《노마드 투자자 서한》 마지막 재고

지난번 재고 200권은 7시간 만에 품절되었습니다. 두고두고 팔려고 사둔 건데, 이렇게 속도가 빠를 줄은 몰랐습니다. 성원에 힘입어 마지막 재고를 확보했습니다. 3/2(월) 오후 1시부터 한정 수량 판매 시작하겠습니다. 80권입니다.

#generalfox #thegeneralfox

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국내주식투자 앞으로의 생각

📝 핵심적 본문 요약
최근 주식 시장의 뜨거운 열기에 대한 우려 속에서도, 한 투자자는 자신만의 확고한 투자 철학을 고수하며 기록을 시작했다. 그는 가격 변동에 일희일비하지 않고, 국내 증시의 본질적 변화에 주목하여 장기적인 관점에서 투자를 이어갈 것을 천명했다.

투자자는 예측 불가능한 시장 상황에서, 명확한 상승 동력을 가진 종목에 집중 투자하는 방식을 선호한다. 특히, 코스피를 기준점으로 삼고 무지성 투자의 효용성에 대한 의문을 제기하며, 투자 경험이 적은 이들에게는 분석 투자와 큰 차이가 없을 수 있다고 언급했다.

그는 펄어비스 투자를 기점으로 다시 글을 쓰기 시작했으며, 앞으로도 본질적인 변화가 감지되지 않는 한, 조용히 투자를 지속할 계획이라고 밝혔다.

#최고이고싶다 #qowoals119

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✨ 전문가 (In)sight
주식 과열 속, 본질 변화 감지. 저자는 가격 예측을 배제하고, KOSPI 중심 투자를 천명. 무지성 투자와 분석의 실질적 차이 미미함을 지적, 현 시점의 의미 파악 강조. 펄어비스 사례는 기록의 중요성 방증. 향후 본질 변화 시 추가 기록 예고.

#주식과열 #KOSPI투자 #본질변화 #무지성투자 #기록의중요성

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

한화솔루션 : 강력한 실적 턴어라운드 진입 중

📝 핵심적 본문 요약
한화솔루션이 미국 내 태양광 수직계열화를 완료하며 턴어라운드를 눈앞에 두고 있습니다. 2년 연속 적자에서 벗어나 올해 흑자 전환, 내년 대규모 흑자를 예고하며 투자자들의 기대를 모으고 있습니다. 미국 데이터센터의 전력 부족 현상과 태양광 수요 증가는 한화솔루션에 호재로 작용할 전망입니다. 특히, 우주 태양광 시대 개화 시 페로브스카이트 기술 경쟁력을 바탕으로, 잠재적 시장 선점에 대한 기대감이 큽니다.

미국 정부의 FEOC 규제 시행으로 중국산 제품에 대한 견제가 강화되면서, 미국 내 생산 능력을 갖춘 한화솔루션 제품의 경쟁력은 더욱 높아질 것으로 보입니다. 2026년부터 실적 턴어라운드가 예상되며, 2027년에는 조 단위의 영업이익 달성이 가능할 것으로 전망됩니다. 이는 카터스빌 공장 가동과 AMPC 수혜, 고마진 사업 확대를 통해 이뤄질 것으로 예상됩니다. 재무 구조 역시 점차 개선될 것으로 보입니다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
한화솔루션, '태양광 굴기' 넘어 '우주 굴기' 꿈꾼다. 미국 내 수직계열화 완성, FEOC 규제, 우주 태양광 시대 개화는 2027년 '조 단위' 이익의 촉매. 막대한 투자 후 잉여현금흐름 흑자 전환은 긍정적이나, 높은 부채비율과 금융비용은 숙제로 남아있다. 장밋빛 전망 속, AI 데이터센터발 폭발적 수요가 핵심 동력.

#한화솔루션 #태양광 #우주태양광 #수직계열화 #AI데이터센터

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

페로브스카이트 벨류체인 한국이 쥔다(?)

📝 핵심적 본문 요약
차세대 디스플레이 소재인 페로브스카이트의 대량 생산 가능성을 열어젖힌 획기적인 기술 개발이 발표됐다. 특히, 150도 이상의 고온 공정을 0도 부근의 상온에서 구현하는 기술은 설비 비용 절감 및 불량률 감소를 가능하게 해, 실험실 수준을 넘어 실제 산업 현장에 적용될 수 있는 획기적인 진전으로 평가된다.

