📝 핵심적 본문 요약
블로그 글 수가 9월에 9개로 감소했다. 투자와 인생 전반에 고민이 많아지면서 글쓰기가 부담스러워졌다. 시장은 거래대금이 줄고 일부 섹터를 제외하면 약세다. 21년 하반기와 유사하며 반도체 외 상당수 섹터가 이미 약세장이다. 유동성이 소부장에 몰리지만 쏠림이 좋지 않을 수 있다. 대외 변수는 동일하고 금리 리스크가 부각되나 전문가들은 시장이 깨지지 않아 새로운 논리를 붙인다. 불확실하면 승부를 걸지 말고 자신 없는 섹터와 가격이면 쉬는 게 이득이다. AI로 과거 거래를 복기한 결과 낮은 승률에 놀랐고 작은 손절이 많고 소수 베팅이 큰 기여를 했다. 승률보다 수익금이 중요하며 벌 때 크게 벌고 잃을 때 적게 잃어야 한다. 자산이 달라졌으니 전략도 바뀌어야 하고 크게 지지 않는 게임을 해야 한다.
(#피터케이 #luy1978)

✨(In)sight
반도체 주도 장세에서 거래대금 감소와 섹터 약세가 뚜렷하다. 21년 하반기와 유사하게 유동성이 소부장에 쏠리지만 이는 실적 기반이라기보다 기대감에 가깝다. 금리 리스크가 부각되는 가운데 전문가들의 해석은 시장이 깨지지 않아 유지되는 측면이 있다. 과거 거래 복기에서 낮은 승률과 소수 베팅의 큰 기여가 확인되었다. 승률보다 수익금이 중요하며 자산 변화에 맞춰 크게 지지 않는 전략이 필요하다.

#블로그감소 #거래대금축소 #섹터약세 #승률보다수익금 #리스크관리

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🏆. 현대차, 실적 부진의 깊이는 실적 반등의 강도로
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조회수: 17,052

🥈. 삼성SDI, 본업 흑자를 확인할 3분기
DS투자증권(2026-10-08) [링크]
조회수: 14,938

🥉. SK하이닉스, 증명의 시간
유진투자증권(2026-10-08) [링크]
조회수: 14,712

🎖️. , 9월 미국 ISM 제조업: 당분간은 전쟁 여파 지속
한화투자증권(2026-10-02) [링크]
조회수: 14,422

✋. , 元大金利: 수출 호황으로 환율 변동이 커지는 이유
유안타증권(2026-10-02) [링크]
조회수: 13,226

6️⃣. , Eugenes FICC Update
유진투자증권(2026-10-02) [링크]
조회수: 13,215

7️⃣. LG전자, 지나간 단기 실적 말고 방향성을 보자
하나증권(2026-10-08) [링크]
조회수: 13,199

8️⃣. , 채권 Daily (2026.10.02)
유안타증권(2026-10-02) [링크]
조회수: 13,186

9️⃣. , Daily Bond Morning Brief(2026.10.02)
다올투자증권(2026-10-02) [링크]
조회수: 13,120

🔟. LG에너지솔루션, 회복의 이유가 더 많아졌다
신한투자증권(2026-10-08) [링크]
조회수: 12,451

출처: 📍네이버증권 리서치
Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.

📝 핵심적 본문 요약
펨트론은 SMT 검사장비를 주력으로 하며 HBM 적층 검사용 8800WIR HBM을 SK하이닉스에 공급하였다. 반도체 검사장비 수주 지연으로 실적 컨센서스가 하향 조정되었으며, 매출 비중 확대는 4분기 이후로 예상된다. 웨이퍼 테스터와 본더 발주 이후 순차적 수주 가능성이 제기되나, OSAT 및 기판 업체의 설비 투자 시계열상 26년 4분기부터 가시권에 진입할 것으로 판단된다.
(#세번째지우개 #daemos2)

✨(In)sight
반도체 후공정 검사장비 시장에서 HBM 적층 검사 장비의 필수 장비 지위 확보 여부가 펨트론의 멀티플 재평가를 좌우할 가설이다. 웨이퍼 테스터 수주가 먼저 나온 디아이와 비교하면, 펨트론의 검사 장비는 공정 필요성 대비 채택 속도가 늦어 실적 레버리지가 지연되고 있다. 최근 주가 변동은 실적 개선이 아닌 수주 기대감에 근거한 측면이 크며, OSAT와 기판 업체의 설비 투자 사이클이 26년 4분기 이후 장비 발주로 이어질 경우 영업 레버리지가 본격화될 전망이다. 수주 다변화가 확인되기 전까지는 보수적 이익 추정을 적용하는 접근이 유효하다.

