VIP자산운용 최준철 LIVE 정리

최준철님의 귀한 라이브, 다양한 산업과 종목에 대한 아이디어를 기꺼이 나눠주셔서 감사했다. 뜨문 뜨문 말씀해주시는 산업과 종목들에 대한 이야기에서, 종목명을 말씀하지 않아도 연상되는 종목들과 관련 내용이 연상된다는건 그간 내가 공부한 시간이 헛된 시간은 아니였구나 생각이 들기도 했다. 아래는 강연 내용을 축약한 내용. 시간내셔서 본 라이브를 보시는 것도 추천드립니다! #2023년을 돌아보는 짤 2023년, 버블과 2차전지의 되돌림에 대해 코멘트 짧게 하심. 너무 과한 시장 참여자들의 반응에 대해 코멘트 짧게 하심. #2023년 시작 당시를 복기하며 -작년은 과매도 상태에서 시작했었다. 지금은 그때만큼 싼 기업이 많다는 느낌이.......

#미엘린 #blissfulnara

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일자리를 찾지 못하는 경영학 석사들_WSJ...고급일자리가 줄고 있다..구인난...그래도 합격하면 초봉이 거의 2억이긴하네

일부 졸업생은 경영학 학위를 취득한 지 몇 달이 지나도 일자리를 찾지 못해 어려움을 겪고 있습니다. 일부 유명 비즈니스 스쿨의 데이터에 따르면, 미국 기업들이 가능한 한 많은 인력을 채용하기 위해 서두르던 2년 전과 비교했을 때 최근 일자리가 없는 경영학석사 졸업생의 수가 약 2배로 증가했습니다. 하버드 비즈니스 스쿨의 경우, 2023년 졸업생 중 20%가 졸업 후 3개월이 지나도록 일자리를 구하지 못했는데, 이는 2021년 8%에서 증가한 수치입니다. 스탠퍼드 경영대학원의 경우 18%는 그렇지 않았으며, 이는 2021년 9%에 비해 증가한 수치입니다. 매사추세츠공과대학교 슬론 경영대학원 졸업생 중 약 13%가 3개월 이내에 일자리를 구하.......

#솔로몬 #tama2020

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[제룡전기] 1/15일 리포트 - 기다림

오랜만에 나온 제룡전기 리포트 딱히 코멘트 할건 없다. 그냥 기다려야 한다 슬픈건 고점을 9/1일에 찍고 아직도 고점 회복을 못하고 있다는 것 연초 시장이 안좋다고는 하지만.. 작년 연말에 연초되면 제룡이는 다시 고점을 향해 달릴거라고 기대했음. 점점 고마진 제품이 실적으로 잡힐 것 수주잔고는 예전처럼 보고서상 많이 늘어나진 않지만 과거보면 수주잔고는 공시된 것만 나오는거고 공시 안된 매출 비중도 적지 않는걸 감안해야함 리포트에서는 북미 전방위적인 쇼티지로 인해 고객사 확대 - 수요로 이어질 것이라는 기대감 그리고 많은 수주잔고와 이번 사이클을 위해 연중 채용한 늘어난 직원들 수 23년은 끝났지만 23년 예상 실.......

#중간소년 #kimsg2656

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오리온의 바이오 인수에 대한 생각.

신성장동력 확보라는 이름으로, 새로운 투자가 이루어졌다. 본질적으로 한마디로 요약하면, 오리온 주주에게는 매우 나쁜 소식이다. 우선 케이스로 나눌 경우 나오는 이야기에 생각해보자. 1. 레고켐바이오가 잘 되었을 때. 2. 레코켐바이오가 잘 안되었을 때. 2가지 케이스로 베스트와, 워스트 시나리오를 짤 수 있다. 만약 레고켐바이오가 잘 된다면, 명목상 현금이 증가할 뿐, 오리온의 추가적인 현금흐름 개선과는 다른 이야기가 될 확률이 높다. 기본적으로 바이오의 경우 배당을 하는 경우가 거의 없기 때문이다. 마찬가지로, 레고켐바이오로 들어간 오리온의 자본은 다시 주주에게 귀속되기가 어렵다. 레고켐바이오가 잘된다면, 오리온의.......

