요새 드는 생각 기록: 반도체, 시계열, Fast Second, 파편화된 지식

📝 핵심적 본문 요약
최근 투자 관련 고찰을 담은 글에서, 필자는 편향된 시각을 경계하며 정보 수집의 중요성을 강조했다. 반도체 전망을 예로 들어, 미리 결론을 정해두는 대신 양쪽 의견을 모두 살피는 습관을 들여야 한다고 역설했다. AI 리서치 활용 시에도 매수와 매도 관점을 모두 고려하여 균형 잡힌 분석을 시도해야 한다는 점을 덧붙였다.

장기 투자 관점에서, 필자는 성장주 투자에 대한 기준을 제시했다. 텐베거(10배 상승) 달성을 위해서는 기업의 성장 흐름을 파악하는 것이 중요하며, 한국 시장의 특성을 고려하여 '패스트 팔로워' 전략을 선호한다고 밝혔다. 또한, 선도 기업의 마진율을 기준으로 밸류에이션을 추정하는 방법을 제시했다. 메가트렌드 관련 기업들의 구체적인 지표를 제시하며, 높은 GPM(매출총이익률)과 OPM(영업이익률)을 갖춘 기업을 선호한다고 언급했다.

정보 과잉 시대에 필요한 능력으로 자료 추리기와 2차적 사고를 강조하며, 이를 위해 AI 모델을 활용한 효율적인 정보 관리를 언급했다.

결론적으로, 필자는 투자에 있어 객관적인 시각 유지, 기업 분석 능력, 정보 활용 능력의 중요성을 강조하며, AI를 활용한 효율적인 정보 수집 및 분석의 필요성을 제기했다.

#한걸음 #lhd1371

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨ 전문가 (In)sight
편향된 정보 수집 경계는 투자의 핵심. AI 활용은 긍정적이나, 정보 과잉 시대에선 '옥석 가리기'가 관건이다. 한국형 'Fast Second' 전략은 현실적 대안. 메가트렌드 선도 기업 분석을 통해, 현실적 가치 평가 기준을 확립하고, AI 도구를 적극 활용하여 정보의 파편화를 극복해야 한다.

#편향된 #AI #옥석 #가치 #정보

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

2.12(목) 지수5500.. 외국인들 뒤늦게 추격매수

지수는 5500인데.. 환율의 위치는 여전히 전고점 근처입니다.. 지수가 다 온것이라면.. 오히려 환율은 1300원대 중반에 있어야 하지 않나싶네요.. 그런데도 불구하고 지금의 1440원대 환율이라면.. 지수의 상방은 더 위로 열어놔도 되지 않을까하는 생각도 듭니다

#버터대디 #butterdaddy

📜📜📜본문보기📜📜📜

프로그램 매매 해석법 (ft. 엘앤씨바이오, 한스바이오메드)

📝 핵심적 본문 요약
최근 프로그램 매매에 대한 투자자들의 궁금증을 해소하고자, 외국인과 기관의 매매 전략 분석 및 해석법을 상세히 소개하는 기사가 나왔다. 프로그램 매매는 지수 추종 성격으로, 시장 흐름에 따라 기계적으로 이루어지는 반면, 기관과 외국인의 손 매매는 펀드매니저의 판단에 따른 적극적인 운용 방식을 취한다.

엘앤씨바이오의 사례를 통해, 외국인들이 단기간에 대규모 매수를 진행, 지분을 급격히 늘린 점을 강조하며, 이는 펀드매니저들의 꼼꼼한 분석과 확신에 기반한 결정임을 시사했다. 반면, 파마리서치의 경우 외국인과 기관이 지분을 대폭 축소한 배경을 설명하며, 시장 상황에 대한 정보력의 중요성을 역설했다.

기사에서는 프로그램 매매와 손 매매의 분리된 분석의 필요성을 언급하며, 손 매수가 증가하는 경우를 '진성 물량'으로 간주하여 투자 판단에 활용할 수 있다고 제언했다. 결론적으로, 외국인과 기관의 매매 동향을 면밀히 분석하고, 프로그램 매매와 손 매매를 구분하여 해석하는 것이 투자 성공의 핵심 전략임을 강조하고 있다.

