세진중공업 #1 (f. 기본 study + 컨콜)

[투자아이디어] BASE : 조선업 + Upside : 해상풍력 인력 및 협력사 쇼티지 조선기자재 3사의 실적 개선은 조선업 인력 및 협력사 등 서플라이체인 전반의 쇼티지 때문이고, 향후 3년 동안의 조선업 건조량 증가를 감안할 때 더 심해질 예정. 현대미포조선은 데크하우스를 전략 동사에 위탁한다. 현대중공업과 미포의 매출이 2023년에 각각 22%, 12% 성장한다 대우조선해양은 STX중공업의 자회사를 통해 10척 내외 데크하우스를 제작해왔는데 2022년말 청산을 결정했다. 대우조선해양도 다른 아웃소싱을 구해야 함 또 대우조선해양의 데크하우스를 담당하던 신한중공업은 PE에 매각된 이후 토지 매각이 진행 중이다. 토지 매각은 곧 캐파 감축을.......

https://blog.naver.com/dkim0210/223114261255

2023.05.18~05.25 H.4.1, H.8, ICI, B/S Weekly

2023.05.18~05.25 H.4.1, H.8, ICI, B/S Weekly 입니다. 2023.05.11~05.18 H.4.1에 대한 분석은 다음 글을 참고하시길 바랍니다. 해당 분석에 대한 모든 정보는 블로그 방문자분들께서 직접 확인할 수 있도록, Public information만을 활용하고, Data misrepresentation이 없음을 강조드립니다. 이해를 위해 기초적인 분석순서대로 진행하오니, 이를 천천히 읽어보시면 이해가 되실 것입니다. 시작합니다. 1. 5월 25일에 발표된 Factors Affecting Reserve Balances - H.4.1를 이용합니다. 2. Factors Affecting Reserve Balances - H.4.1는 예탁기관의 준비금 잔액에 영향을 미치는 요인과 연방준비은행의 상황표입니다. 3. 5월 18일.......

https://blog.naver.com/macrofinder/223114299393

나도 숫자 자주 틀리는데

#제일기획 애널한다는 사람이 숫자를 틀리면 참 난감한데, 지배순이익 아무리봐도 40.5% YoY가 아닌데 내가 잘못봤나해서 한참봄. 나도 숫자를 다루는 직업이라서 숫자를 다루는 것이 어렵다는 것은 잘 아는데 그래도 수 많은 숫자를 다뤄도 틀리지 않는 것이 실력임. 그리고 그 실력은 결국 꼼꼼함, 세심함. 그리고 숫자에 대한 이해에서 비롯됨. 나도 신입시절에 정말 많이 틀려서 욕많이 먹었음. 몇 번을 봐도 내눈에 보이지 않던 게 선배들 눈에 보였던 것임. 별거 아닌거 같지만 이런 사소한 숫자 하나 틀리면 위에 경영층에 보고 되면서 이슈 되는 경우가 많이 생김. 결국 본인 보스 엿먹이는 경우가 생기는데 그러면 상당히 난감해짐..

https://blog.naver.com/bambooinvesting/223113613571

Rapidus, 파일럿 라인 건설 착공, 기존의 OSAT 공정을 제거한 새로운 제3의 파운드리 모델 실행

기존의 OSAT 업체들 배재, IDM도 수평분업도 아닌 제3의 새로운 생태계 RUMS 모델 실행 Rapidus는 설계부터 구현까지를 담당하는 새로운 파운드리가 된다 (출처: Koike 씨의 발표자료 Nikkei xtech 제작) 5월 22일, Rapidus 사장 겸 CEO Atsuyoshi Koike 씨는 홋카이도 치토세시 공장 건설을 위한 주민 설명회 홋카이도의 차세대 반도체 프로젝트 설명회 및 공사 계획등 설명회를 개최했다. Rapidus는 IDM도 수평분업도 아닌 제3의 반도체 비즈니스 모델을 옹호할 것임을 분명히 했다. Koike 씨는 공공 및 민간의 모든 분야에서 첨단 공정을 활용하는 고성능, 저소비 전력인 반도체의 중요성을 지적했다. 2nm는 그러한 요구에 대응할.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223114307697

부동산도 슬슬봐야할 때임.

