S&P500 18배 후반 2311

(신한 김성환) - SP 500 12MF PER: 다시 만난 18배 후반, 비싸다? - 아직은 밸류에이션이 하락 트리거가 될 수 없다 미국 주식시장이 액면 비싸보이는 이유로 두 가지를 지적하고 싶다. 우선 빅테크들이 이익에서 차지하는 비중이 커졌다는 점이다. M7이 기업이익에서 차지하는 비중은 2016년 10%에서 현재 20%까지 높아졌기에 지수의 적정 PER은 과거보다 1배 높아진다. 두 번째는 대장주 애플이 고평가됐다는 점이다. 애플은 과거의 성장성을 상실했음에도 홀로 2016년 이후 상위 10% 영역에서 거래되고 있다. 결론적으로 다수 종목들의 PER이 평균을 하회하기에, 애플을 제외하면 SP 500은 액면가보다 그리 비싸지 않다. 현재보다 P.......

#디케이 #ldk27

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13가지 테마로 본 주간 미국 시장 - 시장이 연준에게 : "더 이상의 금리 인상은 없다" 등

1. 인플레이션, 낮아지고 있는 중 2. 저렴한 식료품 물가에 감사 3. 다시 번영의 길로 4. 인플레이션 냉각을 보여주는 더 많은 증거 5. CPI, 계속 하락할까? 6. 시장이 연준에게 : 더 이상의 금리 인상은 없다 7. 기업 수익 사상 최고치 주가도 그리 뒤처지지 않음 8. 다시 2000년 3월 수준으로 9. 제조업/산업 부문은 침체 10. 소매 판매 둔화 11. 부채가 중요해질 때 12. 높아진 금리, 낮아진 주택 건설 회사 신뢰도 13. 몇 가지 흥미로운 통계 1. 인플레이션, 낮아지고 있는 중 최근 CPI 보고서에서 좋은 소식이 많이 나오는 등 미국의 인플레이션은 낮아지고 있는 중이다. 10월 전체 CPI 3.2%는 컨센서스 예상치인 3.3%를.......

#피우스 #jeunkim

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[유니트론텍/IRFOCUS]투자기업 토르드라이브 보도자료 공유(Feat. 그래서 주가는 언제 슈팅함니꺼 세력행님들..?!)

어제 장 중에 유니트론텍 홈페이지에 IR자료가 하나 공유되었다. 기사로 뒤늦게 확인을 했는데, 뭐 나름대로 호재라면 호재랄까.. 사실 이미 다 나와있는 사실이라 그런지 주가 움직임은 아무런 반응이 없었다. ANYWAY, 오랜만에 유니트론텍에서 IR 자료를 올린 부분과 해당 기사를 살펴보고자 한다. 유니트론텍의 투자 기업인 토르드라이브의 보도자료를 공유한다고 어제 기사가 하나 나왔다. 그럼 해당 기사를 당연히 샅샅히 분석하고 살펴봐야겠징? 공항, 항만, 창고도 무인화…자율주행 시장 누비는 토르드라이브 - 머니투데이 (mt.co.kr) 2. 슬슬 토르드라이브 상장을 준비하는 것인가..??흠.. 갑자기 기사도 나오고, 유니트론.......

#qkdvkd #qkdvkd

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점점 식어가는 미국의 소비... 과연.. 어떻게 변화할려나...

의류, 전자제품, 주택 개조 분야의 미국 소매업체들이 어려운 연말연시에 대비하고 있는데, 이는 할인율이 높아진다고 해서 회사들이 올해 가장 중요한 기간 동안 기대하는 지출 수준이 촉발되지 않을 수도 있다는 신호입니다. 10월 소매 판매 수치 에서 알 수 있듯이 미국의 경제 수요는 둔화되었습니다 . 많은 소매업체들은 화요일 대부분의 미국인들이 크리스마스 쇼핑을 준비하는 4분기의 시작이 고르지 못한 이후 휴일 전망이 엇갈린다고 말했습니다. 소매업체들은 추수감사절 주말 동안 고객이 지갑을 열도록 동기를 부여하기 위해 경쟁적인 프로모션에 의지하고 휴일 거래를 일찍 시작할 계획입니다. 그러나 주택 개조 소매업체 Lowe'.......

