(아스플로) 전방산업은 나름 선방이지만 가이던스가 넘 공격적.

아스플로의 가장 중요한 매출처는 삼성전자의 Fab 건설이다 (아직까지는) 그리고 추후 성장동력으로 반도체 장비 부품 및 모듈이 붙는 구조라고 보면 된다. 22년 삼성전자의 시설투자 실적을 보면 계획과 큰 변경없이 Capex를 투자했다. 평택도 계속해서 Shell First 정책하에 지어나가고 있다. 이번 컨콜에서도 삼성의 Shell First 정책은 다시 한번 회사에서 강조했음. https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002679310?sid101 https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno19634 다만 회사에서 제시한 매출 가이던스가 반도체 구동 부품 포함 (현재 퀄 중)임. 따라서 가이던스 부품 매출 100억 이상을 퀄이 되지 않.......

https://blog.naver.com/lepain-/223005844564

23.02.05 - 이엠텍, 이랜텍, 유아이엘 (주식필성 형님)

https://blog.naver.com/isimas1004/223005791340 사건의 종말은 이러 이러 하군요, 바람 잘날이 없네요. 그래도 전자담배가 성장 산업이 맞긴 맞나보다 라는 심심한 위로를.. 필성형님 말씀대로 이엠텍이 항상 피해를 보는 이유는 다른데 있지 않고 회사의 대응이 안일하고 (제일 호구 잡혔기 때문) 이라고 생각함. 회사에는 한두번도 아니고 지속 이런일이 발생하여 선량한 주주들만 피해를 보는데 방관만 하지 말라는 내용으로 주말에 사건의 전말을 정리해서 대책을 강구 하였음. https://m.blog.naver.com/68083015/223005003331

https://blog.naver.com/68083015/223005839291

태양광 산업 정리 (성장 배경/현황/기술 발전)

2월에는 친환경 산업 공부 시작. 첫 타자로 태양광 산업 뜯어보고 이후에 풍력, 수소 이렇게 해보고자 함. 태양광 성장 배경 러시아-우크라이나 사태로 지정학 갈등에 매우 취약한 에너지 구조라는 것을 유럽이 깨달음 (다른 나라도 마찬가지) EU는 RePowerEU 계획에서 2030년까지 신규 건물 옥상 태양광 패널 설치 의무화 등을 포함해 재생에너지 목표 비중을 40%에서 45%로 확대. 이를 달성하기 위해 3000억 유로 투입 계획 (22/05/18 발표) 유럽은 지리적 이점 및 규제 등으로 풍력에 집중되어 있었는데, 설치 기간 및 과정이 비교적 간소하고 비용 부담도 낮은 태양광 중심으로 대폭 늘어날 것으로 보임 미국도 2015.......

https://blog.naver.com/kyoung_bum/223005887886

[업종등락] 23년 2월 1주, 코스피는 하락, 코스닥은 강한 양매수에 5주 연속 상승

* 주관적 관심도는 매수 추천이 아닙니다. * 매매 판단에 대한 책임은 본인에게 있습니다. KOSPI 코스피는 한 주간 -0.15% 하락했습니다. 4주 연속 오르던 상승 흐름에 제동이 걸렸네요. 월요일, 화요일의 낙폭이 컸던 터라 수목금 3일 연속 상승에도 하락 마감했습니다. 외인은 1월에 이어 2월 첫 주에도 강한 순매수를 이어갔지만 기관의 순매도가 강했습니다. 기관은 금투, 투신, 사모, 연기금이 모두 순매도였습니다. 외인은 대중소형주를 모두 순매수했지만 기관은 반대로 모두 순매도를 보였고요. 대형주가 -0.3% 하락하면서 지수 하락을 주도했고 중형주는 +0.2%, 소형주는 +1.0%로 흐름이 달랐습니다. 완연한 종목 장세가 나온 모습이죠.......

