원포인트레슨(f.김용범 부회장)

메리츠금융지주 김용범부회장의 3분기 컨콜 내용 중 일반투자자에게 도움이 될만한 내용이 몇 가지 있어서 정리 배당을 먼저하는 것이 주주관점에서 적합한 것은 아님. 왜냐하면 주식이 저평가일 때는 주식 총수를 감소 시키고 주당 배당금을 늘리는 것이 효율적이기 때문. - 무조건 배당을 많이 또 자주 주는 것이 주주관점에서 효과적이라고 판단해서는 안 됨. 2. 메리츠는 가치를 PBR로 판단하지 않는다. - 다른 지주사보다 월등히 높은 PBR을 받고 있다. 과연 고평가 일까? PBR이 낮은 지주사를 보면 메리츠와 다른 이유가 있다. 단순히 PBR로 가치판단을 해서는 안 된다. 김용범 부회장도 같은 이야기를 하고 있다. 3. 자사주매입과.......

#인상주의 #gmyhhj

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국내 LNG 수급 비상 - 한국과 일본의 차이

국내 LNG 비상… 곧 540만t이 사라진다 내년 도입계약 끝, 대체물량 없어 (2023.11.15._조선일보) 2025년 국내 LNG(액화천연가스) 시장에 심각한 공급 부족이 발생할 것이라는 우려가 나오고 있다. LNG는 20년 정도 장기 계약을 맺고 수입해오는데 1990년대 중후반 체결한 계약이 내년에 끝나는데도 가스공사가 이를 대체할 물량을 제때 확보하지 못한 탓이다. 4~5년 전에 미리 맺는 LNG 장기 계약 특성상 늦어도 2020~2021년에는 신규 계약을 체결해야 하는 데도 정부의 안이한 LNG 수요 전망, 탄소 중립 정책 등이 발목을 잡으며 계약 타이밍을 놓쳤고, 러시아·우크라이나 전쟁으로 국제 LNG 가격이 폭등하자 계약을 주저, 심각한 수급 위.......

#새벽노을 #ginius94

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친환경 리포트 / 우리가 걸어갈 길(기업에게까지 부과되는 탄소중립에의 요구)

3. 기업에게까지 부과되는 탄소중립에의 요구 - RE100은 기업활동에 필요전력 100%를 재생에너지로 채우겠다는 캠페인으로 풍력, 태양광, 지열, 바이오매스, 수력등이 있으며 원전은 제외됨. - 구글, 애플, 메타등은 이미 100% 재생에너지 생산 목표를 달성했으며 SK, 삼성, 현대차 그룹등도 RE100가입. 30년 60%, 40년 90%, 50년 100% 최소목표 일정. - 재생에너지는 정부의 정책과 의지가 중요했으나 RE100 가입 기업이 늘어난다는 것은 정부 정책과 별도로 재생에너지 시장이 커질 기능성을 암시. - RE100 회원 증가로 국내 또한 재생에너지 조달 제도 개선중. - 국내 기업의 재생에너지 조달비율은 RE100 타 기업들에 비해 한참 못미치슨 수.......

#너쟁이 #chcmg2022

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변압기 부족: 에너지 저장 공급망의 새로운 병목 현상

변압기 부족은 시장 경쟁이 심화되고 있는 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 통합업체에 큰 타격을 주고 있습니다. BESS 공급망은 원자재 가격과 공급 측면에서 안정화되었지만 변압기와 같은 특정 구성 요소의 리드 타임은 크게 연장되었습니다. 우드 매켄지(Wood Mackenzie)의 케빈 샹(Kevin Shang) 선임 리서치 애널리스트는 전년도 공급 부족을 경험한 후 2023년에는 글로벌 배터리 공급이 완화됐지만, 변압기 공급이 제한되면서 에너지 저장 공급망의 새로운 병목 현상이 됐다고 말했다. 변압기는 출력 전압을 계통 전압과 동일한 수준으로 승압하여 모든 계통 수준에서 BESS 연결을 가능하게 하기 때문에 매우 중요합니다. 현.......

