조선업은 2007년 초호황기 재연할까?

그 시절은 수주가 물밀듯이 쏟아져 들어오던 시절이라 그때와 비교할 수 있을까 싶기는 하지만... 현재 상황은 수주는 꾸준하고 수주잔고는 빵빵하고 앞으로 실적은 좋아질 예정. 별로 손해볼 것 같지는 않은 자리. 빳데리, 전력기기 정도를 제외하면 조선주가 수주잔고는 제일 좋다.

#좋은친구 #cybermw

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[기사공유/관심종목]하이브리드카 관련 부품주들을 살펴보자.(Feat. 코리아에프티, snt모티브, 대원강업)

요즘 하이브리드차가 전기차 대신 인기가 캡짱 많다. 전기차 폭발의 위험성과 충전의 번거로움을 대신해 하이브리드차가 고연비 싸다구를 때리면서 새로운 트랜드를 이어나가고 있는데... 그래서 요즘 하이브리드차 관련 자동차 부품주 수혜주들을 찾아보려고 하고 있다. 우선, 관련 기사들을 몇개 살펴보자. https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000996664?sid103 전기차 빈자리 채운 하이브리드, 3월 친환경차 수출 절반이 넘는다고 한다. 역대 최대 수출이닷 호우!!! 가즈아!!!! 지난 3월은 동년 동월 대비 5% 줄었다. 그렇지만, 1분지 전체 수출량은 지난해와 비교해 1% 증가한 69만 1560대라고 한다. - 사실 애매허긴하.......

#qkdvkd #qkdvkd

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지정학적 사건, 투자와 엮어서는 안 된다.

지난 주말 이스라엘의 상황이 한층 더 악화되었다. 사람들이 생명을 잃고 있는 상황에서 투자에 대해 이야기하는 것은 항상 다소 어리석게 느껴지지만, 투자자들이 세상에서 일어나는 끔찍한 사건들을 맥락에서 바라봐야 한다. 직관적으로 지정학적 사건들이 주식시장에 영향을 미칠 것이라고 생각할 수 있다. 일반적으로, 지정학적 사건이 발생하면 투자자들은 일단 위험 자산을 팔고 나서 나중에 질문하는 경향이 있다. 사실이다. 하지만 시간이 지나면서 주식시장은 다른 어떤 것보다 기업 실적에 더 신경을 쓴다. 지정학적 사건이 일어난 후 1년 동안 SP 500 지수가 어떻게 반응했는지 보여주는 아래 차트에서 분명히 알 수 있다. 선이.......

#피우스 #jeunkim

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바떼리 업황 및 전고체 리포트 공유

오늘은 바떼리 업황 관련 몇 가지 자료와 전고체 리포트 보면서 현황 공유 해드리고자 합니다 바떼리 업황 [P 현황] 일단 최근 양극재 가격의 가격 하락 흐름은 멈췄습니다 가격 레벨은 21년 수준으로 대충 30$/kg인데요 (차트는 리포트 참고하셔요) 향후 Q 증가가 중요하다고 할 수 있겠습니다 [Q 현황] 그렇다면 현재 전기차 Q가 어떤지 보면.. 제가 주요하게 보고 있는 북미는 여전히 분위기가 좋습니다 유럽은 별로임 (유럽은 잘팔리면 좋고 아니어도 그만임, 북미가 중요) 미국 세액공제 모델을 보면 연초 대비 몇 가지가 추가됐는데 일본차들이 눈에 들어오는군요 * ZDX(아큐라), 프롤로그(혼다), 리프(니싼) 그 외에 미국차에 리릭(캐딜락.......

#흑우2 #penpenn1234

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주절주절.. 환율.. 분기 재무제표..더 라인..조선업

점심시간에 여유가 생겨 주절주절해봅니다. 특별한 점심 약속이 없으면, 점심을 안 먹는 패턴도 나쁘지 않은 것 같습니다. 환율 원 달러 환율이 오르는 비밀이라는 글을 며칠 전에 올렸다. https://blog.naver.com/ranto28/223414439459 위 글의 한 줄 코멘트에서 1400원이 넘지 않게 한은의 개입이 들어갈 것이라고 했다. 한 줄 코멘트. 기본적인 강달러 외에도 4월에는 배당금 지급이라는 일시적인 원화 약세 요인이 있음. 한은이 개입해서 1400원은 넘지 않게 관리할 듯하고, 배당금 송금이 끝나는 5월에는 1300원 중반대로 복귀할 수 있을듯함. 다만, 유가가 폭등해서 무역수지 적자가 되거나, 중국이 경기 침체를 벗어나기 위해 양적완화를.......