#펨트론 #HBM검사장비 #반도체후공정 #수주사이클 #영업레버리지

📝 핵심적 본문 요약
기타 전자회로 수출이 9월 3억 3,070만 달러로 전년 동월 대비 41.9% 증가하며 2018년 이후 최고치를 기록했다. 2026년 7월 이후 3개월 연속 3억 달러 이상을 유지해 추세적 상승으로 판단된다. 테이프형·리드프레임 회로는 1억 8,298만 달러로 4.9% 감소했고 누적 증가율은 3.0%에 그쳤다. 전체 수출 내 기타 전자회로 비중은 54.4%에서 64.2%로 확대됐다.
(#기록은기억을이긴다 #economystudy)

✨(In)sight
PCB 업종 내에서도 기타 전자회로와 테이프형·리드프레임 회로의 수출 흐름이 정반대로 갈라지고 있다는 가설을 세울 수 있다. 기타 전자회로는 3개월 연속 3억 달러를 상회하며 2018년 이후 최고 수준인 반면 리드프레임은 2021~2022년 고점 대비 37% 낮은 상태다. 이는 AI 서버와 고다층 기판 수요가 이수페타시스와 대덕전자 같은 기업의 실적을 견인하는 반면 범용 패키지 기판은 회복이 지연되는 구조적 차별화로 해석된다. 전체 수출 비중이 54.4%에서 64.2%로 커진 점은 실적과 기대감이 동시에 반영된 결과이며, 같은 기판주라도 수출 품목 구성에 따라 주가 차별화가 심화될 가능성이 크다.

#PCB #기타전자회로 #수출데이터 #AI서버기판 #이수페타시스

옥스퍼드 이코노믹스가 경제력, 삶의 질, 인적 자본 등을 기준으로 선정한 2026년 세계 25대 도시 순위를 확인하세요.
Discover the world's top 25 cities in 2026, ranked by Oxford Economics across economic strength, quality of life, human capital, and more.

Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지는 벡터 기반 분산 표상형으로 작성 등의 사유로 착오가 발생할 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨. (증권사 채널 등 100개 추가하기)

UKRAINE PEACE TALKS STALL AS TRUMP-PUTIN DIESEL DEAL RAISES TENSIONS

DIPLOMATIC EFFORTS TO END RUSSIA’S WAR AGAINST UKRAINE HAVE STALLED AFTER US PRESIDENT DONALD TRUMP ANNOUNCED A DEAL TO IMPORT RUSSIAN DIESEL FOLLOWING A PHONE CALL WITH RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. THE KREMLIN INDICATED THERE WOULD BE NO IMMEDIATE RESUMPTION OF PEACE NEGOTIATIONS, ILE UKRAINIAN OFFICIALS SAID TALKS IN MIAMI WITH TRUMP’S ENVOYS ENDED WITHOUT A BREAKTHROUGH. UKRAINIAN PRESIDENT VOLODYMYR ZELENSKY CRITICIZED THE DIESEL AGREEMENT AS A “WEAK DECISION,” ARGUING THAT EASING ECONOMIC PRESSURE ON MOSCOW COULD HELP FINANCE RUSSIA’S CONTINUED MILITARY CAMPAIGN.

THE STALLED NEGOTIATIONS HAVE DEEPENED CONCERNS IN KYIV AND ACROSS EUROPE ABOUT WASHINGTON’S APPROACH TO THE CONFLICT. ACCORDING TO OFFICIALS FAMILIA

코멘트:
에너지 자원을 외교 지렛대로 활용하는 강대국 간 거래는 전쟁 당사국의 협상력을 약화시키고, 유럽 안보 질서의 주변화를 심화시킨다. 디젤 등 정제유 공급망이 지정학적 협상 카드로 전환될 경우, 글로벌 에너지 시장의 가격 변동성과 동맹 네트워크 내 균열이 2차 파급효과로 확대될 수 있다.

#우크라이나평화협상 #트럼프푸틴 #디젤딜 #에너지지정학 #유럽안보

Gemini 기반 추가 조사🔍

(Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)

Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지는 벡터 기반 분산 표상형으로 작성 등의 사유로 착오가 발생할 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨. (증권사 채널 등 100개 추가하기)

KUWAIT AIRWAYSFLIGHTS TO AND FROM RIYADH CANCELED SATURDAY DUE TO RIYADH AIRPORT CLOSURE

코멘트:
리야드 공항 폐쇄는 후티 반군의 사우디 해상 봉쇄 및 정유 시설 공격과 맞물려 사우디 핵심 인프라가 실질적 타격권에 들어왔음을 시사한다. 걸프 국가들의 항공·물류 허브 기능이 지정학적 리스크에 직접 노출되면서, 역내 민간 항공 네트워크가 군사적 대치의 부수적 피해권으로 편입되는 구조적 전환이 진행 중이다.

