석학들의 마켓 (인)사이트 pinned «[단기예보] 기상청 통보문 2026년 05월 28일 (목)요일 17:00 발표 □ (종합) 내일 아침까지 서쪽 지역 중심 짙은 안개, 교통안전 유의 ○ (오늘, 28일) 전국 가끔 구름많음 ○ (내일, 29일) 전국 대체로 맑겠으나, 동해안 오전까지 가끔 구름많음 ○ (모레~글피, 30~31일) 전국 대체로 맑음 ○ (그글피, 6월 1일) 전국 가끔 구름많음 ※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다. - 기상청…»
[Dr.J's Global Insight]] AI 시대 "주식 편중 상승"의 구조적 해부 - 미국 빅테크 vs. 한국 반도체
📝 핵심적 본문 요약
AI 시대 주가 편중 현상이 미국은 7개 빅테크, 한국은 반도체 2개 종목에 집중되어 나타난다. 한국의 경우 17개월 만에 시총 비중이 두 배 이상 확대되며 미국보다 월등히 빠른 속도로 심화되고 있다. 이는 미국이 규모의 경제, 병목 독점, 패시브 ETF, 기관 군집, 할인율 효과, 내러티브 지배, 네트워크 효과를 기반으로 하는 반면, 한국은 벤치마크 공포 외에 병목 독점 및 ETF 증폭에 더 크게 의존하나 AI 직접 수익화 기반이 취약하기 때문이다. 결국 한국은 HBM이라는 단일 제품 의존, 외국인 수급 집중, 밸류업 기대, 레버리지 ETF 증폭 등 구조적 요인이 복합적으로 작용하며 미국보다 훨씬 위험한 상황이다.
#여의도_밤안개 #bsj7000
📜📜📜원문보기📜📜📜
✨(In)sight
AI 시대 국내 증시의 반도체 편중 현상은 미국 빅테크 쏠림과 표면적으로 유사하나, 구조적으로 훨씬 취약하다. 코스피 시가총액의 47%를 차지하는 삼성전자 및 SK하이닉스 집중도는 미국 S&P500 내 빅테크 7개 종목의 34% 비중보다 높아 위험도가 크다. 이는 AI 직접 수혜 기업 대신 소재 납품업체 두 곳에 의존하는 현상으로, HBM 단일 제품 의존, 외국인 수급 집중, 레버리지 ETF 증폭 등이 복합적으로 작용한 결과다. 한국 증시의 이러한 편중은 AI 생태계 직접 수익화보다는 하드웨어 재료 공급에 기인하며, HBM 붐 둔화 시 코스피 전체 흔들림이라는 국가적 자산 관리 리스크로 작용할 가능성이 높다.
#AI #반도체 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
AI 시대 주가 편중 현상이 미국은 7개 빅테크, 한국은 반도체 2개 종목에 집중되어 나타난다. 한국의 경우 17개월 만에 시총 비중이 두 배 이상 확대되며 미국보다 월등히 빠른 속도로 심화되고 있다. 이는 미국이 규모의 경제, 병목 독점, 패시브 ETF, 기관 군집, 할인율 효과, 내러티브 지배, 네트워크 효과를 기반으로 하는 반면, 한국은 벤치마크 공포 외에 병목 독점 및 ETF 증폭에 더 크게 의존하나 AI 직접 수익화 기반이 취약하기 때문이다. 결국 한국은 HBM이라는 단일 제품 의존, 외국인 수급 집중, 밸류업 기대, 레버리지 ETF 증폭 등 구조적 요인이 복합적으로 작용하며 미국보다 훨씬 위험한 상황이다.
#여의도_밤안개 #bsj7000
📜📜📜원문보기📜📜📜
✨(In)sight
AI 시대 국내 증시의 반도체 편중 현상은 미국 빅테크 쏠림과 표면적으로 유사하나, 구조적으로 훨씬 취약하다. 코스피 시가총액의 47%를 차지하는 삼성전자 및 SK하이닉스 집중도는 미국 S&P500 내 빅테크 7개 종목의 34% 비중보다 높아 위험도가 크다. 이는 AI 직접 수혜 기업 대신 소재 납품업체 두 곳에 의존하는 현상으로, HBM 단일 제품 의존, 외국인 수급 집중, 레버리지 ETF 증폭 등이 복합적으로 작용한 결과다. 한국 증시의 이러한 편중은 AI 생태계 직접 수익화보다는 하드웨어 재료 공급에 기인하며, HBM 붐 둔화 시 코스피 전체 흔들림이라는 국가적 자산 관리 리스크로 작용할 가능성이 높다.
