[모닝브리프] 24.05.02 (목) 비둘기 파월에 반등하나 싶었던 증시, AI 반도체 실적 우려가 다시 발목

* 주관적 관심도는 매수 추천이 아닙니다. * 매매 판단에 대한 책임은 본인에게 있습니다 FOMC 성명성에 반짝 반등했다가 다시 조정 어제 FOMC 결과 발표가 있었죠. 역시 기준금리는 동결이었습니다. 6회 연속 동결이네요. 그런데 파월 의장의 발언이 시장에 긍정적으로 작용했습니다. 정책금리 인상에 대한 선 긋기를 한 것이죠. 현재 금리가 충분히 제한적이지 않다는 증거가 있어야 금리를 인상할 수 있다는 것이죠. 더불어 예상치 못한 노동시장 약화가 금리 인하를 촉진할 수 있다는 언급도 했고요. 앞으로 시장에서 노동 지표에 대해서 눈여겨볼 것 같습니다. 그런데 갑자기 노동 지표 얘기를 한 것을 보면 노동지표가 뭔가 안 좋아지는 것.......

#범송공자 #jsblfwj

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대가와고전(2024.05.02.)

자신이 합리적이라고 이야기하는 사람들은 반드시 대상이 어떻게 작동하는지, 어떤 것이 성공하고 어떤 것은 성공하지 못하는지, 그 이유는 무엇인지 알고 있어야 합니다.

#인상주의 #gmyhhj

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2024년 4월 수출입 동향

산업통상자원부 - 2024.5.1 15 품목 중 13개가 수출 증가. 반도체는 본격적인 턴어라운드, 자동차는 사상 최대, 일반 기계는 미국/ 중남미 투자확대 수혜. 중국도 2개월 연속 수출 증가, 중남미가 가장 높은 수출 증가율(멕시코, 브라질 투자 확대), 미국은 계속 좋음. 작년 12월 이후 미국과 중국의 수출액 격차는 점점 벌어지고 있음. 인도 역시 투자가 늘어나고 있는 것이 눈에 보임. 그리고, 화장품.

#좋은친구 #cybermw

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Sell in May? 답정너 투자자께 드리는 Buy in May 리스트 - 상상인증권 김용구 애널리스트

상상인 증권은 항상 특색있는 멘트 레포트 구성을 쓰는 것으로 인상 깊은데요. 이번에도 독자적인 레포트가 나왔습니다. [5/2, Conviction Call] Sell in May 답정너 투자자께 드리는 Buy in May 리스트   상상인 주식전략 김용구(T. 02-3779-3825) 자료: https://zrr.kr/ncTx 텔레그램: https://t.me/ConvictionCall   5월 전망 자료와 세미나를 통해 Rebound/Trading in May 가능성과 기회를 강조. 대다수 기관 투자가들은 이에 대체로 수긍하는 모습이나, 4월에 이어 5월 시장 또한 악전고투가 불가피할 것이라 보는 답정너 투자가들 역시 상당수가 존재. 4월 연전연패 트라우마와 5월 Sell in May 경험적 비관론간 결.......

#한걸음 #lhd1371

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5월 FOMC : 6월부터 QT 축소 시작

6월, QT 테이퍼링 시작! : 19년 QT 테이퍼링 대비 비둘기적 이번 FOMC 가장 핵심적인 것은 6월부터 QT 축소(테이퍼링)를 시작한다는 것 QT 축소(테이퍼링)는 .. 6월부터 국채 월 600억 달러에서 월 250억 달러로 속도를 줄인다고 하나 채권 담당 김상훈 애널리스트님은 19년 QT 테이퍼링보다 비둘기적이라고 하심 금리 인하 관련 : 현재 최대 금리 현재 강한 임금부분을 포인트로 해서 보고 있지 않은 듯 금리는 현재 최대치라고 생각하고 있지만 금리 인하에는 데이터를 통해서 더 많은 확신이 필요하다고 함 일단 1분기는 아니었지만.... 인플레이션 관련 : 현재 방향은 맞고 시간이 걸림 주택, 서비스 물가가 내려오는데 시차가 걸릴 것으로 생.......