이번 기술은 단순히 기술적 진보를 넘어, OLED 기술 로열티 지출 등 디스플레이 업계의 고착화된 원가 구조를 파괴할 잠재력을 지닌다. 저렴한 재료로도 높은 발광 효율을 낼 수 있는 페로브스카이트는 원천 기술 확보를 통해 기업의 수익성을 극대화하는 발판을 마련할 수 있다.

더욱이, 페로브스카이트는 우주 태양광 전지판 소재로의 활용 가능성을 보이며, 디스플레이 산업을 넘어 민간 우주 산업으로의 확장까지 예상된다. 이처럼 다변화된 생태계 확장은 자본의 흐름을 더욱 견고하게 할 것으로 보인다. 혁신 뒤에는 독점 장비 및 화합물 관련 소부장 생태계의 성장이 예상된다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
페로브스카이트 상온 공정, 낡은 OLED 로열티를 겨냥한다. 한국 기술은 특허 격차를 넘어, 대량 생산 원가 혁신을 이끌어냈다. 디스플레이를 넘어 우주 산업까지, 소재 생태계 확장은 소부장 투자를 촉진, 거대 자본 유입을 예고한다.

#페로브스카이트 #OLED #소재 #원가혁신 #우주산업

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

차별화 장세 지속 2026-02-26

코스피 오르는 종목수 240여개 내리는 종목수 670여개 코스닥 오르는 종목수 460여개 내리는 종목수 1200여개 시가총액 상위권 종목이 더더더 강하다 위 코스피 20위 상위권 위 코스닥 20위 상위권 가는 놈만 계속 간다 반도체...대장주 + 전력기기+ 원자력 등등 자동차...대장주 +로봇 작년 올해 번 돈이 15년 넘게 전업하면서 번 돈보다 휠씬 많다 주식을 하면서 타이밍을 기다리면서 현금가지고 있는 사람들에 반해서 저는 거의 물러서지 않았던것이 이번시기에 큰 수익으로 다가온다. 하나더... 시장 주도주에 돈을 묻어야...그리고 꺙 홀딩~~~

#백규 #jwleewhy

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미 공군과 노스롭 그루먼, B-21 생산 능력 관련 합의 체결 (연간 8기 생산 추진)

📝 핵심적 본문 요약
B-21 폭격기 생산, 탄력받나? 미 공군, 노드롭 그루먼과 생산 능력 증대 합의

미 공군이 노드롭 그루먼과 B-21 폭격기 생산 능력 확대를 위한 합의에 도달했다. 이는 작년 통과된 법안에 따른 45억 달러의 추가 자금 지원과 노드롭 그루먼의 자체 투자 30억 달러를 바탕으로 한다.

공군은 연간 생산량을 25% 늘릴 계획이나, 구체적인 생산 속도는 기밀에 부쳐졌다. 다만, 연간 최대 8기 생산이 예상된다.

합의를 통해 납품 일정이 단축될 것으로 보이며, 2027년 사우스다코타주 엘스워스 기지에 항공기 인도를 목표로 한다. 현재 비행 시험용 항공기 2기가 인도되었고, 추가 기체는 지상 시험 중이다. 노드롭 그루먼은 50억 달러 이상을 디지털 엔지니어링 및 제조 인프라에 투자하며, 생산 가속화에 대한 의지를 표명했다.

결론적으로, B-21 폭격기 프로그램은 자금 지원과 업체의 투자를 통해 생산 능력 증대 및 납품 일정을 단축하는 긍정적인 신호를 보이고 있다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
B-21 생산 증대는 단순한 군비 확충을 넘어선다. '하나의 아름다운 법안'은 방산 복합체의 재도약을 알리는 신호탄. 25% 증산은 시작일 뿐, 150기 목표 달성은 기술 혁신과 자본 투입 가속화를 예고한다. 2027년 전력화는 동북아 군사 지형에 중대한 변화를 초래할 것이다.

