در گزارش مجمع جهانی طلا، در خصوص ترند تقاضای طلا در سه ماهه دوم 2024 مشخص است که با افزایش قیمت طلا، تقاضای مصرفی جواهرات کاهش یافته است. همچنین تقاضای سکه های رسمی دولت ها کاهش یافته. اما خروج سرمایه از ETFهای طلا به طور قابل توجهی کاهش یافته و حتی میتوان گفت روند خروج متوقف شده است.
به صورت کلی میزان تقاضا 6% کاهش داشته اما با افزایش تقاضای OTC برآیند تقاضای 4% رشد داشته است.
#GOLD
@Forexiss

چارتی که مجمع جهانی طلا در آخرین گزارش خود منتشر کرده که نشان میدهد پس از سقف تاریخی نزدک و S&P و ریزش آنها، طلا و اوراق خزانه عملکرد مثبتی داشتند در حالی که سهام در حالت sell off قرار دارد

#GOLD #STOCK
@Forexiss

برای اولین بار بعد از 13 ماه، صندوق های ETF طلا در سراسر دنیا شاهد جریان ورودی سرمایه بودند. حتی آمریکای شمالی و اروپا که برای مدت زیادی خروج سرمایه داشتیم هم در ماه جولای ورودی قابل توجهی از سرمایه صورت گرفته است.

#GOLD #ETF
@Forexiss

افزایش قیمت طلا با وجود کاهش تقاضا:

از منظر بررسی های فاندامنتال و عرضه تقاضا در خصوص اونس طلا میبینیم که با وجود کاهش تقاضای کلی برای طلا در هفته گذشته شاهد سقف تاریخی جدیدی در عدد 2500 دلار بودیم. بنابراین این مورد کمی مشکوک به نظر میرسد و ممکن است تله ای برای خریداران جدید باشد که در قیمت های بالا گیر بیوفتند.
برای این هفته توصیه می کنم از منظر تکنیکال تا زمان که قیمت سقف های سویینگ قبلی در 2485 و 2500 را تست نکرده وارد معامله جدید نشوید.

#XAUUSD #GOLD
@Forexiss

بر اساس گزارشات مجمع جهانی طلا، تقاضای ETFهای طلا در ماه آگوست همگی مثبت اما کمتر از ماه پیش بود با این حال شاهد این بودیم که طلا سقف تاریخی جدیدی در ماه آگوست به ثبت رساند که چندان با میزان تقاضا همخوانی ندارد

#GOLD
@Forexiss

یک دیدگاه کلی از سال 2000 تا کنون به ما می گوید که با شروع چرخه کاهش نرخ بهره فدرال، قیمت طلا سیکل صعودی خود را شروع کرده است

#GOLD
@Forexiss

رکورد واردات طلا در هند!

🔹 کاهش تعرفه‌ها در اواخر ماه ژوئیه باعث افزایش تقاضای داخلی هند برای جواهرات و شمش‌های طلا شد.

🔸افزایش تقاضا در میان مصرف کنندگان هندی برای جواهرات و شمش‌های طلا پس از کاهش اخیر تعرفه‌ها، به افزایش قیمت جهانی طلا کمک کرده است.

🔹 بر اساس داده‌های دولتی که روز سه‌شنبه منتشر شد، واردات طلای هند از نظر ارزش دلاری در ماه اوت به رکورد خود جدیدی و به 10.06 میلیارد دلار رسید.
#GOLD
@Forexiss

چرا طلا مدام سقف های جدید می زند؟

یکی از سوالاتی که این روزها برای تریدرها مطرح می شود رفتار شدیدا صعودی طلاست که به طوری که کمتر از دو هفته از 2510 دلار به بیش از 2650 دلار صعود کرده است و در این مدت کمتر فرصت اصلاح یا ورود مجدد داده است.

چندین دلیل فاندامنتال و البته سیاسی برای چنین رخدادی وجود دارد:
1. مهمترین دلیل سیاسی آن افزایش تنش و جنگ بین اسراییل و حزب الله است که شدت یافته و نگرانی های زیادی از بابت افزایش تنش در کل منطقه خاورمیانه را ایجاد می کند. طبیعی است که در زمان جنگ، سرمایه گذاران به دارایی های کم ریسک مانند طلا، گرایش پیدا می کنند. همچنین در نظر داشته باشید به دلیل اینکه ماهیت ابتدایی جنگ موشکی می باشد. در زمان نیمه شب در منطقه خاورمیانه معمولا قیمت طلا تمایل صعودی بیشتری دارد.

2. کاهش نرخ بهره فدرال: دلیلی که تقریبا همه میدانیم با کاهش قدرت دلار، طلا رشد خواهد کرد . با کاهش نرخ بهره و احتمال کاهش های بیشتر در ادامه 2024 باز هم قدرت طلا افزایش می یابد.

3. داده های نامناسب اعتماد مصرف کننده آمریکا: قبلتر هم گفتیم کاهش نرخ بهره لزوما به معنای شرایط نرمال اقتصادی نیست و ممکن است به دلیل ترس از رکود باشد. بنابراین همیشه بازار گزینه رکود را در محاسبات خود دارد و هر بار که داده های اقتصادی آمریکا نامناسب باشد طلا امکان رشد بیشتری دارد.

4. کاهش تعرفه واردات هند و افزایش واردات طلا: با کاهش تعرفه واردات هند شاهد رکوردهای جدید در تقاضای طلا در داخل این کشور بودیم. با توجه به جمعیت هند و تاثیری که می تواند در بازارهای مالی داشته باشد میتوان انتظار داشت تقاضای طلا به صورت کلی با افزایش روبرو شده است

5. احتمال رکود در آلمان همزمان با کاهش نرخ بهره: داده های اقتصادی آلمان به هیچ وجه شرایط مناسبی را نشان نمی دهد. از طرفی بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را کاهش داده و احتمالا در جلسه بعدی هم کاهش دهد. بنابراین در چنین شرایطی سرمایه گذار اروپایی به سمت طلا گرایش خواهد داشت.

#GOLD
@Forexiss

در پادکست کوتاهی از مجمع جهانی طلا، تصمیم کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بر طلا بررسی شده.
دو نفر در این پادکست معتقد هستند که کاهش نرخ بهره شرایط رو برای ورود سرمایه گذار آمریکایی و اروپایی به طلا بهتر می کنه چون فرض بر این هست که کاهش نرخ یک فرایند ادامه دار خواهد بود.

البته با توجه به افزایش قیمت شدید این نکته هم یاداوری شده که به هر حال احتمال کاهش های مقطعی وجود داره. به خصوص اگر سرمایه گذاران بخوان سیو سود انجام بدن.

#GOLD
@Forexiss

https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2024/09/unearthed-how-rate-cuts-and-policy-decisions-will-impact-gold-markets