#흑우2 #penpenn1234

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5월 2일 미국 마감 / FOMC QT 속도 조절 확인

자꾸 금리인상 가능성 얘기하는데 말도 안되는 얘기고... 이번 FOMC에서 주목했던 것은 QT 속도조절할지 말지. 성명서 문구 주요 변화 - 물가 진정 부족 인정, QT 속도 조절 및 포트폴리오 조정 - (최근 몇 달 간 목표물가 복귀를 위한 추가 성과가 부진) 문구 추가 - (국채 재투자 중단 한도는 월 600억달러에서 250억달러로 축소. MBS와 연방기관채는 현 수준(350억달러) 유지. 재투자 중단 한도를 초과하는 만기도래 채권 물량은 국채로 재투자) QT 속도 조절 및 포트폴리오 조정 유동성 감소 분기 강도 : 4월 6월 5월 유동성 긴축 클라이막스는 지났음 단기채 발행 물량 축소, 4월 납세의 달 5.1 FOMC QT 감속 여부였는데 확인되었음.......

#버터대디 #butterdaddy

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G7. 2035년까지 석탄 단계적 폐지 그리고 탄소 포집 .. 스토리가 맞아 들어간다

쉬다오겠음 ㅋ

#솔로몬 #tama2020

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FOMC, 양적 긴축 완화로 다우 상승

금리 인상 없이 양적 긴축을 완화하겠다는 파월의 발언에 다우지수는 상승했다. 나스닥은 반도체 약세로 소폭 하락했다. 양적 긴축은 연준이 보유한 채권을 시장에 내다 파는 것이다. 이때 시중에 채권이 많아지고 현금이 연준내로 들어온다. 시중 자금을 연준이 흡수하는 것이다. 그리고 국채 공급이 많아지니깐 국채 수익률은 상승한다. 파월인 이러한 양적 긴축을 완화하겠다고 했다. 이 말은 시중 유동성을 천천히 흡수하겠다는 것이다. 따라서 국채 수익률 하락 요인이기도 하다. 고용지표는 여전히 좋다. 다만 경제 성장률이 부진한 상태에서 고물가가 유지되기 때문에 스태그플레이션도 대비해야 한다. 연준에서는 경제에 대해 여전히 낙.......

#pokara61 #pokara61

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트럼프씨의 주장에 대해 그리고 한미동맹에 대해

5월 1일 우리 언론들은 미국 차기 대선주자인 트럼프씨가 한국이 (방위비분담금을) 더 많이 부담하지 않을 경우 주한미군을 철수할 수 있음을 시사(suggest)했다는 타임즈의 기사를 전했다. 타임즈와의 인터뷰에서 트럼프씨는 우리는 위태로운 위치에 4만명(실제는 2만8천500명)의 군인이 있는데 이것은 말이 안 된다. 왜 우리가 다른 사람을 방어하느냐. 우리는 지금 아주 부유한 나라(한국)에 대해 말하고 있는 것이다라고 말했다고 한다. 트럼프씨가 개인적으로 어떤 주장을 하건 그건 자유이고, 미국은 외부의 문제보다 미국 스스로의 문제해결을 위해 더 많은 돈을 사용하고 노력을 기울여야 한다는 주장은 미국의.......

#ruffino #orangeshirts

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미 해군 장관, 홍해와 중동에서 10억달러 (1.4조원) 어치의 탄약(미사일)을 소모했다고 밝혀

#. AAGRM-ER을 발사중인 F/A-18 슈퍼호넷 미 해군은 국제 해운을 보호하고 이스라엘을 방어하기위한 지속적인 노력으로 홍해와 동부 지중해에서 총 10억 달러의 탄약을 소모하고 있으며 의회는 이의 재고 보충을 위해 신속하게 행동해야한다고 미 해군 장관이 말했다. 미 국방부가 미 의회에 군수품 보충을 위해 약 20억 달러의 지출을 포함하는 추가 법안을 통과시켜 줄 것을 요청하고 있는 가운데, 카를로스 델 토로(Carlos Del Toro) 해군 장관은 4월 16일 상원 세출위원회에서 증언하면서, 이란이 주말에 이스라엘을 향해 발사한 탄도 미사일을 방어하기 위해 홍해에 배치된 구축함에서 SM-2, SM-3, 그리고 SM-6를 사용했다고 처음으로 밝히.......