#pokara61 #pokara61

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨ 전문가 (In)sight
프로그램 매매는 시장 지표 추종, 손 매매는 펀드 운용 철학의 반영. 엘앤씨바이오 사례는 외국인의 정보력과 판단력을 보여줌. 단순 매수/매도 규모보다, 프로그램과 손 매매의 혼합, 그리고 그 변화를 파악하는 것이 핵심. 개인은 정보 비대칭성을 인지하고, 기관의 움직임에 주목해야 함.

#프로그램 #손 #엘앤씨바이오 #기관 #정보

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

삼성전자, 최대 속도 13Gbps급 HBM4 세계 최초 양산 출하

📝 핵심적 본문 요약
삼성전자가 세계 최초로 6세대 고대역폭 메모리(HBM4) 양산에 돌입했다. 전작 대비 2.7배 향상된 최대 3.3TB/s의 대역폭을 확보, AI 모델 확장에 따른 데이터 병목 현상을 해소할 것으로 전망된다. 1c D램과 4나노 공정을 통해 성능과 전력 효율을 높였으며, 11.7Gbps의 데이터 처리 속도를 구현했다. 삼성전자는 2025년 대비 3배 이상의 HBM 매출 성장을 예상하며, 2026년 HBM4E, 2027년 커스텀 HBM 출시를 통해 차세대 메모리 시장을 선도하겠다는 전략이다. 특히, 엔비디아의 HBM4 사양 상향 요구에 대응, 발열 제어와 성능 향상에 집중하며 기술 경쟁력을 강화하고 있다. AI 가속기의 성능 향상을 위해 액침냉각 등 열 관리 기술 개발도 활발히 진행될 것으로 보인다.

#천상천하 #jkhan012

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨ 전문가 (In)sight
삼성 HBM4, 엔비디아 압박 속 1c D램 투입, 2.7배 대역폭 향상으로 응전. AI 모델 확장에 따른 데이터 병목 해결에 기여, 2026년 매출 3배 전망. 발열 및 수명 문제로 부상한 하이브리드 본딩, 액침냉각 등 차세대 기술 경쟁 심화. 삼성은 원스톱 솔루션과 인프라 투자로 공급 안정성 확보, 미래 HBM 시장 주도권 경쟁의 중요한 지점에 위치.

#삼성 #AI #하이브리드 #액침냉각 #공급

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

2026년 새해 전망 - Gallup International 다국가 조사 #행복
2026-02-12
출처: 한국갤럽

📜📜📜본문보기📜📜📜

아무도 모를 때는..

특정 산업에서 피크아웃을 미리 예견 할 수 있다면 얼마나 좋을까. 주가 지수의 피크아웃을 맞추면 얼마나 좋을까. 하지만 제아무리 전문가들이라고 할지라도 알수가 없다. 다만, 지나고 나서야 그 때 그 시그널이 피크아웃을 알리는 것이었구나 싶지. 특히 현재 AI산업에 대해 감히 언제까지 좋을 것이고, 언제는 조심해야 되고, 언제 팔아야 할 것이라는걸 알수 있을까. 그걸 자신있게 이야기 하는 사람을 오히려 경계해야 한다. 어설프게 예단했다가 큰 기회를 놓칠수도 있겠다. 성장 산업이라는게 그렇다. 그 때 그 때 마다 정답을 다 다르게 표기한다. 어설프게 대응했다가 나중에 후회하는 것보다 낫다. " 내가 그 때 얼마 갖고 있었.......

#피터케이 #luy1978

📜📜📜본문보기📜📜📜

삼성, 최초 HBM4 상용화 출시…속도 11.7Gbps에서 13Gbps까지 향상

📝 핵심적 본문 요약
삼성전자가 차세대 고대역폭 메모리(HBM)인 HBM4 양산에 돌입하며 시장 선두 자리를 굳혔다. 자체 6세대 10나노급 공정을 활용, 11.7Gbps의 압도적인 속도와 최대 3.3TB/s의 대역폭을 구현했다. 12단 및 16단 제품으로 24GB에서 최대 48GB까지 용량을 제공하며, 전력 효율과 열 방출 성능도 대폭 개선했다. 2026년에는 HBM4E 샘플, 2027년에는 맞춤형 HBM 출시를 계획하며, 2025년 대비 HBM 판매량을 3배 이상 늘릴 목표를 밝혔다. 경쟁사 SK하이닉스도 10GT/s 속도의 HBM4를 선보이며 기술 경쟁에 뛰어들었다. 한편, 고성능 GPU 발열 문제 해결을 위해 액침냉각 및 Cu-Cu 하이브리드 본딩 기술의 중요성이 부각되고 있다. AI 가속기 성능 향상과 칩 수명 연장을 위한 냉각 기술 개발 경쟁이 치열하게 전개될 전망이다.