#좋은친구 #cybermw

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마이크로컨텍솔 3Q23 실적 리뷰 : 군계일학, 가슴이 웅장해지는 사상 최고 실적

※ 들어가기 앞서) 해당 글은 텔레그램 채널 탐방봇에 먼저 게시된 글입니다. 해당 게시물을 더 빨리 접하시려면, 텔레그램 채널을 구독해주세요! https://t.me/TambangVot 마이크로컨텍솔 3Q23 실적 간단 리뷰 마이크로컨텍솔은 번인 소켓을 주된 영업으로 판매하고 있는 반도체 밸류체인 중 하나입니다. 번인 소켓은 메모리가 작동하는 과정에서 고온이 발생할 수 있기에, 해당 상황 속에서 정상적으로 작동하는 지 여부를 테스트하는 소모품입니다. 이외에는 단품 형태의 메모리들을 모듈형태로 제작하고 난 후에 모듈 단위로 정상적으로 작동하는 지 여부를 테스트하는 모듈 소켓도 판매하고 있습니다. 어제(11월 14일) 장이 끝.......

#알파카 이코노미아 #foreconomy

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[책]도시와그불확실한벽_무라카미하루키

- 하루키 책을 예전 중학교때 친구가 추천했던 기억이 난다. 노르웨이 숲 상실의시대하드보일드 원더랜드 - 읽진 않았던 것 같다. 내용이 전혀 생각나지 않는 것 보면... - 그렇게 생각해 보니 하루키 책을 읽어본 건 처음인 듯 하다. - 도시와 그 불확실한 벽은 1980년에 문예지에 올렸던 중편소설이었다. - 하지만 작가 본인이 미완성이라 느꼈던 소설이라 책으로 발간하지 않고 있었다. - 미완성의 책을 위한 여러가지 대응 중 하나가 세계의 끝과 하드보일드 원더랜드의 집필 이기도 했다. - 그리고 약 40년의 시간이 흘러 20년도에 (때마침 코로나 기간으로 충분한 시간을 가.......

#지몬 #kolosh

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시스템트레이딩 결산 변경

깡토와 광란의 시스템트레이딩 관련해서 문의가 많아서 ~ 누적 수익률 말고 실 계좌 수익률은 어떻게 되는가? 11월 1일~ 11월 15일 까지로 정리 했습니다. 결산에서 바뀐것은 기존에 누적수익률로만 표시 했던것을 엑셀로 추가 정리를 해서 실 수익률로 표시했습니다. 원금 2억 + 신용으로 한번 매매당 투입금액은 1000만원 입니다. 시드머니를 2억으로 잡은것은 최대 50유닛 언더로 투입됩니다. 신용쓰면 시드머니 2억이면 충분히 텔레그램에서 피딩하는 시스템트레이딩은 매매가 가능합니다. 제 시스템은 텔레그램에서 피딩 노출 안하는것도 있어서 사실상 기본 원금은 더 필요합니다. 11월 현재 누적수익금 382만원으로 원금 2억 기준 계좌 수.......

#깡토 #love392722

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프랑스-아일랜드 연결 해저고압전력케이블 부설 사업 프랑스-아일랜드 연결 해저고압전력케이블 부설 사업 착공 2023.11.15140브뤼셀지부

프랑스와 아일랜드를 연결하는 해저 고압전력케이블 부설 사업 Celtic Interconnector이 13일(월) 착공 동 프로젝트는 2026년 완공, 2027년 전력 그리드 연결을 목표로 시행되며, 완공되면 약 45만 가구에 전기를 공급할 수 있는 전력망이 아일랜드 남부와 프랑스 북부를 연결하여, 아일랜드가 EU 전력 그리드와 직접 연결되게 동 프로젝트는 EU 에너지 시장 통합을 강화하기 위한 해상네트워크개발계획의 일부로써, 유럽연결기금(Connecting Europe Facility)을 통해 약 5억 유로가 지원됨 한편, EU는 에너지 안보 강화의 일환으로 각 회원국 간 전력망 연결을 통해 특정일의 신재생에너지 생산량 차이를 상호 보완하는 등 효율적인.......

