마이클 버리 코스피 코멘트

숏 한번 쳐 보시지요? 인생에 좋은 경험이 될 겁니다. ㅎ

#좋은친구 #cybermw

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미국 재무부 장관 베센트는 미국이 인도 정유사들이 러시아산 원유를 구매할 수 있도록 30일간의 유예 조치를 제공하여 세계 시장의 원유 공급 안정을 돕는다고 발표했다 [...

원문:
US TREASURY SECRETARY BESSENT ANNOUNCES THAT THE US WILL PROVIDE A 30-DAY WAIVER TO LET INDIAN REFINERS BUY RUSSIAN OIL, HELPING KEEP OIL SUPPLY STABLE IN THE WORLD MARKET [...](https://x.com/FirstSquawk/status/2029715303018680419)

출처: @marketfeed
번역제공: 구글

천궁-II vs 패트리어트 PAC-3 (성능, 가격, 생산물량등)

📝 핵심적 본문 요약
최신 방공 시스템인 천궁-II와 패트리어트 PAC-3MSE의 비교 분석이 이루어졌다. 성능 비교와 더불어 생산 능력, 가격, 수출 관련 제약 조건에 초점을 맞췄다. 천궁-II는 국산 기술을 기반으로 하지만, 일부 미국산 부품 의존성으로 인해 미국의 수출 승인이 필요할 수 있다. 특히, 핵심 부품의 국산화율이 과제다.

생산 능력 측면에서 천궁-II는 연간 256발 생산에 그쳐, 패트리어트 PAC-3MSE의 2,000발 이상 생산 능력에 비해 현저히 낮다. 이는 수출 시장에서의 경쟁력 저하 요인으로 작용하며, 생산 설비 투자가 시급한 실정이다. 현재는 실전 경험을 마케팅에 활용하면서, 지속적인 업그레이드와 꾸준한 공급을 통한 장기적인 매출 확보 전략이 필요하다는 결론이다. 투자 관점에서도 안정적인 생산 및 매출 흐름이 중요한 요소로 제시되었다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
천궁-II, 실전 입증에도 수출 난항. 생산 능력 부족, 미국 기술 의존성, ITAR 규제 탓. 단기적 매출 증진보다, 장기적 업그레이드와 '필수품' 이미지 구축이 중요. 꾸준한 매출을 위한 생산량 확보가 과제. 주식 투자 시, 이 점을 고려해야 함.

#천궁II #수출난항 #생산능력 #ITAR규제 #장기적업그레이드

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[풍산] 인적분할 시나리오 점검

📝 핵심적 본문 요약
풍산의 지배구조 개편이 가시화되면서 기업 가치 제고를 위한 움직임이 본격화되고 있습니다. 핵심은 인적분할 가능성으로, 오너 일가의 승계와 더불어 방산 부문의 성장 잠재력을 극대화하려는 전략으로 풀이됩니다. 특히, 후계자의 미국 국적 문제로 방산 부문의 분리가 불가피하다는 점이 인적분할의 당위성을 뒷받침합니다.

인적분할을 통해 방산 법인은 독립 상장, K-방산 평균 수준의 높은 멀티플을 부여받을 것으로 예상됩니다. 이는 신동 부문 가치 상승과 함께 전체 시가총액을 끌어올리는 동력이 될 것입니다.

향후 방산 법인의 독립은 K-방산 생태계의 인수합병 시장에 큰 파장을 일으킬 것으로 전망됩니다. 대형 방산업체들의 인수 경쟁이 예상되며, 의무공개매수 제도는 일반 주주에게 경영권 프리미엄을 보장하는 안전장치로 작용할 것입니다.

결론적으로, 풍산은 지배구조 개편과 인수합병의 중심에 서게 되었으며, 단기적 변동성에도 불구하고 펀더멘털과 자본 이동 경로에 대한 확신을 바탕으로 대응하는 것이 중요해 보입니다. 인적분할은 억눌린 기업 가치를 현실화하는 강력한 촉매제가 될 것입니다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
풍산 지배구조 개편은 단순한 기업 효율화를 넘어선, 오너 일가의 승계 전략이자 K-방산 생태계 재편의 신호탄. 인적분할은 주주 가치 극대화와 M&A 시장의 활성화를 이끌 촉매제. 향후 주가 변동성에도 흔들리지 않는 펀더멘털 주목.