#작은투자자 #richyun0108

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불리오 AI

최근 정말 혼신의 힘을 다해서 개발하고 있는 Boolio AI. 혼신의 힘을 다한다는 것은, 엄청나게 정신 없다는 뜻이기도 하다. 모든게 변화하고 있기 때문에. 그러나 다른 한편으로, 두가지 점에서 미친듯한 감각이 있어야 한다고 생각한다. 한가지는 이 기술의 첨단에서 GPT가 보이는 기능들의 수많은 가능성을, 진맥하듯 하나 하나 손 끝에서 느낄 수 있을 정도로 집중하고 있어야 한다는 것. 두번째는, 사용자가 실제 문제를 해결해주는데 바로 연동할 수 있는지 손 끝에서 느낄 수 있어야 한다. 모든 부품이 시시각각 뒤틀어져가는 가운데, 이 두가지 감각을 가지고 합리적인 전략을 지속 도출하면 되는 것 같다. 이 여정의 끝이 어떻게 될지 모.......

#juliuschun #juliuschun

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일주일에 책 한 권 읽기 목표 #47 흔들리지 않는 투자철학

도서관에서 표지를 보고 반해서 나도 모르게 빌렸다. 내가 가장 좋아하는 멘트가 표지에 딱! 있다. 리스크 관리가 핵심이다. 손실은 작게 이익은 크게 가져가는 손익비 투자를 위한 친절한 안내서 책은 읽기 쉬운 책이다. 그래서 앉은 자리에서 금방 다 읽었다. 표지에는 리스크 관리나 손익비에 대한 이야기를 해서 많이 기대했는데 아쉽긴 하다. 중간중간 저자의 꿀팁도 나오고 실용서에 가까운 내용들도 나온다. 기본적분석과 기술적분석 둘 다 이야기가 나오는 하이브리드형 투자다. 사실상 경계선이 애매하긴 하다. 공감도 많이 했고 재밌게 읽었다. 책의 시작을 마인드 셋으로 시작하는 것도 좋았다. 생각보다 금방 볼수 있어서 오늘은 한.......

#깡토 #love392722

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우크라이나와 러시아를 다르게 보기(feat 연금개혁, 연어 무한리필)

러시아의 우크라이나 침공이 장기전에 들어가고 있습니다. 이럴 때는 과거를 다시 한번 돌아보면서, 미래를 생각해 볼 필요가 있는 것 같습니다. 경과를 재조합 해봅니다. 1. 오래전 러시아의 본진은 현재 우크라이나 수도인 키예프에 있었음. 2. 1240년 몽골군이 러시아에 침입해서 키예프는 쑥대밭이 되었고, 러시아는 본진을 동북부로 이전함. 3. 동북부로 이전한 본진이 현재 러시아 수도인 모스크바임. 4. 이렇다 보니, 러시아 사람들은 원래 수도가 있었던 우크라이나를 같은 어머니를 가진 작은동생 정도로 생각하고 있음. 5. 두 나라의 기원이 모두 우크라이나의 수도인 키예프에서 시작을 했고, 이중 일부가 모스크바로 이동을 했으니, .......

#메르 #ranto28

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주식에선 덩치 큰 사냥감을 노려라

매매 철학이나 책 속 내용 정리해놓은거 한번씩 다시 읽어도 좋더군요. 뭐 그때뿐이긴 하지만 ㅎ 시장이 어렵던지 쉽던지 자기매매에 집중하고 자기매매 방향성에 집중하기. 시장은 어려운 문제를 내다가 또 공부하면 쉬운 문제를 쉽게 던져주기도 한다.