#솔로몬 #tama2020

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[박 홍기 작가 TV 삶 테크] 개인들 연쇄 파산 확산 뉴스 뜨고 있네요..

우리 은행 (대동포럼) 박 홍기 후원계좌 1005 - 203 - 205878 대동포럼 소액 후원을 환영하며 10만원 이상은 정중하게 사절 합니다.
부동산# 경제위기
#금리
#반도체
#식량안보
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사기 및 허위 , 미제공 등과 관련한 어 떠한 형태의 책임도 부담하지 않습니다 .

추천 매물및 추천 종목에 대해서 어떠한 책임을 지지 않습니다.
투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 공지합니다.
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리밸런싱 2019년 이후 경제 충격 현황에 관하여 [ 양장 ]
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대동포럼 도시경제 연구원
https://cafe.daum.net/dobongbak
카톡방: https://open.kakao.com/o/gxISRHtb
참여코드: 1L4UPc

카톡방 2
채팅방: https://open.kakao.com/o/gyAMp8fd
참여 코드: X7G3

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티에프이 2023년 3분기 실적

얘는 뭔데 이렇게 비싼건가? 영원히 끝나지 않을 것 같은 大 세일즈의 시대.

#좋은친구 #cybermw

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11월 15일의 5가지 이슈: 연준임무완수? 美CPI 안도랠리

지난달 미국의 인플레이션이 전반적으로 둔화된 것으로 나타남에 따라 시장은 연준의 금리 인상이 마침내 끝났다는 신호라며 크게 환영했다. 트레이더들은 추가 금리 인상 전망을 사실상 버렸고, 첫 인하 예상 시기를 내년 6월로 다시 앞당겼다. 이어 7월에도 추가 25bp 인하를 가격에 반영했고, 내년 말까지 총 100bp 인하를 내다보고 있다. 이에 미국채 10년물 금리는 장중 한때 21bp 하락해 9월 22일래 최저치인 4.43%로 밀렸고, 30년물 역시 16bp 넘게 밀려 4.59%로 내려왔다. 심지어 5년물은 25bp나 급락했다. 블룸버그 달러지수(BBDXY)는 장중 1.3% 밀리며 1년래 최대폭 후퇴를 기록했다. SP 500 지수는 테슬라 등 대형주를 중심으로.......

#천상천하 #jkhan012

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인디게이터 발생!!! 매수 신호 발생!

지난번 포스팅에 글을 남긴 적이 있다. https://blog.naver.com/love392722/223222031409 오늘 인디케이터에게 또 연락이 왔다. 두근 두근 아니 벌써? 연락이? 두려웠다. 다행이 포트 짜준 종목 중에 마이크로컨텍솔이 있었는데 오늘 상한가에 갔다. 잡주 말고 오랜만에 상한가 먹는다고 기뻐하면서 연락 오고 베스킨라빈스 아이스크림 케익을 쐈다 때 마친 부산에서 전업투자하고 있는 후배도 마이크로컨텍솔 고맙다고 치킨을 보내줬다. 두 배로 더 기쁜듯하다. 나 역시 메인 포트에 있는 종목이 상한가 가는 거 오랜만에 봤다. 최근 케어젠의 과대낙폭으로 힘들었는데 겨우 숨 쉴 수 있는 구멍을 만들어주나 보다. 친구의 포트 짜준 종목 수익.......