#천상천하 #jkhan012

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨ 전문가 (In)sight
삼성 HBM4 선점은 단순한 기술 경쟁 넘어선, '열'과의 전쟁 선포. 고성능 칩 발열 잡는 '하이브리드 본딩'과 액침냉각은 생존 전략. 엔비디아 루빈 울트라, 수명 단축 위협에 직면, 'HBM4e' 조기 공급에 사활. 결국, 성능-수명-전력 효율 삼박자 갖춘 기술이 승리할 것.

#삼성 #하이브리드 #액침냉각 #HBM4e #전력

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

내년부터 '은퇴자 마을' 생긴다, 국회 본회의 통과
https://v.daum.net/v/20260212181349848

강남에 있는 은마는 가짜가 되는 中

삼영무역 배당 공시 설명 / 현재 포트폴리오와 증시에 대한 생각

📝 핵심적 본문 요약
최근 증시 과열 속에서, 필자는 매력적인 저평가 종목을 찾기 어려움을 토로하며, 관망 자세를 유지한다고 밝혔다. 작년과는 달리, 현재 시장 상황에서는 만족할 만한 투자 기회가 보이지 않는다는 것이다.

필자는 본인의 포트폴리오를 유지하며, ISA 계좌를 통해 삼영무역을 지속적으로 매수하고 있다. 삼영무역은 배당금 증가와 주당 순이익 증가로 인해, 8년 간의 분석을 통해 얻은 확신을 다시 한번 드러냈다. 특히, 높은 현금 보유량과 주주 자본 증가에도 불구하고 주가 저평가가 지속된 점을 강조하며, 삼영무역의 성장 가능성을 높게 평가했다.

필자는 현재의 주가 상승을 긍정적으로 보면서도, 과열된 시장 분위기에 휩쓸리지 않고, 장기적인 관점에서 기업의 가치를 평가할 것을 강조한다. 또한, 외국인 자금 유출에 따른 잠재적인 위험성을 언급하며, 하락장에 대한 경계심을 늦추지 않았다. 마지막으로, 투자자들에게 박탈감을 경계하고, 워렌 버핏과 하워드 막스의 가치 투자 철학을 참고할 것을 조언했다.

#닝겐자이라 #zero_family

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨ 전문가 (In)sight
본문은 현 시장 과열을 경계하며, 장기적 가치 투자를 역설한다. 저자는 삼영무역의 배당 성장을 예로 들며, 주가 상승에도 불구하고 저평가 상태임을 강조한다. 외국인 자금 유출 가능성을 우려하며, 단기적 수익 추구보다 가치 판단에 기반한 투자를 권고한다. 이는 현 시장 상황에 대한 비판적 시각을 드러낸다.

#시장과열 #장기투자 #가치투자 #배당성장 #외국인자금

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

색채로 빚은 평화의 안식 (앙리 마티스)

📝 핵심적 본문 요약
20세기 초 미술계를 선도한 앙리 마티스는 파블로 피카소와 어깨를 나란히 하며 현대 미술의 지평을 넓혔다. 그의 예술은 '색채의 해방'과 '선의 단순화'를 통해 평면성과 장식성을 극대화하는 특징을 지닌다. 말년에 이르러 건강 악화로 인해 색종이를 오려 붙이는 콜라주 기법을 활용, 형태와 색채의 융합을 극대화했다. 대표작 '왕의 슬픔'은 그의 독창적인 스타일과 색채 감각을 드러내며, 슬픔을 예술로 승화하려는 의지를 보여준다.

마티스는 복잡한 현실에서 벗어나 순수한 기쁨과 평화를 전달하고자 했다. 그의 작품은 지친 이들에게 휴식을 주는 안락의자 같은 역할을 목표로 했다. 결국, 마티스는 스타일, 명성, 성공에 얽매이지 않고 자유로운 예술세계를 추구하며, 삶의 환희를 표현하고자 했던 것이다.

