#NeilWilson #FXStreet #SP500
🔸🇺🇸 ФРС повысила ставки на 50 б.п., как и ожидалось. Это развеяло опасения по поводу агрессивного цикла повышения ставок, по словам главы ФРС Пауэлла более значительное повышение ставок не обсуждалось. ФРС не стала повышать ставки на 75 б.п., что неожиданно, но позволило рынкам значительно вырасти.
🔸Дополнительные повышения ставки на 50 б.п. - это то, что ФРС должна рассмотреть на следующих двух заседаниях, повышение ставки на 75 б.п. "не является тем, что комитет активно рассматривает". ФРС также начинает количественное ужесточение. Оно начнется с 47,5 млрд. $ в месяц в июне и достигнет максимального уровня в 95 млрд. $ в месяц.
🔸Рынок все еще прогнозирует несколько повышений ставки в этом году. Однако ближайшее ослабление доллара, снижение #VIX приведет к очередному ралли на медвежьем рынке, пока все не поймут, что ФРС все еще действует очень агрессивно.
🔸🇺🇸 ФРС повысила ставки на 50 б.п., как и ожидалось. Это развеяло опасения по поводу агрессивного цикла повышения ставок, по словам главы ФРС Пауэлла более значительное повышение ставок не обсуждалось. ФРС не стала повышать ставки на 75 б.п., что неожиданно, но позволило рынкам значительно вырасти.
🔸Дополнительные повышения ставки на 50 б.п. - это то, что ФРС должна рассмотреть на следующих двух заседаниях, повышение ставки на 75 б.п. "не является тем, что комитет активно рассматривает". ФРС также начинает количественное ужесточение. Оно начнется с 47,5 млрд. $ в месяц в июне и достигнет максимального уровня в 95 млрд. $ в месяц.
🔸Рынок все еще прогнозирует несколько повышений ставки в этом году. Однако ближайшее ослабление доллара, снижение #VIX приведет к очередному ралли на медвежьем рынке, пока все не поймут, что ФРС все еще действует очень агрессивно.
#NeilWilson #FXStreet #GBPUSD
🇬🇧 Ожидается, что сегодня Банк Англии повысит процентные ставки. #GBPUSD был раздавлен катком доллара - ястребиный настрой Банка Англии может помочь облегчить боль. Однако, учитывая, что повышение ставки уже предрешено, фунт может не получить немедленного облегчения. Вместо этого вероятна турбулентность и медленное восстановление стерлинга в ближайшие месяцы.
🇬🇧 Ожидается, что сегодня Банк Англии повысит процентные ставки. #GBPUSD был раздавлен катком доллара - ястребиный настрой Банка Англии может помочь облегчить боль. Однако, учитывая, что повышение ставки уже предрешено, фунт может не получить немедленного облегчения. Вместо этого вероятна турбулентность и медленное восстановление стерлинга в ближайшие месяцы.
#FXStreet #NeilWilson
🔹Продолжается распродажа облигаций. Доходность 10-летних облигаций США выросла до 3,17% (максимум 2018 года - 3,25%), 10-летних облигаций Германии - до максимума с 2014 года, а британских 10-леток - до самого высокого уровня с ноября 2015 года - 2,044%.
🔹На этой неделе ожидается ястребиный выпад от ЕЦБ в исполнении Шнабеля с планами о предстоящем повышении ставок. Не стоит думать, что ФРС может ослабить вожжи... Пауэлл отметил, что "рынки считают наши прогнозы заслуживающими доверия". Снижение темпов роста будет ценой борьбы с инфляцией - все больше и больше это становится консенсусом всех ЦБ.
🔹Стагфляция повсюду, но отчет по занятости в США был хорошим, чего не скажешь о зарплатах, что должно немного успокоить ФРС. Отчет не оказал серьезного влияния на то, куда, по мнению рынка, пойдет ФРС. Помните, что реальный удар от войны в Украине по ценам на продукты питания и энергоносители может быть нанесен не раньше конца этого лета, поэтому пик может быть еще дальше, чем многие думают.
🔹Продолжается распродажа облигаций. Доходность 10-летних облигаций США выросла до 3,17% (максимум 2018 года - 3,25%), 10-летних облигаций Германии - до максимума с 2014 года, а британских 10-леток - до самого высокого уровня с ноября 2015 года - 2,044%.
🔹На этой неделе ожидается ястребиный выпад от ЕЦБ в исполнении Шнабеля с планами о предстоящем повышении ставок. Не стоит думать, что ФРС может ослабить вожжи... Пауэлл отметил, что "рынки считают наши прогнозы заслуживающими доверия". Снижение темпов роста будет ценой борьбы с инфляцией - все больше и больше это становится консенсусом всех ЦБ.
🔹Стагфляция повсюду, но отчет по занятости в США был хорошим, чего не скажешь о зарплатах, что должно немного успокоить ФРС. Отчет не оказал серьезного влияния на то, куда, по мнению рынка, пойдет ФРС. Помните, что реальный удар от войны в Украине по ценам на продукты питания и энергоносители может быть нанесен не раньше конца этого лета, поэтому пик может быть еще дальше, чем многие думают.
#FXStreet #NeilWilson #DXY 💵
Доллар разворачивается?
🔹Доходность казначейских облигаций снижается, 10-летние облигации находятся на уровне 2,95%, поскольку рынки ожидают замедления роста. Опасения рецессии равны снижению инфляции, что хорошо для бондов. Возможно именно этого хочет ФРС. Американские фьючерсы сегодня утром немного выросли.
