📔 واگرایی SMT

این جزوه بطور خلاصه به مفاهیم، نحوه استفاده از SMT، نمونه معاملات و شماتیک های کاربری SMT اشاره دارد.

این فایل توسط کانال ICT NoteTaking تهیه شده است

#EDUCATION
@Forexiss

در خصوص واگرایی چند نفر از دوستان سوال پرسیدند… فایلی رو قبلا در کانال قرار دادم . این عکس هم از همون فایل هست. این مدل واگرایی وقتی در دلار و EURUSD طلا و یا GBPUSDرخ دهد نشان دهنده احتمال روند نزولی در جفت ارز مورد بررسی است.

#EDUCATION
@Forexiss

در اقتصاد و بازار مالی احتمالا اصطلاح هاوکیش و داویش را زیاد شنیده اید. اما منظور از این اصطلاحات چیست؟

اصطلاح هاوکیش برای توصیف سیاست های مالی انقباضی مورد استفاده می‌گردد. اگر یک بانک‌ مرکزی درباره اعمال سیاست های مالی انقباضی از طریق افزایش نرخ بهره یا کاهش تراز مالی بانک مرکزی صحبت کند، گفته می‌شود آن بانک سیاست هاوکیش دارد. همچنین اگر پیش‌بینی‌ها درجهت افزایش نرخ بهره تلقی شوند، می‌گوییم سیاست مالی فعلی هاوکیش است.


عموما استفاده از عباراتی که به افزایش تورم، افزایش نرخ بهره و رشد اقتصادی قوی اشاره دارند، به اعمال سیاست مالی هاوکیش منتج خواهند شد.

داویش به نقطه مقابل هاوکیش اشاره دارد. زمانی که بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره یا به افزایش آسان‌سازی کمّی اشاره می‌کند، گفته می‌شود بانک مرکزی سیاست داویش دارد. اگر بانک‌های مرکزی درباره رشد اقتصادی بدبین باشند و انتظار رکود یا حتی به زور تورم‌زدایی را داشته باشند و این انتظارات خود را درقالب پیش‌بینی‌ها و سیاست‌های لفظی به بازار اعلام دارند، گفته می‌شود که رویکردشان نسبت به اقتصاد داویش است.

#EDUCATION
@Forexiss

🗂 دانلود تمامی شماتیک‌ و راهنماهای آموزشی لومی تریدرز
(اینفوگرافی در مورد ستاپ ها و نکات مهم ICT)

#EDUCATION
@Forexiss

جزوه فارسی منتورشیپ ۲۰۲۲ اقای مایکل هادلسون

برای دوستانی که میخوان همزمان با مشاهده ویدیوهای این دوره جزوه کاملی هم داشته باشند.

#EDUCATION
@Forexiss

شاخص CPI چیست؟

شاخص CPI که به آن شاخص قیمت مصرف کننده می گوییم بیان کننده میزان تغییرات در هزینه های مصرفی خانوارها در بازه های زمانی ماهانه و سالانه است. تغییرات این شاخص نشان دهنده تورم در یک کشور است.

به صورت کلی تمام هزینه های مصرفی که شامل خدمات و کالاهایی که در یک ماه خانواده ها برای آنها هزینه می کنند در این شاخص گنجانده می شود. البته هزینه هایی مانند هزینه های سرمایه گذاری، مالیات درآمد و عایدی سرمایه و بیمه ها در محاسبه این شاخص قرار نمی گیرند. در واقع این شاخص هرآن‌چیزی را بررسی می کند که به محض پرداخت، به فرد تحویل داده می شود.

همانطور که گفتیم CPI یکی از شاخص هایی است که وضعیت تورم را در کشور نشان می دهد و از این جهت در بررسی های بانک های مرکزی برای تصمیم گیری های مالی و پولی اهمیت دارد. درنتیجه اعلام دیتاهای مربوط به این شاخص می تواند در بازار فارکس و کمودیتی نوساناتی را ایجاد کند.

