تقاضای سرمایه گذاری طلا به صورت کلی کاهش داشته و خروجی سرمایه از ETFهای طلا هم بیشتر شده است. (عمدتا در اروپا و آمریکا) در عین حال در چین شاهد سرازیر شدن سرمایه مردم به سمت طلا و صندوق های طلا هستیم.

#GOLD
@Forexiss

خالص خرید بانک های مرکزی در سه ماهه ابتدایی 2024 به 289 تن رسید و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1% رشد داشته است.
بانک های مرکزی چین ترکیه و هند بیشترین میزان خرید طلا را در این مدت داشته اند.

#GOLD
@Forexiss

گزارش تقاضای طلا در سه ماهه ابتدایی 2024 رو به طور کامل در فضای دیسکورد بررسی کردیم.

بخشی از این چارت ها رو انجا به اشتراک گذاشتیم. امروز و فردا تحلیل های فاندامنتال بیشتری از طلا و کامودیتی ها منتشر خواهم کرد.

برای عضویت در فضای دیسکورد به ادمین پیام دهید.

#GOLD
@Forexiss

اثرات تنش های منطقه ای و جنگ در قیمت طلا
(به کاهش قیمت پس از هر بحران و روند کلی که صعودی است دقت کنید)

چارت از گزارش بانک جهانی گرفته شده است.
تحلیل های بیشتر در فضای دیسکورد فارکسیس

#GOLD
@Forexiss

چارتی که بانک جهانی از تغییرات ماهانه توناژ طلا در صندوق های قابل معامله منتشر کرده است.

#GOLD
@Forexiss

نکته جالب به شخصه برای من این هست که هر دو گزارش مجمع جهانی طلا و بانک جهانی معتقدند که افزایش قیمت طلا فرصت برای سیو سود سرمایه گذاران رو فراهم کرده
از طرفی در بازارهای حساس به قیمت مانند هند احتمالا در سه ماهه دوم 2024 شاهد کاهش تقاضا باشیم.
به اضافه در سه ماهه ابتدایی سال 2024 جشن سال نو چینی خود به تقاضای طلا می افزاید و در سه ماهه بعدی احتمالا اثر آن تقاضا از بین خواهد رفت

#GOLD
@Forexiss

https://www.gold.org/goldhub/data/gold-correlation

برای دوستانی که اهل سرمایه گذاری هستند این لینک میتونه کمک کنه تا در بازه های زمانی مختلف ارتباط دلار رو با سایر کلاس های دارایی در کشورهای مختلف مقایسه کنند

#GOLD
@Forexiss

دو گزارش هم از مجمع جهانی طلا داریم که در خصوص وضعیت طلا در ماه گذشته بوده که امروز و فردا اونا رو در فضای دیسکورد فارکسیس کاملا تحلیل میکنیم و بعضی از خلاصه ها رو اینجا منتشر خواهم کرد.

#GOLD
@Forexiss

بر اساس گزارشات در ماه گذشته احتمال no landing از یک سناریوی حاشیه ای به سناریوی مهمی تبدیل شده است که میتواند تمام بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد.
منبع: BofA و یاهو فایننس

تحلیل و آموزش های فاندامنتال بیشتر در کانال دیسکورد فارکسیس


#GOLD #USD
@Forexiss

برای ماه اپریل همچنان خروجی صندوق های سرمایه گذاری طلا در دنیا منفی بوده (2 میلیارد دلار) اما با رشد قیمت طلا، AUM صندوق ها 3% رشد کرده است.


تحلیل های فاندامنتال بیشتر در فضای دیکسورد فارکسیس

#GOLD
@Forexiss

بر اساس یک گزارش ویدیویی از وال استریت ژورنال (WSJ) دو منبع متداول خرید طلا در دنیا یکی ETF و دیگری طلای فیزیکی بوده که در سال 2020 نرخ تقریبا برابر بوده است اما اخیرا شاهد فروش ETFها و خرید طلای فیزیکی هستیم.

دو دلیل عمده برای این موضوع بیان شده یکی خرید های فیزیکی بانک های مرکزی به ویژه بعد از کرونا
و دیگری هم شیوه خرید نسل جدید چینی، هندی و آمریکایی است که به خرید فیزیکی علاقه بیشتری نشان دادند.

#GOLD
@Forexiss

در چند ماه اخیر شاهد خرید شدید طلا توسط مردم چین هستیم.
شاید یکی از دلایل در چارت بالا مشخص باشد که از ابتدای سال 2024 تا کنون بازدهی طلا از سایر بازارهای داخلی چین به شدت بیشتر و بهتر بود است.