#AI #반도체 #삼성전자 #SK하이닉스 #HBM
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
NAVER
[Dr.J's Global Insight]] AI 시대 "주식 편중 상승"의 구조적 해부 - 미국 빅테크 vs. 한국 반도체
[Dr.J's Global Insight]] AI 시대 "주식 편중 상승"의 구조적 해부 - 미국 빅테크 vs. 한국 반도체
📈 요즘 많이 보는 리포트 TOP 10
2026-05-28 18:00 기준
🏆. 현대차, 현대차의 PER은 왜 달라져야 하는가
신한투자증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 7,768
🥈. 시총 1조 달러 클럽과 투자사이클
iM증권(2026. 05. 27.) [링크]
조회수: 928
🥉. 하반기 코스닥 내 유망 산업 및 종목
대신증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 851
🎖️. EPS증가+환원율 상승= Buy!
대신증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 797
✋. K방산: 지금 놓치면 후회한다
DS투자증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 752
6️⃣. 호르무즈 해협이 열린다면 효과는
iM증권(2026. 05. 26.) [링크]
조회수: 692
7️⃣. 가던 길을 간다
대신증권(2026. 05. 26.) [링크]
조회수: 690
8️⃣. 5월 금통위: 기준금리 동결했지만, 명확한 인상 시그널 제시
교보증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 99
9️⃣. [금통위 리뷰] 7월 인상 시작
한화투자증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 89
🔟. 5월 금통위 Review: 성장, 물가, 금융안정 모두 인상을 가리키는 상황
키움증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 73
──────────────
출처: 📍네이버증권 리서치
Disclaimer: 데이터, 내용 등 전부 확인 안 하고 봇으로 자동 전송됨. 따라서 나는 종목 추천 없음. 나도 메세지 뜨면 링크 들어가서 가끔 확인. 그래서 뭔지 아는 바 없음. 투자 책임 없음.
2026-05-28 18:00 기준
🏆. 현대차, 현대차의 PER은 왜 달라져야 하는가
신한투자증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 7,768
🥈. 시총 1조 달러 클럽과 투자사이클
iM증권(2026. 05. 27.) [링크]
조회수: 928
🥉. 하반기 코스닥 내 유망 산업 및 종목
대신증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 851
🎖️. EPS증가+환원율 상승= Buy!
대신증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 797
✋. K방산: 지금 놓치면 후회한다
DS투자증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 752
6️⃣. 호르무즈 해협이 열린다면 효과는
iM증권(2026. 05. 26.) [링크]
조회수: 692
7️⃣. 가던 길을 간다
대신증권(2026. 05. 26.) [링크]
조회수: 690
8️⃣. 5월 금통위: 기준금리 동결했지만, 명확한 인상 시그널 제시
교보증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 99
9️⃣. [금통위 리뷰] 7월 인상 시작
한화투자증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 89
🔟. 5월 금통위 Review: 성장, 물가, 금융안정 모두 인상을 가리키는 상황
키움증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 73
──────────────
출처: 📍네이버증권 리서치
Disclaimer: 데이터, 내용 등 전부 확인 안 하고 봇으로 자동 전송됨. 따라서 나는 종목 추천 없음. 나도 메세지 뜨면 링크 들어가서 가끔 확인. 그래서 뭔지 아는 바 없음. 투자 책임 없음.
레이 임시주주총회 결과 & 메가젠 주담통화
📝 핵심적 본문 요약
메가젠임플란트와 레이 간의 소송은 검사인 선임 및 비용 부담 관련 메가젠 승소 판결을 받았으나, 임시 주주총회에서는 메가젠 제안 안건이 모두 부결되어 레이 측이 우위를 점했다.
1분기 퇴직급여 증가는 IFRS 전환에 따른 선반영으로, 향후 분기에도 유사한 반영이 예상된다.
매출 채권 관련 특이 사항은 없으며, 바이오레즈 사업 현황은 파악되지 않았다.
#Lims #chlbest
📜📜📜원문보기📜📜📜
✨(In)sight
임플란트 업체 레이가 메가젠임플란트와의 경영권 분쟁에서 임시 주주총회 결과 부결을 통해 완승을 거두었다. 메가젠 측 제안 안건이 모두 부결되며 경영권 방어에 성공한 레이는 향후 독자적인 경영 체제를 유지할 전망이다. 이와 관련해 레이의 1분기 실적은 IFRS 도입을 위한 회계 처리로 퇴직급여 비용이 일시적으로 증가했으나, 업계 특성상 매출 채권 관련 이슈는 크지 않은 것으로 파악된다. 향후 회계 기준 변경에 따른 비용 인식은 다음 분기까지 이어질 것으로 보인다.