#메르 #ranto28

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2024.04 하워드 막스 메모 - The Indispensability of Risk

2024년 두번째 하워드 막스 메모가 나왔습니다. 제목은 The Indispensability of Risk 투자자가 위험을 대하는 방법에 대한 짧은 메모입니다. (기존은 10p 이상이였는데 이번엔 매우 짧네요 ㅎ) 내용을 선 요약하면 1. 위험을 감수하지 않는 것의 위험 미래는 본질적으로 불확실하기 때문에 우리는 일반적으로 (a) 위험을 피하고 수익이 거의 없거나 전혀 없는 것, (b) 적당한 위험을 감수하고 그에 상응하는 적당한 수익에 안주하는 것, 또는 (c) 높은 수준의 불확실성 감수, 고수익 추구 하는 것 중에서 선택해야 한다. 대부분의 투자자는 a와 대부분의 b를 달성할 수 있습니다. 투자의 어려움은 c의 일부.......

#한걸음 #lhd1371

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조선주 섹터 재료, 수주호황, 실적발표 대기

조선주 섹터 분위기 좋으네요 딥하게 들어가는걸 안좋아해서 ㅎ 핵심만 간략하게 포스팅~ 저도 조선섹터 최근에 하나 드가봤네여~ ■ 조선주 강세재료들 핵심요약 1) 고유가, 달러강세 대표수혜 섹터 ★ ★ ★ 2) 수주행진 (4년치 수주를 받아놓은 상태), 24년1분기 수주는 중국 제침 ★ ★ ★ 3) 1분기 실적발표 기대감 (4월말예정) 조선3사 모두 흑전 ★ ★ 4) 신조선가지수 최고치 행진 5) 미국 중국조선 때리기 준비, 국내 조선주 반사수혜 ★ 6) HD현대마린솔루션(예상시총 3.5조) 5/9 상장, 조선섹터 분위기 개선 7) 차트상 전고점 갱신 모멘텀 늘어나는중 ★ ★ *조선주 재료와 분위기는 좋고, 반도체가 쉬는자리에서 조선주 추세연.......

#고잉투더문 #going_tothe_moon

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탈석탄으로 사라지는 지자체

그린 쇼크에 자세히 언급되어 있지만 탈석탄을 하는 기업과 지자체는 제일 먼저 구조조정될 가능성이 큽니다. 일자리, 인구, 세수 감소가 명확한데 비해 이에 버금가는 대안은 마련을 안한게 아니라 못한 것입니다. 독일의 탈석탄은 720억달러 한화로 100조원이란 돈이 투입되는 거대한 프로젝트입니다. 반면 한국은 중앙정부 예산이 전무합니다. 몰라서 안만든게 아니라서 앞으로도 예산은 마련되지 않을 것입니다. 특별법 역시 통과될 가능성이 적고 만들어진다해도 독일수준의 예산이 집행되지 않을 것입니다. 현재 한전 적자해소에 대한 전기요금 현실화도 제대로 못하는 판에 탈석탄에 들어갈 돈을 어디서 마련할까요. 세계 그 어떤 에너지.......

#새벽노을 #ginius94

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견자들아,

성과 없이 집 달라고 하지마라.
재원 발굴 없이 25만원 준다고 하지마라.
금투세 내기 싫다고 징징대지 마라.

줘팬다 진짜.
빠따로 대가리 까버린다. 확씨.

전쟁을 한 다음에 전리품을 나누는 것이지. 성과도 없이 뭔 난리고.

내가 말한 적산불하 문제 해결하기 전까진 제살 깍아 처먹기다. 미친 짓 그만하고

국가적으로 아끼고 벌어서 재원 마련이 답이다. 빨갱이들아.