https://blog.naver.com/jsblfwj/223005895487

11가지 테마로 본 지난주 미국 시장

1. 좋은 출발 2. 기업 수익 침체 3. 테슬라 이야기 4. 통화량 감소 5. 더 많아진 인플레이션 하락 징후 6. 에그플레이션 7. 인플레이션: 좋은 점이 있을까? 8. 싼 돈의 종말 9. 올해 공식적인 경기 침체가 있을까? 10. 전략 비축유 방출의 영향 11. 포트폴리오를 다각화해야 하는 이유 1. 좋은 출발 지난해와 올해의 출발은 큰 차이를 보이고 있다. 2022년 첫 21거래일 동안 SP 500 지수는 5% 하락하면서, 2016년 이후 최악의 출발을 보였다. 하지만 올해 같은 기간 동안 SP 500 지수는 7% 상승하면서, 2019년 이후 가장 좋은 출발을 하고 있다. 1월 모든 주요 자산 역시 상승으로 마감했고, 2022년부터 하락 중 일부를 반전시켰다. 20.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223005924040

AI 관련주들에 대한 생각 점검

단순한 씹기나 시니컬함보다는 과열일수록 냉정하게 되돌아 보자는 의미의 코멘트는 주가와 역행한다할지라도 좋은 의도라고 생각함. 지금 AI관련주에 대해서 경계선 코멘트를 내비치는 이유는 간단함. 시장에서 여러 스토리를 붙여서 찾기 시작했기 때문. AI라는 큰 스토리가 글로벌 물줄기를 제시한 것은 인정할 수밖에 없는 사실 . 그렇지만 여기서 우리나라 기업들이 미쳐지는 영향이 무엇일지, 즉 드라마틱한 요인이 무엇일지 한번은 생각해보자는 것. 모두가 광분할 때 한번쯤은 고민하면서 전략, 전술적 대응이 필요하지 않나 생각. 남들 다 알면서도 접근한다 하지만, 제 3자 입장에서 보면 자기 합.......

https://blog.naver.com/ben_rye/223005903985

비둘기파로 전환한 FOMC / 금융위, "STO 24시간 거래 허용" / SM 3.0 시대 열겠다 / 네이버, "상반기 서치GPT 출시"

2월 1주차 매매일지 작성해봅니다. 주간 등락 먼저, 주간 기준으로 코스피는 -0.15% 하락 / 코스닥은 +3.45% 상승 / 개인 포트 +2.59% 상승 했습니다. 공투 생각 1월 한 달 간의 증시 퍼포먼스는 꽤나 부담스러울 정도로 좋았다. 미 증시는 연준 의장의 충분히 예상 가능한 답변과 예상하지 못했던 수준의 완화적 스탠스에 환영하며 반응했고, 1월 시장은 결과적으로 낙폭이 과했던 증시, 섹터의 큰 반등으로 꽤 좋은 흐름이었다. 이와 반대로 기술주보다는 전통 산업/제조업 위주의 유럽증시가 우리보다도 더 강하다는 점은 또 우리 시장에만 국한되어 생각하면 큰 그림을 놓칠 수 있겠구나 하는 생각을 하게끔 한다. 큰 틀에서 달러 약세와 중.......

https://blog.naver.com/studying-investor/223005967793

옵트론텍, 아나패스 - 바닥에서의 매수인가?

by.불철주야 아나패스 주력제품은 T-Con(Timing Controller) 및 TED(TCON Embedded Driver) IC는 디스플레이패널을 제조하는데 있어서 핵심 시스템 반도체이다. 아나패스는 제품 생산을 외주위탁하는 팹리스 업체로서, 고객사인 패널업체가 요구하는 사양에 따라 다양한 형태의 주문형 반도체(ASIC)를 개발하여 공급하고 있다. 이번에 인사부서장 김미리이사가 장내매수했다. 이화여대 정치외교학과를 졸업하고 GE Appliance Asia과장직을 수행했다. 아나패스에는 2004년부터 재직중에 있다. 아나패스의 주요 제품 매출 현황 최근 동향 https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2023/01/27/5KIPZ7OXBVF6XD7CUMIGHD2344/?utm_sourcenaver.......

https://blog.naver.com/pivotinve/223006010302

“21세기 학생을 20세기 교수들이 19세기 방식으로 교육”