#고잉투더문 #going_tothe_moon

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HTS 조건 검색식 등락률 범위 (ft. 동국산업 주가, 이차전지용 니켈도금강판, 수출금액)

HTS 조건 검색식 등락률 범위 (ft. 동국산업 주가, 이차전지용 니켈도금강판, 수출금액) 오늘 스터디 멤버들과 동국산업에 대해 공부한 내용을 기록해둡니다. 기록하지 않으면 기억하지 못하기 때문입니다. HTS 조건 검색식이란 증권사의 HTS(Home Trading System)에서 사용할 수 있는 조건식이나 수식을 말합니다. HTS 검색식을 이용하면 원하는 조건에 맞는 종목을 편하게 찾을 수 있습니다. 주식 투자자들의 편리성과 효율성을 높여줍니다. HTS 조건 검색식에서 전일 대비 등락률 범위는 주식의 가격 변동을 측정하는 지표로 당일 주가가 전일 종가에 비해 상승하거나 하락한 종목을 HTS 조건 검색식으로 편하고 빠르게 찾을 수 있습니다. HTS.......

#기록은기억을이긴다 #economystudy

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기업의 '본질적 수익 능력' 상식으로 헤아리기

버핏의 과거 투자 패턴들 중에 새삼 뚜렷하게 와닿는 게 몇 개 있다. (올해 애플 투자한지 8년 되는 해라 애플의 지난 10년간의 모습도 면밀히 관찰해 볼 만하다) 익히 알려진 것들과, 생각보다 그렇지 않은 것들이 있는데, 우선, 익히 알려졌듯 버핏은 FCF (잉여현금흐름 순이익 - 감가상각)를 중점으로, 기본적으로 높은 마진을 내는 기업을 좋아한다. 왜 잉여현금흐름을 쓰느냐 하면, 순이익은 회계사와 경영진의 의견이 너무 깊이 들어가서이다. 어떨 땐 순익을 줄이고, 어떨 땐 순익을 높여서 표현할 동기들이 있다. 그런데 우리는 그런 게 알고 싶은 게 아니다. 그냥 통장에 남아돌게 되는 이익금이, 내가 지불하는 가격의 몇 프로.......

#juliuschun #juliuschun

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대만 Powertech, 일본에 칩 패키징 확장 검토

Powertech은 중국에서 규모를 축소하고 첨단 프로젝트를 위한 투자 파트너를 찾고 있습니다. 파워텍 회장 D.K. Tsai는 일본에서 칩 패키징 공장을 운영하는 데 대만보다 약 2배 더 많은 비용이 든다고 말했습니다. (사진: Cheng Ting-Fang) TAIPEI -- 세계 최대의 메모리 칩 패키징 및 테스트 서비스 제공업체인 대만의 Powertech Technology는 공급망 다각화를 위해 수년 만에 처음으로 일본 진출을 고려하고 있습니다. 파워텍 회장 D.K. Tsai는 자신의 회사가 일본에 high-end chip packaging 공장을 건설하겠다는 제안을 평가하고 있지만 함께 투자할 파트너를 찾을 수 있는 경우에만 그러한 계획을 추진할 것이라고 말했습니다. .......

#천상천하 #jkhan012

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삼성전자, 2023년 반도체 기업 매출 랭킹 1위→4위 추락

- 메모리 불황 및 IC 파운드리 사업 침체로 매출액 37% 감소 - 상위 25개사의 2023년 매출액 합계액은 전년 대비 11% 감소 2023년 반도체 기업 매출 톱 25개 기업 예측 결과에서 삼성전자가 2022년 1위에서 2023년에는 4위로 급하락한 것으로 나타났다. 2023년 반도체 기업 매출 랭킹 톱 25(예측) [자료테크인사이츠] 1위는 대만의 TSMC로 전년 2위에서 선두자리로 올라왔으며 2022년 3위였던 인텔이 엔비디아를 제치고 2위를 차지했다. 엔비디아는 AI 반도체 수요가 급증함에 따라 8위에서 3위로 5단계 상승했다. 이번 조사는 테크인사이츠에서 반도체 시장 동향 조사를 담당하는 McClean Report 부문이 2023년 반도체 기업 매출 랭킹 톱.......