#pokara61 #pokara61

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨ 전문가 (In)sight
마티스는 '색채 해방'을 넘어, 고통마저 예술로 승화. '왕의 슬픔'은 병상에서 탄생한 기쁨의 춤사위. 쇠약한 육신으로 캔버스 대신 가위를 택한 그의 선택은, 오히려 예술의 본질, '자유'에 대한 웅변. AI는 결코 흉내낼 수 없는 인간적 고뇌의 찬가.

#마티스 #색채해방 #왕의슬픔 #자유 #인간적고뇌

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

죽음은 통제할 수 없지만 인생은 설계할 수 있다__좋은 책이라 아껴둘려다 바로 읽었다... 좋았음.

📝 핵심적 본문 요약
김주환 교수의 책과 경험을 버무린 이 책은 삶을 대하는 한 사람의 고찰을 담고 있다. 핵심은 자신의 가치관에 따라 '소울 인 더 게임'을 실천하는 것이다. 이는 단순히 금전적 이익을 넘어, 자신의 정체성과 일치하는 일을 통해 장인 정신을 발휘하는 것을 의미한다. 책은 긍정적인 습관 형성, 현재에 집중하는 삶, 통제할 수 있는 것에 집중하는 자세를 강조한다. 또한, 수면의 중요성과 쾌락에 대한 적응을 경계하며, 자신만의 그림자를 만들어야 함을 역설한다. 결국, 이 책은 단순히 지식을 얻는 것을 넘어, 자신의 삶을 주체적으로 설계하고, 끊임없이 배우고 성장하는 자세를 갖도록 이끌어주는 지침서다.

#솔로몬 #tama2020

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨ 전문가 (In)sight
김주환 교수의 내면 소통, 모건 하우절, 비탈리 경험의 조화는 삶의 지혜를 투영한다. '소울 인 더 게임'은 진정한 몰입과 가치 추구를 강조하며, 자존감과 배움을 연결한다. 수면, 시간, 욕망 조절의 중요성을 역설하며, 통제할 수 없는 것에 대한 불안을 경계한다. '베타 버전'의 자세로 끊임없이 배우고 성장하는 삶의 태도를 제시한다.

#김주환 #내면소통 #소울인더게임 #자존감 #배움

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

이과생들이 AI활용 하는 법
https://www.youtube.com/shorts/ekI7fDvBm60

주식쟁이도 할 수 있습니다!

[하이로닉] 인모드 인수 경쟁에서 보는 희망회로(?)

📝 핵심적 본문 요약
최근 국내 사모펀드들의 미용 의료기기 기업 인수가 잇따르면서 관련 업계에 대한 기대감이 고조되고 있다. 특히, 캑터스PE의 하이로닉 인수와 맞물려 시장의 관심이 집중되고 있다. 센트로이드의 인모드 인수 추진은 하이로닉의 잠재적 가치 상승에 대한 긍정적 신호로 해석된다.

캑터스PE는 하이로닉의 회계 리스크 해소, 해외 실적 증대를 통해 기업 가치를 높인 후 통매각(M&A)을 추진할 가능성이 높다. 이는 창업주 이진우 대표의 주식 담보 상황과 동화약품과의 계약 관련 리스크를 고려할 때 더욱 설득력을 얻는다.

결론적으로, 하이로닉은 캑터스의 지원과 함께 글로벌 M&A 시장에서 성공적인 데뷔를 위한 준비를 하고 있는 것으로 보인다. 소액주주들은 이러한 흐름을 주시하며, 회사의 퀀텀 점프에 대한 기대감을 가져볼 만하다. 시장의 흐름을 면밀히 분석하고, 투자 결정을 신중하게 내릴 필요가 있다.

#프록시마 #zest258

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨ 전문가 (In)sight
하이로닉, 캑터스PE의 M&A 전략, 단순한 '상폐'는 아닐 것. 인모드 인수전, K-뷰티 시장의 뜨거운 열기 방증. 창업주의 셈법, 대규모 밸류에이션 통한 명예로운 퇴진 열망. 거래정지는 퀀텀 점프 위한 성장통, 하이로닉의 화려한 변신 기대. 소액주주의 과실 향유 여부 주목.

#하이로닉 #M #인수전 #K뷰티 #소액주주

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

레인보우로보틱스를 어떻게 봐야 할까?