#ruffino #orangeshirts

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메모리 서버 투자사이클이 전력에 의해 이루어 지고 있다_240502

https://youtu.be/2aCLF-YUqEQ?siRk9gMxRS0yy4l5Qw 1. 일반서버에 Ai가속기(GPU)를 달았던 게 과거 1년간의 사이클 2. 전력 수요가 커져서 ssd교체가 일어나는게 현재의 현상 3. 향후에는 전력을 가장 많이 잡아먹는 인텔 기반의 cpu가 arm 기반의 cpu로 바뀌는 사이클이 올 것 업계는 지금까지 기존 CPU 기반 서버에 그래픽처리장치(GPU)나 프로그래머블반도체(FPGA) 기반 가속기를 꽂아 고성능컴퓨팅(HPC) 서버를 구성해 AI 알고리즘을 개발, 적용해왔다. 알고리즘을 만들 때는 GPU를, 이를 적용(Inference)할 때는 FPGA를 쓰는 식이다. 이때 GPU나 FPGA에는 그래픽D램보다 초당 데이터 처리량이 많은 고대역폭메모리(HBM)가 기본적으로.......

#루시오 #mok7593

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[시사금융용어] 핀터넷(Finternet)

◆ 핀터넷(Finternet)은 미래 금융시스템으로 여러 금융 시스템이 인터넷처럼 서로 연결된 형태를 일컫는다.국제결제은행은 지난 15일 공개한 워킹 페이퍼(Finternet: the financial system for the future)에서 비전으로 이 같은 개념을 소개했다.이에 따르면 다른 금융서비스와 시스템 간 장벽을 낮추고 현재 금융시스템을 제약하는 요인들은 제거된다. 이에 따라 기업과 개인의 권한은 강화된다.보고서는 핀터넷이 달성되면 개인과 기업들은 원하는 자산을 언제 어디서나 어느 장치를 통해서든 다른 개인에게 이전할

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미래 예측

예측을 해야하는게 아니다. 변화량에 대해 고려하며 일어날 일에 대응을 해야 한다. 내 예측이 맞았지? 보다는 내 대응이 옳았다. 라고 말할 수 있는 투자자가 되자. 현실위에 발을 딛고 서서, 미래를 향해 시선을 옮겨 두자. 심슨이 많은 미래를 예측해낸 것처럼 보이는 것도 심슨에서 변화하는 기울기를 고려해서, 일어날 수 있는 다양한 미래를 마음껏 그려볼 수 있었기 때문이 아닐까? 과거 데이터에만 매몰되지 않고 변화량을 고려한 다양한 상상을 하고, 예측하지 말고 대응해가자.

#미엘린 #blissfulnara

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아브라함 협정 성사 임박: 급변하는 중동 정세

잠시 전, 블룸버그 통신은 작년 하마스 공격으로 중단됐던 사우디, 이스라엘, 미국이 추진 중이던 “아브라함 협정(Abraham Accords)” 타결이 임박했다는 소식을 전했습니다. 블룸버그 통신이 전한 대로 실제 “아브라함 협정”이 성사된다면, 협정 당사자들인 이스라엘과 사우디는 물론이고 협정을 중재한 미국, 특히 바이든 정부가 얻을 정치적 성과는 상당합니다. 당장 바이든 현 미국 대통령이 중동 정세를 안정시키고, 더불어 중동 지역으로 진출하려는 중국의 계획을 차단했다는 지정학적 성과를 앞세울 경우 11월 미 대선에서 트럼프와 재대결을 앞두고 매우 유리한 고지를 차지하게 될 것으로 예상합니다.