#레이 #메가젠임플란트 #경영권분쟁 #주주총회 #실적
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
메가젠임플란트와 레이 간의 소송은 검사인 선임 및 비용 부담 관련 메가젠 승소 판결을 받았으나, 임시 주주총회에서는 메가젠 제안 안건이 모두 부결되어 레이 측이 우위를 점했다.
1분기 퇴직급여 증가는 IFRS 전환에 따른 선반영으로, 향후 분기에도 유사한 반영이 예상된다.
매출 채권 관련 특이 사항은 없으며, 바이오레즈 사업 현황은 파악되지 않았다.
#Lims #chlbest
📜📜📜원문보기📜📜📜
✨(In)sight
임플란트 업체 레이가 메가젠임플란트와의 경영권 분쟁에서 임시 주주총회 결과 부결을 통해 완승을 거두었다. 메가젠 측 제안 안건이 모두 부결되며 경영권 방어에 성공한 레이는 향후 독자적인 경영 체제를 유지할 전망이다. 이와 관련해 레이의 1분기 실적은 IFRS 도입을 위한 회계 처리로 퇴직급여 비용이 일시적으로 증가했으나, 업계 특성상 매출 채권 관련 이슈는 크지 않은 것으로 파악된다. 향후 회계 기준 변경에 따른 비용 인식은 다음 분기까지 이어질 것으로 보인다.
#레이 #메가젠임플란트 #경영권분쟁 #주주총회 #실적
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
NAVER
레이 임시주주총회 결과 & 메가젠 주담통화
[한올바이오파마]리포트 반박 1｜항FcRn 효과 차이가 미미하다고? 아니오, Deeper is better입니다
📝 핵심적 본문 요약
증권가 매도 리포트 문화는 주주 반발 우려로 위축되나, 객관적 근거 기반 비판은 필요하다.
DS증권의 한올바이오파마 관련 리포트는 경쟁 심화보다 자가면역질환 치료제 개발에서 'Deeper is better' 원칙을 무시하고 특정 기업에 편향된 잣대를 적용했다.
항체 치료제 효과는 적응증별 IgG 감소 깊이에 따라 달라지기에, 단일 적응증 결과 일반화는 논리적 비약이며, 미검증 신약 가치 선반영은 과도한 낙관이다.
📜📜📜원문보기📜📜📜
✨(In)sight
DS증권의 한올바이오파마 리포트는 anti-FcRn 시장 경쟁 심화를 근거로 제시하나, 세부 내용에서 평가 잣대의 비대칭성이 관찰된다. IMVT-1402의 'Deeper is better' 임상 데이터는 간과하고, 아직 사람 대상 임상 데이터가 없는 셀트리온 CT-P77에는 낙관적 가정을 부여했다. 이는 자가면역질환 적응증별 IgG 감소 깊이의 차이를 간과한 일반화의 오류이며, IMVT-1402의 가치를 과소평가한 결과로 분석된다.
#DS증권 #한올바이오파마 #antiFcRn #IMVT1402 #자가면역질환
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
증권가 매도 리포트 문화는 주주 반발 우려로 위축되나, 객관적 근거 기반 비판은 필요하다.
DS증권의 한올바이오파마 관련 리포트는 경쟁 심화보다 자가면역질환 치료제 개발에서 'Deeper is better' 원칙을 무시하고 특정 기업에 편향된 잣대를 적용했다.
항체 치료제 효과는 적응증별 IgG 감소 깊이에 따라 달라지기에, 단일 적응증 결과 일반화는 논리적 비약이며, 미검증 신약 가치 선반영은 과도한 낙관이다.
📜📜📜원문보기📜📜📜
✨(In)sight
DS증권의 한올바이오파마 리포트는 anti-FcRn 시장 경쟁 심화를 근거로 제시하나, 세부 내용에서 평가 잣대의 비대칭성이 관찰된다. IMVT-1402의 'Deeper is better' 임상 데이터는 간과하고, 아직 사람 대상 임상 데이터가 없는 셀트리온 CT-P77에는 낙관적 가정을 부여했다. 이는 자가면역질환 적응증별 IgG 감소 깊이의 차이를 간과한 일반화의 오류이며, IMVT-1402의 가치를 과소평가한 결과로 분석된다.
