대가와고전(2023.07.05.)

1956년 버핏 투자 조합을 시작했을 때, 나는 내가 할 수 있는 일은 무엇이고, 할 수 없는 일은 무엇인지 정리한 기본 원칙을 나누어주었습니다. 할 수 없는데도 그 일을 해야 한다면 생각만 해도 끔찍합니다. 모든 글의 내용들은 절대 매수 매도 추천이 아닙니다. * 추후 개인적인 피드백을 위한 기록입니다. * 대가와고전 유튜브 ver. https://www.youtube.com/@classicbook * 바텀업기업분석연구소 카페 http://naver.me/GTSVEkWC * 텔레그램 채널 https://t.me/insangnism

https://blog.naver.com/gmyhhj/223147261711

SKC_인베스터데이 관련 뉴스

https://biz.chosun.com/industry/company/2023/07/04/HDWWSBXDA5B6RGZZ3ZXIY6GISE/?utm_sourcenaverutm_mediumoriginalutm_campaignbiz 27년까지 5~6조 투자 - 보유중인 1.4조 현금성 자산 및 기존 사업자산의 유동화해 1.8조 마련. 정부 보조금과 정책금융등으로 2.6조 조달 - 반도체 소재에 2조. 2차전지 소재에 1.8조, 친환경소재 0.2조 매출액 목표 : 25년 7.9조 27년 11.4조 - 25년 2차전지 5.1조 반도체 2.3조 친환경 0.5조 - 27년 2차전지 7조 반도체 3조 친환경 1조 - 회사의 목표기 때문에 큰 의미가 있는건 아니지만, 현 컨센대비 공격적인 목표액인듯 (컨센 5.3조 vs 회사 가이던스 7.9조) 동박 생.......

https://blog.naver.com/cuib0no/223147270521

한국의 치과 테마 유망주들

2차전지 빼고 올해 강력한 상승을 보여준 테마군으로 엔터와 미용 의료기기 섹터이다. 실적이 확실하게 좋아지고 있고 전망이 좋다. 특히 미용의료기기는 가성비 측면에서 신흥국 시장에 먹히고 있다. 임플란트 및 치과 기자재 산업도 마찬가지다. 한국이 경쟁력을 보유한 산업이다. 고령화는 급속하게 진행되고 있어서 대외환경도 좋다. 커가는 중국 시장에서 두각을 나타내는 기업이 많다. 미용의료기기 못지않게 치과 테마주들을 주목할 필요가 있다. 아래 언급된 종목들 모두가 다 좋다. 한두 개는 포트폴리오에 편입해서 가져가는 것도 좋겠다. 중국 시장 성장성이 가장 높다. 오스템임플란트가 상폐 되면 덴티움이 대장주가 된다. Executiv.......

https://blog.naver.com/pokara61/223147313457

대단하신 분들..

자만하지 말고 열심히 살아야겠다. 나도 언젠가는? http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode00newskey2022 01201247382800104547 http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode00newskey202207051332336680107180 http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode00newskey202108021115223880108063

https://blog.naver.com/luy1978/223147323446

07/05 FANG보다 더 오른 ETF가 있다?

FANG보다 더 오른 ETF가 있습니다.Homebuilder 3x ETF인 NAIL인데, 1개월 및 1년 수익률이 FANG보다 더 우월합니다. 미국 상업용 부동산이 터질지도 모른다는 우려가 있는 반면 미국의 주택시장은 전혀 다른 국면에 있는걸로 보입니다. https://naver.me/FFiC0oyH

https://blog.naver.com/darksun1998/223147311113

대한항공 외인/기관 매수세 무엇??

대한항공이 최근 강세를 이어가고 있음. 외인, 기관 매수세가 미쳤음. 유가가 $70 선에서 안정되고 있고 매수세가 좋아서 단타보고 접근했는데 항상 조금 사면 잘 가는 마법. 정연승 NH투자증권 연구원에 따르면, - 장거리 여객 수요가 증가하는 가운데, 중장거리 노선 공급 제약 요건이 형성되면서 대한항공의 여객 운임 및 시장지배력 향상이 계속되고 있음 - 대한항공 주가는 주가순자산비율(PBR) 0.8배로 아시아 대형항공사(FSC) 중 가장 낮다대한항공-아시아나항공 인수 불확실성으로 인해 장기 이익 레벨을 상향하는 구조적 이슈가 반영되지 않은 주가 레벨로 판단 - 피크아웃 우려가 여전한 상황에서 대한항공은 구조적인 이익레벨을 높일.......