#대구 #부산 부산보니 시장강도 반등하는 추세이고 지인지수하락세도 서서히 강도가 낮아지고 있음 더욱이 부산도 24~25년 입주 물량 부족한 기간임 미분양 증가세도 멈추고 대구도 시장강도 반등하는 추세이고, (요새 올라오는 시세표 보면 과거처럼 엄청 싸게 살 수 있는 단계는 아닌듯) 대구도 지인지수 증감세가 조금씩 그 폭이 줄어들고 있고, 입주물량은 24년부터 급감하기 시작함. (인허가/착공도 올해 엄청 급감할 것임) 더욱 무서운 시그널인건 미분양이 감소하기 시작했다는 것임. 미분양이 감소할 수 밖에 없는 게 요즘 누가 대구에 인허가 받고, 착공하겠음? 이미 작년것도 대부분 밀린 것 같은데. 결국 올 여름을 어떻게 보내느냐에.......

https://blog.naver.com/bambooinvesting/223113631507

인텔까지 뛰어든 파운드리 전쟁, 이들에게 2025년이 중요한 이유

전 세계 반도체 공급사슬에서 가장 중요한 역할을 하고 있는 파운드리. TSMC와 삼성전자가 지배하는 이 영역에 새로운 플레이어인 인텔이 뛰어들었습니다. 막강한 자금력을 앞세운 공격적인 진출에 파운드리 전쟁도 삼국지로 개편될 전망입니다. 이런 치열한 경쟁의 분기점은 2025년이 될 것으로 보이는데요. 바로 세 기업 모두 2나노미터 공정 돌입을 목표한 해이죠. 파운드리 산업의 현황과 각 기업의 미래 전략에 대해 살펴봅니다.

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#삼성전자 #인텔 #TSMC

00:00 인트로
00:24 파운드리 전쟁, 현재 상황은?
03:56 인텔의 파운드리 진출
06:14 반도체 권력관계의 변화
08:00 삼성전자의 위기?
09:13 삼성 반격의 열쇠, GAA
11:45 마무리

https://www.youtube.com/watch?v=JTeaI8Yn6rc

엔비디아 유상증자 코멘트 : TSMC에 긴급성주문 대량 발주, 5나노공정은 Full-CAPA

엔비디아 100억 달러 유상증자 발표 엔비디아는 2월 28일 최대 100억 달러의 쉘프 오퍼링(Shelf Offering)을 발표합니다. 쉘프 오퍼링(Shelf Offering)이란 기업이 한 번에 자금을 충당하는 유상증자를 하는 것이 아니라, 최대 3년의 기간을 거쳐서 동사가 원하는 때에 원하는 금액의 증권을 매각할 수 있는 유상증자의 개념입니다. 우리나라에서는 없는 개념이지만, 미국에서는 2020년도에 테슬라가 해당 방법을 통해 100억 달러의 유상증자를 진행할 정도로 흔한 방법 중 하나로 쓰이고 있습니다. 그리고 동사는 실적발표일이었던 5월 26일, 이러한 쉘프 오퍼링(유상증자)를 확정짓습니다. 100억 달러, 한화 약 13.3조 원 그대로 유상증자를 진.......

https://blog.naver.com/foreconomy/223114222425

부동산의 가치는 당연히 평생 올라가게 되어있습니다.

애청하고 있는 유튜브 채널 희철리즘 제가 이 채널을 자주 보는 이유는 전세계를 돌며 부자의 삶과 일반인의 삶, 그리고 하층민의 삶까지 가감없이 그대로 보여주기 때문입니다. 그 안에서 왜 전세계의 부자는 계속 부자가 되고, 가난한 자는 대를 이어서 가난을 이어가게 되는지를 깨닫게 만들어주죠. 이번에 간 곳은 코로나19 이후 경제가 망가져버린 파키스탄. 변변한 제조업도 없고, 그나마 있던 기업들도 도산하다보니 일자리를 잃고 일용직을 찾아 길에 나선 사람들이 넘쳐납니다. 섭씨 45도가 넘는 살인적인 무더위에도 나와서 일자리를 찾지만, 허탕치기 일수. 그나마 운좋게 하루 막노동 8시간을 찌는듯한 더위속에서 하고.......

https://blog.naver.com/09976/223114328638

인공지능(AI), 주식시장에서 모든 것의 답이 되고 있는...