#B21 #생산증대 #기술혁신 #자본투입 #전력화

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

자동차 부품산업의 핵심 세무 이슈
2026-02-26
출처: PwC

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[공유][펩트론] "IR 통화내용 공유" 디코드룸 첫구매님[26.02.26]

#펩트론 첫구매님, 디코더님 감사합니다~

#8k #hearchoi

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2016 vs 2026 주요(?) 자산 가격 변화

샤넬은 3배 상승 삼성전자는 6배 상승 SK하이닉스는 25배 상승 닉스의 압승

#콤디티 #audistar

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2.26(목) 삼성전자 + 하이닉스 + 현대차 = 지수6300

이번주 조급한 마음들이 느껴집니다.. 외국인들은 그런 조급한 마음을 가지고 들어오는 개인들에게 일단 물량을 계속 넘기고 있네요.. 항상 그렇지만 신규 매수는 적절한 자리 좋은 자리에서 들어가야 마음 편히 가져갈 수 있는 것 같습니다.

#버터대디 #butterdaddy

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신흥국 분석보고서Analysis Report
러우 종전 지연에 따른 평가 및 전망

출처: 국제금융센터

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[단기예보] 기상청 통보문
2026년 02월 26일 (목)요일 17:00 발표

□ (종합) 수도권과 강원도 대기 매우 건조, 산불 등 화재 유의, 내일 충청권남부와 남부지방, 제주도 비, 강원영동 비 또는 눈

○ (오늘, 26일) 전국 대체로 흐림,
제주도 곳에 따라 가끔 비,
늦은 밤(21~24시)에 강원북부동해안.산지과 전라권 곳에 따라 비(강원산지 비 또는 눈),
밤(18~24시)까지 부산.울산과 경북남부동해안, 늦은 밤(21~24시)에 충남권 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

○ (내일, 27일) 전국 흐리겠으나, 수도권 오전부터, 그 밖의 중부지방(강원영동 제외) 오후부터, 전북과 경상권 밤부터 차차 맑아지겠음,
새벽(00~06시)부터 강원동해안.산지와 충청권남부, 전라권, 경북권남부, 경남권, 제주도 곳에 따라 비(강원산지 비 또는 눈),
오전(06~12시)에 대부분 그치겠으나, 부산.울산과 경북남부동해안, 제주도는 낮(12~15시)에 그침,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 경기남부와 강원남부내륙, 충청권북부, 경북중.북부(강원남부내륙과 경북북동산지 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림),
오후(12~18시)에 전라권과 경상서부 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

○ (모레, 28일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 경상권(동해안 제외) 밤부터 차차 흐려지겠고, 동해안과 제주도 대체로 흐림,
밤(18~24시)부터 강원동해안.산지 곳에 따라 비(강원산지 비 또는 눈)

○ (글피, 3월 1일) 중부지방(강원영동 제외)과 전라권 구름많다가 오전부터 차차 흐려지겠고, 그 밖의 전국 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 강원동해안.산지 곳에 따라 비(강원산지 비 또는 눈),
밤(18~24시)부터 제주도 비

○ (그글피, 3월 2일) 전국 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 전국(수도권과 강원내륙 제외), 오전(06~12시)부터 밤(18~24시) 사이 수도권과 강원내륙 비 또는 눈

* 예상 적설(27일)
- (강원도, 26일 늦은 밤부터) 강원산지: 1cm 안팎

* 예상 강수량(27일)
- (강원도, 26일 늦은 밤부터) 강원동해안.산지: 5mm 미만
- (충청권) 대전.충남남부, 충북중.남부: 1mm 미만
- (전라권, 26일 늦은 밤부터) 광주.전남: 5mm 안팎/ 전북: 1mm 안팎
- (경상권) 부산.울산.경남: 5mm 안팎/ 대구.경북남부, 울릉도.독도: 5mm 미만
- (제주도, 26~27일) 제주도: 5~20mm

* 예상 적설 및 강수량(28일)
- (강원도) 강원산지: 1cm 안팎/ 강원동해안.산지: 1mm 안팎


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

삼지전자 25년 4분기 실적

SaMT. 기업명: 삼지전자(시가총액: 3,990억) 보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 재무제표 종류 : 연결 매출액 : 11,837억(예상치 : -) 영업익 : 642억(예상치 : -) 순이익 : 513억(예상치 : -) **최근 실적 추이** 2025.4Q 11,837억/ 642억/ 513억 2025.3Q 11,605억/ 441억/ 288억 2025.2Q 10,550억/ 292억/ 208억 2025.1Q 8,918억/ 249억/ 174억 2024.4Q 9,098억/ 493억/ 347억 * 변동요인 1) 영업이익 및 법인세비용차감전계속사업영업이익 증가사유 - IT관련 유통매출 증가에 따른 이익 증가

#좋은친구 #cybermw

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이수페타시스 : 다중 적층 기판 증설을 앞당기는 이유는?