https://blog.naver.com/audistar/223147320593

[드림텍/리포트 공유]키움 스팟 리포트

키움에서 지난 6/27일 리포트가 발간되었는데, 7/5일 오늘 날짜로 스팟 노트 리포트가 또 나왔다. https://blog.naver.com/qkdvkd/223142745609 2. 아마도 이번 유니퀘스트와의 회사 합병과 관련한 내용일텐데, 한번 살펴보자. 3. 내용을 살펴보자면, 키움쪽 리포트에서도 로봇과 AI까지 신사업 강화로 리레이팅 가속화될 것으로 보고있다. 드림텍 주식 수가 216만주 증가(발행 주식수 대비 3.2%)하지만, 합병과 함께 기보유 자사주 전량 소각(100만주 / 약 100억)을 해서 지분 희석 효과는 기존 발행 주식수 대비 1.7% 수준으로 감소하고, 계열사 흡수(나무가 지분 추가 확보 AI메틱스 지분율 50% 확보)는 기업 가치 제고 효과 클 것으로.......

https://blog.naver.com/qkdvkd/223147345348

POSCO홀딩스 리포트 / 본업 턴어라운드 기대, 신사업은 계획대로 진행 중!

2분기 공격적인 가격 정책으로 영업이익 시장컨센서스 상회 예상 2023년 2분기 POSCO홀딩스의 매출액과 영업이익은 각각 21.1조원(YoY -8.4%, QoQ +8.8%)과 1.26조원(YoY -39.8%, QoQ +79.3%)을 기록할 전망이다. 1) 철광석을 비롯한 원 재료 가격 하락으로 고로 원재료 투입단가는 대략 1만원/톤 하락이 예상되는 반면, 2) 열연 중심의 공격적인 판재류 판매 정책과 원/달러 환율 하락 과정에서 유럽 및 미주향 판매 확 대로 제품 믹스도 개선되면서 탄소강 ASP는 4만원/톤 상승할 전망이다. 3) 포항 소재 모든 공장들이 태풍 침수 피해로부터 완전 정상가동에 돌입하면서 판매량이 839만톤(YoY +1.9%, QoQ +2.8%)으로 회복될 전망이다. 4) 국내.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223147344969

삼성전기 리포트 / 24 년 밑그림: 중국 IT 에서 전장으로의 프레이밍 변화

프레이밍의 변화를 기대 투자의견 Buy, 목표주가 180,000 원을 유지한다. ‘24 년 P/E 13.5 배로, 10 년 평균 12MF P/E 인 18.2 배 대비 저평가 상태다. ‘24 년을 바라보면, 3 년만의 MLCC 외형 성장 가시성이 높다. 업황은 이미 지난 ‘22 년 연말 당시 최악을 확인했으므로 주가 하방이 마련되어 있는 상태다. ‘24 년의 밑그림이 언제부터 주가에 반영되느냐의 문제다. ① 실적에 대한 의구심이 팽배: 동사 실적에 대한 시장의 의구심이 여전하다. 전방 수요 회복이 기대보다 더디기 때문이다[그림 3, 4]. 그럼에도 2Q23 영업이익은 1,911 억원(- 47%YoY, OPM 9.2%)으로 컨센에 부합할 것이고, MLCC 의 가동률 개선은 3 분기까지 이어질 전망.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223147305401

[반도체 후공정 1편] 반도체 테스트의 이해 (1)

* 포인트 - SK하이닉스에서 후공정 관련 좋은 글을 연재해주고 있어서 스터디할 겸 블로그에 작성해봅니다. 보통 기술 PR은 1위 기업보다는 그 외 기업들이 적극적이죠. 단순 PR을 제외하더라도 SK하이닉스는 후공정을 통한 하이엔드 제품 전략은 좋은 선택이었다고 봅니다. #반도체 #후공정 반도체 제품을 만들기 위해 먼저 원하는 기능을 할 수 있도록 칩을 설계해야 함. 그리고 설계된 칩을 웨이퍼 형태로 제작해야 함. 웨이퍼는 칩이 반복 배열 되어있어서, 공정이 다 진행된 웨이퍼를 보면 격자 모양을 확인할 수 있음. 격자 하나가 바로 한 개의 칩. 칩의 크기가 크면 한 웨이퍼에서 만들어지는 칩의 개수가 적어질 것. 반대로 칩의 크기가.......

https://blog.naver.com/jw_research/223147341353

[반도체 후공정 1편] 반도체 테스트의 이해 (1)

