2차전지 리포트 / De-risking과 LFP

Car : 전기차 수요 견조 ◆ 미국 전기차 기업은 2분기 판매 실적 호조에 힘입어 주가 상승했다(Tesla +4.8%, Rivian +48.3%, Lucid +8.1%). 중국 전기차 기업 역시 내수 판매량 컨센서스 상회하며 주가 상승했다(Li Auto +2.3%, Xpeng +5.5%, NIO +3.1%). ◆ Tesla는 중국 시장 내 경쟁력 강화 위해 프리미엄 모델(Model S, X)의 가격을 평균 4.5% 인하했다. 한편, 중국 정부는 Tesla, BYD 등 16개 자동차업체에 과도한 가격 인하 경쟁 중단할 것을 요구했고, 자동차업체들 역시 이에 합의했다. ◆ Tesla 2Q23 판매량은 46.6만대(YoY +83%, QoQ +10%)로 컨센서스(44.8만대)를 상회했다. 한편, Tesla는 2023년 목표 생산량으로 180만대(YoY +31%)를.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223151687729

ㅈㄴ 멋진 내동생

최근 자기 자신을 온전히 사는 내동생. 존나게 멋짐. 그간 나도 열심히 살았지만 존중받으려면 계속 열심히 살아야겠음. 자랑하고 싶었음.

https://blog.naver.com/chcmg2022/223151675214

5가지 차트로 보는 이번 주 세계 원자재 시장

전 세계적인 기록적인 폭염으로 인해, 농작물, 에너지 가격, 물 공급에 이르기까지 모든 것이 영향을 받고 있는 가운데, 원유 시장은 공급 부족으로 다시 강세를 보이고 있다. 이번 주 글로벌 원자재 시장에서 고려해야 할 5가지 차트를 소개한다. 원유 OPEC+의 맹주 사우디아라비아와 러시아가 8월까지 원유 공급을 제한하는 조치를 약속한 후, 트레이더들은 바이어들이 원유를 사들이고 있다는 신호를 찾고 있다. 시장의 조임을 알아보는 데 도움이 되는 서부 텍사스산 중질유와 브렌트유 선물의 근월물 스프레드는 최근 몇 거래일 동안 급등했으며, 심지어 강세 백워데이션 패턴으로 전환되기도 했다. 사우디아라비아가 배럴당 가격을 인상함.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223151703420

나심 탈렙 인터뷰, 투자와 시장에 대해

나심 니콜라스 탈렙은 전설적인 트레이더이자 작가다. 그는 꼬리 위험 이벤트 중 하나가 어떻게 큰 결과를 초래할 수 있는지 설명한 인기 저서 행운에 속지마라와 블랙 스완을 쓴 것으로 유명하다. 에미르피리카 캐피털에서 근무하던 시절, 탈렙은 2000년 닷컴 거품을 예측해 60%라는 놀라운 수익률을 기록했다. 현재 그는 포트폴리오 보험을 전문으로 하는 투자 펀드 유니버사 인베스트먼트의 고문으로 일하고 있다. 일반적으로 이 펀드의 목표는 호황기에는 손실을 보지 않으면서도 큰 위기에는 큰 수익을 내는 것이다. 예를 들어, 블룸버그에 따르면, 이 펀드의 연평균 수익률은 10%에 가깝지만, 위기 상.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223151661357

2023년 원자재 시장의 성과, (계속해서) 리튬이 주도

2023년 하반기가 공식적으로 시작된 시점에서 상반기 원자재 시장을 되돌아볼 필요가 있다. 올해 상반기, 리튬은 10.81% 상승하여 가장 좋은 성과를 거둔 원자재이자 플러스(+) 수익률을 기록한 단 두 개의 원자재 중 하나였다(다른 하나는 금. 다른 모든 원자재는 전 세계 제조업 활동이 위축되고 역사적으로 주요 수요 엔진이었던 중국 경제가 3년 동안의 팬데믹 봉쇄를 끝냈음에도 실망스러운 반등을 보임에 따라 6개월 동안 하락세를 보였다. 그렇다면 2023년 첫 6개월 동안 리튬이 상승한 이유는 무엇일까? 한마디로 배터리 때문이다. 2021년과 2022년 최고의 실적을 기록한 이 경량 금속 리튬은 전동차(EV) 판매 호황의 핵심 요소다. 1분기.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223151729823

