캐빈워시에 대한 생각

연준이 시장을 왜곡하는 것을 싫어함. 특히 MBS같은 것을 싫어하는 것으로 보임. 대차대조표를 줄인 뒤 기준금리 인하를 많이한다는 쪽 대차대조표를 줄이는 기간동안 장기금리가 상승할텐데 나중에 기준금리를 내릴걸 아는 시장의 반응은? 현재 MMF에 8조달러 가까운 돈이 잠들어있다. 이 자금들은 기준금리 수준의 이자를 받고 있는데 만약 이 자금들이 MBS나 장기채로 흘러가면?? 장기 금리도 잡고 기준금리도 내리고 이런 상황이 벌어지지 않을까?

#최이지 #opushk

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[내일은 투자왕 - 김단테] 아시아 증시 대폭락 속 코스피만 유독 더 빠진 이유는?

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이제 분산 투자가 결실을 보고 있을까? 최근 해외 주식 시장 반전과 신흥 시장 전망

📝 핵심적 본문 요약
최근 해외 주식 시장이 미국 시장 대비 괄목할 만한 성과를 보이며 반등 조짐을 보이고 있다는 분석이 나왔다. 2025년과 2026년 초반까지의 흐름을 살펴보면, 해외 주식 시장, 특히 중소형주가 강세를 나타내고 있다. 이는 달러 가치 하락과 금리 인하, AI 기술의 중소기업 효율성 증대와 같은 요인들이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.

전문가들은 이러한 흐름이 지속될지에 대해 신중한 입장을 보이며, 과거 호황과 불황을 반복했던 신흥 시장의 사례를 근거로 들었다. S&P 500 지수가 압도적인 성과를 냈던 지난 10여 년간의 불황을 극복하고, 최근 신흥 시장 주식이 회복세를 보이고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

결론적으로, 미래를 예측하기 어렵기에 분산 투자를 통해 다양한 자산에 투자하는 것이 위험을 분산하는 현명한 전략으로 제시된다. 특정 자산의 성공을 예측하기보다는, 다양한 자산의 포트폴리오를 구성함으로써 장기적인 안정성을 확보하는 것이 중요하다고 강조한다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
해외 주식 반등은 단순 변동 이상. 금융위기 후 미국 주식 독주에 균열 발생. 달러 약세, 금리 인하, AI 확산 등 복합적 요인 작용. 분산 투자는 불확실성 속 생존 전략. 미래 예측 불가능성, 다양한 자산 포트폴리오의 중요성 강조.

#해외주식반등 #미국주식 #분산투자 #금리인하 #자산포트폴리오

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

에이전틱 커머스(Agentic Commerce), 쇼핑의 자율주행을 이끌다
2026-02-02
출처: KPMG Insights

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연준의 권력이 재무부와 월가로 넘어간다. 돈풀기는 이제 여기서...

정말 케빈 워시가 파월보다 더 매파라면 과연 트럼프가 동의를 했을까? 예상대로(?) 은행규제 완화를 통해서 신성장 산업에 돈이 뿌려진다면 어떤 산업이 가장 수혜를 볼 것인가? 이번 조정장세가 끝이 나면 어디가 가장 반등이 빠른지 지켜보면 될 것. 어쩌면 이미 스마트 머니들은 빠르게 움직이고 있을 것. 앙숙이 되었던 머스크는 왜 다시 트럼프와 손을 잡았을까?

#좋은친구 #cybermw

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코스닥 3,000에 대해

코스피의 경우는 이익도 크게 늘고 주주환원이 강화되고 있어서 코스피 5,000은 합리적입니다. 반면에 코스닥은 돈을 제대로 벌지 못하는 기업들이 대부분이고 그래서 숫자상으로 밸류에이션이 안되는 시장입니다. 그래서 코스닥 3,000은 현재로서는 무리라고 봅니다. * 만약 코스닥 3,000 간다면 시가총액이 1,500조에 달합니다. * 지금의 구조가 아니라 정말 좋은 기업들이 많이 들어오고, 또한 실질적인 이익 성장이 커진다면 장기로는 가능할수도 있겠지만 그러나 과거 경험적으로 축적된 코스닥/코스피 시총 비율이 있는데 (사실 증시 분위기에 따라 코스피 코스닥 둘 다 오르고, 또한 둘 다 같이 내리곤 했음) 밸류와 무관하게 양 시장 시.......