افزایش مداوم CPI نشاندهنده وجود تورم در کشور است که در نگاه اول ممکن است به ضرر ارز آن کشور باشد. اما اگر در شرایطی مثل سال ۲۰۲۲ بانک های مرکزی متعهد به کاهش تورم در کشور باشند. نرخ های بالا برای CPI سیگنال افزایش نرخ بهره را توسط بانک های مرکزی میدهند. به عنوان مثال در دو سال گذشته با انتشار اعداد نسبتا بالا برای CPI ایالات متحده در ابتدا دلار ریزشی شد اما با افزایش احتمال سیاست های انقباضی فدرال رزرو، ارزش دلار افزایش یافت. در ژانویه ۲۰۲۳ با انتشار اعداد پایین برای CPI بازار به این امید رسیده بود که تورم در آمریکا در حال کنترل شدن است و اقدامات انقباضی فدرال رزرو احتمالا متوقف می شود. در نتیجه بازارهای سهام و کریپتوکارنسی رشد قابل توجهی را در ژانویه ۲۰۲۳ تجربه کردند. در واقع ثابت ماندن یا کاهشی شدن CPI برای بازارهای ریسک پذیر مانند سهام و ارز دیجیتال به شدت مناسب است. از طرفی افزایش CPIباعث ترس بازارها از اقدامات انقباضی بانک های مرکزی می شود و سرمایه ها از بازارهای ریسک پذیر خارج و به سمت ارزهایی با برنامه کنترل تورم روانه می شوند. در حال حاضر انتشار بالاتر از پیشبینی CPI به قدرت دلار کمک خواهد کرد.

شاخص قیمت مصرف کننده به دو صورت CPI و Core CPI منتشر می شود. در شاخص قیمت هسته مصرف کننده، تاثیر مواد غذایی و انرژی از CPI حذف شده است. معمولا به این خاطر که قیمت های مواد غذایی و انرژی نوسان بیشتری نسبت به سایر کالاها و خدمات دارند این دو را از شاخص CPIحذف می کنند تا به Core CPIبرسند. این شاخص اهمیت بیشتری برای فدرال رزرو آمریکا دارد. اختلاف بین این دو شاخص نشان دهنده نوسانات بالا در حوزه انرژی و مواد غذایی است که تثبیت قیمتی را برای فدرال رزرو سخت کرده و همین اتفاق ادامه سیاست های انقباضی را توجیه می کند. که مجددا برای بازارهای ریسک پذیر مناسب نیست.

#CPI
#Core_CPI
#EDUCATION
@Forexiss

این نکات رو بخونین از یک پراپ خارجی هست در دسامبر 2021:

نکات مهمی داره مثلا اینکه اکثر تریدرهای موفقی که تونستن سود کسب کنن کمتر از 4 ساعت پای چارت هستند.
پوزیشن رو تا روز بعدی نگه نمیدارن
پوزیشن رو اخر هفته باز نمیذارن
وقتی که بازار نوسان شدید داره عمده تریدرها ضرر می کنند (برخلاف تصور عمومی که میگن از نوسان سود بگیریم اینطوری نیست!!)
عمده تریدرهای موفق بیشتر از 2% در روز ریسک نمی کنند!

#EDUCATION #PROP
@Forexiss

توصیه میکنم این ویدیو رو که در خصوص روانشناسی معامله گری و سرمایه گذاری ست ببینین:
چند نکته مهم داره:

بخش اول در خصوص اعتماد به نفس بیش از حد (over confidence) صحبت میکنه و از نظر آماری و ریاضیاتی نشون میده که معمولا ما بیش از حد به تصمیم مون اعتماد داریم و به اون میزانی که انتظار داریم اتفاقات مطابق با پیش بینی ما رخ نمیده.

دوم بحث confirmation bias مطرح میشه که وقتی تصمیمی میگیریم دنبال نشونه برای تایید هستیم و از چیزایی که خلافش رو میگن دوری میکنیم

و یک جمله طلایی گفته شد: beliefs are hypothesis to be tested not treasures to be protected

(عقاید ما فرضیاتی هستند که تست می شوند و نه گنجینه هایی که نیاز به نگهداری داشته باشند)

https://www.youtube.com/watch?v=x3CSmiw-1z4


#EDUCATION
@Forexiss

اهمیت مدیریت ریسک و سرمایه

#EDUCATION
@Forexiss

یکی از خلاصه های بسیار خوب که مفاهیم ابتدایی ICT از خیلی خیلی ساده تا رسیدن به ستاپ معاملاتی مطرح شده و توصیه میکنم اگر آشنایی کمی با تحلیل تکنیکال دارید و قصد دارین بیشتر مطالعه کنید این فایل را از دست ندین