메디톡스 의문의 기업

소외주로 호재를 소수가 짚어 세일즈하는 회사도 아니고 산업, 사회적으로 다들 좋다하고 업계 잔뼈 굵은 여러사람들도 다들 찬양하는 회사 근데 왜 이렇게 기를 못필까 매수의견의 시장 플레이어들이 잘못된 사항을 무시한체 확증편향인건지 아니면 파는사람들이 반대인건지 이상한회사

https://blog.naver.com/ben_rye/223151702678

포스트차이나, 인도시장이 뜬다

지금에서 돌아보니 다들 중국, 중국 하지만... 2000년대 초의 중국에 대한 생각도 크게 다르지 않았다. 공산당, 사회주의, 더럽고 무식한 놈들, 비리 등등. 그러다가 어느순간부터 중국에서 껌 하나만 팔아줘도 14억개다. 뭐, 이런 얘기가 나오고... 너도나도 중국으로... 그리고, 몇 년도 못가서 고점찍고 나락. 인도도 다들 좋다, 좋다 할때가 더 위험하지 않을까 생각함. 2. 인도는 이것때문에 아직까지는 안돼!라는 곳에 오히려 투자기회가 더 많지 않을까 생각. 정말 중국을 대체하고 싶다면 어떻게든 바꾸려고 하겠지. 대표적인 게 인프라가 아닐까? 도로, 철도, 전력, 물류...

https://blog.naver.com/cybermw/223151706874

이탈리아의 탄소중립 마이웨이

Italy energy minister defends countrys 2030 emission target (2023.07.07._Reuters) 이탈리아 에너지 장관, 2030년 배출 목표 방어 금요일 이탈리아 에너지 장관은 유럽연합이 설정한 2030년 탄소 배출량 목표에 미치지 못한다는 비판을 반박했다. 로이터가 본 정부 문서에서 에너지부는 현재 정책이 교통, 주택, 농업, 폐기물, 서비스 및 에너지 경공업 분야의 배출량을 2005년 수준 대비 35-37% 감축할 것이라고 말했다. 그러나 이는 브뤼셀이 이탈리아에 할당 한 2030년까지 43.7 %의 탈탄소화 목표에 훨씬 못 미친다. 질베르토 피체토 프라틴Gilberto Pichetto Fratin 환경·에너지 안보 장관은 정부가 EU와 대화에 열려 있다.......

https://blog.naver.com/ginius94/223151753321

태웅과 씨에스베어링

두 회사 모두 해상풍력 (대형화)가 투자 포인트 중 하나다. 이쪽은 정해진 방향이라 중장기더라도 시계는 돌아간다. 풍력 기준, 태웅은 유럽이 메인이고 씨에스베어링은 미국이 메인이다. 두 회사가 취급하는 아이템은 다르면서도 공통점이 있는데, 바로 베어링에서 공통점이 생긴다. 씨에스베어링의 경우, 링을 외주에서 받아, 가공/열처리/조립하여 납품하는 구조다. 이때 링을 공급하는 회사가 태웅 (관계사 포함)과 중국 기업들이다 (중국 비중이 큼). 미국이 풍력 자재 관련 중국산을 규제한다면 태웅이 수혜가 될 수 있겠다. 두 회사 모두 풍력 밸류체인의 2~3차사로, 풍력이 확장될수록 당연히 좋다. 태웅의 경우, 최근 육상 풍력보다 해.......

https://blog.naver.com/djgkrrl1234/223151787890

아연 쪽도 쉽지는 않은듯...근데..많이 빠지긴 했다..

Fitch Solutions 의 단위인 BMI에 따르면 수정된 예측은 이제 톤당 $3,000의 초기 예상에서 하향 조정된 $2,550/톤입니다. 조정은 2023년 6월부터 12월까지의 기간 동안 톤당 약 $2,275의 평균 가격을 의미합니다. BMI는 유럽 제련소가 2023년에 다시 생산량을 늘릴 수 있다는 잠정적인 징후가 있다고 말했다. 2023년 2월, Nyrstar는 이전에 높은 전력 비용으로 인해 2022년에 관리 및 유지보수에 투입되었던 프랑스의 Auby 공장에서 생산을 다시 시작했습니다. 10월에 Glencore는 높은 에너지 비용으로 인해 2021~2022년에 폐쇄될 유럽의 세 번째 주요 아연 제련소인 Nordenham 아연 제련소의 폐쇄를 발표했습니다 . 예측 기간 동안.......