#쿠웨이트항공 #리야드공항폐쇄 #후티반군 #중동확전 #걸프항공

Gemini 기반 추가 조사🔍

(Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)

📝 핵심적 본문 요약
미 전쟁부는 레이디온과 63억 달러 규모의 SM-3 Block IB 요격미사일 5년 생산 계약을 체결했다. 2년 추가 옵션이 포함된 이 계약으로 레이디온은 애리조나주 투손과 앨라배마주 헌츠빌에서 생산되는 요격미사일을 지속 공급한다. 해당 미사일은 직접 타격 방식으로 단거리 및 중거리 탄도미사일을 외기권 중간단계에서 격추하며, 2024년 USS 알레이벅함과 USS 카니함의 실전 사용으로 성능이 입증됐다. 전략국제문제연구소는 SM-3 Block IB를 7대 핵심 탄약 중 하나로 선정했으며, 이번 계약은 탄약 재고 고갈 방지를 위한 조치이다.
(#ruffino #orangeshirts)

✨(In)sight
미 전쟁부와 레이디온의 63억 달러 SM-3 Block IB 계약은 탄약 재고 고갈이라는 구조적 병목을 해소하려는 방산 공급망 재편의 일환이다. 최근 분기 실적에서 패트리어트, 사드, 토마호크 등 요격 자산의 소진율이 급증한 가운데, 레이디온의 미사일 방어 부문 매출 비중은 꾸준히 확대되고 있다. 반면 록히드마틴의 사드와 비교할 때 SM-3는 해상 발사 플랫폼 의존도가 높아 함정 운용 예산과의 연동성이 크다. 현재 주가 상승분 중 상당部分是 지정학적 기대감이 선반영된 측면이 있으나, 이번 계약은 5년간의 확정 매출 가시성을 제공한다는 점에서 실적 기반 성장 동력으로 해석된다. 핵심은 미국의 다층 미사일 방어 체계에서 SM-3의 중간단계 요격 역할이 재고 부족 속에서도 대체 불가능하다는 점이며, 이는 방산 섹터 내에서 레이디온의 상대적 프리미엄을 정당화한다.

#레이디온 #SM3 #방산주 #미사일방어 #지정학리스크

📝 핵심적 본문 요약
토요일 부산에서 어머니와 점심 식사를 위해 서울횟집을 방문했다. 이곳은 1층에서 회를 구매하고 3층 초장집에서 먹는 구조로, 주인장이 어머니를 알아보고 부산식으로 얇게 썰어 제공한다. 식사 후 바다가 보이는 카페에서 차를 마시고, 부산역 인근 북항수변공원에서 상어 부캉이를 관찰했다. 부캉이는 3.5m 크기로 뷰포인트 주변을 순회했으며, 수변공원은 부산역에서 도보 5~10분 거리다. 딸은 조선주를 정리해 비트코인에 투자했고, 아들은 저축성향이다.
(#메르 #ranto28)

✨(In)sight
조선주에서 비트코인으로의 자금 이동은 경기민감 제조업에서 디지털 자산으로의 섹터 로테이션을 보여준다. 한국카본 등 조선기자재 주가는 신조선가 상승 기대를 선반영한 뒤 조정 국면에 진입했고, 같은 기간 비트코인은 현물 ETF 자금 유입으로 상대적 강세를 나타냈다. 투자 성과는 실적보다 사이클 타이밍에 좌우됐으며, 공격적 성향과 저축성향의 대비는 변동성 국면에서 자산배분의 분기점을 시사한다.

#조선주 #비트코인 #섹터로테이션 #자산배분 #투자성향

📝 핵심적 본문 요약
일본 로체가 실적 예상 수정 공시를 발표하며 매출 13.2%, 영업이익 40% 상승을 전망했다. 미국 소터와 스토커 호조, 중국 EFEM 수요 증가가 배경이다. 자회사 로체시스템즈는 중국 장비사 맷슨을 경유해 EFEM을 공급하며, 3개 분기 연속 영업이익률이 상승하고 2분기 반도체 매출 비중이 50%를 넘어 영업이익률 16%를 기록했다. 수주잔고는 전년 대비 2배 이상 증가했고 계약부채 125억원이 잡혀 있다. 12개월 포워드 PER은 5.9배로 피어 대비 저평가 상태다.
(#세번째지우개 #daemos2)

✨(In)sight
일본 로체의 실적 상향은 미국 소터와 중국 EFEM 수요 호조에 기인한다. 자회사 로체시스템즈는 맷슨을 경유한 중국향 공급 확대와 국내 반도체 매출 성장으로 3개 분기 연속 영업이익률이 개선됐다. 수주잔고가 2배 이상 늘고 계약부채 125억원이 확인되며 실적 가시성이 높아졌다. 12개월 포워드 PER 5.9배는 싸이맥스 7.8배와 저스템 12배 대비 저평가로, 피어 평균 10배 적용 시 70% 업사이드가 가능하다. 모회사 실적 호조가 자회사에 긍정적이나 중국향 전체 물량을 독점하지는 못한다는 점은 리스크다.

