230307 ETF 트렌드 & 포트폴리오: 3월은 25bp l 변동성 지속 가운데 긴축 경계 약화될 전망... l 리서치센터 모닝브리프

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04:20 [글로벌 ETF Weekly] ETF 트렌드 & 포트폴리오: 3월은 25bp
10:30 [국내기업] 파워로직스 - 강한 실적 턴어라운드 속 개화하는 2차전지 사업
13:04 [국내기업] KT - 올해는 섹터 내 탑픽이 될 수 없습니다
19:19 [산업분석] 디스플레이 - LCD 패널 가격: TV 패널 가격 상승 전환
22:18 [산업분석] 은행: 외국인 매도세 지속되며 수급여건 약화 및 투자심리도 위축
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올해 아이폰15 OLED 생산 차질..삼성,LG 누가 반사이익 얻을까 #shorts

올해 아이폰15 OLED 생산 차질..삼성,LG 누가 반사이익 얻을까 #shorts

풀영상 원본링크
(https://youtube.com/shorts/MM_OV91UADs)

아이폰15 OLED 초도물량 놓친 BOE, 탈출구는 'OLED' 아이폰SE
(https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20024)

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올해 아이폰15 OLED 생산 차질..삼성,LG 누가 반사이익 얻을까

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아이폰15 OLED 초도물량 놓친 BOE, 탈출구는 'OLED' 아이폰SE
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00:08 초도물량에서 탈락한 BOE
00:52 BOE패널의 빛샘현상
02:25 BOE에 의한 국내업체의 반사이익
03:43 아이폰14시리즈의 패널 공급업체 비중
04:27 차기 아이폰SE모델에 적용될 패널
05:44 중국업체의 눈치

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배터리 2303-1

“IRA 회피 목적도 있지만 사실 IRA는 배터리 소재에 대한 부분도 있는데, 기본적으로 장비나 설비에 대한 부분들은 빠져 있어요. 그럼에도 불구하고 미중 간의 관계가 워낙 안 좋으니까요. 쉽게 말씀드리면 메이드 인 차이나가 곧바로 메이드 인 USA로, 미국으로 넘어가기가 어려운 상황이니 그 우회로로 제3국을 선택했고, 그 중에 배터리 후방 산업계에 대한 인프라가 잘 갖춰져 있는 한국이 최우선 타깃이 되었다는 것을 오늘 말씀드리고자 합니다.” “그럼요. 아까도 직전에 말씀드렸는데 한국이 배터리 후방 산업계에 대한 인프라가 잘 갖춰져 있어요. 일단 지리적으로 가깝죠. 또 여러 가지 지자체별로 외국인 투자 구역이나 인센티브 제.......

https://blog.naver.com/ldk27/223037055258

블로그 글쓰기는 약일까, 독일까

블로그에 글을 쓰는 행위는 여러가지 이유가 있을 것 같습니다. 저 같은 경우 글을 작성하고 정리하면서 기업에 대한 생각을 많이 해보게 됩니다. 덧글 피드백을 받아보면서 기업의 리스크를 추가적으로 알게 되는 경우도 있었습니다. 당연히 연구한 기업이 시장에 빨리 알려지기를 바라는 마음, 시장에 가격이 빨리 반영되기를 바라는 마음에서 작성하는 것도 하나의 이유가 되겠습니다. 수익을 빨리 얻고자 하는 것만큼 강력한 동기가 있을까 싶습니다. 한편 기업에 대한 글을 쓰면서 가장 큰 단점은 기업과 사랑에 빠지게 된다는 부분인 듯 합니다. 앵커링 효과라고 하죠. 때론 비교그룹으로 투자하기에 좋은 대상이 눈에 보임에도 불구하고, .......