📝 핵심적 본문 요약
이수페타시스는 최근 진행한 투자자 대상 행사(NDR)를 통해, 다중 적층(MultiLam) 기판 생산 능력 확충 계획을 발표했다. 2026년부터 2027년까지 폭증할 것으로 예상되는 AI 가속기 및 고성능 네트워크 장비 수요에 적극적으로 대응하기 위함이다.

회사는 기존 생산 라인 전환과 신규 공장 투자를 통해 2026년 하반기까지 월 8,000 m² 규모, 2027년 상반기까지 월 10,500 m² 규모로 생산 능력을 확대할 계획이다. 장기적으로는 구지 공장 유휴 부지 활용 및 태국 합작법인(JV)을 통한 원가 경쟁력 확보 방안도 모색 중이다.

이번 증설은 고부가가치 제품 생산 비중을 높여 수익성을 개선하고, 외형 성장을 견인할 것으로 예상된다. NDR을 통해 기술적 우려를 해소하고, 긍정적인 실적 전망을 제시했다. 2026년 이후 매출액 및 영업이익 성장이 기대되며, 주주 환원 정책 강화도 예상된다. 이러한 적극적인 투자와 전략은 이수페타시스의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 보인다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
이수페타시스는 AI 시대 핵심 부품인 다중 적층 기판 증설을 통해 '수익성'과 '성장성'을 동시에 잡을 태세. 태국 생산기지 활용은 원가 절감, 고부가 제품 집중 전략을 뒷받침. 잉여 현금 흐름 증가는 재무 안정성 강화 신호. 주가 반등은 긍정적이나, AI 시장 경쟁 심화는 변수.

#이수페타시스 #다중적층기판 #수익성 #성장성 #AI시장

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

채권 이슈브리핑Issue Briefing
블루아울 환매중단 사태관련 위험요인 점검

출처: 국제금융센터

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인생 머 있나

이젠 진짜 그만 산다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아맞다 여름에 쓸 암슬리브는 사야 함...

#잔우 #kbomb2000

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몇 개의 그래프들 - NVIDIA 4Q25(FY4Q26) 과 AI사이클

📝 핵심적 본문 요약
엔비디아(NVDA)의 강력한 실적 발표와 함께, AI 관련 투자가 심화되면서 몇 가지 흥미로운 분석이 제시되었다. 4분기 매출은 680억 달러로, 다음 분기 가이던스 역시 77%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 데이터센터향 매출에서 네트워킹 부문의 성장세가 뚜렷하며, 장기 구매 약정 규모가 급증하여 메모리 가격 상승의 영향이 예상된다.

AI CAPEX(자본지출)의 증가 속에서, 엔비디아 데이터센터 매출이 빅테크 기업들의 CAPEX에서 차지하는 비중은 약 45%를 유지하고 있다. 빅테크 기업들의 CAPEX는 미국 GDP의 2.2% 수준까지 상승할 것으로 예상되며, 민간 정보처리 및 소프트웨어 고정 투자는 2000년 IT 버블 시기를 넘어섰다.

전반적인 추세는 IT 투자의 증가를 가리키지만, 과도한 섣부른 판단은 경계해야 한다는 지적이다. 상승하는 흐름에 '버블'이라는 단어를 함부로 사용하는 것은 지양해야 하며, 사이클의 기울기, 길이, 정당성에 대한 지속적인 고찰이 필요하다. AI 시대의 변화는 예측 불가능하며, 신중한 접근이 요구된다.

#농구천재 #tosoha1

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✨ 전문가 (In)sight
엔비디아 실적, AI 투자 확대 신호탄. 데이터센터 네트워킹 매출 급증은 메모리 가격 상승과 맞물려 새로운 국면을 예고. 빅테크 CAPEX는 GDP 대비 최고치 경신하며 IT 버블 논쟁 재점화. 그러나 단순 버블론 경계, 사이클 본질 파악 노력 필요. AI 시대, 변곡점 분석이 중요.