세상이 만일 24시간이라면

세계라는 거인과 1시간 동안 밥을 먹는다면, 그는 31분 가까이 영어로 대화할 것이다. 그리고 3분 정도는 스페인어로, 다시 3분 정도는 독일어로.. 그리고 한국어로는 겨우 28초 동안 대화를 나눌 것이다. (전 세계 웹사이트의 50.5%는 영어로 적혀있으며, 단지 0.8%만이 한국어로 쓰여있다. 출처 : w3techs) 세계가 8시간 동안 열리는 객장이라면, 투자자들은 미국 시장에서 5시간 가까이 거래하고, 일본 시장에서 30분 가까이 거래하는 동안 대한민국 시장에서는 6분 40초 동안만 거래할 것이다. (그중에서도 1~2분 정도는 삼성전자를 거래하는 데 사용한다.) 전세계 주식시장의 상대적인 크기에서 한국은 1.4%를 차지.......

#군만두 #man2_service

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240418소식.

https://www.trendforce.com/news/2024/04/17/insights-chinas-position-in-ev-battery-market-to-be-shaken-as-the-mass-production-race-of-all-solid-state-battery-industry-speeds-up/ 1.몇년간 EV, ESS 배터리 시장은 LiB 수요증가를 촉진했고, 중국이 이 시장을 장악. 2.배터리 및 배터리 소재뿐 아니라 전기차 시장도 중국이 장악. 3.그러나 전고체배터리(ASSB) 기술이 발전하면 액체배터리가 도전에 직면. 1)액체배터리의 양극재, 음극재는 리튬을 저장하는 역할을 하고, 에너지 밀도에 영향을 미침. 2)전해질은 충방전 과정에서 리튬이온의 이동 속도에 영향을 미침. 4.전해질의 차이가 큼. 1)액체전해질. ㅁ충방전 과정에서 전극 표면.......

#청도군 #ygmun

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주식 생각들

블로그 글을 안 올렸는데 이웃 숫자가 조금씩 조금씩 늘어나네? 글을 안 쓰는 게 답인가? 1. 디아이티 최소 대한민국 주식 블로거 중에는 처음으로 디아이티를 언급했고 또 가장 오래 추적한 블로거가 아닌가 싶다. 그만큼 애정이 있는 회사고 결과로도 보여주고 있다. 처음에 생각했던 시나리오가 다 맞아떨어지고 있다. 지금 레벨에서 블로그에 가격을 논하기는 그렇지만 이제 모두가 아는 매력적인 회사가 되어가는 것 같다. 이제는 복수의 증권사에서 리포트를 내고 있으니 그런 정보를 참고하시면 될 것 같다. 2. 화승엔터프라이즈/화승인더 화승엔터프라이즈와 화승인더도 바닥에서 올라오고 있다. 이유는 간단/명확하다. 아디다스가 살아.......

#콤디티 #audistar

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피터 린치의 25가지 팩폭

1. 멍청이도 운영할 수 있는 비즈니스를 찾아라. 왜냐하면 언젠가는 멍청이가 운영하기 때문이다. 2. 주식 시장은 가격만 알고, 가치는 모르는 개인들로 가득차 있다 3. 이 분야에서 당신이 잘하면, 10번 중에 6번은 맞히는 사람입니다. 절대 10번 중 9번을 맞힐 수 없습니다. 4. 주식으로 돈 버는 방법은 주식을 두려워하지 않는 것이다. 5. 모든 주식 뒤에는 기업이 있다. 그들이 뭘 하는지 찾아내라. 6. 단기적으로 시장은 투표장이지만, 장기적으로는 체중게와 같다. 7. 경기침체가 오면, 주식은 떨어집니다. 이게 안 일어날거라고 생각한다면, 준비가 안 된 겁니다. 8. 보유한게 뭔지 알고, 왜 보유하는지도 알아라. 9. 까먹기 쉽지만, 주식.......

#고갱이 #onlive43

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대상 - 전분당 실적 회복 전망

대상 - 하나증권 리포트 1. 24년 1분기 실적은 매출 1조, 영업이익 421억으로, YoY 각각 4%, 69% 증가를 전망 2. 별도 기준으로도 영업이익 43% 증가, 여기에 바이오 및 연결 자회사 PT인도네시아 실적 개선 3. 식품 매출액은 이번 1분기 선물세트 수요 및 물량 회복으로 YoY 7% 증가 . 소재(전분당) 부문은 옥수수 투입 원가 부담 완화로 흑자전환 4. 연결 자회사는 전분당 및 MSG 판가 인상 + 옥수수 투입가 하락 수혜 5. 작년 소재 사업부문은 적자였는데 곡물 투입가 부담과 라이신 부진 영향 올해는 옥수수 투입가 안정화와 전분당 마진 회복이 가시화, 그리고 라이신은 시황 회복, 기능성 아미노산 생산 확대 국제 곡물가는 안정화 지.......