#솔로몬 #tama2020

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엔비디아 어닝콜 요약

1. 중국 관련 문제로 앞으로 다음쿼터부터 데이터 센터 매출 20~25% 가량 영향 받을 예정. (지금 기준 3~4B 달러)

2. 그러나 이 문제는 커다란 성장으로 다 커버가 되는중입니다.

​3. 그레이스 호퍼 몇조에 달하는 매출 나올것으로 예상중, 그리고 슈퍼컴퓨터 제작 관련 문의가 들어오는중.

4. AI 관련된 제품군들을 꾸준히 추가중.

5. GH200은 새로운 기술을 선보일 것입니다 생성형 AI의 표준이 될것입니다.

6. 이런 새 칩의 도입으로 인해 구매자들은 어마어마한 돈을 세이브 할 수 있게 됩니다.

​7. 저번주에 마이크로소프의 이그나이트에서 봤듯이 우리는 협업을 통해서 여러 상품을 제작중입니다.

8. H100은 현재 가장 장 팔리는 트렌드를 리드하는 제품군입니다.

9. 현재 LLM AI는 기하급수적으로 증가중입니다.

10. 네트워크 관련해서는 펜타곤으로부터 수요가 크게 증가해 제작중입니다.

11. 스펙트럼X는 다른 이더넷 표준보다 빠른 속도를 보여줍니다.

​12. 소프트웨어 관련 혹은 기술 지원으로 우리는 1B 달러 가량 매출을 만들어내고 있습니다.

13. AI 리서치 관련 프로젝트를 지원중입니다. 우리는 드랍박스 등등과 현재 협업을 통해 여러 프로젝트를 만들고 있습니다.

14. 중국 관련한 매출은 이미 가이던스에 포함되어 있으며 중기적 장기적 영향성은 모릅니다. 다만 중국 문제가 없었다면 우리의 가이던스는 높았을것입니다.

15. 각 기업들과 각 나라들은 자기만의 AI를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 그들의 데이터를 넘기지 않기 위해 노력하고 있으며 그렇기 때문에 우리에게 더 많은 기회가 있습니다.

16. 우리는 미국정부와 이야기 하며 중국에게 라이센스 없이 팔 수 있는 제품을 만들고 있습니다. 동시에 중국 손님들에게 라이센스를 신청하게 만드는 노력을 진행중입니다.

​17. 우리보다 안정적으로 AI 관련해서 칩을 제작할 수 있는 회사는 없습니다. GH200은 30키로짜리 수천개의 칩이 들어간 제품이며. 그 제품을 배달, 보온, 전달, 사후지원 할 수 있는 회사는 저희 말고는 없습니다.

18. 이더넷 혹은 네트워킹 관련된 비즈니스는 스펙트럼 X를 통해 시장에 더 나은 제품을 보여주고 있으며 우리는 이 비즈니스가 조단위로 성장할거라 생각합니다.

​19. 자율주행 관련한 매출의 상승이 우리 자동차 관련 매출의 상승의 가장 커다란 부분을 차지했습니다.
​
한줄평: 잘나왔다. 그러나 선반영도 높고 중국 관련한 문제의 중기적 장기적 영향력은 모르겠다. 단기적 악재는 성장성으로 커버중.

유사남
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이종우 센터장님 별세

스트레스가 너무 심하셨던건가요? 너무 일찍 가셨네요. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 대한민국의 훌륭한 애널리스트분들을 응원합니다.

#좋은친구 #cybermw

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외모가 중요한 이유

직장생활을 이제 10년 넘게 하고 있는데 사업하는 사람, 장사하는 사람, 전문직, 직장인 등등을 업무적으로 그리고 업무 외적으로 만나면서 느낀 게 하나 있다. 바로 외모가 중요하다는 사실인데 그건 타고난 미추를 이야기 하는게 아니다. 옷을 잘 입고 못 입고를 떠나 + 츄리닝을 입었냐 정장을 입었냐를 말하는게 아니고 그냥 외적으로 거슬림이 없는 사람이 일을 못하는 경우는 본 적 있지만 TPO를 못 지키거나, 적정선을 넘기는 과도한 경우 그리고 무엇보다 덕후 느낌을 풍기는 사람이 일을 깔끔하게 하는 경우는 본 적이 없다. IT쪽 개발자라던지 개인의 능력이 전부인 일부 예체능의 영역이라면 모를까 일반적으론 그러하였다. 지극히 사.......