https://blog.naver.com/dag0nrider/223037081966

제주은행 시총 증가에 따른 외국인 지분율 기대감

JP 모건 서울 프로그램 매수 금액 제외하고 글로벌 Passive 자금들 기대감. 카카오뱅크만 하더라도 MSCI 편입되자마자 기계적으로 7% 편입되듯이, 우리나라와 달리 ETF가 발달된 글로벌 자금들이 기계적으로 들어올 듯. 반대로 배당에 대해서 의견 주는 경우가 있을텐데 위 표 보면 배당수익률과 외국인 지분율과의 관계는 사실 연관짓기 어려움. 배당은 배당주펀드 내용인거고, 일부 고려대상은 되더라도 절대적 기준 사안은 아닐 듯. JB금융지주가 1.8조인데 지분율 30%. 카카오뱅크가 워낙 규모가 크게 상장하긴 했지만, 어쨋든 상장 당시 6.4% 지분율. 그당시 기준금액이면 사실 30% 정도 규모나 마찬가지. 제주은행도 10%정도의 외국인 지분.......

https://blog.naver.com/ben_rye/223037093105

잘 될 수 밖에 없는 부동산 사장님

어제 한 부동산 사장님을 만났습니다. 명함을 주셨는데.. 그동안 많은 부동산사장님들을 만나고, 명함을 받았지만 이런 명함은 처음 보았습니다. 명함 한 면에 자리한 워렌버핏의 명언 한마디! 당신이 잠자는 동안에도 돈을 벌 수 있는 방법을 찾아내지 못한다면 당신은 죽을 때까지 일을 해야만 할 것이다. 다른 명함들은 보통 받아서 핸드폰에 저장해두고 버리게 되지만, 이 명함은 다르네요. 명함 뿐 아니라, 행동도 다른 분들과 다릅니다. 사무실은 제주시에 있는데, 거의 제주도 전역을 커버하고 약속잡기나 브리핑도 빠르면서 깔끔하네요. 거기에 투자자의 상황을 이해하는 오픈마인드까지! 30대로 보이는 젊은 분이었는데 1시간 거리도 기.......

https://blog.naver.com/09976/223037074993

23.03.07 반도체 - 한국투자 증권, 한화투자증권, + 잡다한 이야기들

최근 몇일 재미있게 읽은 반도체 관련 리포트 두개가 있어서 간략하게 내용을 정리 해보려고 합니다. 먼저 한국투자증권의 리포트 입니다. 요약해보자면 1. 1분기 말 공급사 재고는 22년말 대비 오히려 증가 할 것이고 2. 이렇게 재고가 쌓이니 2분기 부터 매분기 두자리수 이상의 bit growth를 달성 해야 연간 디램 출하량 목표 달성이 가능 하다는 겁니다. 3. 2분기 부터 분기 최소 15% bit growth를 가정 해야 재고가 줄기 시작 한다고.. 4. 그리고 그렇게 열심히 bit growth를 달성 해 봐야 2023년 디램 생산 증가율은 전년대비 0% 라는건데 이 전년대비 0% 증가라는게 역사적으로 전무후무 하다는 겁니다 (하 나는 참으로 역사의 한 장면을.......

https://blog.naver.com/68083015/223037128982

베셀 기업 분석(UAM관련주, 항공기, 무인기, 베셀에어로스페이스, 비행기, 기업탐방, 주담, IR, 컨콜)

개인투자자를 위한 독립리서치법인 밸류파인더입니다. *밸류멤버스 소개 베셀을 탐방했었으며 관련 보고서를 22년 2월 작성했습니다. 투자포인트 요약 디스플레이(베셀), UAM(베셀에어로스페이스), 필름(에스케이씨에스) 설계·제조 전문 기업 베셀에어로스페이스, 국내 유일 민간 UAM(도심항공모빌리티) 설계·제조 전문 업체 관계회사 베셀에어로스페이스(지분율 46.5%) 23년 상장 예정으로 모멘텀 확보된 상황 21년 거래정지는 매출 인식 시점 회계 변경에 따른 일회성 이슈에 한할 것으로 예상 4Q21 자본 확충(자산재평가, CB전환권 행사 등) 통한 관리 종목 지정 리스크 해소 전망 코로나 19로 지연된 중화권 디스플레이 고객사 투자 정상화 →.......

