주식포트 근황, 올해 추세섹터 키워드, 생각들

간단히 되돌아보기용 메모, 남은 5개월반 열심히 똑똑하게 집중해 보기, ■올해 추세 섹터 키워드 이 섹터들 안에서 대장주 위주로 잘 매칭하셨다면, 올해 주식 잘하신 분이라고 생각합니다. -미리 들어갈 필요는 없다. 섹터 긍정적 분위기 스물스물 느껴질 때 들어가도 충분하다. 위 섹터들이 다 그랬다. 추세 사이즈를 판단하는 게 중요하다. ★★ -물고기가 많은 곳에서 놀아야 된다. 시장보다 강한섹터안에서 놀기. 이게 핵심이다 ★★ -정보 통로의 효율화, 정보는 양이 아니라 핵심이다. -올타임하이 이후 차트에서 크게 돈 벌게 나온다 -상승장에선 정배열 종목에서만 놀아야 된다. -나만 소외되는 장이 가장 힘든 장이다. 남버는걸 진심.......

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사업, 소득 관련 간단한 생각 몇가지

주말을 활용해 강릉에 와있습니다. 오션 카페 추천 받아서 왔는데 뷰가 너무 좋네요. 이번주 들었던 생각 짧게 정리 1. 개인 추가 소득 창출 관련 : 돈을 쓰고 싶은 곳 or 써야할 곳이 생겨서 추가 소득 창출 고민중입니다 ㅎㅎ 기본적으로 자산중에서 현금을 많이 보유하지 않는 스타일이기 때문에 현금흐름 개선은 상승장이든 하락장이든 큰 힘이 되기 때문인데요. - 외부 집필진 참여 (정기 기고) - 단독 저자 발간 마침 두 제안이 다와서 일단 긍정적으로 검토해보려고 합니다. 2. 공동 사업 구상 이야기 : 주변 인프라중 유휴자산을 활용한 사업구상중 - 아버지의 빈땅 지인 - 작은 처형의 사업 욕구 사업자 명의 교집합을 찾으.......

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"모든 것의 랠리", 그 이유와 전망

오랫동안 기다려온 2023년 주식시장의 상승세가 소수의 상위 종목 이외로도 확대되면서 강세론이 퍼져나가고 있다. 이번 주 3년 만에 가장 큰 폭이었던 자산 전반에 걸친 모든 것의 랠리에 힘입어, 항해 가능한 배들은 물론 그렇지 못한 배들까지 상승세를 보이고 있다. 상승세는 은행과 원자재 생산 업체를 중심으로 확산되었다. 게다가, 밈 주식들도 1월 이후 최고의 한 주를 보냈고, 적자 중인 기술 기업들은 11%나 급등했다. 이번 정크 랠리가 얼마나 지속될지 모르겠습니다. 펀더멘털에 기반한 것이 아니라 감정에 기반한 것이기 때문입니다. 경기 침체 진영에 속해 있든, 연착륙 진영에 속해 있든, 현실은 아마도.......

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[2023년 독서 100권: 068권] 브루클린 책방은 커피를 팔지 않는다

18페이지 - 프리랜서 일이란 평정심을 유지하는 일이 업무의 절반이다. 그런 면에서 이 작은 책방을 지키는 저 남자의 마음이 궁금해진다. 당신도 나처럼 찾아오는 손님이 없을 땐 쓸쓸해지나요? 바쁘면 바쁜 대로 손님이 없으면 없는 대로 투덜대나요? 22페이지 - 모든 워킹맘들이 그렇듯 자신이 가진 시간을 쪼개 쓰느라 떠밀리다시피 선택을 내릴 수밖에 없는 순간들을 지나왔다. 어쩔 수 없는 상황들에 굴복하면서도 그 이상을 해내려고 아등바등했을 모습에 나의 지난날들이 포개졌다. 22페이지 - 동네에 책방이 있고 없고는 큰 차이가 있다고 생각해요... 바로 근처에 살던 저희는 이 동네에서 책방이 사라지지 않길 바랐어요... 동.......