#바람돌이 #windalpha

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[단기예보] 기상청 통보문
2026년 02월 02일 (월)요일 17:00 발표

□ (종합) 빙판길 및 도로 살얼음 유의, 강원동해안.산지와 경상권 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의

○ (오늘, 2일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 전남해안과 제주도 대체로 흐림,
밤(18~24시)까지 제주도 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림

○ (내일, 3일) 전국 대부분 대체로 맑겠으나, 전라권과 제주도 구름많다가 오전부터 차차 맑아지겠고 밤부터 다시 구름많음

○ (모레, 4일) 전국 대체로 흐림

○ (글피, 5일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 가끔 구름많음,
새벽(00~06시)에 강원북부내륙.산지 곳에 따라 비 또는 눈

○ (그글피, 6일) 전국 대부분 구름많겠으나, 제주도 대체로 흐림,
늦은 오후(15~18시)부터 제주도 비 또는 눈

* 예상 적설 및 강수량(2일)
- (경상권) 울릉도.독도: 1~3cm/ 1mm 안팎


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

20260202 주간 Market Issue

지난주 글로벌 주식 +0.2%, 채권 +0.11%, 원자재 +1.0%, 금 -2.8% 2. 주식 내 미국 +0.40%, 미국외선진국 +0.77%, 신흥국 +0.22% 3. 채권 내 미국 -0.03%, 미국외 +0.25%, 하이일드 -0.03%, 초장기채 -0.91% 4. SP 500 내 메타 +9%, 쉐브론 +6%, 애플 +5% vs. 팔란티어 -14%, 마소 -8%, 테슬라 -4% 5. ETF 내 유가USO +8%, 에너지XLE +4%, 변동성VXX +4% vs. 은SLV -19%, 메탈XME -10%, 비트 -6% 6. Fear & Greed Index는 Greed로 한단계 상승 7. 이번주 빅테크 실적, 미 고용, ECB/BOE 동결 컨센, 주말 일 선거 8. 코스피 2월 첫 영업일부터 -5.2% 급락 출발. 개인 +4.6조 매수 vs. 외인 -2.5조 매도 9.

#빈즈 #yobyalp

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로마 제국의 최대 영토 확장과 한계: 트라야누스 시대의 역사적 순간

📝 핵심적 본문 요약
고대 로마에 정통한 이들이라면 트라야누스 황제 시기 로마 제국의 최대 영토 확장을 보여주는 지도를 기억할 것이다. 스페인 출신으로 뛰어난 군인이었던 트라야누스는 다키아, 아르메니아, 메소포타미아 등 동방 원정을 통해 제국의 영토를 크게 넓혔다. 그의 통치는 도시 개발과 군사적 확장을 동시에 이뤄냈지만, 급격한 팽창은 곧 한계에 직면했다.

광대한 영토는 보급의 어려움, 반란, 그리고 파르티아와의 지속적인 긴장으로 이어졌다. 트라야누스 사망 후, 하드리아누스 황제는 제국의 안정을 위해 영토 확장을 멈추고 방어 체제를 구축하는 전략으로 전환했다. 이는 팽창의 정점에서 제국의 지속 가능성을 위한 불가피한 선택이었으며, 로마 제국의 흥망성쇠를 보여주는 중요한 지표가 된다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
트라야누스 황제의 최대 영토는 팽창의 정점, 곧 붕괴의 시작이었다. 짧은 군사적 성공은 제국의 과도한 팽창, 행정력 한계를 드러냈다. 하드리아누스는 안정화 전략으로 전환, 쇠퇴하는 제국의 생존을 모색했다.

#트라야누스 #팽창 #제국 #하드리아누스 #안정화

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


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[NICE신용평가] 다가오는 자율주행 시대 속에 현대차그룹의 향방은?

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안녕하세요. 올릭스 주식회사입니다.
 
