키움증권 D램 연말부터 공급부족 국면…삼성전자 목표가 9만원

키워드: #부족 #감산 #과잉

키움증권은 30일 D램 산업이 올 연말부터 공급 부족 국면에 진입할 것으로 예상하며 삼성전자 목표주가... 대규모 감산 이후 '공급자 우위'로 돌아선 메모리 반도체는 과잉 재고의 소진과 함께 가격의 상승 탄력이...

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키움 반도체 박유악입니다,

2024년 반도체 전망 자료를 발간했습니다. 그 어느 때보다 고민을 많이 하면서, 주식 시장의 어려움을 고스란히 느꼈습니다. 연말•연초 투자 전략 세우시는데 작게나마 도움이 되셨으면 합니다.

감사합니다(^ ^)(_ _)

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♠ 2024년 반도체 산업 전망

  : 수요와 공급의 줄다리기👀

♠ 산업 전망 요약

 1) 2024년 글로벌 반도체 업황은 상승 사이클에 진입할 것으로 예상되나, 사이클의 속도는 유통재고 소진 뒤에 나타날 수요의 개선 강도에 따라 달라질 전망

 2) 오랜 기간 반도체 업황을 괴롭혀 왔던 과잉 재고는 올 연말을 지나면서 점차 해소될 것으로 예상되며, 대규모 감산 이후 '공급자 우위'로 돌아선 메모리 반도체는 '과잉 재고의 소진과 함께 가격의 상승 탄력이 강해지는 업황'이 펼쳐질 전망

 3) 다만 하반기로 갈수록 '업황의 회복'과 '공급의 증가(가동률 상승)'가 상충되며, 메모리 가격의 상승 탄력이 점차 약해질 것으로  예상

  따라서 2024년 반도체 업종의 실적은 하반기로 갈수록 개선되겠지만, 주가는 이와 반대로 상고/하저의 흐름을 보일 것으로 판단함.

♠ 투자 전략

 1) 2024년 상반기는 강세를 보여오던 AI 서버 수요가 일시적인 감소세를 보이고, SK하이닉스가 독점하고 있는 HBM3/HBM3e 시장에 삼성전자와 마이크론이 진입하는 시기가 될 전망

  반면 대규모 감산으로 인해 어려움을 겪어왔던 '반도체 소재·부품 업종'은 '메모리 공급 업체들의 가동률 회복'과 함께 분기 실적의 턴어라운드를 기록할 전망

 2) 따라서 관심이 집중되어 있는 HBM 서플라이 체인보다는 삼성전자와 반도체 소재·부품 업종이 시장을 outperform해 나아갈 것으로 판단함.

 3) Top picks: 삼성전자, 한솔케미칼, 솔브레인, 티씨케이, 원익머트리얼즈, SK하이닉스

♠ 리포트: https://bit.ly/4a1aaZl

☀️채널:https://t.me/kiwoom_semibat

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

유명인 이용은 하되 명신은 하지 마세요

어짜피 인기로 올랐다가 실체가 없으면 올랐던거 거의다 반납합니다. 블로그니 유튜브니 현혹되더라도 아니라고 생각하면 손절하고 나와야 합니다. 고점에 사서 아직도 가지고 있나요? 자기돈은 자기 책임이고 자기 수익이고 손실입니다 급등할때 좋다고 빨던 인간들 다 어디 갔나요? 아마 다 팔고 튀었겠죠? 뭐 온갖 좋은 장미빛 전망 갖다 붙여서 올리더니 결국엔 개미 지옥입니다. 게임주는 게임개발능력이 중요하다... 그게 성장잠재력으로 중요하겠죠 근데 더 중요한것은 그 성과입니다. 계속 실적이 안좋아지고 있는데.. 그리고 2020년 엄청난 영업이익율이 지금은 매출도 좀 떨어졌지만 도대체 영업적자까지 가나요? 영업이익율이 저렇게.......

#백규 #jwleewhy

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백수의 개인 투자 활동 블로그입니다

전업하면서 스스로 반성도하고 기록도 하기 위한 활동일 뿐입니다. 님들한테 도움되지 않을수 있습니다. 정답이 아닙니다 편견이 많이 있을수 있습니다. 뭐 배울것도 없는데 여기서 어물쩡 거립니까? 주로 하는 매매법은 시세추종자입니다 전업아니면 별로 할수 없는 투자방법입니다. 몇군데 출판 제의를 받았지만 제가 책을 쓰지 않는 이유도 책 써봐야 도움보다 해가 될수 있어서 입니다. 혹시 도움이 될거 같으면 블로그 내용을 꼼꼼히 읽어보시고 궁금하신점 문의해 보시고요... 다만,반사기성 테마,이슈주는 잘 매매하지 않습니다. 확률이 매우낮은 바이오 신약 임상... 개나 소나 다 엮는 정치테마 이런거... 실체를 알수 없는 초전도체 이.......