#EDUCATION
@Forexiss

نداشتن برنامه یا پلن معاملاتی تقریبا معادل شکست در فارکس هست

این فایل به شما کمک میکنه بتونین برنامه معاملاتی مخصوص خودتون رو تهیه کنید

#EDUCATION
@Forexiss

یکی از نکاتی که خیلی از تریدرها به دنبال اون هستند اینه که از کجا بفهمیم یک سطح نقدینگی یا اوردربلاک قراره روند رو تغییر بده یا مستقیم توسط روند شکسته می شه؟

دو نوع نقدینگی در ICT وجود داره:

1) Low Resistance Liquidity Run (LRLR)
نقدینگی با مقاومت ضعیف
2) High Resistance Liquidity Run (HRLR)
نقدینگی با مقاومت بالا

معمولا HRLRها باعث تغییر روند می شوند و از LRLR برای تارگت در روند استفاده میکنیم چرا که به احتمال زیاد برداشته شده و ادامه مسیر خواهد داد

این فایل به صورت مختصر به شما کمک خواهد این این دو سطح نقدینگی رو در چارت ببینید

#EDUCATION
@Forexiss

جدیدا به گزارشی برخوردم که بروکر FXCM از بررسی 12 میلیون ترید در بازه یک ساله منتشر کرده است. این گزارش برای سال 2011 هست اما داده های بسیار جالبی داره. عمده مشتریان این بروکر در آمریکای شمالی هستند و این گزارش هم تریدرهای خرد در همین ناحیه رو بررسی کرده و نتایج بسیار جالبی داره که بعضی از اونها رو خدمتتون میگم:

#MARKET #EDUCATION

مثلا در یک بخش اعلام میکنه عمده تریدها توسط تریدرها سودده بوده (یعنی بالای 50% تریدها مثبت بشته شده ) اما دلیل ضررده بودن اینه که میزان ضررها خیلی بیشتر از سودها بوده است.
به عنوان مثال این نمادها بیشترین میزان سود رو برای تریدرها ایجاد کرده که البته میزان ضرر هم (به پیپ) برای هر کدوم بیشتر از متوسط سود بوده! بع عبارتی ریسک به ریوارد کمتر از یک بوده است.

#EDUCATION
@Forexiss

این بروکر با دیتاهای همان سال یک استراتژی ساده را بر اساس ریسک به ریوارد های مختلف تست میکند.
همانطور که در تصویر مشخص است ریسک به ریوارد زیر یک باعث از دست رفتن سرمایه می شود و ریسک به ریوارد بالای یک در طول بازه یک ساله سرمایه را در ناحیه سود خوبی نگه داشته است.

#EDUCATION
@Forexiss

نکته دیگر ترید در یک بازه زمانی مشخص در روز است. بررسی های این بروکر نشان میدهد تریدرهایی که در تایم های مشخصی از روز معامله می کنند، نسبت به افرادی که در زمان های مختلف اقدام به ترید می کنند، سوداور هستند.

همچنین این بروکر یک مدل فرضی را با دو شرط مختلف اجرا کرده است. یکی در تایم فریم مشخص (سه ساعت ابتدایی بازارهای اروپایی) و دیگری بدون هیچ تایم فریم. نتایج در تصویر مشخص است که در حالت بدون تایم فریم کاملا روند ضررده می باشد

#EDUCATION
@Forexiss

لیست تمام دورهای مایکل هادلستون خالق سبک (#ict )


مصاحبه مایکل هادلستون

0️⃣ Pdf ict......