https://blog.naver.com/tama2020/223151745479

[Dr. J’s 중국을 보는 색다른 시선] 한국, 자원전쟁에서 “닭”이 될 위험성을 조심하라

[Dr. J’s 중국을 보는 색다른 시선] 한국, 자원전쟁에서 “닭”이 될 위험성을 조심하라 전병서/중국경제금융연구소장 디리스킹(De-Risking)은, 미국 대중정책의 “3+1” 전략일 뿐 미중이 박 터지게 싸우다 잠시 쉬어 가는 형국이다. 히로시마 G7정상회담을 계기로 갑자기 디리스킹(위험감소)이라는 말이 전세계 외교가에 가장 핫한 유행어가 되면서 미중이 화해 무드에 들어가는 것 아닌가 하는 생각이 들게 하고 있다. 그러나 이는 경기하강 속에 있는 미국의 대선을 앞둔 일시적인 휴전 전략일 뿐이다. 갑자기 미국이 중국과 디커플링(탈동조화)에서 디리스킹으로 돌아선 것 아닌가 하는 오해를 불러 일으키지만 미국의 전략은 변한 게 없다.......

https://blog.naver.com/bsj7000/223151772192

원격 근무에 대한 관심, 새로운 비정상

앞선 글의 주된 원인 새로운 비정상(new abnormal) 올해 2월, 미국 사무용 건물 점유율은 팬데믹 이전 수준으로 회복하는 여정에서 매우 중요한 이정표를 세웠다. 미국 전역 10개 주요 도시의 사무실 보안 출입 사용을 추적하는 캐슬 시스템스(Kastle Systems)가 집계한 데이터는 전문가들 사이에 이 정도면 좋은 상황인지 의문을 제기하는 기사를 쏟아내게 했다. 3년 만에 처음으로 사무용 건물 점유율이 50%를 넘어섰다는 수치 때문이었다. 2020년 2월이 모든 측정의 기준이 되었다. 당시 사무실은 수십 년 동안 그랬던 것처럼 직원들로 붐볐다. 전철, 시내 거리, 지역 식당, 커피숍은 출퇴근길에 나선 사람들로 북적거렸다. 실제.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223151809583

급증하고 있는 미국 사무용 건물 공실, 은행에 미치는 영향

사무용 건물 공실, 10억 평방피트 지난 4월, 미국에서 사무용 건물을 가장 많이 보유하고 있는 회사 중 한 곳인 브룩필드(Brookfield)가 1.61억 달러의 대출을 갚지 못했다. 12개 사무실 건물을 담보로 한 이 대출은 주로 워싱턴 D.C. 시장에 집중되어 있었다. 높은 공실률에 직면한 이 회사는 올해 다른 대형 사무용 건물 소유주인 블랙스톤(Blackstone)과 위워크(WeWork)와 함께 사무용 건물 담보 대출 채무 불이행 대열에 합류했다. 아레 그래픽은 JLL의 데이터에 기반해, 미국 내 사무용 건물 공실 규모가 약 10억 평방피트라는 것을 보여주며, 이런 공실 규모는 더 넓은 의미로 해석할 수 있다. 사무용 건물 공실 기준, 미국 도시 순위 2023.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223151805246

6월 CPI 발표가 증시 변곡점이 될 가능성

12일 발표되는 6월 CPI 예상치는 3.1 ~ 3.2% 수준이다. 근원 CPI 예상치는 5~ 5.1%이다. 헤드라인 CPI는 둔화세가 확연해질 것이나 연준이 중요시하는 근원 CPI는 더디다. 만일 예상치를 하회하는 숫자가 나올 경우 증시는 상승 모멘텀을 갖게 될 것이고, 예상치보다 높게 나온다면 시장은 약세 가능성. 그러나 이미 금리 인상을 시장이 반영하고 있기 때문에 큰 폭 약세는 없을 것이라는 중론. 미 국채금리는 이미 고점 언저리에 와 있다. 명목금리에서 CPI를 뺀 실절 금리는 플러스가 되고 있다. 기업 실적과 자금조달에 부담이 되기 시작하고 있고 이는 경기 부진으로 연결될 수 있다. 그간 실질금리가 마이너스 세상에서 살아왔지만 이제부터.......

https://blog.naver.com/pokara61/223151803739

포기하지 말자.

https://www.youtube.com/watch?v-AMsSdC4lfQ 내가 성공해야 이기는 거다. https://www.youtube.com/watch?vBIkVkCp20K4 ...