https://blog.naver.com/value-finder/223037107916

올라운드 플레이어

요즘은 여기저기서 비법이라는 단어들이 난무한다. 몇 년 만에 XX 억을 버는 비법 이런 식이다. 사람들은 항상 마법 같은 일들을 꿈꾸지만 그것은 영화에나 나오는 일이다. 물론 현실에도 가끔 영화 같은 일들이 일어난다. 매주 로또 당첨자가 몇 명씩 나오는 것만 봐도 그렇다. 하지만 시행 횟수 그리고 확률적 사고를 갖고 자세히 들여야 보면 이 세상에 일어나는 많은 일들 중 영화 같은 것들은 극소수에 불과하다는 것을 금방 알 수 있다. 한 가지 비법이라는 문구는 광고에는 적절하지만, 투자자에게는 절대로 적절한 문구가 아니다. 이를 설명할 수 있는 좋은 법칙이 있다. 바로 리비히의 최소량의 법칙이다. 이는.......

https://blog.naver.com/gmyhhj/223037185114

‘역사는 반복된다’…피 튀기는 50년 반도체 전쟁사

- 1980년대 미국·일본의 패권 경쟁 발생 - 1990년대 한국·대만 등장하며 일본 경쟁력 약화 - 2000년대 삼성·SK 주도한 골든 프라이스 전략 - 2010년대 중국 반도체 굴기 발표하며 급격히 성장 - 2020년대 미국 화웨이 제재·칩4 동맹 등으로 대응 [스페셜 리포트] 역사는 반복된다…피 튀기는 50년 반도체 전쟁史 반도체 산업의 패권 경쟁은 반복되고 있다. (자료각사 홈페이지, 그래픽박명규 기자) #많은 산업이 그렇듯이 산업도 미국에서 시작됐고 미국이 주도했다. 하지만 어느 순간 시장에 ‘A’ 국가 기업들이 얼굴을 내밀더니 신흥 강자로 부상한다. 그리고 무서운 속도로 시장점유율을 끌어올린다. 10.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223037160075

피벗매거진 6호, 곧 발간 됩니다!

안녕하세요! 피벗매거진 6호에 대한 소식으로 인사드립니다! 이번 표지는 2023년 연초부터 뜨거운 AI(인공지능)입니다. 저희 디자이너가 미드저니(Midjourney)라는 인공지능 이미지 생성 서비스에 명령어를 입력해 표지를 만들었습니다. 1968년 스탠리 큐브릭 감독의 영화 2001: 스페이스 오디세이, 그리고 영화에서 등장한 인공지능 컴퓨터 할(HAL) 9000, 할이 부른 데이지 벨 등을 주요 명령어로 입력해 만든 표지입니다. 챗GPT가 야기한 새로운 시대, 어떤 미래가 펼쳐질 수 있을까요? 많은 기업 경영자들이 새로운 고민을 하기 시작했고, 주식시장에 참여하고 있는 저희 투자자들에게도 새로운 상상력을.......

https://blog.naver.com/pivotinve/223037178346

에스엠 관련주(경영권, 하이브, SM엔터테인먼트, 공개매수, 방시혁, SM C&C, 에스엠, SM Life Design, 키이스트, 하이브, 카카오)

개인투자자를 위한 독립리서치법인 밸류파인더입니다. *밸류멤버스 소개 카카오에서 SM엔터테인먼트의 경영권 이수를 위해 주당 15만원에 최대 지분율 35%까지 공개매수를 하겠다고 밝혔습니다. 현재 하이브는 지분 19.43%를 보유하고 있어 카카오에서 35%의 지분을 보유하게 될 경우 SM엔터테인먼트의 최대주주가 될 수 있습니다. 이에 하이브의 대응이 주목되고 있는 상황에서 카카오의 SM엔터테인먼트 지분 인수 관련된 주식들이 주목받고 있습니다. 예를 들어 SM CC 에스엠 SM Life Design 키이스트 하이브 카카오 등이 있습니다 SM CC SM CC는 광고, 영상콘텐츠 제작, 매니지먼트 사업 등을 영위하고 있는 미디어 기업입니다.......