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주식투자는 왜 어려울까 ? 162.주식투자도 사업이다. 추가

주식을 업으로 삼고 있는 사람으로서 주식투자도 사업이라고 생각하는데 사업이라면 내 제품 ( 주식 ) 은 누가 ? 왜 사줄까 ? 라고 생각을 해보면 판단에 도움이 될 때가 많다. 장사나 사업이나 자기객관화가 굉장히 중요하다고 생각하는데 잘 안되는 음식점 식당을 보면 손님의 입장에서는 안 가게 되는 이유가 분명한데 사장은 그 이유를 모른다. 백종원의 골목식당 이나 장사의신 유튜브를 보면 식당에 가서 맛을 보고 사장이 손님을 어떻게 대하는지 확인을 한 후에 부족한 점을 지적한다. 골목식당이나 장사의신의 공통점은 사장은 뭐가 문제인지 모르는데 백종원씨나 장사의신은 쓰윽 둘러보고 음식점이 안되는 이유를 몇 가지 집어내는데.......

https://blog.naver.com/zaino1/223157530289

테슬라 사이버트럭 생산이 갖는 숨은 의미

생각보다 빠르게 사이버트럭이 생산됨..! 이 사이버트럭은 또 어떻게 EV 시장을 바꿔 놓을지 벌써 두근두근하는데, 개인적으로 주목하는 포인트는 1. 테슬라의 북미 시장 본격 공략 픽업 트럭 모델 없이 미국 시장을 선점하는 건 굉장히 어려운 일. 북미 시장 본격 개화 됨과 동시에 픽업트럭이 나옴으로써 새로운 북미 경쟁 구도로 흘러갈 듯 그렇게 경쟁이 또 한번 치열해짐에 따라 애매한 회사들은 더욱 도태될 것이고, 메이저 완성차 업체들의 next에 대한 투자가 더욱 거세게 나올 것. 이는 아래 2번과도 이어지는데 2. 생산 효율 극대화의 모범 사례가 될 사이버트럭 제작이 늦어진건 단순히 픽업트럭 만들기가 어려워서가 아.......

https://blog.naver.com/kyoung_bum/223157534848

성일하이텍 요약

사업보고서 사업의 내용 1.사업의 개요 1)리튬이온 2차전지로부터 유가금속을 추출하여 판매하는 리사이클 전문 기업. 2)양극재에 포함된 황산코발트, 황산니켈, 황산망간 및 탄산리튬의 형태로 양극재 기초소재를 생산 판매. [기업 존속의 핵심 포인트] 1)투입할 원재료의 안정적 공급이 중요.--설명할거 찿기 2)전처리 할 수 있는 장소가 중요(각종 법령과 민원때문) ㅁ성일하이텍은 인천에서 사업을 시작했으나 공장설립에 대한 어려움으로 군산으로 이전. ㅁ독일 지역에 리사이클파크 설립은 지역사회의 반대로 지지부진 함. 3)금속 추출률이 중요. ㅁ금속 추출은 어렵고 고난이도 기술은 아니다. 다만, 높은 추출률을 확보하는 것이 어.......

https://blog.naver.com/ygmun/223153960079

#메디톡스

https://blog.naver.com/jerry_bio_analysis/223157522413

굳이 다른 사람이 쓴 글에 반박을 하고싶지는 않은데..이건 좀 논리가 잘못된 글인 것 같네요.

미용시장에 플레이어가 많은건 균주도용때문이고, 그게 해소가 되는게 포인트죠.
그 많은 플레이어들이 메디톡스 균주를 도용했을 경우, 대웅제약과의 1심 판결처럼 사라지게되는거죠.
대웅제약이 증설을 했다고, 대웅제약이 우려하지않는다고..
이건 이미 난 판결을 부정하는 얘기인데, 이건 뭐 논리자체가 말이 안 되네요.

영업? 균주도용이 확인이 되면 그 업체들은 생산 자체를 못 하게 될텐데 무슨 영업을..
애초에 메디톡스가 국내에서 연간 40%가 넘는 이익률은 내다가, 점유율이 하락하고 이익률이 감소한 이유가, 균주도용으로 다른 플레이어들이 진입을 해서입니다.
그게 대웅제약 판결에서 일부 보여준거고, 다른 업체들도 그런 절차를 밟아가겠죠.