기술 부문이 중심이 된 랠리가 일어나고 있을 때, 그 기반이 취약하다는 지적이 나오지 않는 경우는 거의 없다. 이제 눈덩이처럼 불어나고 있는 인공지능(AI)에 대한 열풍이 시장을 거의 혼자서 떠받치고 있는 가운데, 이를 싫어하는 사람들이 힘을 발휘하고 있다. 수조 달러가 투자된 SP 500과 나스닥 100 같은 지수의 최근 상승세를 보면, 소수 종목의 영향력이 이렇게 컸던 적이 없었다. 올해 들어 가장 높은 상승률을 보인 나스닥 100 지수를 시가총액 편향을 제거한 동일 가중 지수와 버전과 비교해 보면 알 수 있다. 애플과 달러 트리를 동일하게 취급하는 동일 가중 지수는 1월 이후 표준 벤치마크보다 16% 뒤처지고 있다. SP 5.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223114339855

5가지 차트로 보는 엔비디아의 1,840억 달러 점프

엔비디아(NVDA)는 엄청난 목요일을 보냈다. 세계에서 가장 가치 있는 칩 제조업체가 된 엔비디아는 인공지능(AI) 애플리케이션용 칩의 수요가 급증하면서, 6월까지 3개월 동안의 매출이 약 110억 달러가 될 것이라고 발표했으며, 이는 애널리스트들이 예상했던 것보다 약 53% 더 높은 수치다. 서스퀘하나 파이낸셜 그룹은 역대 최고의 실적이 될 것이라고 말했다. 이 발표는 역사상 가장 큰 규모의 일간 시가총액 상승을 촉발했다. 목요일 엔비디아의 주가는 24% 상승하여, 시가총액에 1,840억 달러를 추가했다. 이에 비추어 볼 때, 오랫동안 세계 최대의 칩 제조업체였던 인텔의 시가총액은 1,140억 달러에 불과하다. 따라서 시가총.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223114336937

인공지능(AI), 또 한 번 주식시장에 거품을 불러올까?

수요일 종가 기준으로 엔비디아의 시가총액은 7,550억 달러였다. 그러더니 불과 하루 만에 이 칩 제조업체의 시가총액은 9,390억 달러에 달하게 되었다. 하루 동안 시가총액이 1,840억 달러가 상승한 것만으로도, 나이키, 컴캐스트, 디즈니, 넷플릭스 같은 기업의 시가총액보다 더 큰 규모가 되었다. 작년 기술주 폭락으로 인해 사상 최고치에서 3분의 2의 가치를 잃었던 주식이라고는 믿기 어렵다: 이러한 손실은 실적 발표 후 하루 만에 주가가 24% 상승한 이후 모두 완전히 지워졌다. 어닝콜에서 AI가 몇 번이나 언급되었는지를 보면, 엔비디아의 주가가 어이없을 정도로 반등한 이유가 분명해진다: 세어보면 어닝콜에서 경영진과 애널리스트.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223114341383

엔비디아 만이 아니다. AI 열풍에 수혜를 입고 있는 다른 승자 종목들

팬데믹은 폭풍을 몰고 왔지만, 혁신을 위한 비옥한 토양을 마련해 주기도 했다. ChatGPT 및 스테이블 디퓨젼 같은 생성형 AI 도구가 주도하는 AI의 부상은 기술 부문의 회복을 도왔을 뿐만 아니라, 전례 없는 성장으로 이끌었다. 미래를 내다볼 때 한 가지 분명한 사실은 AI가 단순히 기술 산업의 일부가 아니라 기술 산업이 되고 있다는 점이다. 일반적으로 주식시장은 팬데믹 이후 반등하고 있다. 그러나 AI의 등장은 특히 하드웨어 제조업체를 비롯한 기술 부문에게 큰 횡재를 안겨주었다. 물론 가장 최근의 가장 분명한 예는 선도적인 산업용 그래픽 처리 하드웨어의 배후에 있는 회사이자, 없었다면 현대의 AI 개발이 불가능했을 쿠다(CUDA).......