#풍산 #지배구조 #승계전략 #주주가치 #K방산

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

~ 로이터는 외교 소식통 세 명을 인용해 중동 원유와 카타르산 액화천연가스(LNG)를 운반하는 선박들이 호르무즈 해협을 안전하게 통과할 수 있도록 중국이 이란과 협의 중이라고 전했다

~ 보도에 협의 대상 선박의 국적에 대해서는 구체적으로 언급되지 않았지만 중국은 자국 선박에 대한 안전을 요구하는 것으로 보인다

https://n.news.naver.com/article/001/0015942004?sid=104

이란 전쟁이 한국 주식 시장의 공황 매도로 변질된 이유

📝 핵심적 본문 요약
미국의 이란 공격 결정 이후, 북아시아 증시가 예상 밖의 큰 타격을 입었습니다. 홍콩, 서울, 도쿄 증시에서 공황 매도가 발생했으며, 특히 한국 코스피 지수는 2008년 이후 최대 낙폭을 기록했습니다. 이는 원유 수입 의존도가 높은 북아시아 지역의 특수성보다는, 단기 자금 흐름과 관련 깊은 것으로 분석됩니다.

AI 인프라 투자를 위한 단기 자금 유입이 폭락의 주요 원인으로 지목되었습니다. 삼성전자, SK하이닉스, TSMC 등 반도체 관련 기업들의 호실적에 힘입어 아시아 기술주에 대한 기대감이 커졌고, EWY(iShares MSCI South Korea ETF) 등에 막대한 자금이 유입되었습니다.

그러나 이란 사태 장기화, 달러 강세, 금리 인상 가능성 등이 맞물리면서 과열된 시장에 찬물을 끼얹었습니다. 전문가들은 이번 매도세를 레버리지를 줄이고 투기꾼을 몰아내는 건전한 시장 정화 과정으로 평가하며, 기업 실적과 가치 평가에 기반한 투자로 전환될 것으로 전망했습니다. '미국 매도' 전략이 아시아 자산 매도로 변질된 현 상황은, 국제 분산 투자의 중요성을 다시 한번 강조합니다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
이란발 위기는 북아시아 증시 과열된 AI 인프라 투자에 찬물을 끼얹었다. 단기 자금 쏠림과 레버리지 확대가 붕괴를 가속화. 미국 금리 인상, 달러 강세는 신흥 시장 투자 매력 감소를 심화시켰다.

#이란 #AI인프라 #금리인상 #달러강세 #신흥시장

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

"AI 95% 연쇄부도 확정" 구글 발표에 전세계 패닉, 반도체 쥔 삼성·SK는 예외

📝 핵심적 본문 요약
AI 붐, 거품인가? 생존 경쟁 격화 전망

최근 AI 기술 발전과 함께 관련 시장이 급성장하는 가운데, 2026년 현재 AI 스타트업들의 생존에 대한 우려가 커지고 있다. 구글을 비롯한 전문가들은 AI 기업의 95% 이상이 수익 창출에 어려움을 겪으며, 상당수가 시장에서 도태될 것으로 전망한다. 특히, 한국과 미국 주식 시장의 불안정한 상황이 이러한 우려를 더욱 심화시키고 있다.

AI 기술의 발전과 함께 AI Wrapper 및 Aggregator 등의 다양한 모델이 등장했지만, 실제 수익 모델을 구축하고 경쟁에서 살아남는 기업은 극소수에 불과할 것으로 보인다. 전문가들은 AI 기술의 잠재력과 시장 성장 가능성을 인정하면서도, 기업의 차별화된 경쟁력 확보와 지속 가능한 수익 모델 구축을 생존의 필수 조건으로 제시한다. AI 기술 투자는 신중하게 접근해야 하며, 기업의 실질적인 가치를 판단하는 것이 중요하다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
AI 스타트업 몰락, 95% 이상 예상. 거품 붕괴 직전, 한국·미국 증시 불안정 심화. 생존 기업은 데이터 독점, 초고성능 연산 능력, 그리고 독창적 모델 구축 여부에 달렸다. 버블 이후, 판도 변화는 불가피하다.

