 없어질 듯. 앞으로 젊은층의 소비보다 4060의 소비에 더 관심을 가져야 되지 않을까 생각됨. 적어도 국내에서는... 예전에는 국내 매출 성장만 확실히 좋아도 주가가 반응을 했는데... 이제는 수출이 없으면 제대로 반응을 하지 않는 이유도 이런 것일테고...

https://blog.naver.com/cybermw/223069234728

오늘의 시장 역사 - 1935년 미국 공공사업 진흥국 출범

1935년 4월 8일, 미국 의회는 프랭클린 D. 루스벨트 대통령의 뉴딜 정책의 초석인 공공사업 진흥국(Works Progress Administration; WPA)을 승인하여, 850만 명 이상의 미국인을 공공사업 프로젝트에 고용할 수 있도록 했다. 당시 시장에서는 SP 500 지수가 약 9로, 다우 지수는 약 2,004에 마감되었다. 당시 세상에서는 베이브 루스가 보스턴 브레이브스 소속으로 첫 내셔널리그 경기를 준비하고 있었고, 미국 어린이들은 최근 출시된 모노폴리 초판을 가지고 놀았다. 루스벨트 대통령의 대규모 경기 부양책 승인: 대공황이 한창이던 당시, 루스벨트 대통령은 긴급 구조 자금법(Emergency Relief Appropriation Act)에 서명하여 5백만 달러.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223069222240

패스트 캐주얼 레스토랑 "스윗그린", 아직은 고난의 행군

2일 동안의 스윗그린-치폴레의 전쟁이 끝났다. 치폴레가 저작권 침해 혐의로 소송을 제기하자 스윗그린이 최신 메뉴인 치폴레 치킨 부리또 볼의 이름을 변경하기로 합의하면서다. 스윗그린(Sweetgreen; SG) 에게는 필요한 합의였다. 치폴레가 제품 홍보 자료에 자사의 상징적인 글꼴을 사용했으며 새로운 아주 비슷하고 직접 경쟁적인 메뉴가 고객에게 혼란을 줄 수 있다고 주장하자, 스윗그린의 주가는 6% 하락 마감했다. 스윗그린은 2007년 영양가는 높지만 가격이 비싸거나 저렴하지만 건강에 좋지 않은 음식에 싫증을 느낀 대학생 3명이 학교를 다니던 시절에 구상한 브랜드다. 워싱턴 DC에 첫 매장을 연 이래로 qu.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223069220353

알바트로스님의 글

https://blog.naver.com/pillion21/223069257059 인생글입니다. 알바트로스님 감사합니다.

https://blog.naver.com/dag0nrider/223069268311

워런 버핏의 버크셔, 신규 엔화 표시 채권 발행 계획

워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 또 한 차례 엔화 표시 채권 발행을 준비하고 있다는 소식이다. 이는 버크셔가 일본 주식에 추가로 투자할 수 있다는 잠재적 신호다. 시장 상황에 따라 수일 내에 발행될 수 있는 채권을 인수할 곳으로는 BofA 일본 증권과 미즈호 증권이 선택되었다. 만기, 쿠폰, 발행 규모 등의 조건은 향후 결정된다. 미즈호 증권은 조달된 자금 중 일부는 올해 만기가 돌아오는 부채 리파이낸싱에 사용될 것이라고 밝혔다. 버크셔는 2019년을 처음으로 매년 엔화 표시 채권을 발행해 왔으며, 가장 최근의 12월 발행 금액은 총 1,150억 엔(8.7억 달러)였다. 리피니티브에 따르면, 버크셔는 엔화 표시 채권으로 약 1조 엔 상당을.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223069243870

돌반지는 물건너간듯.

#금값 요즘 주변에 한국금거래소 간판을 단 상가가 많이 보입니다. 최근 들어서 길 건너에 하나씩 생길만큼 많이 보이던데요. 요새 금값이 많이 오르니 많이 생기구나 싶었습니다. (마치 밀키트 가게를 보는 것 같은 느낌..) 그래서 곧 있을 돌잔치에 부모님들께는 비싼 돌반지사지 마시고.. 그냥 현금으로 주십쇼라고 부탁드릴려고 합니다. 이유는 금값이 비싸서이긴 한데 보통 이렇게 사람들의 관심이 집중될때는 가치보다 비싼 경우가 허다하더라구요. 그래서 비싼 돌반지 받을바에 그냥 현금 받아서 차라리 반도체 주식에 담아두는게 훨 나은 선택이란 생각이듭니다. (아니면 증권주, 또는 건설주) 혼수는 골드바로...quo.......