📝 핵심적 본문 요약
레인보우로보틱스 이정호 대표는 중국 로봇 굴기에 대한 경계심을 표하면서도 지나친 우려를 경계하며, 기술 격차보다는 "초격차 정밀 제어 기술"과 "신뢰성"이 핵심 경쟁력이라고 강조했다. 자체 부품 내재화(90% 이상)를 통해 가격 경쟁력을 확보하고, 삼성전자와의 시너지를 통해 안정적인 수요처와 기술 검증 기회를 확보한 점을 강점으로 꼽았다.

LG전자는 로보티즈 투자를 통해 서비스 로봇 시장을 공략하며, 로보티즈의 액추에이터 기술을 활용하여 스마트홈 AI 에이전트 개발에 힘쓰고 있다. 레인보우로보틱스는 삼성전자 반도체 공정 자동화 솔루션 개발에 집중, 맞춤형 정밀 제어 기술과 삼성전자라는 든든한 수요처를 바탕으로 중국 로봇과의 경쟁에서 차별화를 시도한다.

테슬라는 대량 생산 및 구독 경제 모델을, 보스턴다이내믹스는 극한의 운동 성능을, 로보티즈는 생활 밀착형 서비스와 부품 판매를 지향한다. 레인보우로보틱스는 삼성전자의 요구에 맞춰 초정밀, 무진동, 내구성을 갖춘 로봇 개발에 주력하며 현실적인 목표를 설정했다.

#pokara61 #pokara61

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨ 전문가 (In)sight
레인보우로보틱스, '종이 한 장' 기술 격차 자신감은 삼성전자 의존을 방증한다. 중국 위협은 과장일 수 있으나, 삼성 캡티브 마켓 의존은 장기적 성장 둔화 위험을 내포한다. 테슬라의 대량 생산, 보스턴 다이내믹스의 기술 과시와 대조적으로, 레인보우는 '삼성 아바타'에 머무르며 독자적 경쟁력 확보에 한계를 보인다.

#레인보우로보틱스 #삼성전자 #기술격차 #삼성아바타 #독자적경쟁력

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

아세아제지 경산제지 원지 가격 인상

오늘 아세아제지와 경산제지에서 원지인상 공문이 발송되었다. 아세아제지는 톤당 7~8만원 인상 경산제지는 kg당 80원으로 톤당 8만원 인상이다. 2020년 화재때에는 아세아제지의 수익이 분기 OP 80억대에서 → 369억대로 4배 급증한 경험이 있다. 매출액은 분기 30% 남짓 올랐지만 수익성이 가파르게 올랐는데, 고정비 비즈니스에 P와 Q가 제대로 걸리면서 수익성이 급등 한 것이다.

#김찰저 #kimcharger

📜📜📜본문보기📜📜📜

시총에 대한 고민?

📝 핵심적 본문 요약
소액 투자자들이라면 시가총액(시총)이 작은 종목, 이른바 '스몰캡' 종목 매매 시 주의해야 한다는 지적이 제기됐다. 거래량 부족으로 인한 슬리피지(거래 체결 지연)와 돌발 악재 발생 시 곤란한 상황에 직면할 수 있다는 점을 경고했다.

다만, 스몰캡 종목은 저평가 가치주 발굴의 기회가 많고, 사업 구조가 단순하여 분석이 용이하다는 장점도 언급했다. 업황 개선 시 높은 영업 레버리지 효과를 기대할 수 있다는 점도 매력적이다.

투자 전략에 따라 스몰캡 종목에 대한 접근 방식이 달라져야 한다는 점을 강조했다. 단기 트레이더는 가격과 거래량에, 장기 투자자는 구조적 성장에 집중해야 한다고 조언했다. 투자의 목적을 명확히 하고 스몰캡 종목 투자를 신중하게 고려해야 한다.

#깡토 #love392722

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨ 전문가 (In)sight
스몰캡 투자, 딜레마와 기회 공존. 거래 비용(슬리피지)과 악재 위험은 컸지만, 저평가 가치주는 매력적. 분석 용이성, 레버리지 효과는 장점. 투자 성향(트레이더/인베스터)에 따라 접근법 차별화, 무분별한 차트 의존은 경계해야.

#스몰캡 #저평가 #거래 #레버리지 #투자

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

다이소에서 화장품 사고 20만원짜리 밥 먹는 사람들의 비밀

📝 핵심적 본문 요약
최근 소비 시장의 지각변동을 조명하는 기사가 나왔다. 유니클로 코트를 입고 파인다이닝을 즐기는 이중적인 소비 행태를 통해, 기존의 소득 양극화 프레임으로는 설명되지 않는 '소비 구조의 변화'를 분석했다. 핵심은 '탐색 비용'과 '시그널 해독 비용'의 붕괴다.