#백규 #jwleewhy

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알바천국 근황

[유진투자증권TV] [유진투자증권 쏙쏙투자시그널] 유통/패션, 아껴야 잘 '산다'

유진투자증권 리서치센터 연구원의 🤏쏙쏙투자시그널🤏

😁오늘의 쏙쏙: 유통/패션, 아껴야 잘 '산다'
▶ 출연: 이해니 연구원
▶ 리서치보고서 보기: https://bit.ly/463dY9y

✔유진투자증권TV 구독: http://bit.ly/3Spkg00

※ Compliance Notice
* 본 영상은 유진투자증권 리서치센터 조사분석자료에 기반하고 있습니다.
* 자세한 내용은 유진투자증권 홈페이지(리서치)를 통해 확인하실 수 있습니다.
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* 해당 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

#유통/패션 #유진투자증권tv #쏙쏙투자시그널 #유진투자증권

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메리츠 그리고 pbr

메리츠금융지주는 다른 금융섹터 혹은 지주사보다 PBR기준 높은 멀티플을 받고 있다. 그렇기 때문에 PBR을 기준으로 보면 고평가라고 할 수 있다. 그리고 이런 부담스러운(?) 멀티플 때문에 다른 기업보다 매력이 떨어진다는 최근 리포트 의견도 있었다. 뭐 PBR이란 지표에 대한 여러가지 투자자의 뷰는 다를 수 있기 때문에 무엇이 정답이다하고 말하긴 어렵다. 다만 확실한 건 한가지 단순한 지표를 가지고 해당 기업이 싸냐 비싸냐를 명확하게 구별지을 수 없다는 점이다. PBR 0.3배는 싸고 PBR 3배는 비쌀까? 진짜 그런가? PBR지표는 현재의 주가를 자산가치로 바꾼 숫자일 뿐이다. 투자자들에게 중요한 것은 미래의 기업의 숫자다. 미래의 숫.......

#인상주의 #gmyhhj

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대가와고전(2023.11.30.)

거시경제 및 지정학적 수수께끼의 실제 결과를 기다리는 동안 우리는 우리가 하기로 한 일을 계속 할 것이다. 바로 고퀄리티 기업으로 포트폴리오를 구성하고 계속 보유해서, 기업이 가치를 복리 성장할 고유 능력이 우리 장기 투자 실적을 결정하게 하는 것이다.

#인상주의 #gmyhhj

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서랍 속 애물단지가…"없어서 못 팔아" 2000년대 디카 열풍
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0004968024?sid=102

레트로는 불황이다.

이해하는데 한 7초 걸렸네요.

유니드_실적 정상화 진입, 기대되는 24 년_SK증권 레포트 중.. TP 10만...



#솔로몬 #tama2020

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gap

https://t.me/capemk81/15128 https://fred.stlouisfed.org/series/HPIPONM226S https://fred.stlouisfed.org/series/AHETPI

#디케이 #ldk27

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캐나다의 천연가스가 유럽으로 가는 방법

Cheniere Announces Long-Term Integrated Production Marketing Agreement with ARC Resources (2023.11.29._Cheniere) 슈니에르 에너지와 슈니에르 에너지 파트너스는 사빈 패스 Stage 5가 아크 리소스 자회사인 아크 리소스 미국법인과 장기 통합생산마케팅(IPM) 가스 공급 계약을 체결했다고 19일 발표했다. IPM 계약에 따라 아크 리소스는 사빈 패스 액화 확장 프로젝트(SPL 확장 프로젝트)의 첫 번째 트레인(7번 트레인)의 상업 운영을 시작으로 15년 동안 하루 140,000MMBtu의 천연가스를 SPL 5에 판매하기로 합의했다. SPL 5단계는 고정 재기화 수수료, 고정 LNG 운송 비용 및 고정 액화 수수료를 공제한 후 네.......

#새벽노을 #ginius94

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BDI 급등 2311

https://stockcharts.com/h-sc/ui?s$BDI 11월28일 건화물선 운임지수(BDI)는 전일보다 132포인트 상승한 2391로 마감됐다. 이날 케이프 시장의 폭등이 지속되는 등 모든 선형에서 상승세가 계속됐다. 한국형 건화물선 운임지수(KDCI)는 11월28일 기준 2만1112로 발표됐다. 케이프 운임지수(BCI)는 전일보다 360포인트 오른 4179를 기록했다. 케이프 시장은 양대 수역에서 모두 견조한 물동량 유입이 이어지면서 BCI는 4천대를 돌파했다. 이는 지난 2022년 5월24일 이후 18개월만이다. 태평양 수역은 서호주에서 중국으로 향하는 철광석 물동량이 크게 증가했고, 동호주에서도 석탄 수출이 꾸준하게 이뤄졌다. 대서양 수역도 브라질에서 철.......