지난 4년을 돌아본다면. “우리나라 교육의 전환기였다고 생각한다. 과거 산업사회에서 대학 교육의 목표는 남보다 빨리 첨단 지식을 배워서 좋은 직장을 얻는 것이었다. 그런 취지라면 줄 세우기가 의미도 있고 효용도 충분했다. 하지만 정보화 사회인 지금은 지식의 라이프타임이 3년이다. 평생 새로운 지식을 배워야 한다. 남하고 다르게 생각하고 빨리 변화할 수 있는 사람으로 인재상의 패러다임이 바뀌고 있다. 올해 서울대 수시 합격자 138명이 등록을 포기했다. 연고대까지 합치면 미등록자가 2200명이 넘는다. 대다수가 다른 학교 의대를 선택한 자연계 학생이라고 한다. 이공계 인력의 편중현상에 대한 우려가 높아지고 있다. “미래를.......

https://blog.naver.com/ginius94/223006004153

미국의 기부왕: 워렌버핏

기업인들이 자신들이 일군 재산을 사회에 환원하는 방법은 크게 2가지가 있음. 첫번째는 고용을 창출하는 것이고, 두번째는 기부하는 것임. 미국의 경우에는 대학때부터 기업의 사회적 책임(Corporate Social Responsibility, CSR)을 상당히 강조함. 특히 경영학의 경우 더욱 강조됨. 그리고 많은 기업인들이 고용이나 기부를 통해서 기업인으로서의 사회적 책임을 다 하려고 노력함. 미국 정부에서도 이러한 경우에 많은 세제 혜택을 주고 있음 기부를 하지 않더라도 고용을 통해서 사회에 기여하는 것도 훌륭한 방법이고, 기업의 이익을 주주들에게 일정부분 배당을 주는 것도 훌륭한 방법임. 아래의 인물들은 기부를.......

https://blog.naver.com/opecwkd/223006041163

20220205 - 반도체 생각

1. 이번주에는 SK하이닉스의 실적 발표가 있었다. 워낙 자세하게 분석해 주신 분들이 많기 때문에, 구체적으로 내용을 얘기하기 보다는 관련해서 드는 생각을 짧게 얘기해보독 하겠다. 2. 결론적으로 반도체는 되는 집 느낌이 난다. 연초에 저점 기대감으로 주가가 다소 먼저 달린 감이 없잖아 있으나, 연간 단위로 보면 나쁘지 않은 성과를 보일 것 같다는 생각이 든다. 먼저 하이닉스의 연간 전망을 살펴보면, 디램의 공급 B/G 가 음으로 전환하고, NAND의 공급 B/G 역시 미미할 것이라는 문구가 눈에 띈다. 기존에 컨센서스는 재고가 워낙 많기 때문에 기존 재고까지 고려하면 전체적인 공급은 예년과 비슷할 것이라는 의견이 많았다. 하지만.......

https://blog.naver.com/tmdejr1267/223006079788

[에치에프알] 모든 것이 명확해지기 전이 기회 = 진리

에치에프알 얘기는 꺼내기가 항상 조심스럽긴 하다. 이렇게 호불호, 의심과 관심이 극명하게 갈리는 종목이 많지 않기 때문이다. 개인적으로는 이런 종목들이 수익이 잘 나왔고, 그래서 급락이 나왔던 1월 초 이후에도 이 종목은 그냥 편안하게 담아가고 있는 것 같다. 당연히 내가 틀릴 수도 있겠지만, 왜 좋게 보는지에 대한 기록을 남겨놓으면 틀리더라도 성장할 수 있는 자양분이 되기 때문에 남겨보고자 한다. 프론트홀 이야기 이건 사실 뭐 이렇게 정리하는게 좋을 것 같다. - 공시 앞으로 나오는거 보고 판단합시다. 개인적으로는, - 5G 이동통신 네트워크 구축 및 운용 효율에 있어서 프론트홀 도입이 효과적이기 때문에, 이걸 꼭 C-band.......

https://blog.naver.com/a463508/223006092029

태성 - PCB 생산장비에서 2차전지 동도금 장비로?