#무영 #mooyoung_2022

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2405002 _ 돈이 되는 news 살펴 보기

본래 알고 있던 지인들과 장 중 매매내역 복기 및 뉴스, 종목 스터디 등을 공유하는 텔방입니다. 블로그는 장중 전달이 불가하여 혹시라도 조금 더 시시각각 확인하고 싶으신 분은 아래 링크로 들어오시면 됩니다. 장중 매매 내역은 항시 텔방에 바로 공유합니다. https://t.me/fordouble - 절대 매수, 매도 추천이 아니며, 개인 매매 복기 등 기록용 방입니다. https://t.me/+GjrQb9lihUkzZDA1 - 이곳은 대화방이니, 서로 좋은 정보 공유하면 좋겠습니다. 연휴간 미장 요약. 화 - 수 미 증시 큰폭 조정. 스테그플레이션 우려..대체 왜 계속 튀어나오는지 모르겠음.. 파월 할배 매파발언 (금리인상) 장마감 후 슈퍼마이크로소프트 실.......

#1_년에 1_렙업 #godius77

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반도체 유리기판 시대 열린다…AMD, 韓 소부장과 공급망 구축 추진

- AI·HPC 등 차세대 칩 구현에 필수 - 삼성전기 등 테스트…협력사 확보 - 빠르면 2025년 도입, 인텔과 경쟁 AMD가 반도체 제조에 유리기판을 도입하기 위한 공급망 구축에 착수했다. 유리기판은 기존 플라스틱 소재 기판의 한계를 극복한 차세대 제품으로, 고성능 반도체 구현에 필수로 떠오르고 있는 부품이다. 인텔에 이어 AMD까지 중앙처리장치(CPU) 양대산맥이 유리기판 확보에 나서면서 국내외 소재·부품·장비 산업에 대대적인 변화가 예상된다. 2일 업계에 따르면 AMD는 주요 글로벌 반도체 기판 업체들과 유리기판 성능 평가를 진행하고 있다. 다수 업체들과 동시 다발적 샘플 테스트에 착수, 핵심 공급 업체를 가리는 중이다. AMD 유리.......

#천상천하 #jkhan012

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[PwC Korea] AI 날개로 현실화된 Digital Twin

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[단기예보] 기상청 통보문
2024년 05월 02일 (목)요일 11:00 발표

□ (종합) 모레까지 낮과 밤 기온차 크겠음, 대기 차차 건조

○ (오늘) 전국 대체로 맑겠으나, 전라권과 제주도 가끔 구름많음
늦은 오후(15~18시) 전남서부 소나기 곳

○ (내일) 전국 맑음

○ (모레) 전국 대체로 맑겠으나, 늦은 밤에 서쪽지역부터 구름많아짐

* 소나기에 의한 예상 강수량(2일 늦은 오후)
- 전남서부: 5mm 미만




※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

엔화를 정확하게 예측하는 방법

달러엔이 급등하는 근본적인 원인은 본원통화증가에 있습니다. 2012년 아베노믹스 이후 일본내 본원통화는 급격하게 증가합니다. 100조엔에서 700조엔대까지 본원통화는 6배 증가합니다. 일본의 통화정책은 본원통화 목표제였습니다. 미국은 금리 목표제입니다. 일본의 문제점은 금리를 제로로 내려도 대출이 증가하지 않는 문제점이였습니다. 대출이 증가하지 않으면 M2는 증가하지 않습니다. M2를 증가시키기 위해서 본원통화를 늘리기 시작합니다. 일반적으로 중앙은행자산 증가는 국채매입으로 인한 것입니다. 부채의 화폐화로 중앙은행 자산은 증가합니다. 일본은행의 특이한 점은 국채 뿐만 아니라 주식,리츠,CP도 매입합니다. 본원통화가.......

#재정적자유 #andree77

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