#디케이 #ldk27

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새로운 것

새롭다 라는 건 뭔가 그럴싸한 변화가 필요한 것이 아니다. 기존의 것에 담겨있던 편견을 조금만 덜어내고 불가능 할 것 같다는 생각을 조금만 덜어내고 할 수 있겠다 라는 긍정적인 생각과 해보고 나서 생각하자는 용기를 조금만 담아내면 그때 새로운 것은 만들어지는 것이다. 지금의 모습에서 아주 약간의 변화가 필요한 것인데 변화를 실행하는 사람이 될지 변화를 막아서는 사람이 될지 그것은 본인 몫이다.

#선해 #meanhope

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23. 11. 30. 관심 뉴스모음

[뉴욕증시]PCE 앞두고 보합권서 혼조 마감…나스닥 0.16%↓ 미국 뉴욕증시의 3대 지수는 29일(현지시간) 내년 피벗(pivot·방향 전환) 기대감이 이어지는 가운데 연방준비제도(Fed)가 주시하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수 발표 등을 앞두고 보합권에서 혼조 마감했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 이날 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 13.44포인트(0.04%) 오른 3만5430.42에 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 SP500지수는 4.31포인트(0.09%) 떨어진 4550.58에, 기술주 중심의 나스닥지수는 23.27포인트(0.16%) 하락한 1만4258.49에 장을 마감했다. SP500지수 내 11개 업종 가운데 통신, 유틸리티, 에너지, 소비재 관.......

#너쟁이 #chcmg2022

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[한국은행 유튜브] 통화정책방향 관련 총재 기자간담회

https://www.youtube.com/watch?v=-cRHUJWXo-E

[유진투자증권TV] [유진투자증권] 23년 안 보면 너만 텅장되는 영상 44편(2024년은 아껴야 잘산다)

더 많은 내용을 알고 싶으신 분들을 위해 알찬 뉴스레터도 매일 보내드려요.

☞ https://buzzzz.stibee.com/

*유진투자증권 리서치자료의 내용을 토대로 구성된 영상으로 참고용 자료일 뿐, 특정 주식에 대한 투자 목적으로 제작된 것이 아닙니다.
* 고객의 투자 의사결정은 고객 자신의 판단과 책임 아래 이루어져야 하고, 당사는 본 자료의 내용에 의존하여 행하여진 일체의 투자 행위 결과에 대하여 책임지지 않습니다.

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[하나TV [하나증권]] 들려요~ 이제 투자가 들려요~ 증권사 리포트도 이제 쉽게 주며들자~ #주린이 #재무적투자자#전략적투자자

복잡한 세상 편하게 투자하자~
투자용어도 쉽게 쉽게~ 하나TV 씹어먹고 쉽게 가즈아~!!
반대매매와 프로그램매매를 알아보자!
하나TV에서 나온 용어들, 이제 투자 용어도 쉽게 쉽게~!!
증권사 리포트에서 즐겨찾는 단어를 씹어먹어보쟈~!!
#하나TV씹어먹기증권사#리포트#씹어먹기#투자용어#주식사전#투자기초#투자전략#인수합병#OTT#티빙#웨이브#합병#기업인수#자금조달#SI#FI

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자동차'에 집중했던 하만의 M&A, '홈 오디오' 분야로 확대__나는 결국 홈오디오 부터 차량 인포로 연결되는 걸로 봄

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key202311280707442180103718lcode00page6svccode00 삼성전자가 2016년 인수한 미국 오디오·전자장비 기업 하만(Harman)이 오디오 기술 플랫폼 기업 룬(Roon)을 인수했다. 볼트온(동종업계 기업 추가 인수)으로 하만의 몸집을 키우고 기업가치를 제고하려는 전략으로 풀이된다. 앞서 하만은 두 차례 볼트온을 단행했는데, 모두 자동차(Automotive) 관련 포트폴리오를 보강하는 차원이었다. 하지만 이번엔 하만의 다른 사업부 부문인 라이프스타일(Lifestyle) 을 키우기 위한 전략적 인수·합병(MA)으로 분석된다. 올해 하만 인수 8년 차를 맞.......

#솔로몬 #tama2020

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뉴스수집-20231130

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231130016700009 https://www.yna.co.kr/view/AKR20231129167551072 https://www.yna.co.kr/view/AKR20231130009200072 https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000951319?sid101 https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014362735?sid101 https://www.sedaily.com/NewsView/29XF975R4U https://naver.me/FRcUjZad https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno24438 https://www.sedaily.com/NewsView/29XFPL2XW5 https://www.yna.co.kr/view/AKR2023112142300003 https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003801679?sid101 https://www.asiatime.co.kr/articl.......

#미엘린 #blissfulnara

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