#AI스타트업 #거품붕괴 #데이터독점 #증시불안정 #모델구축

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속마음 들킨 트럼프의 다급함...이러다가 미국 무너진다

📝 핵심적 본문 요약
도널드 트럼프 전 미국 대통령의 이란 공격 배경을 분석한 글이 나왔다. 2012년 이래 오바마 대통령의 이란 공격 가능성을 제기했던 트럼프는, 재선 시 전쟁을 멈추겠다 공언했지만, 실제로는 베네수엘라와 이란을 공격했다. 전문가들은 그 배경으로 석유를 지목한다. 미국 경제의 핵심인 AI 투자를 위한 에너지 확보를 위해, 대규모 원유 매장량을 가진 베네수엘라와 이란의 정권 교체를 노린 것이다.

그러나 이란의 반격으로 전쟁은 장기화될 조짐이며, 탄약 부족, 우방의 외면, 중국의 소극적 태도 등 어려움에 직면했다. 특히 미국의 신뢰 훼손이 심각하다는 지적이다. 단기적 성과에 집중하는 트럼프의 행보가 유가 폭등, 인플레이션 심화, 경기 침체를 불러올 수 있으며, 장기적으로는 미국 주도의 자본주의 기반을 흔들 수 있다는 우려가 제기된다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
트럼프, 'AI 시대 에너지 패권' 꿈꿨지만, 아킬레스건은 신뢰였다. 유가 통제, 경제 부활 노렸으나, 장기전에 발목 잡혀. 탄약 부족, 우방 이탈, 이란의 끈질긴 저항은 '미국 신뢰' 붕괴를 가속화. 소탐대실의 전형, 자본주의 근간을 흔든다.

#트럼프 #AI시대 #에너지패권 #미국신뢰 #자본주의

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LLM의 L은 "거짓말(Lying)"을 의미한다

- LLM 기반 코딩 도구들의 과대 광고에도 불구하고, 실제 소프트웨어 개발 결과물의 품질은 크게 나아지지 않았으며 오히려 위조(forgery) 에 가까운 산출물이 범람하고 있음
- LLM이 하는 일의 본질은 개인이 자신 또는 타인의 잠재적 산출물을 모방 하여 더 빠르게 만들어내는 것이며, 이를 진품의 대체물로 사…

https://news.hada.io/topic?id=27235

시장생각 (소부장 / 바이오 / 엔터 / LNG)

📝 핵심적 본문 요약
코스닥 시장, 변동성 속 강세… 엔터·LNG 주목해야

최근 시장의 변동성 속에서 코스닥이 상대적으로 강세를 보이며 투자자들의 이목을 집중시키고 있다. 특히, 반도체 소부장과 바이오 섹터가 랠리를 지속하는 가운데, 바이오에서는 후속 주자들의 등장 가능성까지 점쳐진다. 3월에는 엔터테인먼트와 LNG 섹터에 주목할 필요가 있다.

엔터테인먼트 분야는 하이브 컴백과 YG의 빅뱅 컴백 이슈로 인해 섹터 전반의 수급적 유리함이 예상된다. LNG 섹터는 12일 미국 투자법 통과를 계기로 터미널 건설 관련 자재 공급 및 운반선 수주 기대감이 높아지면서 상승 모멘텀을 확보할 것으로 보인다.

결론적으로, 시장 변동성 속에서도 코스닥은 유망 섹터들의 랠리로 강세를 유지할 것으로 전망된다. 엔터테인먼트와 LNG 섹터의 잠재력을 눈여겨보고, 투자 전략을 수립하는 것이 중요하다.

#너쟁이 #chcmg2022

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✨ 전문가 (In)sight
코스닥 강세는 기술주와 바이오 랠리 지속에 기인. 엔터는 하이브·YG 동반 상승, JYP 반등 모색. LNG는 미국 투자법 통과 기대감. 숨겨진 의도는 섹터 다변화로 시장 변동성 흡수, '큰 게임' 설계.

#코스닥 #기술주 #바이오 #엔터테인먼트 #LNG

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에스티팜 : 강력한 경제적 해자는 어디서 오는가?

📝 핵심적 본문 요약
최근 제약·바이오 업계의 이목은 'RNA 치료제'에 집중되고 있다. 코로나19 백신 개발을 통해 가능성을 확인한 RNA 기술은 비만, 심혈관 질환, 희귀 유전병 등 난치병 치료의 핵심 열쇠로 부상했다. DNA의 정보를 전달하는 RNA는 유전 정보 교정에 활용되며, 유전자 가위 기술의 위험성을 대체할 수 있는 대안으로 떠올랐다.