https://blog.naver.com/value-finder/223037170646

원유가격은 쉽게 밀리지 않을 것

중국의 원유 수요가 올라가면서 사우디 형님들이 아시아向 판매가를 올리셨다고 함. 블룸버그 자료를 보니 중국의 수요가 늘어날 것으로 예상하고 있음 원유 가격은 80깨고 내려갔다가 반등했는데 $73~4부근가면 기가 막히게 $80 레벨까지 반등하고 있음. 실물시장으로부터의 하방 지지력은 있는 상황에서 중국발 수요가 원유를 $90까지 올릴 수 있을지에 대한 고민을 해야할 시점인 것 같음 끝.

https://blog.naver.com/audistar/223037187001

마크 모비우스의 경고

very, very careful! 마크 모비우스는 지난 2일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “상하이 HSBC은행 계좌에서 내 돈을 빼지 못하고 있다”면서 “정부가 국외로의 자금 유출을 통제한다”고 말했다. 모비우스는 자신의 이름을 딴 모비우스 캐피털 파트너스 창업자로, 프랭클린 템플턴 자산운용에서 30년 이상 근무한 투자 거물이다. 그는 “그들은 왜 (자본 유출을 통제하는) 조치를 취하는지 설명하지 않고 그저 ‘당신은 당신 돈을 가져갈 수 없다. 20년간 당신이 이돈을 어떻게 벌었는지 기록을 내놔라’고 요구했다”며 “이건 정말 미친 짓(crazy)”이라고 비난했다. 또 그는 중국 투자에 “매우 매우 신중해야(very, very careful)한다”고 당부했.......

https://blog.naver.com/cybermw/223037202491

[에스엠] 일단 1차 목표지점까지 도달_낄낄(부제 : 팔아야 할까?+의결권 위임)

낄낄 한번 해보고 싶었는데 좋은 기회 주셔서 감사합니다. 오늘은 기분좋으니까 했제 그랬제 쪼매하고, 공개매수에 대해 해석해보고자 합니다. 1. 소회 먼저 소회부터 밝히자면, 이제는 같이 돈 박은 스터디사람들이나 똑똑한 사람들 아니면 주변에 절대로 투자를 권유하지 말아야겠다고 다짐함 가처분 인용 뜨든 기각 뜨든 상관없다고 블로그 글에서도 수차례 밝혔고, 개인적으로도 설명은 십수번도 더해준 것 같은데 그래도 가처분 인용뜨니까 뭐 어떻게 되는거냐고 카톡이 십수통이 쏟아짐 인용기사만 카톡으로 띡 던지는 사람도 심지어 있었음 다시는 그 사람들한테 투자아이디어 공유할 생각이 없음 블로그에도 뭐 여기 블로거가 틀렸니 어.......

https://blog.naver.com/a463508/223037220021

인덱스 펀드의 진정한 장점

세전 수익률 이제 대부분의 투자자들이 액티브 펀드보다 인덱스 펀드로 투자하고 있다. 주된 이유는 인덱스 펀드가 우수한 수익률을 올릴 것이라고 보는 투자 대중이 많아졌기 때문이다. 또한, 인덱스 펀드가 실망을 주는 경우도 거의 없다. 액티브 펀드는 잘 아는 투자자들도 놀라게 할 수 있지만, 인덱스 펀드는 설명서에 약속한 대로 실행한다. 분명한 사실이다. 그러나 스포츠 리그와 마찬가지로, 인덱스 펀드는 평범한 상대를 상대로 승리의 대부분의 승리를 올린다. 좋은 성과를 올리는 액티브 펀드와 비교해 볼 때, 인덱스 펀드는 그저 그렇게 보인다. 경쟁사들보다 약간 낫지만, 단지 약간일 뿐이다. 이를 알아보기 위해, 뱅가드 인덱스.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223037248167