올릭스는 투자자 여러분과의 신속하고 효과적인 소통을 위해 공식 IPR 텔레그램 채널을 개설했습니다.
 
본 채널에서는 회사의 주요 공시와 보도자료를 비롯해, 관련 언론보도와 연구개발 및 사업 진행 현황, 주요 경영 이슈에 대한 공식 입장 등 투자 판단에 참고하실 수 있는 핵심 정보를 신속하게 전달드리는 것을 목적으로 합니다. 또한 사실과 다른 정보나 루머에 대해서는 회사의 공식 입장을 통해 명확히 안내드릴 예정입니다.
 
올릭스는 앞으로도 컴플라이언스 기준을 철저히 준수하며, 신뢰할 수 있는 정보를 빠르고 정확하게 전달해 드리겠습니다.
앞으로도 많은 성원과 관심 부탁드립니다. 감사합니다.
 
※ 본 채널의 모든 콘텐츠는 투자 권유를 목적으로 하지 않으며, 공정공시에 위배되지 않는 범위 내에서 제공됩니다.

[하나TV [하나증권]] 네이버 VS. 쿠팡. 혼복! 세번째 매치 #네이버 #쿠팡 #혼복

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숨겨진 독점: 케이던스 없이는 AI도 존재할 수 없는 이유

📝 핵심적 본문 요약
최근 개인 투자자들의 쏠림 현상과 달리, 전문가들은 AI 혁명의 핵심 인프라인 케이던스 디자인 시스템즈(CDNS)에 주목하고 있다. AI 칩 설계의 복잡성 증가는, 설계를 생산 가능한 단계로 변환하는 소프트웨어의 중요성을 부각시키며 케이던스의 입지를 강화했다. 케이던스는 엔비디아 등 주요 AI 칩 제조업체들이 반드시 사용해야 하는 지적 재산권 및 에뮬레이션 플랫폼을 제공하며, 사실상 업계의 '세금 징수원' 역할을 수행한다.

2나노미터 공정 시대의 도래는 수동 설계의 한계를 드러냈고, 케이던스는 AI 기반 설계 도구를 통해 이 난제를 해결하고 있다. 삼성 파운드리의 사례처럼 생산성 향상과 전력 소비 절감 효과를 입증하며, 기술적 우위를 확보하고 있다. 또한, 프리 실리콘 슈퍼컴퓨터 역할을 하는 에뮬레이션 시스템은 맞춤형 칩 수요 증가에 발맞춰 성장하고 있다.

글로벌 지정학적 긴장 속에서 각국의 '주권 실리콘' 구축 움직임은 케이던스 제품의 필수적인 역할을 더욱 강화할 전망이다. 헥사곤 인수 및 시스템 설계 및 분석(SDA) 분야 진출은 수익원 다각화를 의미하며, 재정적 건전성 역시 유지하고 있다. 높은 기업 가치에도 불구하고, AI 시대의 필수 인프라로서 케이던스는 안정적인 투자처로 평가받고 있다. 애널리스트들은 긍정적인 전망을 유지하며, AI 슈퍼사이클에 투자하려는 투자자들에게 케이던스를 주목할 것을 권고한다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
AI 시대, "설계"가 곧 '권력'이다. 엔비디아, TSMC 너머, AI 칩 설계 소프트웨어 '케이던스'가 핵심. 삼성의 효율 증대처럼, 기술 격차는 견고한 해자. 주권 실리콘 경쟁 속, 시스템 설계로 확장하며 성장 동력 확보. AI 골드러시 속, 곡괭이 장사 '케이던스'는 안전한 승차권이다.

#AI #칩 #케이던스 #시스템 #기술

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주식 이슈브리핑Issue Briefing
2월 2일 국내 주가 급락 배경 및 평가

출처: 국제금융센터

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아이쓰리시스템 : 적외선 영상센서 국내 유일 기업.

📝 핵심적 본문 요약
국내 유일의 적외선 영상센서 전문 기업인 아이쓰리시스템이 독보적인 기술력과 시장 지위를 바탕으로 괄목할 만한 성장을 거듭하고 있다. 해당 기업은 방산 및 우주 산업 분야에서 높은 기술 장벽과 고객 충성도를 구축, 안정적인 매출 기반을 마련했다. 특히 고성능 냉각형 센서 기술은 후발 주자가 따라잡기 어려운 핵심 경쟁력으로 작용하며, 최근 차세대 초격자형(T2SL) 센서 기술 개발로 기술 격차를 더욱 벌리고 있다.