#DS증권 #한올바이오파마 #antiFcRn #IMVT1402 #자가면역질환
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
NAVER
[한올바이오파마]리포트 반박 1｜항FcRn 효과 차이가 미미하다고? 아니오, Deeper is better입니다
기본적으로 우리나라 증권가에서는 매도 리포트가 잘 나오지 않는다.
국민연금 비중조정 결과
📝 핵심적 본문 요약
국민연금 국내주식 목표 비중 14.9%를 초과하여 29.7%까지 보유하게 되었다.
이는 연초 목표 비중 상향 조정에도 불구하고 리밸런싱 기능 부재로 인한 현상으로 분석된다.
향후 비중 축소 과정에서 하루 매도 한도 축소 등 시장 충격 완화 조치가 예상된다.
#메르 #ranto28
📜📜📜원문보기📜📜📜
✨(In)sight
국민연금의 국내주식 비중이 기존 목표치를 14.9%에서 20.8%로 상향 조정되었음에도 불구하고, 현재 29.7%에 도달하며 허용 범위 상단을 초과한 상황이다. 이는 시장의 예상보다 높은 비중 증가와 함께, 자산 배분 목표 상향에도 불구하고 리밸런싱을 통한 매도 물량이 충분히 출회되지 못했음을 시사한다. 전략적 자산 배분(SAA) 및 전술적 자산 배분(TAA)을 포함한 최대 보유 한도 24.9%를 현재 29.7%가 넘어서면서, 국민연금은 향후 점진적인 매도를 통해 목표 비중을 맞출 것으로 예상된다. 그러나 일일 리밸런싱 한도 축소로 인해 이 과정은 장기간 소요될 가능성이 높으며, 이는 단기적으로 국내 증시에 부담 요인으로 작용할 수 있다.
#국민연금 #국내주식 #비중초과 #자산배분 #시장부담
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
국민연금 국내주식 목표 비중 14.9%를 초과하여 29.7%까지 보유하게 되었다.
이는 연초 목표 비중 상향 조정에도 불구하고 리밸런싱 기능 부재로 인한 현상으로 분석된다.
향후 비중 축소 과정에서 하루 매도 한도 축소 등 시장 충격 완화 조치가 예상된다.
#메르 #ranto28
📜📜📜원문보기📜📜📜
✨(In)sight
국민연금의 국내주식 비중이 기존 목표치를 14.9%에서 20.8%로 상향 조정되었음에도 불구하고, 현재 29.7%에 도달하며 허용 범위 상단을 초과한 상황이다. 이는 시장의 예상보다 높은 비중 증가와 함께, 자산 배분 목표 상향에도 불구하고 리밸런싱을 통한 매도 물량이 충분히 출회되지 못했음을 시사한다. 전략적 자산 배분(SAA) 및 전술적 자산 배분(TAA)을 포함한 최대 보유 한도 24.9%를 현재 29.7%가 넘어서면서, 국민연금은 향후 점진적인 매도를 통해 목표 비중을 맞출 것으로 예상된다. 그러나 일일 리밸런싱 한도 축소로 인해 이 과정은 장기간 소요될 가능성이 높으며, 이는 단기적으로 국내 증시에 부담 요인으로 작용할 수 있다.