1️⃣ ICT - 25 Days of Christmas (2011)
(زبان اصلی)
2️⃣ W.E.N.T Series

3️⃣ Sniper Scout Series

4️⃣ Precision Trading Concepts

5️⃣ Forexmas 2017
(زبان اصلی )
6️⃣ Market Maker Primer

7️⃣ Market maker forex series

8️⃣ Trading plan development series
------------
9️⃣ ict mentorship 2016/17

1️⃣0️⃣ ICT Mentorship Monthly Analysis 2016/17
در حال ترجمه
1️⃣1️⃣ All FOURUM CHAPTER
زبان اصلی
1️⃣2️⃣ ICT charter 2019

1️⃣3️⃣ ICT WEEKLY REVIEW VIDEOS 2019
(زبان اصلی)
1️⃣4️⃣ ICT charter 2020
------------------
1️⃣5️⃣ ICT ALGOMETRIC THEROY 2021
(زبان اصلی)
1️⃣6️⃣ 2020 ICT WEEKLY REVIEW
در حال ترجمه
1️⃣7️⃣ ICT MENTORSHIP 2021 COMMENTARIES 
در حال ترجمه
------------
1️⃣8️⃣ ICT - Pro Trader's Club (2011)
(زبان اصلی)
1️⃣9️⃣ Mastering high probability scalping 2017

2️⃣0️⃣ ICT Blending price patterns with time and price theory

2️⃣1️⃣ ICT Pattern Recognition_OTE
(زبان اصلی)
2️⃣2️⃣ SESSION TRADING SERIES
(زبان اصلی)

2️⃣3️⃣ ICT forex scalping interactive study

2️⃣4️⃣ ICT Market Maker Collection 2014/2016
(زبان اصلی)
2️⃣5️⃣ If I Could Go Back & Tell Myself What I Know Now...
(زبان اصلی )
2️⃣6️⃣ THE ATM METHOD
(زبان اصلی )
2️⃣7️⃣ ICT Seminar & webinar 2011/2012
(زبان اصلی)
2️⃣8️⃣ OTE pattern recognition series 2020

2️⃣9️⃣ ICT STYLE TRADER
(زبان اصلی )
3️⃣0️⃣ The ICT Forums Best Posts by krishen
(زبان اصلی )
3️⃣1️⃣ ICT Draw Down 2018
(زبان اصلی)
------------
3️⃣2️⃣ Michael's single videos

3️⃣3️⃣ Ict twitter spaces
(زبان اصلی )
------------
3️⃣4️⃣ ICT Mentorship 2022

3️⃣5️⃣ ICT 2022 Review Videos

3️⃣6️⃣ Real Money Real Results - First Year Trading Expectations
(زبان اصلی)
3️⃣7️⃣ Ends Series 2022

3️⃣8️⃣ Bridge Builder - ICT Concepts Overview
(زبان اصلی)
3️⃣9️⃣ ICT MENTORSHIP 2022 UNLEAKED
(زبان اصلی)
------------
4️⃣0️⃣ ICT Mentorship 2023
در حال ترجمه
4️⃣1️⃣ 3 Day workshop
(زبان اصلی)

#EDUCATION
@Forexiss

دوستان یک نکته ای رو در نظر داشته باشید همیشه:

بر اساس همون گزارشی که چند هفته پیش در بررسی 12 میلیون ترید طی یک سال به دست اومده، عمده تریدهای ضررده در زمان رنج قیمتی است. اصولا شما اگر وسط رنج به هر سمتی پوزیشن بگیرید احتمال شکست و ضرر بیشتر از سود هست. و چون قیمت روند نداره تریدر مدام در تله شکست های جعلی یا همان fake break out گیر می کند.

بنابراین توصیه میکنم به خصوص در مورد طلا تا زمانی که روند مشخص نشده ترید نکنید چون وقتی قیمت در وسط رنج هست هر مدل پوزیشنی احتمالا ریسک به ریوارد کمتر از یک میده که جذاب نیست.

#EDUCATION
@Forexiss

به این چارت دقت کنید:

فرض کنید پس از خبر نرخ بهره، به هر دلیلی طلا ریزش می کند. معمولا در زمان FOMC احتمال بازگشت قیمت با شروع سخنرانی اقای پاول وجود دارد.

در واقع معمولا نیم ساعت ابتدایی از زمان اعلام نرخ تا شروع سخنرانی شاهد یک دستکاری تند و تیز و شدید در قیمت هستیم و روند اصلی پس از اتمام سخنرانی شروع میشود

بنابراین از ورودهای هیجانی در زمان اعلام خبر خودداری کنید

#TRADE #EDUCATION
@Forexiss