https://blog.naver.com/bambooinvesting/223069268748

주식 트레이딩 모멘텀 매매

모멘텀 매매, 손익비 매매를 즐겨하는 편입니다. 싸게 산다는 거에 대해서는 큰 관심은 없는편인듯 싶고... 손익비가 좋은지? 가속도가 붙을 수 있는 구간이냐 아니냐에 항상 초점. 매매법은 각자 다 다른거고.... 쉽게쉽게 낙서용으로 적어봅니다. 재미로 보십쇼. ■ 모멘텀이란? -이미 좋은 움직임을 보이는 종목이 계속 상대적으로 더 강하다는 관점 -가속도가 붙은 종목을 세우기 위해선 반대편에서의 커다란 힘이 필요 -싸게 사서 비싸게 팔라는 투자 원칙은 유명하지만, 모멘텀이 있다면 비싸게 사서 더 비싸게 팔면 훨씬 큰돈을 벌수 있다. (시장의 마법사중 리차드 드리하우스) ■ 주식에서 개인간의 차이점을 만드는 건? 1).......

https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223069293611

'게임을 종료합니다'...삼성전자, IMF 이후 '이례적 선언' / YTN

2023. 4. 9. 삼성전자 이재용 회장은 지난 1월 말 감산 필요성을 보고한 경영진에게 자신 없으세요?라고 말했습니다. 인위적 감산은 없다는 기조를 드러낸 대목입니다. 그랬던 삼성전자가 공급성이 확보된 제품을 중심으로 의미 있는 수준까지 메모리 생산량을 하향 조정 중이라고 발표했습니다. 반도체 원판인 웨이퍼 투입량을 줄여 생산량을 줄이는 인위적 감산 사실을 공개한 겁니다. 지난 98년 외환위기 이후 25년 만인데 이유는 세 가지입니다. 우선 삼성전자 DS 부문에 29조 규모로 쌓인 재고 자산 부담. 건전한 재고 수준이 5주 치인데 D램 재고는 21주 치나 쌓였습니다. 재고가 쌓이고.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223069300764

LS전선 & 슈페리어 에식스(SPSX) & L&K

차근차근 미래를 준비하고 있는 LS그룹. LK는 전기차 구동모터용 권선을 만들기 위해 반드시 필요한 핵심 소재인 무산소동을 연간 6만5000톤가량 생산하는 독일 기업이다. 전기차 2000만대에 대응할 수 있는 생산능력을 갖췄다. LS그룹 계열 미국 전선회사인 SPSX가 지난 1월 LK를 인수했다. LS는 LK가 생산한 무산소동을 SPSX 독일, 세르비아 공장 등에 공급하고 고효율 전기차 구동모터용 권선을 제작해 현지 완성차 업체들에 제공할 수 있는 전기차 밸류체인을 확보하고 유럽 전기차 시장을 적극 공략할 수 있게 됐다. 구 회장은 이어 전기차 배터리 부품과 통신용 광케이블을 생산하는 LS전선 폴란드 법인(LSEVP)과 SPSX 세르.......

https://blog.naver.com/cybermw/223069303286

덴탈 업계~ (Feat 덴티움, 레이, 바텍)

작년 부터 중국 VBP 시행으로 덴탈 업계를 긍정적으로 보고 있어서 바스켓으로 포트에 편입 했다. 다만 오스템임플란트가 투자포인트와 다른 방향으로 가면서 얻어 걸리고 그 매도한 비중만큼 고민하다가 최근에 덴티움에 비중을 더 줬다. 사실 장비주를 더 긍정적으로 보고 상대적으로 오르지 못한 바텍을 고민하고 있었는데 최근 스터디에서 장비보다는 시술쪽을 긍정적으로 보고 있는것에 대해서 설명을 들으면서 공감이 갔다. 그래서 이제 덴탈 바스켓 비중은 덴티움 레이 바텍 순서가 되버렸다. 바스켓이라고는 하지만 덴티움이 50% 이상을 차지하고 있긴 하다. 그밖에 엔탈업계 덴티스, 디오 , 메가젠 등등이 있지만 난 위에 3종.......

https://blog.naver.com/love392722/223069472510

삼성 메모리 20% 감산에도…연내 회복 불투명

- 삼성, 보유 재고 20주 달해 - 가격 하락 방어 위해 결정 - 경기침체에 고객사 재고 여전 - 저점 통과 시점 6개월 더 지연 삼성전자가 감산을 공식화하면서 규모와 시장에 미칠 영향이 주목된다. 세계 최대 메모리 반도체 업체의 감산 선언으로 시황 반등에 대한 기대감이 커지고 있지만 감산과 수요 회복은 별개여서 올 연말까지 메모리 침체가 불가피하다는 전망이 나온다. ◇삼성 메모리 20% 이상 줄일 듯 삼성전자는 지난 7일 1분기 잠정 실적을 발표하며 감산 사실을 알렸다. 회사는 별도 설명 자료에서 “이미 진행 중인 미래를 위한 라인 운영 최적화와 엔지니어링 런(시험 생산) 비중 확대 외에 추가로 공급성이 확보된 제품 중심으로 의.......