تحلیل های فاندامنتال بیشتر در فضای دیسکورد فارکسیس

#GOLD
@Forexiss

در هفته گذشته و با نوسان شدیدی که طلا داشت شاهد هستیم که حجم معاملات فیوچرز در بازارهای معاملاتی جهان به یک سقف جدید رسید که نشان دهنده علاقه معامله گران به طلا هست و احتمالا با باقی ماندن طلا در قیمت های بالا این علاقه بیشتر هم خواهد شد

تحلیل های بیشتر در فضای دیسکورد فارکسیس

#GOLD
@Forexiss

گزارش های فاندامنتال در خصوص طلا رو مرور بکنیم:

نکته بسیار جالب ماه می (May) مثبت شدن برآیند ETFهای طلا بود.

اروپا بعد از 12 ماه خروج سرمایه، ماه می را مثبت تمام کرد. این رشد قابل قبول در اروپا بیشتر به دلیل خرید های سنگین صندوق های بزرگ سوییس رخ داد

آسیا همچنان مثبت است اما حجم ورود سرمایه به طلا نسبت به ماه های گذشته کاهش پیدا کرده و آمریکا هم منفی بود که البته خروج سرمایه نسبت به ماه های گذشته کمتر شده بود

تحلیل های بیشتر در فضای دیسکورد فارکسیس

#GOLD
@Forexiss

یک نکته بسیار مهم روز گذشته یادم رفت:

🔸سهام در اکثر کشورهای توسعه یافته در حال سقوط است. جدا از رشد کوتاه مدت سهام در نزدک و S&P ، سنگینی قابل توجهی در شاخص‌های داوجونز و راسل 2000 مشاهده می‌شود ، بدون اینکه به ضرر 5 درصدی CAC40 فرانسه در هفته اشاره کنیم.

🔸در سال‌های 2008، 2011 و 2020، افزایش اولیه ارزش اونس در برابر پس‌زمینه سقوط سهام و افزایش ارزش دلار، به سرعت به سقوط قیمت طلا تبدیل شد.

بهتره این موضوع رو به خاطر داشته باشیم. البته قرار نیست عینا تاریخ تکرار بشه اما شرایط شبیه هست

#GOLD #MARKET
@Forexiss

✅‍ کاهش خرید طلای بانک مرکزی چین چه پیامدهایی دارد؟

⭕️ بانک مرکزی چین (PBoC) نرخ خرید طلای خود را در ماه مه سال جاری به میزان قابل توجهی کاهش داد و این روند کاهشی پس از افت تدریجی خریدها از نیمه دوم سال ۲۰۲۳ ادامه یافته است. شایان ذکر است میانگین افزایش ماهانه در سه‌ماهه سوم سال قبل ۲۶ تن بود که در سه‌ماهه چهارم همان سال به ۱۵ تن و در سه‌ماهه جاری به تنها ۱ تن کاهش یافت. با توجه به اینکه PBoC تقریباً نیمی از کل خریدهای خالص جهانی در ۱۸ ماه گذشته را به خود اختصاص داده، تقاضای بانک مرکزی چین برای طلا همچنان مهم باقی مانده است. افزایش قیمت طلا در کوتاه‌مدت تقاضای بانک‌های مرکزی را کاهش می‌دهد و سرعت افزایش قیمت طلا را مختل می‌کند.

⭕️ بررسی خریدهای گذشته PBoC نشان می‌دهد که آنها به طور مشابه پس از افزایش‌های قبلی قیمت طلا، کاهش یافته‌اند. در واقع، این موضوع حساسیت PBoC را به قیمت‌ها نشان می‌دهد. با این حال، به احتمال زیاد تقاضای بانک مرکزی چین دوباره افزایش خواهد یافت. در سال ۲۰۱۶، خریدها برای یک ماه متوقف و سپس دوباره از سر گرفته شد. علاوه بر این، سهم طلا در کل ذخایر چین با وجود دور اخیر خریدها، تنها حدود ۵ درصد است. این رقم همچنان به طور قابل توجهی پایین‌تر از تخصیص درصدی دو رقمی سایر بانک‌های مرکزی بزرگ است. سطح حمایتی مهم برای طلا در حال حاضر در حدود ۲۲۰۰ دلار برای هر اونس باقی مانده است.

#GOLD
@Forexiss