https://blog.naver.com/heyda46/223151797801

결혼자금 자녀 증여 증여세 공제 제도..

https://www.donga.com/news/NewsStand/article/all/20230710/120152164/1 이런 제도의 도입 취지는 좋으나 부모의 재산이 있는 사람과 없는 사람의 차별이 생기게 된다. (혹시나 ^^증여세를 절감하기 위해 위장 결혼??ㅜㅜ도 있을수 있지 않을까. ) 그래서 출산에 대한 인센티브로 증여세를 공제해주는 혜택은 어떨까. 다출산을 장려 할수 있을 것 같다. 그리고 부모 재산 증여를 받지 못하는 사람도 얻는 혜택이 있어야 하지 않을까. 소득세나 취득세 감면등 일정부분의 바우처를 주어 추후 납입할 세금을 증여세 만큼 감면 받도록 하는 제도면 좋을 것 같다. 있는 사람들을 위한 정책보다는 다 출산을 위한 정책이 더 필요 하지 않을까

https://blog.naver.com/heyda46/223151825139

인터넷 : 2023 하반기 하락요인 소멸 상승요인 부각 - 이창영 연구원

#인터넷 #산업분석 #유안타증권

본 영상은 투자자의 투자를 권유 목적으로 촬영한것이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 제작되었습니다.

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https://www.youtube.com/watch?v=EFLAJR08DqM

효성그룹 리스크 : 효성화학, 효성첨단소재, 효성티앤씨

하나증권 리포트임 (1) 효성그룹주는 지난주 큰 폭 하락. 효성화학의 재무구조 악화에 따른 유증 가능성 + 계열사 지원 가능성 (2) 효성화학 부진은 1) 높은 프로판 가격으로 인한 원가부담 2) 수요 위축, 3) 베트남 PP/DH 설비의 가동율 저하와 비용에 기인 (3) 최근 추이는 프로판 CP 하락으로 점차 흑자전환 개연성이 높아지는 시기 (4) 다만 문제는 과도한 적자로 인한 자본잠식 구간 진입 (5) 해결방안은, 1)일단 1,500억 규모 영구채 발행을 확정 2) 현재 2,600억의 낮은 유증과 지분을 고려하면 유상증자는 쉽지 않아 보인다고 3) 계열사 효성첨단소재와 효성티앤씨의 유증 참여 역시 공정거래법 상 어려울 거라고 4) 효성그룹의 연수원 부.......

https://blog.naver.com/jakojako/223151828358

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*본 영상은 투자자의 투자를 권유 목적으로 촬영한 것이 아닌
투자자의 투자 판단에 참고가 되는 정보 제공을 목적으로 제작되었습니다.

https://www.youtube.com/watch?v=i-ACaseLN98

2023년 상반기, 시장이 안겨준 10가지 서프라이즈, 낙관론자의 승리 등

1. 결코 오지 않은 경기 침체 2. 허물어지고 있는 걱정의 벽 3. 뱅크런 4. 더 높은 곳에서 더 오랫동안 5. 정상으로 돌아가는 길 6. 주택 시장의 회복 7. 기업 수익 회복 8. AI 열풍과 빅 테크의 부활 9. 여행 붐 10. 낙관론자의 승리 1. 결코 오지 않은 경기 침체 2022년 12월, 거의 모든 사람들이 동의했다: 미국 경제는 이미 경기 침체에 있거나, 2023년에 경기 침체로 향하고 있다. 경기 침체의 징조를 보여주는 지표는 주식시장의 하락, 역사적 수준으로 낮은 소비 심리, 금리 곡선의 반전 등 긴 목록이었다. 그러나 요기 베라가 말했듯이, 예측은 것은 어렵다. 특히 미래에 대해서는 더욱 그렇다. 그리고 2023년을.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223151872083

물가의 안정화를 기다리는 증시(환율 움직임 주목)

✨ 마감시장에 만나는 주식시장 브리핑
(월수목금 3시 15분)

👉 김동공 파트너
現 KBS 1TV 뉴스라인_마켓나우 출연
現 한국경제TV 머니머니 출연
現 한국경제TV k스탁라이브 출연
前 한국경제TV 국고처,경주마 출연
前 SBS BIZ,etomato, 매일경제TV,이데일리TV 출연

https://www.youtube.com/watch?v=CtGgj-S8vTA