https://blog.naver.com/jeunkim/223114338077

미국 부채한도 바이든-미 하원 협상 타결 주요 내용

방금 전 미국 부채한도 바이든-미 하원 협상이 타결됐다고 AP뉴스가 보도했습니다 제가 생각하는 이번 부채한도 타결 주요 내용은 2가지 정도입니다 미국 부채한도 협상 타결 : 주요 내용 △공화당이 폐지를 주장했던.. clean energy tax credits 폐지가 이번 합의에서 빠진 것입니다 사실 부채한도 협상에서 세액공제가 빠지면 IRA 보조금이 줄어드는 것 아니냐는 우려가 있었기 때문입니다 추가로 △또한 이번 합의에 24년 차기 대통령 선거 이후, 2년동안 부채한도를 늘려주는 것이 포함된 것으로 보입니다 (일부에선 정부지출이 많이 늘면서, 이번 부채한도협상 이후 얼마 후 또 같은 이슈가 생기지 않을까 하는 우려가 있었습니.......

https://blog.naver.com/penpenn1234/223114373809

대가와고전(2023.05.29.)

운의 영향을 거의 받지 않는 활동은 과정이 좋으면 결과도 항상 좋다. 원인과 결과가 항상 밀접한 관계를 유지하기 때문이다. 반면 운의 영향을 많이 받는 활동은 과정이 좋아도 오랜 시간이 흘러야 좋은 결과가 나온다. 원인과 결과가 단기적으로는 밀접하게 연결되어 있지 않기 때문이다. 모든 글의 내용들은 절대 매수 매도 추천이 아닙니다. * 추후 개인적인 피드백을 위한 기록입니다. * 대가와고전 유튜브 ver. https://www.youtube.com/@classicbook * 바텀업기업분석연구소 카페 http://naver.me/GjGskPhx * 텔레그램 채널 https://t.me/insangnism

https://blog.naver.com/gmyhhj/223114357273

부동산 투자의 귀재 샘 젤의 교훈

얼마전 전 세상을 떠난 부동산 투자의 귀재 샘 젤(Sam Zell)은 미시간 대학교 3학년 때 부동산 업계에 발을 들였다. 한 친구의 집주인이 인접한 주택을 매입했고, 두 건물을 모두 허물고 15세대 규모의 아파트 건물을 지을 계획이었다. 젤은 주인에게 새 건물을 관리하는 일을 하겠다고 제안했다. 주인은 흔쾌히 승낙했다. 젤과 친구는 공짜로 아파트에 살 수 있었고, 관리 사업을 시작했으며, 나머지는 역사가 되었다. 젤은 로스쿨을 졸업할 때까지 약 4,000채의 아파트를 관리했고, 100채 이상의 아파트를 가지고 있었다. 졸업 후 더 큰 시장에서 사업을 벌이기 위해 관리 사업을 밥 루리에게 매각하고 시카고로 향했다. 3년 후, 루리는 시카고.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223114370921

미국 주식시장, "가장 안전한" 부문들의 고전

역사적으로 주가가 상승하는 강세장에서는 가장 안전한 주식에 대한 필요성이 적거나 전혀 없다. 이러한 방어적 부문에는 필수 소비재, 유틸리티, 헬스케어, 저변동성 주식 등이 포함된다. 이들 모두가 금요일 SP 500 대비 52주 신저가를 기록했다: 아래 차트는 동일한 비율을 거꾸로 뒤집은 것이다. 보시다시피, 역사적으로 SP 500이 방어적 부문보다 우수한 성과를 보이는 경우는 주식시장 환경이 양호할 때 발생한다. 이러한 안전한 부문들이 우수한 성과를 보일 때는 일반적으로 주식시장은 하락 압력을 받는다: 차트 하단을 보면, SP 500에서 26% 이상을 차지하는 기술 부문이 52주 신고가를 경신하고 있는 반면, 방어적 부.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223114401387

[아이센스] 국내 CGM 시장 규모 추정 / 다회 인슐린 요법 / 1형 당뇨, 2형 당뇨.