by 불철주야 태성이라는 기업에서 최근 장내매수도 있었고 2차전지 제조업체로부터 동도금 공정장비 요청으로 올해에는 신규장비도 나갈 것이라고 한다. 어떤 기업인지 간략하게 정리차원에서 포스팅 해본다. 태성 2022년 6월 15일 스팩 상장한 신규 상장 기업이다. 최대주주 김종학 대표로 지분 26%를 보유하고있으며, 이외 특별관계자가 17%를 보유하고있다. 2018년 상장코자 노력하였지만 미중 무역갈등의 심화로 상장 일정을 미루었다. 이중 김종학 대표의 딸로 예상되는 92년생 김미지씨가 장내매수 11,500주 평균단가 1730원대 공시한다. ㅁ사업개요 태성은 PCB자동화 생산에 필요한 핵심설비인 습식설비와 연마용 설비를 생산하는 기업이.......

https://blog.naver.com/pivotinve/223006108804

시간은 나에게 00이다

요즘 시계 셀레브레이션으로 핫한 시즌을 보내고 있는 행복한 나날을 보내고 있는 2023년입니다 이번 주제는 여러분과 저에 시간에 대해 얘기를 나눠볼까 합니다 모든 사람에게 주어지는 하루 그리고 똑같은 시간 속에 지난날을 후회하지 않고 사는 사람은 없겠죠? 다시 시간을 되돌려 지난 시간에 투자를 할 수 있다면 여러분들은 그 시간을 어디에 투자했을까요? 마치 부잣집 막내아들처럼 주식, 부동산에 시간을 투자한다고 생각하지 않을까요 (마치 저처럼ㅎ) 스스로 아.. 나는 지난날 삼성전자 주식을 사지 않고 뭘 했을까 하는 후회를 드라마 보는 내내 했답니다ㅎ 지난날들을 되돌아봤을 때 나는 흘러갔던 소중한 시간들을 어디에 투자했.......

https://blog.naver.com/qwertylgh2/223006110665

올해는 대반등??

아래 표를 보면 올해 우리나라 주식시장도 뇌피셜로 20%대 상승을 기대해 볼 만 하다 역시나 리밸런싱이 중요할 것 같다. 뭘팔고 뭘사야할까. 팔껀 대충 정해져있고 무얼 사야할까. 제발 뇌피셜대로 오르게 해주세요. 남들 수십억씩 버는거 배아파서 설사하더라도 저도 먹게 해주세요. 너도 잃고 나도 잃는 것보단 덜 먹고 배아파서 설사하는 게 낫지.

https://blog.naver.com/audistar/223006080631

2월 1주차 간추린 주요 주말 뉴스

✅ [2/3~5 간추린 주요 주말뉴스] [💰 해외뉴스] 고용시장 호황에 긴축 우려…나스닥 1.59%↓ [뉴욕증시 브리핑] https://www.hankyung.com/finance/article/2023020443997 공격적 금리인상한 것 맞아? 美실업률 3.4%, 64년래 최저 https://www.news1.kr/articles/4943064 [뉴욕증시-주간전망] 파월 발언·실적 주목 https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013737506?sid101 BofA 올해 미 증시 랠리 과도, 하반기 주가 급락할 것 https://www.newspim.com/news/view/20230203000860 美 中정찰풍선 주권침해로 용납 안돼…블링컨, 방중 전격 연기(종합) https://n.news.naver.com/article/001/0013736919?s.......

https://blog.naver.com/value-finder/223006100827

CATL 나트륨 배터리 양산과 2차 전지 밸류체인의 변화 (f.동박 삭제/양극박 증가)

유진투자증권 리포트 읽다가 내용 공유합니다. 리포트 내용 1. CATL 2023년 하반기 나트륨 전지 양산을 발표했다. 나트륨은 채굴 및 정제가 쉽고 매장량이 많아 저렴하며, 안전성이 높고 충전도 빨리 된다는 장점이 있다. 2. 단점은 애너지 밀도가 낮고 무겁다는 것인데 CATL이 제시한 특허를 보면 NCM 하이니켈 전지와 유사한 수준의 에너지 밀도를 달성한 것으로 파악된다. (진짜 맞니?) 3. 나트륨 이온 배터리는 15분만에 SOC 80% 충전이 가능하며, 충방전 수명은 3,000회 이상으로 리튬 배터리보다 우수하다. 비용은 77달러/kWh로 매우 저렴해 EV 당 5,500달러를 절약할 수 있다. 리튬 이온 전지의 반 값에 불과하다. (싼 거 맞나?) 4. CATL은.......