해외?
이건..엘러간과의 스토리를 전혀 이해를 못 하고 있는 것 같은데..
올해 이 부분도 해결이 되겠죠.
그리고 국내 업체들의 해외진출은 대웅 사례에서 볼 수 있는 것처럼, 결국 메디톡스의 균주도용이 확인되면 그냥 모래성입니다.

생산캐파도 메디톡스만 국내 가격 기준으로 잡아놨네요.

저는 메디톡스 찬티도 아니고, 과거에 대웅제약을 좋아해서 미국 현지로 가서 에볼루스와 미팅까지 하고 왔었는데, 지금 현재 상황은 메디톡스에 모든게 우호적으로 진행되고 있는게 맞다고 생각합니다.
이건 리스크 요인을 고민하는 글이 아니라, 이미 나온 팩트들을 제대로 해석하지 못 하고 있는 것 같네요.

재미난 뉴스가 있는데요
감염병 예방법 때문에 작년에 나온 뉴스인데

."보톡스 사업포기 기업 속출 전망"
https://naver.me/5XUXgH1L

최근 유바이오로직스가 톡신 제품 식약처 승인을 자진 철회했습니다.
대체 식약처가 뭐라고 했길래, 뭘 더 요구했길래 자진 철회 했을까?

어쩌면 식약처가 신규로 신청하는 회사들 전부 다 나가리 시키는거 아닐까?
그럼 신규진입은 일단락 됩니다.

https://naver.me/5VAGbIl2

투자 잡생각들

마냥 싼 건 계속 쌀 수 있다. 트리거가 있는가. 이익이 안 나오는 애들 중에 크게 먹을 수 있는 애가 있다. 투자 아이디어 변함 없는데 주가가 빠지면? 스터디원 추천주 빠지면 볼만하다? 사람들이 안 좋다할때 조금씩 매수. 어차피 저점은 아무도 모른다. 피어대비 지나친 저평가인 종목 시장 성장 대비 아웃퍼폼 하는게 확실한 종목. 이게 몇년간 이어질 수 있는 것.

https://blog.naver.com/audistar/223157558303

장기 국채, 금리 정점에서 좋은 투자 자산

지금 장기 국채의 비중을 늘리고 있는 투자자들 뒤에는 역사가 있다. 지난 수십 년 동안, 연방 준비제도 이사회(연준)가 금리 인상을 시작한 이후, 만기가 10년 이상인 국채가 단기 국채보다 꾸준히 우수한 수익률을 기록했다. 평균적으로, 연방 기금 금리가 정점을 찍은 후 6개월 동안 10%의 수익률을 기록했다. 물론 금리 인상 사이클이 끝났는지는 나중에 가서야 알 수 있다. 그러나 투자자들은 7월 26일 연방 기금 금리가 0.25% 인상된 후, 2022년 3월 시작된 장대한 사이클의 막을 내릴 것이라는 견해를 받아들이고 있다. 그리고 뱅크 오브 아메리카와 JP모건 체이스의 설문조사에 따르면, 투자자들은 장기 국채 비중을 늘린 것으로 나타났.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223157551221

20230716 - 중국 주식에 대한 막연한 생각

1. 최근 들어 중국 주식들에 대해 간략하게 훑어보고 있다. 모두가 알다시피, 중국은 불안정한 정치환경과, 현 시점 건전하지 못한 경제 펀더멘탈을 보유하고 있다. 향후 몇년 안에 중-대만 전쟁이 본격화 될 것이라는 우려가 존재하기 때문에 지속적인 사업의 가능성 내지 지속가능한 투자에 대한 의구심이 팽배하다. 이에 많은 글로벌 자금들이 중국에서 지속적인 후퇴를 보이고 있다. 나 개인적으로도, 이 모든 의견에 동의한다. 그럼에도 불구하고, 중국은 여전히 세계 최대 시장 중 하나며 내수의 관점에서는 여러 정치 역학이 맞물려 더욱 매력적인 시장을 보유하고 있다. 특히 몇몇 산업에 한해서는 중국 내수 시장 한 곳이 전세계 시장 모.......