#국민연금 #국내주식 #비중초과 #자산배분 #시장부담
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
NAVER
국민연금 비중조정 결과
❤2👎1
석학들의 마켓 (인)사이트 pinned «국민연금 비중조정 결과 📝 핵심적 본문 요약 국민연금 국내주식 목표 비중 14.9%를 초과하여 29.7%까지 보유하게 되었다. 이는 연초 목표 비중 상향 조정에도 불구하고 리밸런싱 기능 부재로 인한 현상으로 분석된다. 향후 비중 축소 과정에서 하루 매도 한도 축소 등 시장 충격 완화 조치가 예상된다. #메르 #ranto28 📜📜📜원문보기📜📜📜 ✨(In)sight 국민연금의 국내주식 비중이 기존 목표치를 14.9%에서 20.8%로 상향 조정되었음에도…»
Forwarded from 해외정보 분석(국제정치경제지정학 아이비리그 교수 기똥차게 부려먹기)
CVS, 선호 의약품 목록에 릴리사의 젭바운드 추가...번복
원문:
CVS ADDS LILLY'S ZEPBOUND TO PREFERRED DRUG LIST IN REVERSAL [...](https://x.com/FirstSquawk/status/2059949733897216044)
출처: @marketfeed
번역제공: 구글
원문:
CVS ADDS LILLY'S ZEPBOUND TO PREFERRED DRUG LIST IN REVERSAL [...](https://x.com/FirstSquawk/status/2059949733897216044)
출처: @marketfeed
번역제공: 구글
X (formerly Twitter)
First Squawk (@FirstSquawk) on X
CVS ADDS LILLY'S ZEPBOUND TO PREFERRED DRUG LIST IN REVERSAL
Forwarded from 해외정보 분석(국제정치경제지정학 아이비리그 교수 기똥차게 부려먹기)
*미 중부사령부: 이란, 쿠웨이트 방향 미사일 발사 *미 중부사령부: 미군, 이란 드론 요격 *미 중부사령부: 반다르아바스 내 드론 기지 타격
원문:
*US CENTCOM SAYS IRAN FIRED MISSILE TOWARD KUWAIT
*US CENTCOM SAYS US FORCES INTERCEPTED IRAN DRONES
*US CENTCOM SAYS DRONE SITE TARGETED IN BANDAR ABBAS [...](https://x.com/DeItaone/status/2059950931626619252)
출처: @marketfeed
번역제공: 구글
원문:
*US CENTCOM SAYS IRAN FIRED MISSILE TOWARD KUWAIT
*US CENTCOM SAYS US FORCES INTERCEPTED IRAN DRONES
*US CENTCOM SAYS DRONE SITE TARGETED IN BANDAR ABBAS [...](https://x.com/DeItaone/status/2059950931626619252)
출처: @marketfeed
번역제공: 구글
X (formerly Twitter)
*Walter Bloomberg (@DeItaone) on X
*US CENTCOM SAYS IRAN FIRED MISSILE TOWARD KUWAIT
*US CENTCOM SAYS US FORCES INTERCEPTED IRAN DRONES
*US CENTCOM SAYS DRONE SITE TARGETED IN BANDAR ABBAS
*US CENTCOM SAYS US FORCES INTERCEPTED IRAN DRONES
*US CENTCOM SAYS DRONE SITE TARGETED IN BANDAR ABBAS
해외정보 분석(국제정치경제지정학 아이비리그 교수 기똥차게 부려먹기)
*미 중부사령부: 이란, 쿠웨이트 방향 미사일 발사 *미 중부사령부: 미군, 이란 드론 요격 *미 중부사령부: 반다르아바스 내 드론 기지 타격 원문: *US CENTCOM SAYS IRAN FIRED MISSILE TOWARD KUWAIT *US CENTCOM SAYS US FORCES INTERCEPTED IRAN DRONES *US CENTCOM SAYS DRONE SITE TARGETED IN BANDAR ABBAS [...](https:…
니네들끼리 싸우든지 난리죽이든 다 하는데
해협만 건드리지마!!!
주식시장:
응 해협 클로징 선반영.
해협만 건드리지마!!!
주식시장:
응 해협 클로징 선반영.
🔥1
국민연금 국내 주식 비중 20.8%로 확대.
📝 핵심적 본문 요약
국민연금은 국내 주식 목표 비중을 14.9%에서 20.8%로 상향 조정해 6월 말 대규모 매도 압력을 완화했다. 이는 기존 비중 초과분을 줄여 당장의 매도 물량을 감소시키는 조치로 해석된다. 다만, 목표 비중 상향에도 불구하고 실제 비중은 여전히 목표치를 초과하고 있어 점진적인 매도 압력은 지속될 가능성이 있다.
#pokara61 #pokara61
📜📜📜원문보기📜📜📜
✨(In)sight
국민연금의 국내 주식 목표 비중이 14.9%에서 20.8%로 확대 조정된 것은 기계적 매도 압력 완화 측면에서 단기 수급에 긍정적 요인으로 작용할 수 있다. 기존 목표 비중과 실제 비중 간 괴리가 줄어 6월 말 이후 예상되던 대규모 매도 물량이 상당 부분 감소할 전망이다. 다만, 목표 비중 상향 조정에도 불구하고 실제 비중이 여전히 목표치를 초과하고 있으며, 2027년까지 목표 비중이 동결된다는 점에서 추가적인 비중 확대 기대감은 제한적이다. 이에 따라 이번 조정은 잠재적 매도 물량 부담을 덜어주는 수준으로 해석해야 하며, 공격적인 매수 신호로 보기에는 이르다는 분석이다.