#콤디티 #audistar

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Equity Research, BYD

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Equity Research, Eli Lilly & Co.

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Equity Research, Vertiv Holdings Co.

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Equity Research, Lonza Group AG

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Equity Research, BE Semiconductor Industries N.V.

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영국 정부 - 기후과학 부정은 더 이상 심각한 문제가 아니다 (에너지 안보 3.0의 세계)

What impact do climate change misinformation and disinformation have? (2023.11.21._GOV.UK) 핵심 사항 개인의 행동 변화와 잘못된 정보 사이의 상관관계에 대한 증거는 있지만(일부는 정량화할 수 있음), 인과관계에 대한 증거는 희박하다. 개인이 정확한 정보에 따라 행동하는 정도 또한 불분명하다. 행동은 여러 가지 요인이 복합적으로 작용한 결과다. 음성 복제 및 조작된 이미지/영상을 포함한 시청각적 허위 정보는 텍스트 허위 정보보다 탐지하고 대처하기가 더 어려울 수 있다. 무작위 대조 실험과 모델링을 포함한 기후 허위 정보에 대한 연구에 따르면 기후 이해력 감소, 양극화 심화, 기후 과학자들이 연구하고 대중과 소.......

#새벽노을 #ginius94

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중국 대 미국의 기술 패권 전쟁: 반도체에서 배터리까지

미국이 중국의 ‘기술 굴기’를 누르려 하지만 쉽지 않습니다. 바이든 행정부가 2022년 8월 9일 서명한 반도체 칩 및 과학 법(CHIPs and Science Act)의 잉크가 마르기도 전에 화웨이가 미국의 제재를 비웃듯이 최첨단 반도체 공정 기술인 7 나노 공정으로 제작된 반도체 칩이 탑재한 스마트폰을 출시했습니다. 해당 칩은 SMIC라는 중국 반도체 기업이 설계 및 제작한 것으로 미국을 경악하게 만들었기에 관련 기사가 국내에도 다수 소개되었습니다. 관련한 분석 기사가 블룸버그에 오늘 소개되었기에 전문을 번역해 소개합니다. 특히, 이제 곧 실체를 드러낼 재무부의 ‘해외우려집단(FEOC)’ 지정 과정에 반도체 칩 및 과학 법(CHI.......

#무영 #mooyoung_2022

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두산로보틱스와 ETF

두산로보틱스는 최근 상승세를 이어가고 있습니다. 두산로보틱스의 경우 코봇홀딩스 유한회사와 케이아이피로보틱스 유한회사의 물량은 상장일로부터 1개월 이후 출회됩니다. 10월 5일 상장했기 때문에 11월 5일에 1차적으로 물량은 출회됩니다. 12월 5일과 1월 5일에 2차,3차로 물량은 출회되죠. 주식투자로 수익을 크게 내는 경우는 상장주식보다는 비상장주식입니다. 코봇홀딩스나 케이아이피로보틱스처럼 상장전에 주식을 매입하는 것이죠. 하지만, 비상장주식을 매입하는 것은 쉽지 않습니다. 오히려 사기 당하기 딱 좋은 재료죠. 비상장주식으로 대박을 친 사건은 진경준 검사사건입니다. 2005년 비상장주식이였던 넥슨 주식을 4억원에 취.......

#재정적자유 #andree77

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사라지는 ESG 열기 - 부활의 시점

Wall Street’s ESG Craze Is Fading (2023.11.19._WSJ) 월스트리트는 불과 몇 년 전만 해도 서둘러 지속 가능한 투자를 수용했다. 하지만 지금은 투자자들이 수십억 달러를 현금화할 정도로 실망스러운 수익률을 기록한 후 조용히 펀드를 폐쇄하거나 이름을 삭제하고 있다. 모닝스타에 따르면 3분기 처음으로 지속가능성 기준을 추가한 펀드보다 청산하거나 투자 관행에서 삭제한 펀드가 더 많았다. 이는 얼마 전까지만 해도 기업들이 지속 가능한 투자 상품으로 유입되는 수십억 달러를 현금화하기 위해 흔들리는 펀드를 리브랜딩하던 것과는 반전된 상황이다. 모닝스타에 따르면 투자자들이 올해 지속 가능한 펀드에서 140억 달러 이상을 인출.......