#깡토 #love392722

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디아이티, 킬링 아이템 '레이저 어닐링' 첫 매출 산입

오늘자 더벨 뉴스. 디아이티의 킬링 아이템인 레이저 어닐링이 첫 매출로 산입되었다는 기사. 업계의 말을 종합하면 디아이티는 현재까지 총 5대의 레이저 어닐링 장비를 SK하이닉스에 입고했다. 1대는 연구소에 연구장비 목적으로 설치돼 있고, 나머지 4대는 양산라인에 반입돼 선단 공정에 적용 중이다. 이중 2대가 9월 PO(구매주문)를 받으면서 149억원 규모의 공급계약을 공시했다. 레이저 어닐링 장비는 대당 단가가 50억~60억원에 달하는 하이엔드 장비다. 마진율은 50% 수준으로 파악된다. 디아이티는 고객사와의 NDA(비밀유지협약)로 인해 공식적인 레이저 어닐링 입고 상황을 공개하지 않았지만, 이번 매출액에 레이저 어닐.......

#콤디티 #audistar

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실적발표 후 IR 코멘트 해석

신성장 산업 확보에 주력 : 지금은 사양산업이다 점진적으로 개선될 것 : 하세월이다 최악의 상황은 지나갔다 : 최악이다 일회성 비용이 있었다 : 다음 실적에 일회성이 없다는 이야기는 아님 어닝쇼크 전 임원 매도 : 나도 몰랐는데 내가 욕받이 시장의 오해가 있었다 : 내가 말을 잘못했네

#꿈단지 #dkim0210

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코스피와 차익거래잔고

10년전까지 프로그램매매에서 매도차익잔고와 매수차익잔고는 표시가 되었습니다. 매도,매수차익잔고는 차익거래와 연관이 됩니다. 매수차익잔고는 프로그램매수를 의미합니다. 프로그램매수는 선물과 연동되는 매매입니다. 저평가된 현물을 매수하고 고평가된 선물을 매도합니다. 매도차익잔고는 현물을 매도하고 저평가된 선물을 매수합니다. 선물과 연계된 매매가 차익거래입니다. 비차익거래는 선물과 관계없습니다. ETF 매매가 대표적인 비차익거래입니다. 매수차익잔고,매도차익잔고가 사라진 이유는 비차익으로 신고하고 차익거래로 하기 때문이였죠. 비차익거래 중에서도 차익거래가 존재합니다. 공매도가 금지가 되어도 프로그램 매도는.......

#재정적자유 #andree77

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친환경 리포트 / 우리가 걸어갈 길 (지금은 어렵지만 분명한 바닷길)

탄소중립이 핵심 가치인 22년이지만 전세계 석탄 비중은 35%로 85년 38%대비 크게 달라지지 않았는데 OECD 국가의 석탄 비중은 19%로 절반이상을 줄였으나 non-OECD 국가의 석탄비중은 46%로 여전히 높으며 이는 계도국의 경제발전때문. 중국과 인도는 재생에너지 적극적으로 활용. 중국과 인도는 넓은 국토를 바탕으로 풍력과 태양광을 확대하기에 천혜의 자연조건을 가지고 있기 때문. 재생에너지비중 또한 우리나라보다 높은수준. IV. 잠시 멈췄지만 분명히 나가야 하는 길 1. 지금은 어렵지만 분명한 바닷길 오스테드는 미국 내 해상풍력 관련 손실이 발생할 수 있다고 언급. 1) 주요 기자재 공급망 지연으로 인한 매출 감소와 비용증가 31%,.......

#너쟁이 #chcmg2022

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한병화 위원님 어쩐일입니꺼?

중국 LFP배터리 성장, 대세? 중국 고션 배터리 업체 미국 진출? 전기차 수요둔화 리튬가격 폭락 LG엔솔 튀르케에 JV취소 GM, 포드 신규 전기차 공장 가동 연기 그리고 트럼프 리스크 리스크, 한가지는 줄었나요?