https://blog.naver.com/djgkrrl1234/223006187794

SEAJ에 따르면, 2022년 12월 일본제 반도체 제조장치 판매액은 전월대비 8.6% 감소한 3066억엔

일본 반도체 제조장치 협회(SEAJ)에 따르면, 2022년 12월 일본산 반도체제조장치 판매액(3개월 이동평균치, 국내 및 해외시장 합계)은 전월 대비 8.6% 감소, 전년 동월 대비 1.1% 증가한 3065억 9600만엔였다. 일본산 반도체 제조장치 판매액은 2022년 9월 사상 최고치인 3470억 5400만엔을 기록한 이후 10월 3354억 9500만엔, 11월 3065억 9600만엔, 12월 3809억 2900만엔으로 계속 하락하고 있다. 일본제 반도체 제조장치 판매액 추이 (3개월 이동평균) (출처: SEAJ 발표자료) 최근 연일, 많은 대형 반도체 제조업체와 제조장비업체들이 2022년 4분기 실적 및 2023년 1분기 전망을 내놓고 있지만, 두 기업체들 모두 2023년 상반기 경기침체를 배.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223006159806

5G 멀티섹터 안테나 실내 기지국 장비 개발

회로 크기를 기존 장비의 10/1로 축소 요코하마 국립대학, NTT DoCoMo, 일본 전기 공사(Nippon Dengyo Kogyo), Fujitsu가 멀티 섹터 안테나를 장착 한 5G 멀티 섹터 안테나 실내 기지국 장치를 공동 개발해, 28GHz 대역의 전파를 이용한 통신 실증 실험에 성공했다. 기존 장치에 비해 회로 규모가 크기의 약 10 분의 1로 소형화 되었다. 28GHz 대역에서 전파를 이용한 통신 실증실험 성공 2023년 1월, 요코하마 국립 대학, NTT DoCoMo, 일본 전기 공사(Nippon Dengyo Kogyo), Fujitsu는 멀티 섹터 안테나(multi-sector antenna)를 탑재한 5G(5세대 이동통신) 멀티 섹터 안테나 실내 기지국 장치를 공동 개발해, 28GHz 대역에서 전파를 이용한 통.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223006225421

밸류에이션 리레이팅

밸류에이션 리레이팅이라는것은 같은 이익을 내더라도 주가가 더 높은 수준에서 형성되는 것이다. A 라는 회사가 똑같이 100억을 벌고 시총이 1000억이면 PER 10배의 평가를 받아서 적정주가라고 판단했는데 멀티플 리레이팅이 된다면 PER 20배가 적정시총이 될수도 있다. 이런 멀티플 리레이팅이나 디레이팅은 시장이 결정한다. 전반적인 업황의 환경에 따라 피어그룹에 따라 밸류에이션 리레이팅이 되기도 하고 업황이 아닌 개별 기업의 리레이팅의 경우는 인식의 변화가 일어나야 가능하다. 즉 어떠한 촉매제가 있어야 한다. 가령 A라는 기업이 신규 사업으로 4차산업을 시작한다고 해서 그 A라는 기업을 4차산업 회사라고 볼수 없다. 그 신규.......

https://blog.naver.com/love392722/223006199762

전쟁국가 일본의 부상과 한국의 선택 (5) – 미국과의 협력

최근 IMF가 올해 한국의 성장률을 1.7%로 예상하여 1.8% 성장률의 일본보다 낮게 전망했다는 소식이 들려 왔다. 한국이 잃어버린 30년 아니 잃어버린 40년을 목전에 두고 있는 일본보다 낮은 성장률을 기록하게 된 것이다. 일본의 부상과 한국의 쇠락에 대한 우울한 전망을 본 블로그에 포스팅 하는 중에 한일간의 재역전이 벌써 현실화되고 있는 것이다. https://www.mk.co.kr/news/economy/10625511 위 기사에 따르면, IMF는 올해 한국의 성장률 전망을 총 세 차례 하향 조정했다고 한다. 반면 일본 경제 성장률 전망치를 종전의 1.6%에서 1.8%로 0.2%포인트 올렸다. 한국의 성장률 전망의 하향 조정이 심각한 것은, 세계 경제 성장률 전망치가.......

https://blog.naver.com/simstimpub/223006233299