2025년 완공된 신공장을 통해 대량 생산 체제를 구축하고 원가 경쟁력을 확보, 수익성 개선을 이루고 있으며, 우주 산업으로의 진출은 새로운 성장 동력으로 작용할 전망이다. 해외 시장에서도 경쟁력을 강화하며, 동남아, 중동, 유럽 등으로의 매출 확대를 통해 글로벌 시장 점유율을 늘려가고 있다. 이러한 긍정적 요소들을 바탕으로, 아이쓰리시스템은 향후 가파른 성장세를 이어갈 것으로 예상된다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
아이쓰리시스템, '기계의 눈'으로 방산·우주 시장을 꿰뚫다. 독점적 기술력과 진입 장벽, 정부 지원을 등에 업고 고성장 궤도에 진입했다. 신공장 가동과 해외 시장 확대로 수익성 극대화 전망. 경쟁사 대비 압도적 기술력으로 'K-방산' 신성장 동력으로 부상할지 주목된다.

#아이쓰리시스템 #방산 #우주 #기술력 #수익성

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


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2월 2일의 거시경제 Letter

📝 핵심적 본문 요약
최근 금, 은, 주식 시장의 연이은 급락에 대해, 일각에서는 차기 연준 의장으로 지명된 케빈 워시의 매파적 성향을 원인으로 지목하나, 이는 섣부른 분석으로 판단된다. 트럼프의 금리 인하 및 금융 규제 완화 목표와 워시의 지명 배경을 고려할 때, 시장 하락의 주된 원인은 과도한 레버리지와 '재료 소멸'에 따른 차익 실현, 그리고 후발 투자자들의 투매로 인한 '셀온 이벤트'에 가깝다.

한편, 워시의 금리 인하와 대차대조표 축소 병행 정책은 시장 충격을 야기할 수 있으며, 장기채 금리 상승과 달러 강세는 신흥 시장에 부정적 영향을 줄 수 있다. 이와 더불어 AI 기술 발전과 생산성 향상이 지속될 경우, AI 인프라 투자에 대한 긍정적인 전망이 지배적이며, 주식 시장의 버블은 1-2년 더 지속될 가능성이 존재한다.

결론적으로, 투자자들은 시장 흐름에 베팅하거나 개별 기업의 실적에 집중하는 전략을 선택해야 한다. 특히, 반도체 및 AI 인프라 관련 업종에 대한 지속적인 관심과 투자가 유효하며, 금리 인상 가능성과 미국 중간선거 등 정치적 불확실성에 대한 리스크 관리도 중요하다.

#James_Lee #james_lee_advisors

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✨ 전문가 (In)sight
시장 변동은 워시 지명보다 레버리지 과잉, "셀온" 현상 심화로 해석. 금리 인하 기대감에 과열된 원자재, 증시 투기 심리가 재료 소멸과 맞물려 붕괴. AI 시대, 하드웨어 집중 투자, 생산성 혁신이 관건.

#시장 #레버리지 #금리 #AI #하드웨어

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[김바비의 바비위키] 당신이 무심코 지나쳤던 세계 1위 회사 (오티스 편)

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자본유출 이슈브리핑Issue Briefing
외국인 증권자금, 전월비 유입폭 축소

출처: 국제금융센터

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자본유출 이슈브리핑Issue Briefing
1월 개인의 해외주식투자 전월대비 큰폭 증가

출처: 국제금융센터

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지나치게 좋을수록 차분해져야 겠다

위기 뒤에 기회가 오고 환희 뒤에 근심이 온다. 지난 주에 비정상적인 현상을 몇 차례나 보았던가. 과유불급. 지나치면 항상 반작용이 온다. 대외적으로 더 이상 이상 징후만 없다면 지나갈 일이지만, 그래도 경계는 늦추지 말자. 영원한건 없다.

#피터케이 #luy1978

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