#백규 #jwleewhy

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2023년 스터디 발표 종목 리뷰&반성문

무려 크리스마스 이브와 올해 마지막날이 일요일에 껴버린 2023년. 그러다보니 2주일에 한번, 일요일에 모이는 스터디 일정상 12월 말은 버렸다고 봐도 무방했다. 그렇게 12월 일정을 정하던 중 리뷰+반성문으로 2023년 마지막 스터디를 하자는 제안이 올라온 스터디 톡방. 흥미로워서 내가 올해 발표한 게 뭐가 있었나 살펴봤다. 빨간색 박스 : 개인적으로 내용도 맘에 들고, 투자도 진행했고, 성과도 괜찮은 발표들 파란색 박스 : 개인적으로 아쉽거나, 성과가 안좋았던 발표들. 생각보다는 적은 내용을 카페에 옮긴 것 같다. 중간에 노션으로 분석 기록장을 옮기면서 누락된 발표도 있는데, 아마 전력반도체쪽 발표내용은 카페에 올리지 않고.......

#양파 #onion_asset

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첨단 패키징 힘 쏟는 SK…올 3분기 'HBM'용 소재 상용화

3분기부터 HBM용 플럭스 주요 고객사에 공급 시작 SK그룹이 최첨단 패키징 기술 내재화에 속도를 내고 있다. 사내독립기업(CIC)인 머티리얼즈CIC가 최근 주요 고객사에 HBM(고대역폭메모리)용 소재 공급을 시작한 것으로 알려졌다. 14일 SK주식회사에 따르면 회사의 첨단소재사업인 머티리얼즈CIC는 올 3분기 HBM용 플럭스(Flux)를 상용화하는 데 성공했다. 머티리얼즈CIC가 이번에 공급한 플럭스는 반도체 패키징 공정에서 솔더 범프(칩과 기판을 연결해 전기적 신호를 전달하는 물질)의 산화막을 제거하고, 재산화를 방지하는 액상 형태 소재다. 플럭스는 차세대 메모리로 각광받는 HBM 제조에도 쓰인다. HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 적층.......

#천상천하 #jkhan012

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삼성전자, ASML 지분 올해만 4.3조원 매각...투자 재원 확보

2분기 3조원 이어 3분기에 1.4조원 추가 매각...반도체 업턴 대비 삼성전자가 네덜란드 반도체 장비업체 ASML 지분 일부를 2분기에 이어 3분기에도 추가 매각해 현금을 확보했다. 삼성전자가 ASML 지분을 매각한 규모는 올해만 4조3천억 원에 달한다. 반도체 업황 부진에도 미래 상승을 대비해 투자를 위한 재원 확보차원으로 풀이된다. 14일 삼성전자가 공시한 3분기 분기보고서에는 삼성전자가 보유한 ASML 주식은 지난 6월 말 275만72주(지분율 0.7%)에서 9월 말 158만407주(지분율 0.4%)로 감소했다. 같은 기간 지분 가치는 2조6천10억 원에서 1조2천562억 원으로 줄었다. 이에 3분기 삼성전자가 ASML 지분을 매각한 금액은 약 1조3천억 원으.......

#천상천하 #jkhan012

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10월 CPI는 긴축의 마침표?

아래 그림을 보라. 헤드라인 CPI, 근원 CPI 모두 고개를 숙이는 추세가 이어지고 있다. 핵심 물가인 식품, 에너지, 주거비를 제외하면 이미 2%에 왔다. 서비스물가 핵심인 주거비가 꺾이기 시작했다. 연준이 가장 중요시하는 근원 CPI는 내년 2분기에는 2%대 진입 예상이다. 연준이 그때쯤이면 금리 인하를 검토해야 할 것이다. 유가 안정이 물가 안정에 기여 결론적으로 증시가 상승하려면 연준이 금리 인상을 멈추는 것이 선결조건이다. 현재 추세로 봐서는 12월 금리 동결이 유력하다. 내년 상반기에는 CPI가 2%대 진입 예정이다. 이제는 물가와 금리 걱정은 덜어낼 수 있다. 다만 경기가 부진할 가능성은 금리 인상 중단 효과를 갉아먹을 수.......

#pokara61 #pokara61

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