#재콩 #jakojako

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Tsmc 멱살

Asml이 어제 반도체를 끌어내렸다면 Tsmc가 다시 끌어올렸다. 여전히 인공지능향 반도체 수요는 강력하다. 레거시 또한 이에 영향을 받을 수 밖에 없다. 컨콜에서 어떤 포인트를 언급하느냐가 당분간은 아주 중요해 보인다. 국내에도 수혜를 볼 수 있는 기업이 분명 있을것이다. 업황과 환율까지 한국 반도체는 여전히 매력적이다.

#인상주의 #gmyhhj

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[주식 투자 기록] 4월 18일 보유 종목 현황 - LS ELECTRIC 투자 중단.

LS ELECTRIC은 투자를 중단하기로 했다. 투자 마인드를 리셋하기 위해서, LS ELECTRIC을 모두 매도했다. 나의 투자 그릇은 수익률을 100%까지만 담을 수 있는 것 같다. 나의 투자 그릇의 한계이다. 평가 잔고 변동성을, 버티지 못했다. 초집중 투자한 종목을 모두 매도하고 나면, 항상 느껴지는 감정...마음이 많이 허전하다. LS는 계속 보유할 생각이다. 투자 마인드를 리셋하고, 다음에 또, 내 앞에 기회가 지나가기를 기다려야겠다. 현재 보유 종목 현황 2024년 YTD, 평가 잔고 손익률 : +118.03%

#cart #cart10101

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2404178시장복기 및 매매 _ 천덕꾸러기 국장~

본래 알고 있던 지인들과 장 중 매매내역 복기 및 뉴스, 종목 스터디 등을 공유하는 텔방입니다. 블로그는 장중 전달이 불가하여 혹시라도 조금 더 시시각각 확인하고 싶으신 분은 아래 링크로 들어오시면 됩니다. 장중 매매 내역은 항시 텔방에 바로 공유합니다. https://t.me/fordouble - 절대 매수, 매도 추천이 아니며, 개인 매매 복기 등 기록용 방입니다. https://t.me/+GjrQb9lihUkzZDA1 - 이곳은 대화방이니, 서로 좋은 정보 공유하면 좋겠습니다. 1. 지수단 오전 블로그 포스팅에서 코스닥은 더 쳐 내려서 신용 물량 털고 갈지.. 아니면 이미 글로벌 호구 답게 한달 이상 주구장창 쳐 내려서...마법의 선반영 띰 작동할지 모르.......

#1_년에 1_렙업 #godius77

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4월 18일의 기업분석 Letter - 세일즈포스(CRM US)

세일즈포스는 세계 1위 CRM 업체로 쉽게 이야기하면 더존비즈온의 글로벌 버전이라고 할 수 있겠습니다. 오늘날 기업들의 생산성, 비용절감 투자와 직결되어 있는 부분입니다. 참고로 CRM 시장 점유율은 세일즈포스가 24%로 압도적이고, SAP, 오라클, MS 순 입니다. CRM 은 데이터를 분석 관리하여 영업과 마케팅 등 기업의 효율성을 끌어올려 줄 수 있는 시스템으로 클라우드 기반으로 한차례 크게 성장했고, 생성형 AI가 적용되면서 또 한단계 레벨업 가능한 시점이라고 생각됩니다. 포춘500대 기업 중 80%가 동사의 제품을 사용 중이며 미국 비중이 60%로 놉습니다. 산업별 비중은 서비스업이 34%, 금융이 15% 정도로 높은데, AI 시대를.......

#James_Lee #james_lee_advisors

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[기술분석] 피제이메탈 - 알루미늄 탈산제 및 빌렛 제조기업

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[기술분석] KG이니시스 - 국내외 PG시장을 선도하는 기술 혁신 기업

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