#천상천하 #jkhan012

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환율이 다시 1,340원 (f, 반도체)

매크로를 잘 몰라서 환율과 금리 정도만 체크하는데... 환율이 1,300원 아래로 빠르게 내려가길래 이제 본격적으로 강세로 가는가 싶었더니... 어느새 다시 1,340원까지 튀어오름. 당분간 1,300원 아래로 빠르게 내려가기는 쉽지 않아 보인다. 이러면 시장도 잘 해봐야 횡보가 아닐까... 당분간은... 그리고, 오늘도 미국은 반도체가 하드캐리 하는 중.

#좋은친구 #cybermw

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(2024.01.16) JYP엔터 하락에 대한 코멘트 공유[NH/이화정] [하나/이기훈][BI][조기주식회]

https://t.me/koreancapitalist/29772 안녕하세요, NH 이화정입니다. JYP Ent. 급락 관련해서 대략 파악되서 코멘트 드립니다. JYP Ent. 주가 지난 금요일 3.78% 하락 후, 월요일 7.87% 하락했습니다. 현재 노이즈는 두가지입니다. 1) ITZY 초동 판매량 급락, 2) 엔믹스 지난 초동 판매량 부풀리기 의혹 일단 상세 내용에 들어가기에 앞서 ㄱ. 많은 텔레 채널과 블로그에서 확인하시는 한터차트 데이터는 Sell-out(소매점 판매) 기준입니다. ㄴ. 기획사가 도매상으로 실제 출하하는 물량, 즉 Sell-in(도매상 출하)을 보여주는 데이터는 써클차트 데이터이구요. ㄷ. 기획사의 분기 실적을 좌우하는 데이터 역시 써클차트 데이터라는 점부터 말씀드.......

#제이디 #niteline

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[내일은 투자왕 - 김단테] 2000조 제국 아마존을 만든 단 하나의 비결.

#아마존 #제프베조스 #블루오리진
인스타 https://www.instagram.com/dante_dante_kim/
블로그 http://blog.naver.com/mynameisdj

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[VisualCapitalist] 예측 합의 : 전문가들이 2024 년에 나오는 것
Prediction Consensus: What the Experts See Coming in 2024

보고서, 기사, 인터뷰 등의 700 개 이상의 예측 데이터베이스를 사용하여 2024 년에 전문가들이 어떻게 될 것이라고 생각하는지 강조합니다.
Post Prediction Consensus : 2024 년에 나오는 전문가들이 시각 자본가에 처음 등장했습니다.
Using our database of 700+ forecasts from reports, articles, interviews, and more, we highlight what experts think will happen in 2024.
The post Prediction Consensus: What the Experts See Coming in 2024 appeared first on Visual Capitalist.

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HBM이 만성적으로 부족한 이유 - 전혀 생각하지 못했던 문제에 엔비디아 심각

2024. 1. 17. SK하이닉스가 완벽한 HBM을 TSMC에 납품을 하더라도 CoWoS 패키징 공정에서 어느정도의 불량 발생은 필연적입니다. 애초 이 비율이 10~20%라고 알려졌었으나 30%라는 새로운 소식이 최근 전해졌습니다. SK하이닉스가 미친듯이 HBM을 생산해도 만성 부족이 발생하는 이유가 있는 셈입니다. 올해 이런 점들을 감안하면 HBM의 부족 현상은 당분간 지속될 것 같습니다. 엔비디아는 강력한 추가 생산을 SK하이닉스에 요구하는 한편, 삼성전자의 신규 생산을 독촉하고 있습니다. 과연 급락하고 있는 HBM관련주를 지금 편입해야 할까요? 일본 시장 상황이나 돌아가는 정세를 보면 진짜 그렇게 해야 할지도 모릅니다. &#x.......

#천상천하 #jkhan012

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세금, 펀드시장

주식 시장 망가지던 말던 세금만 걷어가면 장땡. 사다리 걷어차는거 참 쉽쥬.하긴 세금 뜯어갈수록 표 받는 쪽도 있으니깐 https://naver.me/55RkektW

#피터케이 #luy1978

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미국 AI 메가트렌드 지속

1등 : MS : 소프트웨어 4등 : 엔비디아 : 하드웨어 아 근데 새벽 4시에 일어나 매매하려니 졸라 피곤하네요

#백규 #jwleewhy

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