* 포인트 - SK하이닉스에서 후공정 관련 좋은 글을 연재해주고 있어서 스터디할 겸 블로그에 작성해봅니다. 보통 기술 PR은 1위 기업보다는 그 외 기업들이 적극적이죠. 단순 PR을 제외하더라도 SK하이닉스는 후공정을 통한 하이엔드 제품 전략은 좋은 선택이었다고 봅니다. #반도체 #후공정 반도체 제품을 만들기 위해 먼저 원하는 기능을 할 수 있도록 칩을 설계해야 함. 그리고 설계된 칩을 웨이퍼 형태로 제작해야 함. 웨이퍼는 칩이 반복 배열 되어있어서, 공정이 다 진행된 웨이퍼를 보면 격자 모양을 확인할 수 있음. 격자 하나가 바로 한 개의 칩. 칩의 크기가 크면 한 웨이퍼에서 만들어지는 칩의 개수가 적어질 것. 반대로 칩의 크기가.......

https://blog.naver.com/jw_research/223147341353

뉴욕에 태극기를 꽂자

원래도 미국 주식을 먼저 시작했었지만 그리고 지금도 미국 주식은 적립식으로 하고 있지만 이제는 정말 본격적으로 active 하게 할 시기라고 생각한다 세수가 항상 부족한 우리나라는 결국 금투세를 도입할 거로 생각하고, 그렇게 된다면 한국 주식의 매력도는 급감하지 않을까 생각한다 그래서 남들보다 조금 미리 세팅해 놓는 게 좋을 것 같아 미리 공부하려고 한다 스터디에 내가 정말 존경하는 형님이 계시는데 이분 또한 미국 주식으로 많이 넘어 가셨다. 계속 배우고 싶은 마음에 얼굴에 철판 깔고 형님 준비가 되시면 같이 스터디 만들자고 제안드렸는데 흔쾌히 수락 하셨다!! 그리고 그 형님께서 하신 말 뉴욕에 태극기를 꽂자

https://blog.naver.com/dkim0210/223147360257

개발자와 일하는 법 (한글 번역) | How to work with Engineers - Facebook VP

오늘은 개발자들에 대해서 이해를 해보려고 해요. 페이스북에서 정말 수많은 개발자들과 일을 하면서, 어떻게 하면 그들과 더 일을 더 잘 할 수 있을까를 고민을 정말로 많이 했어요. 한 마디로 정의하는 개발자는 제품팀의 마술사에요. 기획자가, 디자이너가 생각한 것들을 실제로 돌아가게 구현해 내는 사람들이니까요. 그들과 일을 잘 하기 위해서는 결국 개발자들이 어떤 사람들인지 이해를 해야 해요. 한 번 읽어보실래요? 1. 개발자는 아이디어를 만들어주는 사람들이에요.(the translators of ideas into reality) 아무리 좋은 아이디어가 있어도, 개발자가 없으면 저희는 제품을 만들 수 없어요. 개발자들이 회사의, 팀의, 매.......

https://blog.naver.com/bizucafe/223147356404

보유세 완화

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005153740?sid101 1주택 핵심지 주택을 투자로 생각하지 말고 거주 하는 것으로만 봐야 할 것 같다. 자영업, 사업에 대한 투자 리스크가 너무 크다 시중 자금이 갈 곳이 몇 없는 것 같다.

https://blog.naver.com/heyda46/223147369191

비이성적 과열, 짐바브웨 주식시장

아프리카 짐바브웨의 수도 하라레. 이곳 주식시장은 세계에서 최고의 상승 랠리를 펼치고 있다. 한 거래일에 5%, 10%, 심지어 20%까지 상승하는 등 엄청난 비이성적 과열이 빚어지고 있다. 이런 상승세가 합해지면서, 올해 들어 지금까지 무려 800%라는 놀라운 상승을 기록했다. 그러나 상승이 곧 하락으로 이어지고, 다음번 통화 위기가 언제 닥칠지 모르는 나라에서 이런 격렬한 랠리는 환희가 아닌 우려의 원인이다. 시장 전문가들은 짐바브웨 투자자들이 인플레이션에 대비하고 화폐 가치를 보호하기 위한 헤지 수단을 찾고 있다는 신호라고 말한다. 짐바브웨의 소비자 물가는 연간 100%가 넘는 속도로 상승하면서, 하이퍼인플레이션의 상처.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223147375843

회사채 vs. 단기 국채

금리가 조금 더 높고 위험이 없는 미국 단기 국채 대신 AAA 등급 회사채에 투자할 때 인센티브가 있나요? 그리고 이것이 정상인가요? 1934년 이후 AAA 등급 회사채 금리와 3개월 만기 국채 금리 데이터를 보면, 회사채보다 단기 국채 금리가 높은 것은 정상이 아니다: 이 데이터의 약 1,100개월 중 회사채보다 단기 국채 금리가 높았던 경우는 단 33개월에 불과하다. 즉, 3%의 기간뿐이었다. 지금과 마찬가지로, 1980년대 초와 1970년대에 이런 일이 일어났던 경우도 금리 상승하고 인플레이션이 높았던 시기였다. 이러한 스프레드에는 이유가 있다. 회사채가 더 위험하기 때문에 회사채 금리가 단기 국채보다 높아야 한다. 국채는 미국 정부가 자.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223147358368