과거에는 '적당히 괜찮은' 중가 브랜드가 탐색의 어려움 속에서 안전한 선택지로 여겨졌지만, 디지털 시대의 도래로 정보 접근성이 획기적으로 개선되면서 상황이 달라졌다. 다이소, 무신사와 같은 가성비 브랜드의 부상과 넷플릭스를 통한 파인다이닝의 대중화는 이러한 변화를 방증한다.

소비는 이제 단순한 물건 소유를 넘어 '나'를 드러내는 시그널로 작용하며, 중가 브랜드는 모호한 정체성으로 인해 경쟁력을 잃어가고 있다. 일본의 사례는 이를 뒷받침한다. '탐색 비용'을 낮추는 큐레이션 플랫폼(올리브영, 무신사)만이 생존할 수 있는 환경이 조성되었다. 결론적으로, 중가 브랜드의 위기는 소득 양극화가 아닌, 정보 구조의 변화에 기인하며, 이는 소비자의 합리적인 선택을 이끌어내는 근본적인 변화를 시사한다.

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨ 전문가 (In)sight
디지털 시대, 소비는 '시그널' 경쟁장. 중가 브랜드는 모호한 정체성으로 생존 위협. 탐색 비용 감소는 가성비, 경험 소비 양극화 심화시킴. 올리브영처럼 큐레이션 플랫폼만이 생존. '중간'은 무의미, 명확한 가치 제시만이 미래.

#디지털시대 #소비양극화 #큐레이션플랫폼 #가치제시 #브랜드정체성

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

SK하이닉스, HBM4 생산능력 확대…청주 패키징·테스트 라인 구축 시작

📝 핵심적 본문 요약
SK하이닉스가 고대역폭 메모리(HBM) 시장의 폭발적인 수요 증가에 발맞춰 생산 능력 확대를 위한 대규모 투자를 개시했다. 청주 P&T6 공장을 HBM 패키징 및 테스트 생산 기지로 전환하기 위한 설비 투자가 시작된 것이다.

이번 투자는 초기 발주 형태로, 공정 라인 구축을 위한 장비 구매가 이루어졌다. P&T6는 SK하이닉스의 유휴 공간이었던 곳으로, HBM 생산 라인으로의 전환을 위해 지난해 결정되었다. P&T6에서는 6세대 HBM인 'HBM4'가 최종 생산될 예정이며, 엔비디아에 공급될 제품이다.

업계에서는 P&T6 라인 평가 완료 후 대규모 발주가 이어질 것으로 예상하며, 이를 통해 소부장(소재·부품·장비) 업계의 숨통이 트일 것으로 전망하고 있다. P&T6가 본격 가동될 경우, SK하이닉스는 웨이퍼 기준 월 2만장 안팎의 생산 능력을 추가 확보할 것으로 보인다. 이는 AI 인프라 투자 확대에 따른 HBM 수요 증가에 적극적으로 대응하기 위한 전략으로 풀이된다.

#천상천하 #jkhan012

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨ 전문가 (In)sight
SK하이닉스의 HBM 증산은 단순한 생산 확대를 넘어, AI 시대 메모리 지배력 강화 신호탄. 청주 P&T6는 엔비디아 향 HBM4 생산 기지화, 소부장 생태계 활력 및 공급망 재편 촉진. 경쟁 심화 속, HBM 기술 주도권 확보 위한 과감한 투자 지속될 것.

#SK하이닉스 #HBM #AI메모리 #엔비디아 #기술투자

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

무영이 엘앤에프 자사주 매각을 긍정적으로 보는 이유

📝 핵심적 본문 요약
엘앤에프가 자사주 50만 주를 블록딜 방식으로 매각, 583억 원을 확보했다. 통상 자사주 매각은 주가 하락 요인이나, 장기 투자자 무영은 이를 긍정적으로 평가했다. 엘앤에프가 확보 자금을 신제품 생산 및 부채비율 감소에 투입, 성장을 위한 "필요한 경영상 결정"으로 해석했다.