넷플릭스가 노리는 미개척지

미디어 파트너스 아시아에 따르면, 2023년 넷플릭스는 아시아 태평양 지역 콘텐츠 투자를 15% 늘려 19억 달러를 기록할 것으로 전망된다. 그에 따라 올해 이 지역의 서비스 매출이 12% 증가할 것으로 예상된다. 2021년 넷플릭스는 한국에만 5억 달러를 투자하기로 약속했고, 그 돈은 영화와 오리지널 드라마 시리즈 제작에 사용되었고, 그 중에는 유명한 오징어 게임이 있다. 발표에 따르면, 올해 일본에서 비 애니메이션 오리지널 시리즈가 활발하게 제작될 예정이다. 넷플릭스는 한국에 강력한 구독 가입자 기반을 가지고 있지만, 일본에서는 기반이 다소 약하다. 보고서는 2023년 인도네시아와 인도가 넷플릭스의 시장 중 가장 빠르게 성장할.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223037242070

미용 의료기기 - 한번 시작하면 끊을 수 없다 2303

◆ 최근 국내 주식시장에서는 코로나19발 ‘리오프닝’에 의한 미용 의료기기 업체들의 폭발적 실적 성 장을 기대하는 분위기가 크다. 그러나 미용 의료기기 시장은 1)높은 재시술율에 따른 Q의 구조적인 성장, 2)아직 개화되지 않은 해외로의 수출 확대(높은 단가 형성)에 의해 장기적인 관점에서 외형 성장을 기대해야 한다고 판단한다. ◆ HIFU, RF 등 미용 의료기기들의 매우 중요한 공통점은 시술 후 수개월이 지난 뒤 시술 전의 모습으 로 얼굴이 되돌아온다는 점이다. 이로 인해 시술 효과를 체감한 소비자들은 대부분 재시술을 받게 된다. 기기 종류마다 다르지만 대게 보톡스의 경우 4~6개월 주기로, 필러는 대개 1년, 레이저는 종류에.......

https://blog.naver.com/ldk27/223037272366

블로그를 이왕이면 좀더 잘쓰는 방법..

블로그 플랫폼은 블로그를 하는 분들이 서로 방문하는 특징도 있죠. 블로그 글쓰기에 대한 가벼운 제 생각 낙서입니다. 블로그하는분들에게 조큼은 도움 되려나요.. ■ 블로그의 매력은 기록 -블로그를 한다는 건 본인 실력이 커가는 과정을 기록해나가는 거라고 생각 -꾸준함, 기록실행,행동,변화의 의지책 행동으로 옮기지 않으면 깨달은 게 아니다. 라는 말이 있다. 여러 권의 책보다는 실행과 기록이 훨씬 의미있다. 나이 들다 보니 좀전 생각도 까먹는 경우가 흔하더군요, 기록하고 메모하는 게 자연스레 습관이 되어갑니다 -블로그를 통해서 1년전의나, 3년전의 나와 만.......

https://blog.naver.com/going_tothe_moon/223037277808

이창용 한국은행 총재 한국 방송기자 클럽 토론회 주요 내용

출처 : https://t.me/hanwhafi 높은 물가 오름세가 지속되는 한 물가 안정을 최우선 목표로 두고 정책 운영할 것 1. 금리 인상으로 인해 경기가 바닥을 찍는 시기는? 상반기 1.1%, 하반기 2.0% 성장 전망. 반도체가 중요. 하반기 반등은 잠재성장률을 상회하는 수준이 아닐 것. 점진적으로 반등 예상 2. 추가 금리 인상을 시사했지만 동결에 대한 기대감이 있는 것도 사실. 물가가 어느정도까지 가야 인상을 멈출 수 있을 것으로 보는가? 금리 인하를 논의하는 것은 시기상조. 금년 말까지 물가가 3%대 수준으로 수렴하는지 지켜보는 것이 중요. 그 이후 2%로 수렴한다는 확신이 들 경우 금리 인하를 논의하는 것이 바람직 3. 목표물가 수렴에 있.......

https://blog.naver.com/onion_asset/223037235632