드림텍 - 로봇, XR기기 모듈

드림텍, 유니퀘스트 합병/분할 IR자료에서 얻은 힌트. 드림텍은 로봇, XR기기 모듈을 열심히 개발하고 있다.

https://blog.naver.com/audistar/223147245271

굶고 있는 프랑스 - 에너지 위기와 폭동

https://twitter.com/philippilk/status/1676121242531774465?s20 어제 나는 프랑스 폭동 사태의 원인이 높은 식품 가격과 줄어든 소비에 있다고 주장하는 기사를 @unherd에 올렸다. 최근 역사상 전례가 없는 17%의 식량 소비 감소를 보여주는 INSEE 데이터를 제시했다. 차트 👇 일반적으로 내 기사에 대한 반응에 대해 언급하지 않는다. 부정적 댓글은 정말 신경 쓰지 않는다. 하지만 이 기사에 대한 반응은 매우 흥미로웠다. 사람들이 연이어 숫자에 대한 불신을 표명하고, 출처를 밝히지 않았다고 말하며, 숫자를 지어냈다고 추측했다. 물론 직접 조사하지는 않았고, 아래 프랑스 중앙 데이터베이스의 통계를 링크한다. 하지만 나는 그.......

https://blog.naver.com/ginius94/223147414267

7월 5일의 거시경제 Letter

상반기를 강타한 AI 투자 열풍은 장기적으로도 관심이 지속될 가능성이 높다고 생각합니다. 단기적으로 밸류에이션 프리미엄이 과도하게 높아지는 경향은 있지만, 단순 기대감만 있는 스토리가 아닌 실제 진행 중이고 투자자들도 체감 중인 근래 가장 큰 기술혁신이라는 점, 그리고 매우 초기단계에 불과하며 다양한 산업에 접목 가능하고 생산성 혁신을 불러 일으킬 수 있다는 점에서 그렇습니다. 초기에는 AI 관련 하드웨어 기업부터 주목받겠지만, 갈수록 고도화된 AI 기술을 사용하여 생산성과 효율성을 끌어올리는 기업까지 새로운 성장이 번져 나갈 것입니다. 역사적으로 정부부채가 거대해져 성장을 짓누르는 시기에는 전쟁과 같은 큰 변.......

https://blog.naver.com/james_lee_advisors/223147418652

[순위] 미국에서 가장 수익성 높은 기업

2022년 미국 기업들의 수익은 주식시장이 약세장에 빠지고 인플레이션이 40년 만에 최고치를 기록했음에도 불구하고 기록적인 수준을 보였다. 이러한 역풍을 감안할 때, 투자자들은 기업 펀더멘털을 매우 면밀히 주시하고 있다. 기업의 매출총이익은 높은 차입 비용과 물가 압력에 대한 완충 역할을 하며, 여러 가지 이유로 재무 건전성의 핵심 척도가 된다. 아래 그래픽은 포춘의 데이터를 사용하여 부문별로 미국에서 가장 수익성이 높은 기업을 보여준다. 미국에서 가장 수익성이 높은 기업 다음은 해당 부문에서 연간 수익이 가장 높은 기업들이다. 미국에서 설립되어 운영되는 상장 및 비상장 기업이 모두 포함된다. 미국에서 가장 수익성이.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223147395156

코스메카코리아, 도대체 어디까지 가십니까?

by 문래동 코스메카코리아.....주가는 도대체 어디까지 날라갈 것인가 ? 딱 일주일 전에 K-뷰티 ODM 업체 보면서 내용을 정리한 글을 올렸었다. https://blog.naver.com/pivotinve/223140631758 일주일 전 주가가 22,300원이었는데 단기 급등했다는 이유로 못사겠다고 결론 내렸지만..그 이후로 연일 주가는 상승.........현재 주가 26,650원(장중)으로 보면 20%가 더 올랐다. 정말..코스메카코리아 어디까지 갈 것인가 ? (개인적으로 많은 고민을 하게 만드는 종목이다.........투자는 어렵다.) 오늘 코스메카코리아 리포트가 나왔는데, 오늘 상승은 리포트 영향일까 ? 리포트 내용을 살펴봤다. (연구원님 감사합니다.) 2Q23 매출액 1,159억원 기.......

https://blog.naver.com/pivotinve/223147402490