이러한 RNA 치료제 개발 경쟁 속에서 핵심 원료인 '올리고뉴클레오타이드'의 중요성이 부각된다. DNA 복사본인 RNA를 구성하는 이 물질은 정확한 염기 서열 조립이 관건이며, 에스티팜은 이 분야에서 두각을 나타내고 있다. 에스티팜은 고체상 합성을 통해 올리고뉴클레오타이드를 생산하며, 커플링 효율, 불순물 관리, GMP 규정 준수, 락인(Lock-in) 구조 등 4가지 핵심 경쟁력을 바탕으로 시장을 선도하고 있다. 특히 에스티팜은 대량 생산 능력 확대를 통해 증가하는 수요에 대응하며, 지정학적 리스크로 인한 공급망 재편의 수혜를 입을 것으로 전망된다.

올리고뉴클레오타이드 시장은 니토 덴코 아베시아, 애질런트, 에스티팜 3개 기업이 주도하고 있으며, 에스티팜은 공격적인 투자를 통해 생산 능력 확대를 꾀하고 있다. 결론적으로, RNA 치료제 시장의 성장과 함께 에스티팜의 역할은 더욱 커질 것으로 예상된다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
RNA 치료제 시장은 '곱연산' 함정에 갇힌 올리고 생산 효율이 관건. 에스티팜은 생산능력 확충과 락인 효과로 승기를 잡았다. 지정학적 리스크는 반사이익을 더하며, 만성질환 시장 확대로 지속 성장 기대.

#RNA치료제 #올리고생산 #생산능력 #만성질환 #지속성장

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3월 6일의 기업분석 Letter - 한섬(020000)

📝 핵심적 본문 요약
최근 주식 시장과 부동산 시장의 호황에 힘입어, 백화점 의류 업체 한섬이 13분기 만에 깜짝 실적을 발표했습니다. 이는 '부의 효과'와 더불어 인바운드 관광객 증가, 해외 소비의 국내 회귀 현상 등이 복합적으로 작용한 결과로 풀이됩니다. 특히, 묵은 재고 소진과 고단가 신상품 판매 비중 증가로 수익성 개선이 기대되며, 주주환원 정책 강화 역시 긍정적입니다.

대신증권 보고서에 따르면, 반도체 업황 개선과 주요 기업의 실적 향상이 주식 시장 상승을 견인, 소비 심리를 자극했습니다. 백화점 여성 정장, 캐주얼, 남성 의류 등 주요 카테고리 매출이 급증하며, 한섬의 실적 개선을 뒷받침하고 있습니다. 저평가된 주식 가치와 맞물려 향후 추가적인 주가 상승 여력도 충분하다는 분석입니다.

#James_Lee #james_lee_advisors

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✨ 전문가 (In)sight
한섬, '부의 효과'에 힘입어 턴어라운드. 자산 시장 호황, 해외 소비 회귀, 악성 재고 소진 삼박자. 억눌렸던 소비 심리 폭발, 고마진 전략은 이익 레버리지 극대화. 저평가 해소와 주가 상승, 'K패션' 글로벌 도약은 장기적 과제.

#한섬 #소비심리 #해외소비 #고마진 #주가상승

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지정학적 리스크에 따른 변동성 확대 예상 - 3월 금융시장 브리프
2026-03-06
출처: 우리금융경영연구소

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[단기예보] 기상청 통보문
2026년 03월 06일 (금)요일 11:00 발표

□ (종합) 오늘 밤까지 중부지방 중심 비 또는 눈, 오늘~내일 먼바다 풍랑 유의, 당분간 동해안 너울 유의

○ (오늘, 6일) 전국 대체로 흐림,
밤(18~24시)까지 서울.경기내륙과 강원도, 충청권, 오후(12~18시)에 전북 곳에 따라 비 또는 눈,
오후(12~18시)까지 인천.경기서해안과 전남권, 경북북부, 경남북서내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림