https://blog.naver.com/tmdejr1267/223157597984

대주주가 사업회사인 기업에 투자할때 주의해야 할 점 (feat. 신세계푸드, 한국공항)

어떤 기업은 대주주가 개인이 아니라 사업회사인데 (지주회사 말고 본업을 하는 회사) 이러한 경우 투자에 주의해야 함. 신세계푸드 라는 기업이 있음. 식자재 유통, 급식, 간편식 제조 등을 하는데 HMR 성장세가 좋다며 몇 년 전에도 주목받은적 있음. 신세계푸드는 대주주가 이마트 임. 이마트가 지분 47.9%를 가지고 있음. 주요 고객은 이마트 임. 한마디로 이마트 자회사이자 하청업체임. 대주주 입장에서는 신세계푸드의 실적이 중요할까, 아니면 이마트의 실적이 중요할까? 이익을 배분해 준다면 어디에 더 많이 줄까? 내가 대주주라면 신세계푸드에 이익을 남기기 보다는 이마트에 이익을 더 남기는 쪽을 택하겠음. 따라서 신세계푸드의 납.......

https://blog.naver.com/windalpha/223157639797

[전하는 말씀] 유튜브 채널 준비 그리고 앞으로의 계획

꽤 오래 전부터 네이버 블로그와 더불어 유튜브를 함께 운영하라는 주변의 권유에 상당 기간 고민하다가, 얼마 전부터 일단 저지르고 보자는 마음으로 현재 유튜브 콘텐츠를 준비 중입니다. 제 채널의 이름은 아직 가칭이지만, “래시안 – 미래를 보는 세 개의 눈”이 될 듯합니다. Rayshian이라는 닉네임은 사실 래시안(來視眼)에서 가져 왔습니다. 어떻게 기억하시든 상관 없지만요(Ray로 부르시는 분도 계시는데, Ray도 좋습니다). 애초에 제가 네이버 포스팅을 시작한 이유는 그저 제 주변에 제 생각을 전하고, 제 개인의 생각들을 정리하려는 단순한 목적이었습니다. 누가 봐주던 아니던 크게 개의치 않았었습니다. 그러나 제 주변의 지인.......

https://blog.naver.com/simstimpub/223157661927

"아세아시멘트" 서치

아세아 제지 주주가치 제고 소식에 급등. https://www.hankyung.com/finance/article/2023071330106 때마침 ir협의회에서 아세아시멘트 리포트도 나오고 미루고 미뤄왔던 fu을 해보려 한다. 제지도 시멘트도 왜 아세아그룹이 끌리는지.. 아세아시멘트 매수 당시 투자 포인트는 1) peer대비 저평가 - 주주행동주의로 개선가능성 2) 유연탄 대체로 OPM개선 그에 앞서 시멘트는 전방이 건설이다. 너무나 당연한 말이지만 건설경기가 좋을때 매출이 잘나온다 위와 그림과 같이 00년 부터 22년간 시멘트 내수 출하 실적을 볼 수 있는데 차트상으로는 큰 차이가 없어 보인다. 하지만, 조금 디테일하게 보면 출하가 가장 적은 시기인 14년 43,707천.......

https://blog.naver.com/ddorokipapa/223157326691

GS리테일 : '23.2Q 실적은 컨센 하회 전망

하나증권 리포트 (1) 23년 2Q 실적은 매출 2.9조, 영업이익 780억으로, 시장 기대치를 하회 (2) 2분기 영업이익 YoY 는 56% 이나, 작년 2분기 기타손실 570억을 제외하고 보면 실적은 부진 (3) 가장 중요한 편의점 사업부문은 점포수 증가는 진행중이나 고정비 부담증가로 영업이익 6% 감소 전망 (4) 호텔 사업 부문은 회복 흐름, 다만 홈쇼핑 사업부문 역시 업황 부진에 따라 매출 8% 감소 전망 개발 및 기타 자회사 영업적자는 줄고 있기는 하나 이번 분기 310억을 전망 (5) 편의점 실적은 경쟁사 대비 더딘 성장과 수익성 개선을 보이는 상황이라고 하는데, 결국 관건은 편의점 실적 (6) 실적 추정치 하향에 따라 목표 주가 하향 (7) 사.......