#로체시스템즈 #반도체장비 #EFEM #실적상향 #저평가

치와와는 미국에서 가장 인기 있는 개이지만, 래브라도 리트리버가 22개 주에서 앞서고 있다. 2026년 미국 각 주의 최고 인기 견종을 확인해 보자.
The Chihuahua is America's most popular dog, but the Labrador Retriever leads 22 states. See the top dog breed in every U.S. state in 2026.

📝 핵심적 본문 요약
운용사 실적표에서 IRR만 보면 중요한 차이가 사라진다. TVPI는 누적 분배액과 잔여 순자산가치를 합한 값이고, DPI는 분배액만 반영한다. IRR은 현금흐름의 시점을 반영하므로 같은 회수금액이라도 기간에 따라 달라진다. 잘된 투자만 제시하면 운용 능력을 평가하기 어렵고, 젊은 펀드와 만기 펀드를 같은 기준으로 비교해서는 안 된다. LP는 숫자가 만들어진 방식을 확인해야 한다.
(#벤리에 #ben_rye)

✨(In)sight
고금리 장기화로 LP들의 유동성 선호가 커지면서 DPI와 현금흐름의 질이 IRR보다 중요한 평가 기준으로 부상하고 있다. 최근 사모펀드 시장에서는 출자약정 담보대출을 활용해 IRR을 부풀리는 관행에 대한 규제와 감독이 강화되는 추세다. 운용사의 성과를 제대로 평가하려면 IRR뿐 아니라 DPI, TVPI, 미회수 자산의 현금화 가능성, 손실 투자에 대한 대응 체계를 함께 살펴야 한다. 이는 결국 운용사의 투자 전문성과 리스크 관리 능력을 판단하는 핵심 지표가 된다.

#사모펀드 #IRR #DPI #LP투자 #성과평가

바다의 거인들은 육지 동물들보다 얼마나 더 클까? 지구에 사는 가장 무거운 생물들을 비교해 보자.
How much bigger are ocean giants than land animals? Compare the heaviest creatures living on Earth.

□ (종합) 오늘~내일 전국 내륙 중심 소나기, 오늘 전국 내륙 중심 낮과 밤의 기온차 큼, 건강관리 유의

○ (오늘, 11일) 전국 가끔 구름많겠으나, 제주도 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전국 내륙 중심 곳에 따라 소나기,
전남해안 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

○ (내일, 12일) 전국 가끔 구름많겠으나, 제주도 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 비,
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 중부내륙과 전북동부, 경북중.북부내륙 중심 곳에 따라 소나기

○ (모레, 13일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 가끔 구름많음,
전국 대부분 곳에 따라 비 내리다 낮(12~15시)에 그치겠으나, 경남권은 늦은 오후(15~18시)까지 이어지는 곳 있겠음

○ (글피, 14일) 전국 대체로 맑음

* 예상 강수량(11일)
- (경상권) 울릉도.독도: 5~10mm

* 소나기에 의한 예상 강수량(11일)
- (수도권) 경기남부내륙: 5~20mm
- (강원도) 강원남부내륙.산지: 5~20mm
- (충청권) 대전.세종.충남내륙, 충북: 5~20mm
- (전라권) 전북동부, 전남동부: 5~10mm
- (경상권) 대구.경북내륙.북동산지, 경남서부내륙: 5~10mm

* 소나기에 의한 예상 강수량(12일)
- (수도권) 서울.인천.경기: 5~10mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~10mm
- (충청권) 대전.세종.충남내륙, 충북: 5~10mm
- (전라권) 전북동부: 5~10mm
- (경상권) 경북중.북부내륙.북동산지: 5~10mm

* 예상 강수량(13일)
- (수도권) 서울.인천.경기, 서해5도: 5~20mm
- (강원도) 강원도: 5~20mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~20mm
- (전라권) 광주.전남: 5~40mm/ 전북: 5~30mm
- (경상권) 부산.울산.경남: 5~40mm/ 대구.경북, 울릉도.독도: 5~30mm
- (제주도, 11~13일) 제주도: 5~60mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)