🔹Член FOMC Местер заявила, что темпы повышения ставки "примерно правильные", необходимо выйти за пределы нейтральной позиции. Уильямс отметил, что повышение ставки на 50 б.п. на каждом из следующих двух заседаний является базовым вариантом. Уоллер: "Мы знаем, к чему привело несерьезное отношение ФРС к инфляции в 1970-х годах, и мы не позволим этому случиться".
🔸Сегодня все внимание приковано к данным по инфляции CPI в США. Основной индекс потребительских цен в марте вырос на 8,5% по сравнению с годом ранее, что стало самым быстрым годовым приростом с декабря 1981 года. Базовая инфляция, исключая продукты питания и энергоносители, выросла на 6,5%. Ожидается, что сегодняшние данные будут такими же высокими, но будут ли они демонстрировать признаки охлаждения или разогрева? На прошлой неделе ФРС повысила ставки на 50 б.п. и была относительно осторожна, поскольку сдерживала спекуляции на тему более значительного повышения ставок в ближайшие месяцы. Если инфляция продолжит расти, ФРС, возможно, придется увеличить темпы, и это может привести к тому, что акции окажутся под угрозой дальнейшего давления продаж. Прогнозы крупных банков указывают на замедление инфляции, при этом ИПЦ снизится ближе к 8%, что, безусловно, станет облегчением для рисковых активов.
🔹Ястребы ЕЦБ становятся все громче: Нагель считает, что ЕЦБ должен повысить ставку в июле, если поступающие данные подтвердят, что инфляция слишком высока, и должен закончить программу покупок в конце июня. Он также отметил, что риск слишком поздних действий "заметно возрастает". Я бы сказал, что этот корабль уже уплыл... Нагель отметил "тревожные свидетельства" того, что рост цен набирает обороты...
Доллар разворачивается?
🔹Доходность казначейских облигаций снижается, 10-летние облигации находятся на уровне 2,95%, поскольку рынки ожидают замедления роста. Опасения рецессии равны снижению инфляции, что хорошо для бондов. Возможно именно этого хочет ФРС. Американские фьючерсы сегодня утром немного выросли.
🔹Член FOMC Местер заявила, что темпы повышения ставки "примерно правильные", необходимо выйти за пределы нейтральной позиции. Уильямс отметил, что повышение ставки на 50 б.п. на каждом из следующих двух заседаний является базовым вариантом. Уоллер: "Мы знаем, к чему привело несерьезное отношение ФРС к инфляции в 1970-х годах, и мы не позволим этому случиться".
🔸Сегодня все внимание приковано к данным по инфляции CPI в США. Основной индекс потребительских цен в марте вырос на 8,5% по сравнению с годом ранее, что стало самым быстрым годовым приростом с декабря 1981 года. Базовая инфляция, исключая продукты питания и энергоносители, выросла на 6,5%. Ожидается, что сегодняшние данные будут такими же высокими, но будут ли они демонстрировать признаки охлаждения или разогрева? На прошлой неделе ФРС повысила ставки на 50 б.п. и была относительно осторожна, поскольку сдерживала спекуляции на тему более значительного повышения ставок в ближайшие месяцы. Если инфляция продолжит расти, ФРС, возможно, придется увеличить темпы, и это может привести к тому, что акции окажутся под угрозой дальнейшего давления продаж. Прогнозы крупных банков указывают на замедление инфляции, при этом ИПЦ снизится ближе к 8%, что, безусловно, станет облегчением для рисковых активов.
🔹Ястребы ЕЦБ становятся все громче: Нагель считает, что ЕЦБ должен повысить ставку в июле, если поступающие данные подтвердят, что инфляция слишком высока, и должен закончить программу покупок в конце июня. Он также отметил, что риск слишком поздних действий "заметно возрастает". Я бы сказал, что этот корабль уже уплыл... Нагель отметил "тревожные свидетельства" того, что рост цен набирает обороты...
#DXY #EURUSD #XAUUSD #FXStreet #NeilWilson
💵 Нерешительность царит на валютных рынках, так как доллар ничего не делает, импульс явно ослабевает с дивергенцией RSI и потенциальным медвежьим пересечением MACD с уровней перекупленности... может ли это быть разворотом?
💰 Золото достигло свежего трехмесячного минимума, протестировав 200-дневную SMA в районе $1,835 и заигрывая с долгосрочной горизонтальной поддержкой в районе $1,833. Золото держится на удивление хорошо, учитывая силу доллара и скачок реальной доходности - сможет ли оно удержаться?
🔹Сегодня многое зависит от ИПЦ США. Если он окажется ниже, чем в прошлом месяце, скажем, около 8%, то доллар будет проседать, а золото получит новый импульс.
💵 Нерешительность царит на валютных рынках, так как доллар ничего не делает, импульс явно ослабевает с дивергенцией RSI и потенциальным медвежьим пересечением MACD с уровней перекупленности... может ли это быть разворотом?
💰 Золото достигло свежего трехмесячного минимума, протестировав 200-дневную SMA в районе $1,835 и заигрывая с долгосрочной горизонтальной поддержкой в районе $1,833. Золото держится на удивление хорошо, учитывая силу доллара и скачок реальной доходности - сможет ли оно удержаться?
🔹Сегодня многое зависит от ИПЦ США. Если он окажется ниже, чем в прошлом месяце, скажем, около 8%, то доллар будет проседать, а золото получит новый импульс.