무영은 과거 엘앤에프의 성장 과정을 잘 알고 있으며, 이번 매각이 영업 이익으로 취득한 자사주가 아닌 점, 인수자들이 단기 차익을 노릴 가능성을 고려해 긍정적으로 분석했다. 동영상 제작 과정에서 다소 긍정적인 평가가 이루어졌으나, 장기적인 관점에서 엘앤에프의 성장을 기대한다는 입장을 밝혔다.

#무영 #mooyoung_2022

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨ 전문가 (In)sight
엘앤에프 자사주 매각, 표면적 악재 너머 숨은 의도에 주목. 무영, 성장 동력 확보 위한 '선택' 긍정 평가. 부채 감소 및 신제품 투자, 장기적 기업 가치 제고 기대. 퀀트 자금 유입은 단기 변동성 확대 가능성 시사. 시장, 균형 잡힌 시각 필요.

#엘앤에프 #자사주매각 #성장동력 #기업가치 #퀀트자금

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

"결국 랠리는 끝난다" 전문가들, 연일 하락장 경고하는 이유

📝 핵심적 본문 요약
최근 국내 증시가 인공지능(AI) 열풍에 힘입어 상승세를 보였지만, 급등락을 반복하는 밈주식 현상과 과도한 개인 자금 유입으로 인해 조정 가능성이 제기되고 있다. 전문가들은 과거 코로나19 팬데믹 시기 개인 투자자들의 섣부른 투자로 인한 손실 사례를 언급하며, 현재 시장 상황이 강세장 후반부의 특징을 보이고 있다고 분석했다.

이에 따라 투자자들은 분산 투자를 통해 포모(FOMO)와 투자 손실 위험을 동시에 줄여야 한다는 조언이 나온다. 전문가들은 반도체, 로봇, 방산, 조선주 등과 더불어 안정적인 자산(채권, 금, 예금 등)에도 분산 투자하여, 시장 변동성에 대비할 것을 권고했다.

결론적으로, 밈주식과 같은 투기적 행태를 경계하고, 금융 교육을 통해 개인 투자자들의 위험 관리 능력을 강화하는 것이 중요하다. 급변하는 시장 환경 속에서 분산 투자 및 장기적인 관점을 유지하며, 리스크 관리에 힘써야 한다는 점을 강조한다.

#천상천하 #jkhan012

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨ 전문가 (In)sight
AI 랠리 후폭풍, 2021년 데자뷰 우려. 밈주식화된 대형주, 변동성 확대. 전문가, 분산투자 및 리스크 관리 강조. 젊은 투자자, 장기적 시각 필요. 당국, 금융 교육 강화로 과열 투기 방지 시급. AI 혁명, 또 다른 거품일지 주목.

#AI #변동성 #분산 #리스크 #금융

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

슈퍼싸이클 500조 이익의 허상

📝 핵심적 본문 요약
최근 메모리 회사의 대규모 수익 발표에도 불구하고, 주식 시장의 밸류에이션은 단순히 벌어들인 돈에 비례하지 않는다는 지적이 제기됐다. SK그룹의 최태원 회장이 공격적인 사업 확장에 주력하며, 대규모 투자로 주주환원율이 낮아질 수 있다는 우려가 나온다. 반면 삼성전자는 비교적 높은 FCF 환원 약속을 통해 주주 신뢰를 확보하려는 움직임을 보이고 있다.

전문가들은 한국 시장의 특수성을 고려, 기업의 수익 창출 능력뿐 아니라 주주에게 얼마나 환원하는지에 대한 신뢰가 중요하다고 강조한다. 특히, SK의 경우 ADR 상장 또는 행동주의 펀드의 압박이 주가 상승의 촉매제가 될 수 있다는 분석이다. 500조 원의 수익에도 불구하고 밸류에이션이 낮게 형성될 수 있음을 염두에 두고, 섣부른 시총 추정을 경계해야 한다는 조언이다.

#나무늘보 #roe_20

📜📜📜원문보기📜📜📜

✨ 전문가 (In)sight
SK, 500조 수익에도 주가 부진, 주주환원 불확실성 심화. 최 회장, 공격적 투자 행보, 신뢰 훼손. 삼성, 주주환원 약속으로 상대적 강세. 한국 시장, '돈'보다 '신뢰'가 밸류에이션 핵심. ADR 상장, 행동주의 펀드 압박 등 변화 모색 필요. AI 투자, 주가 하락 촉발 가능성.

#SK #주주환원 #신뢰 #밸류에이션 #AI투자

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※