#엔비디아 #AI #데이터센터 #메모리 #IT

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

음파탐지기가 있으면 잠수함 잡으러 다니면 된다.

어군탐지기가 있으면 물고기 잡으러 다니면 된다.

둘 다 없으면 미끼 써서 낚시를 하면 된다.

낚시꾼이 원양어업 어군탐지기 부러워하고 그래선 곤란하다.

시장에서 섹터별 타이밍 잘 맞추는 사람은 그거 하면 된다.

근데 대부분은 그 능력이 되지 않는다.

그래서 섹터 한 개 파면서 존버하는 것이다.

순환매 따라다니면서 상승 직전에 사서 돈 번다? 버핏도 못 하는 것이다.

보통 버핏은 2~3년 아니 더 길게도 기다린다.

2,300부터 6,300까지의 주식늘보

📝 핵심적 본문 요약
주식 투자자는 코리아 디스카운트 해소 및 반도체 호황을 예측, 레버리지 롱 포지션을 유지하며 시장 가치 이해의 중요성을 강조했다. 작년 핫했던 종목 비중 축소와 반도체 집중 투자는 가치 판단에 따른 성공적인 결정이었다. 그는 주식 시장의 근본적인 문제, 특히 주주 권리 미비와 상법 개정 필요성을 역설하며, 단순한 주가 상승에 기대기보다 가치 투자의 중요성을 강조했다.

2025년, 미국 자금 유입을 대비해 상법 개정을 통한 시장 체질 개선을 촉구하며, 주주 환원 정책의 중요성을 강조했다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스의 환원 정책에 주목하며, 주식 가치와 기업 가치를 구분하는 안목을 갖는 것이 중요하다고 강조했다. 시장의 흐름을 읽고, 기업의 가치를 정확히 파악하는 투자야말로 지속적인 성공을 위한 핵심 전략임을 피력했다.

#나무늘보 #roe_20

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✨ 전문가 (In)sight
코리아 디스카운트 해소, 상법 개정, 주주 환원. 핵심은 한국 자본 시장의 구조적 문제 해결. 이익 증가 무의미, 주주 권리 회복 절실. 민주당의 상법 개정 의지가 반등 촉매. 미국 자금 유입 대비, 개혁 의지에 달린 시장 미래.

#코리아 #상법 #주주 #자본 #주주

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※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

지금 주식이 저점인 이유(주매청 설명)

📝 핵심적 본문 요약
올릭스, 주식매수청구권 행사...미래 성장 기대감 반영

오늘, 올릭스 임직원들이 주식매수청구권을 행사하며, 회사의 미래 성장 가능성에 대한 긍정적인 신호를 보냈다. 이는 벤처기업의 성과 보상 제도인 주매청을 활용한 것으로, 사장, BD, CFO, 연구소장 순으로 진행됐다.

주식매수청구권 행사는 재직 임직원에게는 소득세, 퇴직 임직원에게는 기타소득으로 분류되며, 상당한 세금이 부과될 수 있다. 예시로, 주당 12만 5천 원의 이익에 대해 최고 과세 구간이 적용되면, 실질적인 소득은 절반 수준으로 감소한다.

이러한 세금 부담 때문에 주식매수청구권 행사는 향후 주가 상승 가능성이 높을 때 이뤄진다. 임직원들은 현재 주가 수준과 향후 성장성을 고려하여, 긍정적인 전망을 바탕으로 행사를 결정한 것으로 풀이된다. 주식 매도 역시 세금 납부를 위한 불가피한 선택으로 보인다.

#리스크 #limsk1212

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✨ 전문가 (In)sight
올릭스 주매청 행사는 단순 보상이 아닌, 미래 가치 투자의 신호탄. 임원진의 적극적 참여는 주가 상승에 대한 강한 자신감을 드러낸다. 고세율 부담에도 불구하고 행사는 기업 성장 기대감을 반영, 긍정적 미래 전망을 암시한다.

#올릭스 #주매청 #미래가치 #주가상승 #성장기대

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※