#국민연금 #국내주식 #주식투자 #연기금 #자산운용
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
국민연금은 국내 주식 목표 비중을 14.9%에서 20.8%로 상향 조정해 6월 말 대규모 매도 압력을 완화했다. 이는 기존 비중 초과분을 줄여 당장의 매도 물량을 감소시키는 조치로 해석된다. 다만, 목표 비중 상향에도 불구하고 실제 비중은 여전히 목표치를 초과하고 있어 점진적인 매도 압력은 지속될 가능성이 있다.
#pokara61 #pokara61
📜📜📜원문보기📜📜📜
✨(In)sight
국민연금의 국내 주식 목표 비중이 14.9%에서 20.8%로 확대 조정된 것은 기계적 매도 압력 완화 측면에서 단기 수급에 긍정적 요인으로 작용할 수 있다. 기존 목표 비중과 실제 비중 간 괴리가 줄어 6월 말 이후 예상되던 대규모 매도 물량이 상당 부분 감소할 전망이다. 다만, 목표 비중 상향 조정에도 불구하고 실제 비중이 여전히 목표치를 초과하고 있으며, 2027년까지 목표 비중이 동결된다는 점에서 추가적인 비중 확대 기대감은 제한적이다. 이에 따라 이번 조정은 잠재적 매도 물량 부담을 덜어주는 수준으로 해석해야 하며, 공격적인 매수 신호로 보기에는 이르다는 분석이다.
#국민연금 #국내주식 #주식투자 #연기금 #자산운용
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
NAVER
<속보> 국민연금 국내 주식 비중 20.8%로 확대. 다행!
국민연금, 국내 주식 목표비중 14.9% → 20.8% 확대
Forwarded from TVM (하루)
블름버그 질문
“정말 안 들어가기가 어렵죠. 예를 들어 SK하이닉스를 보면 지난 1년간 약 1000% 상승했습니다.”
“그런데도 내년 예상 이익 기준 PER이 겨우 7배입니다. 어떻게 하이닉스를 안 살 수 있겠습니까?”
칼슨 답변
“우리는 한국에서는 아무것도 매수하지 않았습니다. 전적으로 미국 종목만 다뤘습니다.
“하지만 우리는 웨스턴디지털을 꽤 잘 탔습니다.”
우리 모멘텀 전략에서는 밸류에이션은 중요하지 않습니다.
“펀더멘털 관점에서 보면 현재 반도체 산업은 역사상 최고의 시기를 보내고 있는 것처럼 보입니다.”
“하지만 문제는 여기에 취약성(fragility)이 존재한다는 점입니다.”
“이 모든 것은 하이퍼스케일러들이 투자적격등급(IG) 채권을 합리적인 금리로 계속 발행할 수 있는지에 달려 있습니다.”
“만약 금리가 움직이거나, 스프레드가 확대되면 하이퍼스케일러들은 선택을 해야 합니다.”
“자사주 매입을 할 것인가, 아니면 현금으로 AI 인프라 투자를 할 것인가.”
“만약 현금을 빌드아웃에 덜 투입하게 되면 문제가 생길 수 있습니다.”
“올해와 2027년 빌드아웃 자금은 상당 부분 이미 조달돼 있다고 봅니다.”
“그래서 저는 중기적인 이야기를 하는 겁니다. 중기적으로는 분명 취약성이 있습니다.”
블름버그 질문
“한국 시장 같은 곳의 취약성은 어떻게 봅니까? 엄청난 랠리를 보이고 있는데요.”
칼슨 답변
“죄송하지만 저는 한국에 대해선 잘 모릅니다.”
다만 제가 이해하기로 한국 시장 지수는 사실상 SK하이닉스와 삼성전자 두 회사 중심입니다
그리고 공매도 투자자로서 한국은 우리를 싫어한다는 건 압니다.”😂
“우리는 아마 한국에서 공매도를 하지 않을 겁니다.
패시브 자금 유출
미국에도 취약성은 존재합니다
지금은 선순환(virtuous cycle)입니다.
우리는 AI가 미국의 지식노동자 중 약 15%를 대체할 수 있다고 봅니다
그리고 그건 몇 년 안에 발생할 수 있습니다
그렇게 되면 연금자금 유입이 순유출로 전환될 수 있습니다
그러면 지금의 선순환 구조가 완전히 역전됩니다
“정말 안 들어가기가 어렵죠. 예를 들어 SK하이닉스를 보면 지난 1년간 약 1000% 상승했습니다.”
“그런데도 내년 예상 이익 기준 PER이 겨우 7배입니다. 어떻게 하이닉스를 안 살 수 있겠습니까?”