회사 측 계획에 의하면, 아이센스는 CGM version1을 올해 4분기에 국내 런칭할 계획이다. 목표대로, 4분기에 런칭되면, 내년부터, 실적에 국내 CGM 판매 실적이 반영될 것이다. 국내 CGM 시장 규모를 추정해보았다. CGM 사용 대상 대한 당뇨병 학회 CGM 권고 대상 1형 당뇨병 환자 임신성 당뇨병 환자 2형 당뇨병 환자 중, 다회 인슐린 요법을 받는 환자 대한의학회/질병관리청 2형 당뇨 진료 지침 - CGM 고려 대상 다회인슐린주사요법을 하는 2형 당뇨병 성인에게서 혈당조절을 위해 연속혈당측정을 고려한다. 다회주사가 아닌 다른 형태의 인슐린 요법을 하는 2형 당뇨병 성인에게서 혈당조절을 위해 연속혈당측정을 고려할 수 있다. 고려한다.......

https://blog.naver.com/cart10101/223114233622

부채한도협상

아무리 정치적 이해관계가 다르다고 해도... 자기 지역구의 투자와 고용에도 상당한 영향을 미치는 IRA 법안을 함부로 줄일 수 있는 용자(勇者)는 아무도 없을 것. 이제는 돈을 써야할 시간.

https://blog.naver.com/cybermw/223114412386

23. 5. 29. 세계면 관심 뉴스모음

바이든-매카시, ‘부채한도 상향’ 최종 합의…‘디폴트’ 위기서 일단 안도 나라 부채 한도 상향에 원칙적 합의를 이뤘던 미국 백악관과 공화당이 오늘 최종 합의를 공식화했습니다. 부채 한도를 늘리는 대신 정부 지출은 줄이는 게 합의안의 골잔데, 의회 표결 절차가 남아있습니다. 국가부도 가능성까지 거론되며 경제적 위기감이 커졌었는데 일단 급한 불은 끄게 됐습니다. 조 바이든 미국 대통령과 공화당 케빈 메카시 하원 의장이 이끌어낸 부채한도 합의안의 골자는, 현재 31조 4천억 달러인 나라 빚 한도를 늘리고 대신 2년간 연방정부 지출을 제한하는 겁니다. 미국 재무부가 쓸 돈이 바닥난다고 경고한 채무불이행, 이른바.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223114417125

189. 하면 된다! 퀀트 투자(강환국)

공기업 직장인 투자자에서 30대 파이어족으로 변신한 퀀트 투자 전도사 강환국 작가가 쓴 책이다. 2017년 할 수 있다! 퀀트투자 이후 5년 만에 나온 후속작이다. 퀀트 투자는 구체적인 매수와 매도, 보유 규칙을 따르는 규칙 기반(rule-baesd)투자다. 퀀트 투자의 규칙은 기업의 재무 데이터, 자산의 가격 등 계량화가 가능한 수치만 사용한다. 조엘 그린 블라트의 마법 공식이 국내에 소개되면서 본격적으로 이를 따라 하는 투자자들이 늘어났다. PER, PBR, ROE, ROA, GP/A, 자산성장률, 분기 영업이익 성장률 등 다양한 지표를 활용하여 주식을 일정 기간 매수하고 6개월, 1년에 한 번씩 리밸런싱하면 된다. 퀀트 투자를 해.......

https://blog.naver.com/onlive43/223114399536

올해 태양광 투자, 석유보다 많아진다”…에너지안보·IRA 영향__레포트 첨부

https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1093616.html 28일 국제에너지기구(IEA)가 최근 발간한 ‘세계에너지투자 2023’ 보고서를 보면, 올해 전 세계 에너지 분야 투자액은 약 2조8천억 달러(약 3706조원)로, 이 중 약 1조7천억 달러(약 2250조원)가 청정 에너지 분야에 쓰인다. ‘청정에너지 분야’는 태양광과 풍력 등 재생에너지와 전기차, 원자력, 전력망(그리드), 배터리, 효율개선사업, 탄소포집·이용·저장(CCUS) 등을 가리킨다. 나머지 1조 달러 남짓이 석유·석탄·가스 등 화석연료 분야에 투자된다. 올해 청정에너지 투자액 중 90%는 전기 발전 관련 투자가 차지한다. 보고서는 “태양광이 청정에너지 투자액을 이끌고 있.......

https://blog.naver.com/tama2020/223114426676