https://blog.naver.com/jakojako/223157692061

생물 다양성을 훼손하는 기후 솔루션 막기 - 그린 보틀넥

We must stop climate solutions killing biodiversity (2023.07.16._FT) 안타깝게도 기후 변화 해결에만 집중하다 보니 생물 다양성을 소홀히 하게 되었다. 놀라운 사실은 많은 기후 관련 노력들이 의도치 않게 자연 파괴를 가속화하고 있다는 것이다. 버지니아주에서는 태양광 시설의 절반 이상이 옥상이나 주차장 같은 장소가 아닌 숲이 우거진 땅에 건설되고 있다. 버지니아주의 태양광 개발 추진으로 인해 매년 약 3만 에이커의 삼림이 벌채될 수 있다. 풍력 발전소도 비슷한 문제를 안고 있다. 넷제로 목표를 달성하려면 풍력 발전을 대규모로 구축해야 한다. 그러나 2030년까지 30기가와트의 해상 풍력을 배치하겠다는 바이든 행정부의 훌.......

https://blog.naver.com/ginius94/223157644013

GTX-B 수혜지, 힐스테이트 인천시청역의 초기투자금이 단돈 1천만원이라면? (Ft.요즘 대세인 분양권 투자)

오늘은 백운주택1구역 (힐스테이트 인천시청역) 조합원 총회에 다녀왔습니다. 사실 서면결의서를 우편으로 미리 내므로 왠만하면 굳이 직접 참석할 이유는 없지만, 총회 안건 중 직접 질의하고 싶은 사항이 있어서 참석하게 되었습니다. 시간에 맞추어 총회장소에 도착했습니다. 그리고 정해진 시각에 시작을 했죠. 제가 관심이 있던 안건은 바로 분양촉진에 관한 사항. 인근 더샵 아르테(주안10구역)의 빠른 분양성공에 자극받아 백운주택1구역도 비슷한 분양촉진책을 실시할 예정입니다. 오늘 총회에서 확인한 촉진책 내용은 1. 계약금 5% 2. 계약축하금 지원(최대 10백만원) 3. 시스템에어컨 50%할인 4. 분양팀수수료 건당 00백만원 지급 이 정.......

https://blog.naver.com/09976/223157752859

역시 평상시에 해야 빨리 캐치할 수 있는 듯

요즘 가장 핫한게 HBM. 엔비디아의 실적 서프라이즈 시작. 이후 가이던스 제시하니 한국 기업들 중에서 수혜주는 HBM밖에 없었음. 하이닉스가 바로 튀었고, 이후 이수페타시스, 한미반도체부터 여러 회사들이 상승. 특히 엔비디아의 PER이 저세상으로 가니 국내 기업들은 PER 20~30배까지 이상 가는 중. 이후 최근에는 HBM이 스치기만 해도 주가가 바로 튀면서 발 빠른 플레이어들 사이에서는 HBM 수혜주 찾는 중. 이런 기업을 빨리 찾는 방법은 역시 공부밖에 없었다. 나 역시 HBM을 접한 것은 신문을 읽으면서 알게 된 게 1월이었고 2월에 HBM에 집중적으로 공부.. 하지만 대장주들을 잡지는 못함. 2월 초에 쓴 글.. https://youtu.be/nZ3-ZwuZ.......

https://blog.naver.com/luy1978/223157747892

[더네이쳐홀딩스]중국 틱톡 더우인 내셔널지오그래픽

이틀전쯤 틱톡(더우인)에 올라온 내셔널 지오그래픽 영상. 회사에서는 앞서 얘기한대로 꾸준히 왕홍전략?을 펼치고 있는중이다. 7월부터는 온전히 내셔널지오그래픽 검색시 당사 제품들이 나오기에 노출도는 점점 더 높아질거라고 보고, 상해 매장의 빠른 오픈과 동시에 중국에서의 매장수도 빠르게 증가하길 기대해본다. #더네이쳐홀딩스 #내셔널지오그래픽 #틱톡 #더우인 #중국

https://blog.naver.com/leewangeun/223157734363