칼슨 답변
“우리는 한국에서는 아무것도 매수하지 않았습니다. 전적으로 미국 종목만 다뤘습니다.
“하지만 우리는 웨스턴디지털을 꽤 잘 탔습니다.”
우리 모멘텀 전략에서는 밸류에이션은 중요하지 않습니다.
“펀더멘털 관점에서 보면 현재 반도체 산업은 역사상 최고의 시기를 보내고 있는 것처럼 보입니다.”
“하지만 문제는 여기에 취약성(fragility)이 존재한다는 점입니다.”
“이 모든 것은 하이퍼스케일러들이 투자적격등급(IG) 채권을 합리적인 금리로 계속 발행할 수 있는지에 달려 있습니다.”
“만약 금리가 움직이거나, 스프레드가 확대되면 하이퍼스케일러들은 선택을 해야 합니다.”
“자사주 매입을 할 것인가, 아니면 현금으로 AI 인프라 투자를 할 것인가.”
“만약 현금을 빌드아웃에 덜 투입하게 되면 문제가 생길 수 있습니다.”
“올해와 2027년 빌드아웃 자금은 상당 부분 이미 조달돼 있다고 봅니다.”
“그래서 저는 중기적인 이야기를 하는 겁니다. 중기적으로는 분명 취약성이 있습니다.”
블름버그 질문
“한국 시장 같은 곳의 취약성은 어떻게 봅니까? 엄청난 랠리를 보이고 있는데요.”
칼슨 답변
“죄송하지만 저는 한국에 대해선 잘 모릅니다.”
다만 제가 이해하기로 한국 시장 지수는 사실상 SK하이닉스와 삼성전자 두 회사 중심입니다
그리고 공매도 투자자로서 한국은 우리를 싫어한다는 건 압니다.”😂
“우리는 아마 한국에서 공매도를 하지 않을 겁니다.
패시브 자금 유출
미국에도 취약성은 존재합니다
지금은 선순환(virtuous cycle)입니다.
우리는 AI가 미국의 지식노동자 중 약 15%를 대체할 수 있다고 봅니다
그리고 그건 몇 년 안에 발생할 수 있습니다
그렇게 되면 연금자금 유입이 순유출로 전환될 수 있습니다
그러면 지금의 선순환 구조가 완전히 역전됩니다
📈 요즘 많이 보는 리포트 TOP 10
2026-05-28 20:00 기준
🏆. 현대차, 현대차의 PER은 왜 달라져야 하는가
신한투자증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 9,732
🥈. 하반기 코스닥 내 유망 산업 및 종목
대신증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 991
🥉. 시총 1조 달러 클럽과 투자사이클
iM증권(2026. 05. 27.) [링크]
조회수: 960
🎖️. EPS증가+환원율 상승= Buy!
대신증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 931
✋. K방산: 지금 놓치면 후회한다
DS투자증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 850
6️⃣. SI 기업 비중 확대 의견 유지
한화투자증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 749
7️⃣. 호르무즈 해협이 열린다면 효과는
iM증권(2026. 05. 26.) [링크]
조회수: 718
8️⃣. 가던 길을 간다
대신증권(2026. 05. 26.) [링크]
조회수: 712
9️⃣. 5월 금통위 Review: 성장, 물가, 금융안정 모두 인상을 가리키는 상황
키움증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 84
🔟. [5월 금통위] 수요측 인플레이션을 인정한 순간
하나증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 79
──────────────
출처: 📍네이버증권 리서치
Disclaimer: 데이터, 내용 등 전부 확인 안 하고 봇으로 자동 전송됨. 따라서 나는 종목 추천 없음. 나도 메세지 뜨면 링크 들어가서 가끔 확인. 그래서 뭔지 아는 바 없음. 투자 책임 없음.
2026-05-28 20:00 기준
🏆. 현대차, 현대차의 PER은 왜 달라져야 하는가
신한투자증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 9,732
🥈. 하반기 코스닥 내 유망 산업 및 종목
대신증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 991
🥉. 시총 1조 달러 클럽과 투자사이클
iM증권(2026. 05. 27.) [링크]
조회수: 960
🎖️. EPS증가+환원율 상승= Buy!