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[책] 이야기 인문학

지지난주 내 생일에 큰 딸에게 받은 선물 회사에서 하루종일 숫자와 세상 돌아가는 일에 씨름하느라, 주로 인문학, 역사, 트렌드 등 업무와 관련 없는 책을 읽는데, 이 책은 내 머리속을 Refresh 시켜주는데 최적의 책이라고 감히 평가할 수 있음 조승연 작가는 인문학을 언어를 통해 풀어가는데, 그는 언어에서 인문학의 뿌리를 찾으려고 했으며, 실제 그 뿌리를 이야기를 통해서 전해주고 있음. 단어와 이야기를 통해 인문학을 접할 수 있게 해주는 책 예를 들면...마르게리타 피자가 사실은 왕비의 이름이라고? 라는 주제에 대해서 마르게리타라는 피자가 생겨난 배.......

https://blog.naver.com/opecwkd/223069487990

삼성·LG 카메라모듈 이면에 '소니'가 있다

⑤이미지센서 최대 공급사 수년째 유지, 삼성·SK와 점유율 격차 여전히 커 [편집자주] 코로나가 휩쓴 지난 3년간 전 세계 기업들의 주요 이슈는 공급망 안정화였다. 인적·물적 교류가 제한되면서 주요 원재료 및 부품 수급이 어려워졌고 그 와중에 미중 갈등으로 글로벌 공급망 재편이 진행 중이다. 엔데믹 이후 폭증한 수요가 금리인상과 러우 전쟁 등으로 다시 가라앉는 등 불확실성도 확대되면서 각 기업들은 주요 매입처 관리에 더 신중을 기하게 됐다. 국내 주요 전자·IT기업의 공급망 점검을 통해 이들의 사업전략과 시장 변화를 들여다봤다. 이 기사는 2023년 04월 05일 13:55 THE CFO에 표출된 기사입니다. 삼성전기와 LG이노텍, 국내 대.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223069498511

환율·물가 진정세지만, 기업 3곳 중 2곳 "수익 못 내"

우리나라 기준금리가 지난해 10월 3%대에 진입한 지 7개월째를 맞은 가운데, 물가 상승세가 진정되고 환율도 안정세를 보이고 있으나 기업들의 수익성은 악화일로를 걷고 있는 것으로 조사됐다. 대한상공회의소가 최근 국내 제조기업 302개사를 대상으로 실시한 고금리 지속에 따른 기업영향조사에 따르면 응답 기업의 66.3%는 적자를 내고 있거나 손익분기 상황으로 수익을 내지 못하고 있다고 응답했다. 현재 경영상황에 대해 이익과 비용이 동일한 손익분기 상황이라고 답한 기업이 31.0%로 가장 많았고 적자로 전환된 상황이라는 기업이 24.3%였으며, 적자가 심화되고 있는 상황&#x27.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223069490316

LG전자, 모바일 파트너 '퀄컴'…전장 동맹사로 재등장

②VS사업 확대 기조에 퀄컴 반도체 비중도↑, NXP 위주에서 일부 다변화 [편집자주] 코로나가 휩쓴 지난 3년간 전 세계 기업들의 주요 이슈는 공급망 안정화였다. 인적·물적 교류가 제한되면서 주요 원재료 및 부품 수급이 어려워졌고 그 와중에 미중 갈등으로 글로벌 공급망 재편이 진행 중이다. 엔데믹 이후 폭증한 수요가 금리인상과 러우 전쟁 등으로 다시 가라앉는 등 불확실성도 확대되면서 각 기업들은 주요 매입처 관리에 더 신중을 기하게 됐다. 국내 주요 전자·IT기업의 공급망 점검을 통해 이들의 사업전략과 시장 변화를 들여다봤다. 이 기사는 2023년 03월 31일 07:51 thebell 에 표출된 기사입니다. LG전자의 주요 원재료·부품 매.......

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