#새벽노을 #ginius94

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24년 자동차 / 2차전지 산업 전망은?

내년도 자동차산업은 올해보다는 어려움이 예상됩니다. 경기부진 가능성 때문에 수요둔화로 Q 성장이 제한적이고 P는 이미 피크아웃으로 보입니다. 2차전지는 리튬가격 흐름이 중요합니다. 많이 하락해서 반등이 예상되지만 성장의 기울기는 둔화되는 모습입니다. 미 대선에서 노이즈도 예상됩니다. 금리인하가 예상되는 하반기는 나은 분위기가 나타날 것으로 전망합니다. 자동차 산업 P의 Peak는 이미 도달했다 • 최근 미국에서의 악성 오토론 연체 전환률 증가 추세 및 유럽연합에서의 가계부채 부담 증가에 따른 독일 자동차 오더 감소 데이터는 2024년에 추가적인 고부가차종 Mix 확대에 어려움이 따를 것임을 암시 • 딜러망에서는 자동차.......

#pokara61 #pokara61

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(영화) 서울의 봄 : 선택의 순간들

안녕하세요 지난 영화 리뷰 이후 블로그 이웃분들이 좀 늘었는데 제 블로그는 투자관련 글도 쓰지만 영화, 공연, 독서 등 이것저것 쓰는 공간이니 참고해주시면 좋겠읍니다 오랜만에 보고싶던 영화가 개봉해서 아침에 보고 왔는데요 바로 1979년 12월 12일 군사반란 일어났던 9시간을 다룬 영화 서울의 봄입니다 짧게 쓰면 내가 1979년 12월로 돌아가서 실제로 사건을 겪는듯 현장감이 훌륭하고 연기들이 훌륭해서 시간 가는 줄 모르고 봤습니다 서울의 봄 : 선택의 순간들 https://youtu.be/-AZ7cnwn2YI 1212 군사반란은 우리나라 근현대사에 관심이 있는 분이라면 관심이 많으실 내용입니다 아시다시피 1212 군사 반란은 1026 사건.......

#흑우2 #penpenn1234

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삼천당제약, 기사 하나 보고 가실께요~

어제, 오늘 오전까지 삼천당제약 주가 보면서 욕을 한바가지... 그러다, 오늘 사측에서 기사를 하나 뿌려 준 거 같습니다. https://www.etoday.co.kr/news/view/2304741 마치 어제 김유x 기자가 쓴 어처구니 없는 기사에 반박 기사를 낸 것으로 여겨지는데, 기사를 좀 살펴보자면. 기사 타이틀 유럽 5개국에 대한 계약 규모 최소 1조 5천억으로 찍어줬고, 캐나다 계약금에 비교하면 보수적으로 기사를 낸 것 같습니다. 그리고 PFS 첫 번째 바이오시밀러 진출 가능. 이게 중요하지요^^ 삼천당제약, “유럽 5개국 총 계약 규모 최소 1조5000억 원 이상...PFS 첫 번째 바이오시밀러 진출 가능 2. 기사 PFS 로 퍼스트무버 가능성이, 삼천당제약 측 주.......

#1 년에 1 렙업 #godius77

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[하나TV [하나증권]] [2024년 리서치 전망 포럼] 자동차(Overweight): 2024년 상저하고의 흐름 예상

[자동차(Overweight)] 2024년 상저하고의 흐름 예상:
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/industry/2023/11/10/2edit_2024outlook_auto.pdf


#하나tv #하나증권 #리서치센터

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[하나TV [하나증권]] 2024년 리서치 전망 포럼] 은행(Overweight) : 이익 증가 추세 계속되지만 결국 주가는 금리와 경기 흐름

[은행(Overweight)] 이익 증가 추세 계속되지만 결국 주가는 금리와 경기 흐름 자료 링크 :
https://www.hanaw.com/download/research/FileServer/WEB/industry/industry/2023/11/10/2024outlook_Bank.pdf

#하나tv #하나증권 #리서치센터

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