대신증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 931
✋. K방산: 지금 놓치면 후회한다
DS투자증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 850
6️⃣. SI 기업 비중 확대 의견 유지
한화투자증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 749
7️⃣. 호르무즈 해협이 열린다면 효과는
iM증권(2026. 05. 26.) [링크]
조회수: 718
8️⃣. 가던 길을 간다
대신증권(2026. 05. 26.) [링크]
조회수: 712
9️⃣. 5월 금통위 Review: 성장, 물가, 금융안정 모두 인상을 가리키는 상황
키움증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 84
🔟. [5월 금통위] 수요측 인플레이션을 인정한 순간
하나증권(2026. 05. 28.) [링크]
조회수: 79
──────────────
출처: 📍네이버증권 리서치
Disclaimer: 데이터, 내용 등 전부 확인 안 하고 봇으로 자동 전송됨. 따라서 나는 종목 추천 없음. 나도 메세지 뜨면 링크 들어가서 가끔 확인. 그래서 뭔지 아는 바 없음. 투자 책임 없음.
LG에너지솔루션 : 2.4조 ESS 수주가 특별한 이유
📝 핵심적 본문 요약
LG에너지솔루션은 미국 DTE에너지와 2.4조원 규모의 ESS 공급 계약을 체결했으며, 이는 기존 논의 시점 대비 가격과 물량이 크게 상승한 계약이다.
빅테크 AI 데이터센터의 높은 전력 안정성 요구와 현지 생산 기반은 LG에너지솔루션에 구조적 프리미엄을 제공하며, 이는 향후 성장성을 강화할 요인으로 분석된다.
AI 인프라 확장에 따른 ESS 수요 증가는 LG에너지솔루션의 실적 개선과 시장 지배력 강화로 이어질 전망이다.
#pokara61 #pokara61
📜📜📜원문보기📜📜📜
✨(In)sight
LG에너지솔루션은 최근 미국 DTE에너지와 2.4조 원 규모 ESS 공급계약을 체결하며 시장의 주목을 받았다. 이번 계약은 단순한 금액 규모를 넘어, 기존 논의 대비 8~9개월 만에 동일 스펙 제품의 가격이 25% 이상 상승했음에도 계약이 성사되었다는 점에서 빅테크의 높은 전력 안정성 요구와 가격 수용력을 방증한다. 이는 AI 데이터센터 전력 공급 안정화라는 새로운 수요가 기존 전기차 및 일반 ESS 시장과 차별화된 프리미엄 구조를 형성할 수 있음을 시사하며, 북미 현지 생산을 통한 관세 및 납기 경쟁력 확보는 시장 지배력 강화로 이어질 전망이다.
#LG에너지솔루션 #ESS #AI데이터센터 #전력안정성 #북미현지생산
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
LG에너지솔루션은 미국 DTE에너지와 2.4조원 규모의 ESS 공급 계약을 체결했으며, 이는 기존 논의 시점 대비 가격과 물량이 크게 상승한 계약이다.
빅테크 AI 데이터센터의 높은 전력 안정성 요구와 현지 생산 기반은 LG에너지솔루션에 구조적 프리미엄을 제공하며, 이는 향후 성장성을 강화할 요인으로 분석된다.
AI 인프라 확장에 따른 ESS 수요 증가는 LG에너지솔루션의 실적 개선과 시장 지배력 강화로 이어질 전망이다.
#pokara61 #pokara61
📜📜📜원문보기📜📜📜
✨(In)sight
LG에너지솔루션은 최근 미국 DTE에너지와 2.4조 원 규모 ESS 공급계약을 체결하며 시장의 주목을 받았다. 이번 계약은 단순한 금액 규모를 넘어, 기존 논의 대비 8~9개월 만에 동일 스펙 제품의 가격이 25% 이상 상승했음에도 계약이 성사되었다는 점에서 빅테크의 높은 전력 안정성 요구와 가격 수용력을 방증한다. 이는 AI 데이터센터 전력 공급 안정화라는 새로운 수요가 기존 전기차 및 일반 ESS 시장과 차별화된 프리미엄 구조를 형성할 수 있음을 시사하며, 북미 현지 생산을 통한 관세 및 납기 경쟁력 확보는 시장 지배력 강화로 이어질 전망이다.
#LG에너지솔루션 #ESS #AI데이터센터 #전력안정성 #북미현지생산
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
NAVER
LG에너지솔루션 : 2.4조 ESS 수주가 특별한 이유
LG에너지솔루션이 5월 28일 미국 DTE에너지와 2.4조 원 규모의 ESS 공급계약을 체결했다고 공식 발표했다. 시장은 즉각 반응했다. 개장 직후부터 매수세가 집중되며 장중 한때 16%를 웃도는 상승률을 기록했다. 단순히 계약 금액이 크기 때문만이 아니다. 이번 수주가 시장에서 특별하게 받아들여지는 이유는 따로 있다.