○ (내일 7일) 전국 대체로 맑겠으나, 강원동해안 대체로 흐림,
새벽(00~06시)에 강원북부동해안 곳에 따라 비 또는 눈

○ (모레, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 오후부터 가끔 구름많음

○ (글피, 9일) 중부지방 대체로 흐리다가 밤부터 맑아지겠고, 남부지방과 제주도 가끔 구름많겠음

* 예상 적설(6일)
- (수도권) 경기동부: 1cm 안팎
- (강원도) 강원산지: 1~3cm/ 강원내륙, (7일 새벽까지) 강원북부동해안: 1cm 안팎
- (충청권) 충북북부: 1cm 안팎
- (전라권) 전북동부: 1cm 안팎
- (경상권, 7일까지) 울릉도.독도: 1~3cm

* 예상 강수량(6일)
- (수도권) 서울.경기내륙: 1mm 안팎
- (강원도, 북부동해안 7일 새벽까지) 강원도: 5mm 미만
- (충청권) 충북: 5mm 미만/ 대전.세종.충남: 1mm 안팎
- (전라권) 전북: 1mm 안팎
- (경상권, 7일까지) 울릉도.독도: 5mm 안팎


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

[dvdprime] 투자금 회수를 검토중인 중동 국가들2
https://dvdprime.com/g2/bbs/board.php?bo_table=comm&wr_id=31914985

[유안타증권 - Yuantakorea] [해주라썰] 인간이라고 커뮤니티 밴 당한 썰

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이란대사 "한국이 분쟁 멈추기 위해 역할 했으면 하는 바람"
이스라엘대사 "이란 핵 무력화 목적…1차 북핵 위기서 교훈"

https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001938346

혁명수비대랑 이란군이랑 따로 노는데 무슨 중재가 가능할까.

그런데

어디 편들라고 강요받는 것보다 중재해달라는 게 낫다.

말 돌리기 가능, 재건 사업 참여 가능.

그냥 중재 노력을 보이면 되잖아. 그리고 지금 UAE에 무기 파는 건 방어용이고.

당사국:
마!! 니 어데 편이고!!!!

대한민국:
중재 담당인데요? 두 분 자리 마련해놓을게.

싸움은 말리고
흥정은 붙이라 캤다.

사바나의 뇌, 실리콘밸리의 삶

📝 핵심적 본문 요약
월스트리트저널(WSJ) 기사는 경제 전망에 대한 독자들의 극명한 시각 차이를 조명하며, 그 근본 원인을 분석했다. 77%는 비관적, 23%는 낙관적인 전망을 보였지만, 동일한 경제 환경에서 살고 있다는 사실에 주목했다. 저널은 이 차이가 '낙관'이라는 감정적 편향이 아닌, 정보 처리 방식의 차이에서 비롯된다고 분석했다.

결정적인 변수는 '통제 가능한 영역'에 집중하느냐, '통제 불가능한 영역'에 인지 자원을 소모하느냐다. 긍정적인 23%는 예산 관리, 기술 습득 등 영향력을 행사할 수 있는 영역에 집중하는 반면, 부정적인 77%는 불안감 해소에 에너지를 쏟는다. 이는 뇌의 인지 자원 배분 문제로, 시간이 지날수록 결과의 격차를 심화시킨다.

기사는 현 시대를 '사바나의 뇌'로 실리콘밸리를 사는 격차, 즉 '인지적 시차'로 설명한다. 과거 생존에 유리했던 위협 탐지 전략이 아닌, 기회 포착 전략이 필요한 시대임을 강조하며, 험난한 환경 속에서 통제 가능한 영역을 찾아가는 경험이 '기회 포착 OS'를 구축한다고 역설한다. 결국, 개인의 성장과 성공은 소득 격차가 아닌, 인지 운영체제의 격차에 달려있다는 결론을 제시한다.

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✨ 전문가 (In)sight
본질은 'OS 격차'다. 같은 정보 속, 77%는 통제 불능에 갇히나, 23%는 기회를 창출한다. 이는 단순 낙관·비관이 아닌, 인지 자원 배분 방식의 차이. 역경은 OS 업그레이드의 촉매제다. 미래는 인지 OS의 파레토적 격차로 결정될 것이다.

#OS #인지 #OS #역경 #미래

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

소부장 시대에서

방부장 시대로 바뀌는 것인가.

이제 방산 핵심 부품 찾으러 가나.